每日基金投資必讀：9月23日基金動態及點評

　　方信

　　不知是有意安排還是巧合，節前，宣布分紅的基金還在增加。另外 基金的假日申贖安排(尤其是貨幣市場基金)陸續公布，因為事關整個長假期間收益，所以準備投資的人們還是要給予積極關注。

　　富國天瑞強勢地區精選混合型基金公告第一次分紅10派0.2元

　　富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金成立于2005年4月5日,根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規和《富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金基金合同》的規定,富國基金管理有限公司 決定對本基金進行分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行核實,現對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.20元。

　　經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行核實,截止2005年9月21日,本基金份額凈值為：1.0314元,實際分配收益為：13796775.95元。

　　本基金已于2005年9月21日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金第一次分紅預告》(2005年9月19日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》)。

　　欲了解有關分紅的情況,可到當地代銷售網點查詢或向富國基金管理有限公司咨詢(熱線電話：021-53594678；公司網址：www.fullgoal.com.cn)。

　　華夏債券投資基金公告第四次分紅10派0.2元

　　華夏債券投資基金基金合同于2002年10月23日生效,截至2005年9月16日本基金可分配收益為21,758,771.44元。根據《華夏債券投資基金基金合同》的有關規定,經本基金管理人計算并由基金托管人交通銀行股份有限公司復核,本公司決定以截至2005年9月16日本基金的可分配收益為準,向基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.20元進行收益分配�，F將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配時間

　　1、權益登記日：2005年9月27日

　　2、除息日： 2005年9月28日

　　3、派現日： 2005年9月29日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日： 2005年9月29日

　　5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日： 2005年10月10日

　　二、收益分配對象

　　權益登記日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　三、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年9月29日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2005年9月30日直接計入其基金賬戶。2005年10月10日起可以查詢、贖回。

　　四、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　五、提示

　　1、權益登記日申購的基金份額享有本次分紅權益,贖回的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、投資者變更分紅方式,需依照其持有的基金份額所對應的收費模式,提交相應的分紅方式變更申請。

　　3、如投資者在多個銷售機構購買了本基金,其在任一家銷售機構所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更,適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。

　　4、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含2005年9月27日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請于2005年9月27日前到銷售網點辦理變更手續。

　　招商基金管理有限公司提示“十一”假期基金交易

　　根據中國證監會《2005年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發［2004］53號)及深滬證券交易所休市安排,2005年10月1日-10月9日休市,10月10日(星期一)起照常開市。現對“十一”假期基金交易的有關事項提示如下：

　　1、截止到9月30日下午收市之前,招商基金管理有限公司旗下基金所有業務正常辦理�！笆�一”假期自10月1日開始至10月9日結束。10月10日起照常辦理所有業務。

　　2、根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字［2005］41號)第十款的規定“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益”。投資者于9月30日申購或轉換轉入招商現金增值基金的份額將于下一工作日(即10月10日)起享受本基金的分配權益；投資者于9月30日贖回或轉換轉出招商現金增值基金的份額將于下一工作日(即10月10日)起不享受本基金的分配權益。

　　3、 從10月1日到10月9日期間投資者提交的開戶、申購、贖回、轉換等基金交易業務申請,及假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等,將順延到假期結束后進行處理。

　　敬請投資人提前做好交易安排。如有疑問,請撥打客戶服務熱線：400-887-9555,或登陸網站www.cmfchina.com獲取相關信息。

　　南方基金管理有限公司發布關于南方現金增利基金臨時公告

　　根據《證券投資基金信息披露編報規則第5號＜貨幣市場基金信息披露特別規定＞》之第四條規定,南方基金管理有限公司就南方現金增利基金“影子定價”事宜臨時公告如下：

　　原因：由于近期債券市場價格上漲較快,致使本基金原有庫存證券出現了一些浮動盈利。

　　處理方法：為了維持現有基金持有人的利益,同時維護市場穩定,本基金將及時穩步實現現有浮動盈利。

　　嘉實基金管理有限公司增加財富證券、國都證券為嘉實滬深300指數基金代銷機構

　　根據嘉實基金管理有限公司與財富證券有限責任公司、國都證券有限責任公司 簽署的開放式基金代銷協議,財富證券自2005年9月23日起,在北京、上海、深圳、天津、溫州、長沙、邵陽、郴州、湘潭等9個城市17家營業網點對所有投資者辦理嘉實滬深300指數證券投資基金的開戶、申購和贖回等業務；國都證券自2005年9月27日起,在北京、上海、深圳、鄭州、開封、天津、武漢、杭州、南京、成都、長春、西安等12個城市18家營業網點對所有投資者辦理嘉實滬深300指數證券投資基金的開戶、申購和贖回等業務。

　　此前,嘉實基金已公告了財富證券、國都證券代理嘉實成長基金、嘉實增長基金、嘉實穩健基金、嘉實債券基金、嘉實服務增值基金、嘉實浦安保本基金、嘉實貨幣市場基金等開放式基金的銷售業務。

　　具體業務辦理時間為：周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法定節假日不受理業務)。

　　投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關基金詳情：

　　1.財富證券有限責任公司客戶服務熱線：(0731)4403343,網址：www.cfzq.com

　　2.國都證券有限責任公司客戶服務電話：8008108809,網址：www.guodu.com

　　3.嘉實基金管理有限公司客戶服務電話：95105866、(010)65185566,網址：www.harvestasset.com。

　　興業基金管理有限公司公告增加興業趨勢投資混合型證券投資基金代銷機構

　　根據興業基金管理有限公司與國盛證券有限責任公司簽署的《興業基金管理有限公司旗下開放式基金銷售代理協議》,國盛證券有限責任公司將代理興業趨勢投資混合型證券投資基金的銷售業務。

　　自本公告之日起,投資者可在國盛證券有限責任公司以下12個城市的45家營業網點辦理對所有投資者的開戶、認購、申購和贖回等業務：北京、上海、深圳、南昌、贛州、吉安、撫州、上饒、鷹潭、九江、萍鄉、景德鎮。

　　國盛證券有限責任公司的相關信息：

　　注冊地址： 江西省南昌市永叔路15號

　　法定代表人： 管榮升

　　聯系人： 萬齊志

　　電話： 0791-6289771

　　傳真： 0791-6289395

　　公司網站：www.gsstock.com

　　投資者還可撥打0791-6285337、6288690或當地營業部咨詢電話了解詳情。

　　最后是華夏大盤精選基金今日更新招募說明書 　　　

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