每日基金投資必讀：8月9日基金動態及點評

　　方信

　　自上周兩家拉開分紅序幕，這兩天基金分紅消息接踵而至，特寫引人關注的一些設立時間不長，還沒有完成法定建倉期的基金相繼分紅，看來新基金設立時機以及投資人選擇新基金投資的時點也非常重要。

　　融通巨潮100指數證券投資基金(LOF)今日預告分紅

　　根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《融通巨潮100指數證券投資基金基金合同》的約定，融通巨潮100指數證券投資基金管理人決定對融通巨潮100指數證券投資基金實施合同生效以來的首次分紅�，F將分紅的具體事宜預告如下：

　　一、收益分配方案

　　經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核，以2005年8月5日已實現的可分配收益為基準，融通巨潮100指數證券投資基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.20元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2005年8月12日

　　場外除息日：2005年8月12日

　　場內除息日：2005年8月15日

　　2、紅利發放日：2005年8月16日

　　3、具體分紅方案公告日：2005年8月16日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年8月16日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2005年8月12日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉換的基金份額于2005年8月15日直接劃入其基金賬戶。2005年8月16日起投資者可以查詢本次分紅情況。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、托管于證券登記結算系統的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。托管于注冊登記系統的基金份額分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2005年8月12日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過融通基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　4、權益分派期間(8月10日至8月12日)暫�？缦到y轉登記業務。

　　富國天益價值證券投資基金發布第五次分紅預告

　　富國天益價值證券投資基金成立于2004年6月15日，目前已累計分紅0.08元/份，截止2005年8月8日，本基金份額凈值為1.1157元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定和《富國天益價值證券投資基金基金合同》的有關約定，經基金管理人計算并由基金托管人核實，對基金持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.40元，現將分紅方案預告如下：

　　一、收益分配時間

　　1、權益登記日：2005年8月11日

　　2、除息日：2005年8月12日

　　3、具體分紅方案公告日：2005年8月13日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換基金份額的份額資產凈值(NAV)確定日：2005年8月12日

　　二、收益分配對象

　　2005年8月11日交易結束后，在富國基金管理有限公司登記在冊的富國天益價值證券投資基金全體基金份額持有人。權益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權，權益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權。

　　三、收益發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利于2005年8月17日前劃往其資金賬戶。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2005年8月15日直接劃入其基金賬戶。投資者可以于2005年8月16日起查詢份額確認信息。

　　四、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人投資者和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　五、提示

　　1、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　2、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在2005年8月11日前(含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者確認分紅方式，如希望修改分紅方式，請務必在2005年8月11日之前到富國天益價值證券投資基金各代銷網點辦理變更手續。

　　富國天利增長債券投資基金今日發布完成分紅的公告

　　富國天利增長債券投資基金成立于2003年12月2日，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規和《富國天利增長債券投資基金基金合同》的規定，富國基金管理有限公司決定對本基金進行分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實，現對本基金基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.10元。

　　經基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行核實，截止2005年8月5日，富國天利增長債券投資基金份額凈值為：1.0247元，實際分配收益為：2，854，716.82元。

　　富國天利增長債券投資基金已于2005年8月5日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《富國天利增長債券投資基金分紅預告》(2005年8月3日刊登于《中國證券報》)。

　　基金業務方面：

　　光大保德信基金管理有限公司公告運用公司固有資金投資旗下貨幣市場基金

　　根據《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》、中國證監會《關于基金管理公司運用固有資金進行基金投資有關事項的通知》的相關規定，現就光大保德信基金管理有限公司運用公司固有資金投資旗下貨幣市場基金的相關事宜公告如下：

　　光大保德信基金管理有限公司擬于2005年8月11日通過代銷機構申購光大保德信貨幣市場基金(基金代碼：360003)2，500萬份，申購費率為0%。公司將嚴格按照中國證監會、公司章程和有關投資管理制度、基金合同及招募說明書的規定，遵循謹慎、穩健、公開、公平的原則進行投資，嚴格履行相關信息披露義務，積極維護基金份額持有人利益。

　　光大保德信貨幣市場基金經中國證券監督管理委員會2005年4月25日出具的《關于同意光大保德信貨幣市場證券投資基金募集的批復》(證監基金字[2005]69號文)核準公開發行。《光大保德信貨幣市場基金基金合同》于2005年6月9日正式生效。

　　易方達基金管理有限公司公告增加開放式證券投資基金代銷機構

　　根據易方達基金管理有限公司與有關代銷機構簽署的銷售代理協議，易方達基金管理有限公司將增加代銷機構，具體情況如下：

　　中銀國際證券股份有限公司將代理易方達月月收益中短期債券投資基金銷售業務。

　　從2005年8月9日起，投資者可以在中銀國際證券股份有限公司上海、深圳、天津、大連、哈爾濱、沈陽、北京、重慶、杭州、海口、牡丹江、成都、武漢、鄭州、廣州、南京、江西17個城市19家營業部辦理開戶和認購等相關業務。

　　今日有兩則來自媒體關于銀行系基金公司設立的動態。

　　交銀施羅德基金公司成立

　　經中國證監會批準，由交通銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司、施羅德投資管理有限公司、中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司共同發起設立的交銀施羅德基金管理有限公司，于2005年8月4日在國家工商行政管理總局注冊成立。公司注冊地在上海，法定代表人為謝紅兵，注冊資本為2億元人民幣，其中，交通銀行出資比例為65%，施羅德投資管理公司出資比例為30%，中國國際海運集裝箱(集團)公司出資比例為5%。

　　建行攜手信安華電發起設立基金公司

　　中國建設銀行日前與美國信安金融集團、中國華電集團簽署協議，共同發起設立基金公司。據悉，新公司命名為“建信基金管理有限責任公司”，注冊資本2億元，總部設在北京，建設銀行擁有65%的股權，信安和華電占股分別為25%和10%。公司的設立申請尚待中國證監會的審核批準。據介紹，美國信安金融集團是一家綜合性金融集團，管理的資產超過1700億美元，目前在亞洲、澳洲、歐洲、拉丁美洲及美國等地，為逾1500萬客戶提供服務。中國華電集團公司是國內最大的國有電力企業之一，2004年底總資產達到1197億美元。

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