每日基金投資必讀：9月22日基金動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評(píng)

　　方信

　　今日又有三家基金宣布，其中有一家指數(shù)基金、一家保本基金還有一家貨幣市場(chǎng)基金。另外幾家基金發(fā)布了投資事項(xiàng)說(shuō)明信息，如投資關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)分銷的債券和利用公司固有資金購(gòu)買(mǎi)自己公司的基金等等，也值得我們關(guān)注。

　　天同保本增值證券投資基金即將分紅10派0.13元

　　【特別提示】：根據(jù)《天同保本增值證券投資基金基金合同》的約定，天同保本增值基金的基金份額持有人只能選擇現(xiàn)金分紅的方式，敬請(qǐng)廣大投資者注意。

　　天同保本增值證券投資基金成立于2004年9月28日。截至2005年9月21日本基金單位凈值為1.0340元(累計(jì)凈值1.0600元)，已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為4，638.62萬(wàn)元。為及時(shí)回報(bào)投資人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《天同保本增值證券投資基金基金合同》的約定，本基金決定實(shí)施本年度的第三次分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，現(xiàn)將收益分配方案預(yù)告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金單位派發(fā)現(xiàn)金紅利0.13元。

　　二、收益分配時(shí)間：

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2005年9月26日

　　2、實(shí)際分紅方案公告日：2005年9月27日

　　三、收益分配對(duì)象：

　　權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法：

　　投資者的紅利款將于2005年9月28日自基金托管賬戶劃出。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、根據(jù)基金合同規(guī)定，本基金持有人只能選擇現(xiàn)金分紅方式。

　　華安寶利配置證券投資基金分紅公告 10派0.3元

　　華安寶利配置證券投資基金成立于2004年8月24日。為回報(bào)投資者，根據(jù)《證券投資基金法》和《華安寶利配置證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對(duì)本基金實(shí)施第二次分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：

　　一.收益分配方案

　　經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人交通銀行復(fù)核，以2005年9月20日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元。

　　二.收益分配時(shí)間

　　1.權(quán)益登記日、除息日：2005年9月30日；

　　2.紅利劃出日、紅利再投資日：2005年10月10日；

　　3.現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年10月12日。

　　三.收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　四.收益發(fā)放辦法

　　1.選擇現(xiàn)金紅利分紅方式的投資者的紅利款將于2005年10月10日自基金托管賬戶劃出。

　　2.選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2005年10月11日直接計(jì)入其基金賬戶，10月12日起可查詢、贖回。

　　3.紅利再投資按紅利劃出日(2005年10月10日)的基金份額資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換基金份額，不足0.01份基金份額的，四舍五入。

　　4.權(quán)益登記日之前(截止2005年9月30日)被凍結(jié)的基金份額應(yīng)分得的現(xiàn)金紅利按現(xiàn)金紅利再投資方式處理。

　　五.有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1.根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2.本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六.提示

　　1.權(quán)益登記日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2.對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

　　3.投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，也可以通過(guò)華安基金管理公司網(wǎng)站或電話交易系統(tǒng)變更基金收益分配方式。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次對(duì)本基金選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

　　凡希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在2005年9月29日前(含該日)辦理變更手續(xù)。

　　七.咨詢辦法

　　1.華安基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.huaan.com.cn；

　　2.華安基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：(021)68604666；

　　3.交通銀行、海通證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、渤海證券有限責(zé)任公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　諾安貨幣市場(chǎng)證券投資基金公告支付收益

　　諾安貨幣市場(chǎng)基金成立于2004年12月6日，根據(jù)《諾安貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《諾安貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》及《諾安貨幣市場(chǎng)基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2005年9月22日對(duì)本基金自2005年8月22日至2005年9月21日的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說(shuō)明

　　本基金管理人定于2005年9月22日將投資者所擁有的自2005年8月22日起至2005年9月21日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

　　投資者累計(jì)收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000＊當(dāng)日每萬(wàn)份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后四舍五入)

　　二、收益支付時(shí)間

　　1、收益支付日：2005年9月22日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年9月22日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年9月23日。

　　三、收益支付對(duì)象

　　收益支付日在諾安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年9月22日直接計(jì)入其基金賬戶，2005年9月23日起可查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字［2002］128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、投資者于2005年9月21日申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日收益，贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日收益；

