基金信息集萃

　　●招商安泰債券基金將于8月11日進(jìn)行本年度的第二次分紅，每10份基金份額分配現(xiàn)金紅利0.30元。本次分紅的權(quán)益登記日為8月9日,紅利發(fā)放日為8月11日,選擇紅利再投資的投資者轉(zhuǎn)投基金份額的凈值確認(rèn)日為8月10日。

　　●大成債券基金將于2005年8月10日進(jìn)行第六次收益分配,每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元。這樣,大成債券基金成立兩年來(lái)累計(jì)分紅金額將達(dá)每10份基金份額1.20元。

　　●國(guó)聯(lián)基金公司旗下第二只基金產(chǎn)品———國(guó)聯(lián)分紅增利基金將于8月10日進(jìn)行首次分紅。以2005年8月4日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn),向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元。