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富國天利增長債券基金本周分紅擬每10派0.1元

http://whmsebhyy.com 2005年09月05日 10:12 證券日報

　　本報訊據悉，富國天利增長債券投資基金將于本周分紅，對基金持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.10元。權益登記日為2005年9月6日，除息日為2005年9月7日，具體分紅方案公告日為2005年9月8日，選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換基金份額的份額資產凈值NAV　確定日為2005年9月7日。收益分配對象為：2005年9月6日交易結束后，在富國基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權，權益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權。