每日基金投資必讀：9月8日基金動態及點評

　　方信

　　巨田資源優選基金公告延長募集期

　　據中國證券監督管理委員會的有關規定以及《巨田資源優選混合型證券投資基金(LOF)基金合同》、《巨田資源優選混合型證券投資基金(LOF)招募說明書》和《巨田資源優選

混合型證券投資基金(LOF)基金份額發售公告》等文件的相關規定，經巨田資源優選混合型證券投資基金 管理人巨田基金管理有限公司 和 基金托管人中國光大銀行及相關代銷機構協商，決定延長巨田資源優選基金的募集期，募集截止時間由原定的2005年9月8日延至2005年9月20日。

　　巨田資源優選基金通過深圳證券交易所上網發售，所有具有基金代銷業務資格的證券公司營業部均可辦理本基金的認購。基金簡稱：巨田資源；基金代碼：163302，掛牌價：1.00元。本基金還通過柜臺(場外)辦理本基金認購業務的銷售機構：巨田基金管理有限公司北京、上海、深圳直銷中心；代銷機構：中國光大銀行、交通銀行、廣發證券、海通證券、興業證券、國泰君安證券、北京證券、長江證券、銀河證券、華夏證券、山西證券、世紀證券、齊魯證券、

　　富國天利增長債券投資基金公告日前分紅完成

　　富國天利增長債券投資基金 成立于2003年12月2日，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規和《富國天利增長債券投資基金基金合同》的規定，富國基金管理有限公司 決定對本基金進行分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實，現對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.10元。

　　經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實，截止2005年9月6日，本基金份額凈值為：1.0296元，實際分配收益為：2591916.31元。

　　本基金已于2005年9月6日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《富國天利增長債券投資基金分紅預告》(2005年9月2日刊登于《中國證券報》)。

　　欲了解有關分紅的情況，可到當地代銷售網點查詢或向富國基金管理有限公司咨詢

　　工銀瑞信核心價值股票型基金公告開放申購業務

　　工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金 經中國證監會證監基金字【2005】122號文件批準，于2005年7月26日起向全社會公開募集。基金合同于2005年8月31日正式生效。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金基金合同》 、《工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金招募說明書》 的有關規定，本基金定于2005年9月13日開始辦理日常申購業務(本基金簡稱：工銀瑞信核心價值；基金代碼：481001)。現將有關事項公告如下：

　　重要提示：

　　1.工銀瑞信核心價值股票型基金為契約型開放式股票型證券投資基金，基金管理人為工銀瑞信基金管理有限公司(以下稱“本基金管理人”)，注冊登記機構為工銀瑞信基金管理有限公司，基金托管人為中國銀行股份有限公司。

　　2、本公告僅對本基金開放日常申購的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在 2005 年 7 月 22 日《中國證券報》 、7 月 25 日《證券時報》和 7 月 26 日《上海證券報》上的《工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站(www.icbccs.com.cn)查閱本基金《基金合同》和《招募說明書》等資料。

　　一、銷售機構

　　(一)直銷機構

　　名 稱：工銀瑞信基金管理有限公司

　　注冊地址：北京市東城區朝內大街 188 號鴻安國際商務大廈

　　法定代表人：楊凱生

　　客戶服務電話：(010)65179888

　　傳真：(010)85159100

　　聯系人：郝煒

　　公司網站：www.icbccs.com.cn

　　(二)代銷機構

　　1、中國工商銀行

　　注冊地址：北京市西城區復興門內大街55 號

　　法定代表人：姜建清

　　客戶服務電話：95588(全國)

　　網站：www.icbc.com.cn

　　2、中國銀行股份有限公司

　　注冊地址：北京市西城區復興門內大街1 號

　　法定代表人：肖 鋼

　　客戶服務電話：95566(全國)

　　網站：www.bank-of-china.com

　　3、中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　注冊地址：深圳市湖貝路 1030 號海龍王大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：(010)84864818

　　傳真：(010)84865560

　　聯系人：陳忠

　　公司網站：www.ecitic.com

　　4、國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路 618 號

　　辦公地址：上海市延平路 135 號

　　法定代表人：祝幼一

　　聯系人：芮敏祺

　　電話：(021)62580818-213

　　傳真：(021)62569400

　　客戶服務熱線：4008888666

　　公司網站：www.gtja.com

　　5、中國銀河證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街 35 號國際企業大廈 C 座

　　法定代表人：朱利

　　電話：(010)66568587

　　聯系人：郭京華

　　公司網站：www.chinastock.com.cn

　　6、華夏證券股份有限公司

　　注冊地址：北京市新中街 68 號

　　法定代表人：黎曉宏

　　辦公地址：北京市朝陽門內大街 188 號

　　聯系人：權唐

　　開放式基金咨詢電話：4008888108

　　開放式基金業務傳真：(010)65182261

　　公司網站：www.csc108.com

　　7、招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈 A 座 40？45 層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　聯系人：黃健

　　客戶服務熱線：4008888111 ；(0755)26951111

　　公司網站：www.newone.com.cn

　　8、興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路 99 號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：(021)68419974

　　聯系人：楊盛芳

　　客戶服務熱線：(021)68419974

　　公司網站：www.xyzq.com.cn

　　以上各銷售機構的地址、工作日辦理業務的具體時間和其它有關信息、規定等事項，請以各銷售機構在當地媒體上刊登的公告或各銷售網點的公告為準，也可致電各銷售機構客戶服務電話咨詢。

　　若增加新的直銷網點或者新的代理銷售機構，本公司將及時公告，敬請投資者留意。

　　二、 申購業務安排

　　(一)申購業務辦理時間

　　辦理日常申購的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日(本公司公告暫停申購時除外)。開放時間為：每個基金開放日的9：30-15：00。

