諾安平衡基金第四次分紅 權益登記日為9月7日

　　諾安基金管理有限公司昨日公告，旗下諾安平衡證券投資基金將分配紅利，每10份基金份額分紅0.20元。基金的權益登記日及除息日為2005年9月7日，紅利發放日為2005年9月8日。

　　本次分紅是諾安平衡基金自成立以來的第四次分紅，此前曾在2004年下半年分紅一次、2005年上半年分紅兩次。至此，諾安平衡基金在成立一年零三個月的運作中每10份基金

份額累計分紅已達0.70元。

　　諾安平衡基金成立于2004年5月21日，入市時大盤處于1558.33點的高位，截至2005年8月31日，上證指數收盤于1162.80點，跌幅達25.38%，而諾安平衡基金8月31日單位凈值1.0573元，累計凈值1.1073元，成立以來的總回報率達到11.00%，今年以來的收益率達到9.38%。

　　作者：早報記者 封欣 實習生 陳澍