富蘭克林國(guó)海基金將首次分紅 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年08月15日 09:32 證券日?qǐng)?bào) | |||||||||
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本報(bào)訊 經(jīng)基金管理人國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行復(fù)核，截止至2005年8月11日，該基金份額凈值為1.0439元，已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為8292774.81元，該基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元。權(quán)益登記日為2005年8月17日，除息日為2005年8月18日，紅利發(fā)放日為2005年8月19日。 該次收益發(fā)放辦法為：1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的現(xiàn)金紅利款將于2005年8月
據(jù)了解，本次分紅為該基金合同生效以來(lái)的第一次分紅。(白楊) | |||||||||
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