每日基金投資必讀：8月12日基金動態及點評

　　方信

　　今日基金方面的信息仍然以分紅為主，設立不久的富蘭克林國海中國收益證券投資基金今日宣布首次分紅。

　　富蘭克林國海中國收益證券投資基金分紅公告

　　富蘭克林國海中國收益證券投資基金基金合同于2005年6月1日正式生效。根據《證券投資基金法》等法律法規規定及富蘭克林國海中國收益證券投資基金基金合同和招募說明書的約定，本基金管理人--國海富蘭克林基金管理有限公司決定對本基金實施自基金合同生效以來的第一次分紅，現將有關事項公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經基金管理人計算并由基金托管人 (中國工商銀行) 復核，截止至2005年8月11日，本基金份額凈值為1.0439元，已實現的可分配收益為8292774.81元，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.10元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2005年8月17日

　　2、除息日：2005年8月18日

　　3、紅利發放日：2005年8月19日

　　4、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2005年8月18日的基金份額凈值 (NAV) 轉換為基金份額。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在本基金注冊登記人(國海富蘭克林基金管理有限公司)登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權，權益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的現金紅利款將于2005年8月19日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額將于2005年8月19日直接計入其基金賬戶， 2005年8月22日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局財稅字〖2002〗128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、注意事項

　　1、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。

　　2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前(含當日)的最后一次修改為準，在權益登記日之后的修改對此次分紅無效。

　　華安現金富利投資基金今日公告支付月度收益

　　華安現金富利投資基金 成立于2003年12月30日。根據《華安現金富利投資基金基金合同》、《華安現金富利投資基金招募說明書》及《華安現金富利投資基金成立公告》的約定， 華安現金富利投資基金投資者的累計收益每月集中支付。華安現金富利投資基金管理人定于2005年8月11日對本基金自2005年7月12日起的收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一.收益支付說明

　　自2005年7月12日起至2005年8月11日，本基金已實現凈收益折算的年收益率為2.073%。本基金管理人定于2005年8月11日將投資者所擁有的上述期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當日持有的基金份額/10000＊當日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數后去尾)

　　二.收益支付時間

　　1. 收益支付日：2005年8月11日；

　　2. 收益結轉基金份額日：2005年8月11日；

　　3.收益結轉的基金份額可贖回起始日：2005年8月15日。

　　三.收益支付對象

　　收益支付日在華安基金管理有限公司登記在冊的華安現金富利投資基金全體持有人。

　　四.收益支付辦法

　　華安現金富利投資基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2005年8月12日直接計入其基金賬戶，2005年8月15日起可查詢及贖回。

　　五.有關稅收和費用的說明

　　1.根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅；

　　2. 本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六.提示

　　1.投資者于2005年8月11日申購或轉換轉入的基金份額不享有當日收益，贖回或轉換轉出的基金份額享有當日收益；

　　2.若投資者于2005年8月11日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現金形式支付；

　　3.本基金投資者的累計收益定于每月11日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日；

　　4.投資者可通過華安基金管理有限公司直銷網點(上海、北京投資理財中心和電子交易平臺)和中國工商銀行、交通銀行(資訊 行情 論壇)、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司和湘財證券有限責任公司的代銷網點辦理本基金的申購、贖回等交易。

　　基金公司業務方面，長信基金管理有限公司公告開通基金轉換業務

　　為了更好地滿足廣大投資者的理財需求，長信基金管理有限責任公司 決定從2005年 8月 15日起開通旗下長信利息收益基金和長信銀利精選基金之間相互轉換的業務。

　　一、基金轉換申請人的范圍

　　已持有本公司管理的上述兩只基金其中的任一只基金的投資者。

　　二、基金轉換受理場所

　　基金轉換受理場所為本公司直銷中心以及中國農業銀行、長江證券、華泰證券、申銀萬國證券、華夏證券、廣發證券、興業證券、湘財證券、海通證券、國泰君安證券、天同證券、東方證券、銀河證券等代理機構的營業網點辦理基金間轉換業務。

　　如有增加或變動業務辦理機構，本公司將按照規定在指定媒體上另行公告。

　　三、基金轉換受理時間

　　投資者可在基金開放日申請辦理基金轉換業務，具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同。

　　四、基金轉換費率

　　1、前端收費長信利息收益基金(519998)與前端收費長信銀利精選基金(519997)相互轉換費率：

　　轉換費率表：

　　2、后端收費長信利息收益基金(519999)與后端收費長信銀利精選基金(519996)相互轉換費率：

　　3、由于中國農業銀行渠道僅推行后端收費，因此中國農業銀行僅實行后端轉換模式。

　　4、轉換份額的計算公式：

　　轉出金額＝轉出份額×轉出基金當日單位基金資產凈值

　　基金轉換費＝轉出金額×基金轉換費率

　　轉入金額＝轉出金額-基金轉換費

　　轉入份額＝轉入金額÷轉入基金當日單位基金資產凈值

　　五、基金轉換規則

　　1、基金轉換只能在同一銷售機構辦理，且該銷售機構須同時代理擬轉出基金及擬轉入基金的銷售。

　　2、基金轉換采取未知價法，即以申請受理當日各轉出、轉入基金的單位資產凈值為基礎進行計算。

　　3、基金轉換遵循“份額轉換”的原則，轉換申請份額精確到小數點后兩位，單筆轉換申請份額不得低于1000份。

　　4、當日的基金轉換申請可以在當日交易結束時間前撤銷，在當日的交易時間結束后不得撤銷。

　　5、長信利息收益基金和長信銀利精選基金之間實現雙向轉換。同時實行前端收費基金和前端收費互轉，后端收費和后端收費互轉，前后端收費基金不得互轉。

　　6、單個開放日基金凈贖回份額及凈轉換轉出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時，為巨額贖回。發生巨額贖回時，基金管理人可做全額確認，也可做部分確認。

　　7、轉換費用實行內扣法收取，基金轉換費用由基金持有人承擔。

　　六、基金轉換的注冊登記

　　1、 基金投資者提出的基金轉換申請，在當日交易時間結束前可以撤銷，交易時間結束后即不得撤銷。

　　2、 基金份額持有人的基金轉換成功后，基金注冊登記機構在T＋1 工作日為基金份額持有人申請進行確認，確認成功后為基金持有人辦理相關的注冊登記手續。

　　3、長信基金管理有限公司可在法律法規允許的范圍內，對上述注冊登記辦理時間進行調整，并最遲于開始實施前3 個工作日予以公告。

　　七、重要提示

　　1、本公告僅對長信基金管理有限公司管理基金轉換業務的有關事項予以說明，解釋權歸長信基金管理有限公司。

　　今日有南方避險增值證券投資基金和上證50交易型基金更新了招募說明書 。

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