　　由于各銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體申購時間可能有所不同，投資者應以各銷售機構具體規定的時間為準。

　　(二)申購對象

　　中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

　　(三)申購的數額限制

　　1、代銷網點每個賬戶單筆申購的最低金額為1000元人民幣；

　　2、直銷中心每個賬戶首次申購的最低金額為100萬元人民幣；已在直銷中心有認購或者申購本基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制，單筆申購的最低金額為1000元人民幣。

　　(四)申購費率：

　　本基金對申購設置級差費率，申購費率隨申購金額的增加而遞減，最高申購費率不超過1.5%。投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。

　　三、開放申購后基金份額凈值公告

　　從2005年9月13日起，本基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介公布上一個基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值。敬請投資者留意。

　　四、根據本基金《基金合同》和《招募說明書》等的有關規定，本基金自基金合同生效后不超過三個月的時間起開始辦理贖回業務。具體辦理時間將另行公告。

　　五、本基金管理人已于2005年9月5日起陸續向在2005年7月26日至2005年8月26日之間成功開立工銀瑞信基金賬戶的投資者郵寄開戶資料(包括《基金賬戶確認書》，《交易對賬單》)，如果您在合理的時間內未收到此開戶資料，請及時與我公司客服中心取得聯系，我們會盡快為您妥善安排。

　　友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金公告

　　根據友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金(基金簡稱“友邦盛世”，代碼：460001)基金合同和招募說明書的有關規定，為滿足投資者需求，本基金管理人決定調低友邦盛世基金直銷機構的首次申購數額限制。自2005年9月13日起，投資者通過友邦盛世基金直銷機構申購友邦盛世基金，單個賬戶首次申購的最低金額從原人民幣500，000元調整為人民幣50，000元，每次追加申購的最低金額仍為人民幣1，000元。

　　國聯基金管理有限公司公告增加金元證券為代銷機構

　　根據國聯基金管理有限公司與金元證券有限責任公司簽署的《開放式基金銷售和服務代理協議》，金元證券有限責任公司將增加代理國聯優質成長證券投資基金、國聯分紅增利證券投資基金的銷售業務。具體情況如下：

　　從2005年9月8日起，投資者可在金元證券在以下12個主要城市的16家營業網點辦理上述基金的開戶、申購、贖回和轉換等業務：北京、天津、沈陽、深圳、海口、三亞、上海、杭州、蘇州、武漢、成都、烏魯木齊。

　　投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

　　1、金元證券有限責任公司

　　通訊地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17樓(518034)

　　客戶服務電話：0755-83025695或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　公司網站：http：//www.jyzq.cn

　　2、國聯基金管理有限公司

　　通訊地址：上海市陸家嘴(資訊 行情 論壇)東路166號中國保險大廈34樓(200120)

　　客戶服務電話：021-38789788

　　公司網站：www.glfund.com

　　基金人事變動方面：

　　興業基金管理有限公司公告聘任公司高級管理人員

　　經興業基金管理有限公司董事會2005年第一次會議審議通過，并報中國證監會核準(證監基金字【2005】146號)，聘任陳曦女士擔任公司副總經理。

　　附：陳曦女士簡歷

　　陳曦女士，1971年生，工商管理碩士。歷任興業證券股份有限公司上海天鑰橋路營業部總經理、上海管理總部總經理、總裁助理兼投資銀行副總監等職務。

　　來自媒體的信息：

　　社保基金5年收益率11.82%

　　今日有媒體報道，全國社保基金理事會理事長項懷誠昨日透露，截至7月底，全國社保基金總額達1818億元。按照資本加權計算，社保基金5年累計收益率達11.82%，而同期的通貨膨脹率為5.04%。在昨日召開的全國社保基金成立5周年暨發展戰略研討會上，項懷誠說，經過5年的發展，社保基金會的管理運營水平逐步提高，投資品種不斷豐富。最初主要投資于銀行存款和國債，現在則增加了企業債、金融債、股票組合、回購組合、穩健組合、指數基金和參股非上市企業等多種投資工具。據悉，《全國社會保障基金投資管理暫行辦法》的修改工作已經結束，正在等待批準。《全國社會保障基金管理條例》已經列入國務院今年的立法計劃，其主要內容為全國社保基金的性質、社保基金的籌集制度、支出制度、投資運作制度以及社保基金會的性質和定位等。

　　信誠基金公司獲準開業

　　今日有媒體報道，由中信集團旗下中信信托投資有限責任公司和英國保誠集團等合資組建的信誠基金管理有限公司，日前獲得中國證監會的開業批準。公司注冊地在上海，注冊資本為1億元人民幣。其中，中信信托和英國保誠集團分別持有33%的股權，中新創投和蘇州高新(資訊 行情 論壇)則分別持有18%和16%的股權。據悉，英國保誠集團是全球歷史最悠久、規模最龐大的金融服務集團之一，專注于金融管理業務，同時為全球1800萬客戶提供零售金融產品和服務，截至2005年6月，全球管理資產超過3800億美元。早在2000年，英國保誠集團就已進入中國內地，與中信集團攜手創辦信誠人壽保險公司。而中信集團是中國最大的投資集團之一，旗下中信控股公司的投資范圍覆蓋銀行、證券、信托、保險、期貨等所有金融領域，是國內最具代表性的金融控股公司。

　　上投摩根富林明基金公司即將推出阿爾法基金

　　有媒體報道，昨日，上投摩根富林明基金管理公司在投資策略研討會上透露，上投摩根籌備的一只阿爾法基金已在申請之中，正待證監會批準。阿爾法投資策略是國外盛行的基金組合投資策略，即以獲得最高的阿爾法值為基金投資的最終目的，通過動態計量模型等具體實施策略的完成來創造超額收益。