　　2、若投資者于2005年9月21日全部贖回基金份額，本基金將自動(dòng)計(jì)算其累計(jì)收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；

　　3、本基金投資者的累計(jì)收益定于每月22日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.lionfund.com.cn；

　　2、諾安基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：0755-83026888；

　　3、中國(guó)工商銀行、國(guó)泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問(wèn)有限公司、金元證券有限責(zé)任公司的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　易方達(dá)月月收益中短期債券投資基金A級(jí)基金開(kāi)放定期定額業(yè)務(wù)

　　為了更好的滿足投資者理財(cái)?shù)男枨螅�我司擬與以下代銷機(jī)構(gòu)合作推出易方達(dá)月月收益中短期債券投資基金A級(jí)基金份額的定期定額業(yè)務(wù)。

　　一、適用投資者范圍

　　分別符合基金合同規(guī)定的所有個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

　　二、開(kāi)辦時(shí)間

　　自2005年9月23日起。

　　三、辦理的銷售機(jī)構(gòu)及辦理基金品種

　　投資者可通過(guò)中國(guó)銀行、廣發(fā)證券、銀河證券、華夏證券、湘財(cái)證券、華泰證券、國(guó)泰證券、國(guó)聯(lián)證券、興業(yè)證券、長(zhǎng)城證券、長(zhǎng)江證券、世紀(jì)證券及其相關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理易方達(dá)月月收益中短期債券投資基金A級(jí)基金份額的定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)業(yè)務(wù)需要，本基金管理人還將會(huì)選擇其他代銷機(jī)構(gòu)開(kāi)辦此業(yè)務(wù)并將按有關(guān)規(guī)定予以公告。

　　四、辦理方式

　　1、申請(qǐng)辦理定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的投資者須擁有易方達(dá)基金管理有限公司開(kāi)放式基金帳戶，具體開(kāi)戶程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定；

　　2、投資者開(kāi)立基金帳戶后即可到指定的各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理相關(guān)易方達(dá)開(kāi)放式基金的定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

　　五、扣款金額

　　易方達(dá)月月收益中短期債券投資基金A級(jí)基金份額每期扣款金額最低不少于人民幣500元(含500元)，并不設(shè)金額級(jí)差。

　　六、扣款日期

　　1、投資者應(yīng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定并與銷售機(jī)構(gòu)約定每月固定扣款日期；

　　2、如果在約定的扣款日前投資者開(kāi)辦定期定額業(yè)務(wù)的申請(qǐng)得到成功確認(rèn)，則首次扣款日為當(dāng)月，否則為次月。

　　七、扣款方式

　　1、銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每月固定扣款日和扣款金額進(jìn)行自動(dòng)扣款，若遇非基金開(kāi)放日則順延到下一基金開(kāi)放日；

　　2、投資者須指定一個(gè)銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為每月固定扣款賬戶；

　　3、投資者賬戶余額不足則不扣款，請(qǐng)投資者于每月扣款日前在賬戶內(nèi)按約定存足資金，以保證業(yè)務(wù)申請(qǐng)的成功受理。

　　八、申購(gòu)費(fèi)率

　　易方達(dá)月月收益中短期債券投資基金A級(jí)基金份額無(wú)申購(gòu)費(fèi)。

　　九、交易確認(rèn)

　　每月實(shí)際扣款日與基金申購(gòu)申請(qǐng)日為同一日，以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T＋1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者可自T＋2工作日起查詢申購(gòu)成交情況。

　　十、變更與解約

　　如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請(qǐng)；如果投資者想終止定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)，可提出解除申請(qǐng)，具體辦理程序請(qǐng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

　　十一、咨詢辦法

　　投資者可撥打本公司或各代銷機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)電話、登錄本公司網(wǎng)站或至開(kāi)辦上述業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行咨詢。易方達(dá)基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：020-83918088，公司網(wǎng)站：www.efunds.com.cn。

　　湘財(cái)荷銀基金管理公司旗下基金購(gòu)買(mǎi)關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)分銷的記帳式國(guó)債

　　湘財(cái)荷銀基金管理公司所管理的湘財(cái)合豐價(jià)值優(yōu)化型成長(zhǎng)類行業(yè)證券投資基金、湘財(cái)合豐價(jià)值優(yōu)化型穩(wěn)定類行業(yè)證券投資基金和湘財(cái)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算證券投資基金于2005年9月20日分別購(gòu)買(mǎi)了由湘財(cái)證券有限責(zé)任公司分銷的2005年第十期記賬式國(guó)家債券計(jì)人民幣二千萬(wàn)元、一千萬(wàn)元和二千萬(wàn)元，合計(jì)人民幣五千萬(wàn)元整。

　　湘財(cái)證券有限責(zé)任公司系本公司股東之一。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，特此公告。

　　最后是德盛穩(wěn)健證券投資基金今日更新了招募說(shuō)明書(shū)。

　　今日來(lái)自媒體的信息：

　　興業(yè)基金用固有基金興業(yè)趨勢(shì)投資基金

　　今日有媒體報(bào)道，興業(yè)基金管理公司再次運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)目前正在發(fā)售的興業(yè)趨勢(shì)投資基金(LOF)1800萬(wàn)份額。在此之前，今年6月份，興業(yè)基金管理公司曾經(jīng)出資3000萬(wàn)申購(gòu)旗下興業(yè)可轉(zhuǎn)債基金。報(bào)道稱，興業(yè)基金公司表示，公司此次運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)興業(yè)趨勢(shì)投資基金，一方面基于公司看好該基金所推崇的趨勢(shì)投資理念和獨(dú)特的選股模式，將改善單純基于估值模型投資存在的缺陷，大大提高選股的有效性。另一方面，公司對(duì)自身的投資管理能力充滿信心，前期公司固有資金投資的興業(yè)可轉(zhuǎn)債基金已為公司帶來(lái)了頗豐的收益，短期內(nèi)連續(xù)實(shí)施了兩次分紅；同時(shí)公司希望和廣大的基金持有人緊緊捆綁在一起，給投資人更多的信心。

　　摩根士丹利資本國(guó)際攜手華安基金 設(shè)立指數(shù)基金

　　今日有媒體報(bào)道，作為全球四大指數(shù)編制商之一———摩根士丹利資本國(guó)際Barra公司(MSCI Barra)繼上半年推出了針對(duì)中國(guó)A股的MSCI中國(guó)A股指數(shù)(資訊 行情 論壇)后，近期再有新突破：以MSCI中國(guó)A股指數(shù)為投資標(biāo)的的首只基金產(chǎn)品有望于近期問(wèn)世。MSCI境內(nèi)的首個(gè)合作伙伴已經(jīng)選定為首只開(kāi)放式指數(shù)基金的管理人———華安基金管理公司。記者昨日獲悉，華安基金管理公司與摩根士丹利資本國(guó)際Barra公司已簽訂了合作協(xié)議，華安將獲準(zhǔn)在中國(guó)內(nèi)地率先使用MSCI旗下指數(shù)作為投資標(biāo)的，發(fā)起設(shè)立指數(shù)基金。作為境內(nèi)首只指數(shù)型開(kāi)放式基金的管理人，華安基金管理公司近期在被動(dòng)投資的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究上不斷有新手筆。除了以MSCI中國(guó)A股指數(shù)為標(biāo)的的基金外，上證180(資訊 行情 論壇)ETF的開(kāi)發(fā)設(shè)立已進(jìn)入倒計(jì)時(shí)狀態(tài)。此外，據(jù)悉，華安還將成為首批入選獲得中證300指數(shù)使用權(quán)的基金公司。

　　獨(dú)家聲明：

　　新浪編者注：本文為作者授權(quán)新浪網(wǎng)獨(dú)家刊登之作品，所有媒體及網(wǎng)站不得轉(zhuǎn)載，除非獲得新浪網(wǎng)及作者本人書(shū)面授權(quán)并注明出處為新浪網(wǎng)。欲轉(zhuǎn)載者請(qǐng)致電：(86-10)82628888轉(zhuǎn)5173聯(lián)系。本文觀點(diǎn)純屬作者個(gè)人意見(jiàn)，與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。非常感謝廣大網(wǎng)友對(duì)新浪財(cái)經(jīng)頻道的支持，歡迎賜稿與合作。