每日基金投資必讀：8月8日基金動態及點評

　　方信

　　今天有兩家新基金資巨田資源優選混合型基金和易方達月月收益基金開始發行。兩家基金的發行文件要點請參見上周五本欄必讀相關內容。

　　周末以來，基金信息依然很多，涉及分紅、新業務公告、擴大銷售網點和人事變動

等各個方面——

　　大成債券投資基金即將進行第六次分紅

　　大成債券投資基金合同生效于2003年6月12日，已于2004年2月17日、2004年5月17日、2004年12月1日、2005年3月17日、2005年5月13日實施了五次分紅，累計分紅金額為每10份基金份額1.00元。截止2005年8月5日基金份額凈值為1.0285元(累計基金份額凈值為1.1285元)，已實現的可分配收益為6，215，771.83元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《大成債券投資基金基金合同》、《大成基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定，本著及時回報投資者的原則，經基金管理人大成基金管理有限公司計算并由托管人中國農業銀行復核，決定以截至2005年8月5日的可分配收益為基準進行本基金合同生效以來的第六次收益分配。現將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發現金紅利0.20元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2005年8月9日。

　　2、紅利發放日：2005年8月10日。

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2005年8月9日的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　4、紅利再投資的基金份額可查詢或贖回起始日：2005年8月11日。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在注冊登記人大成基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、投資者的紅利款將于2005年8月11日前自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2005年8月10日直接計入其基金賬戶，2005年8月11日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日以后(含權益登記日)申購、申請基金轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、申請基金轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式。對于未選擇具體分紅方式的投資者，大成債券投資基金默認的分紅方式為現金方式。

　　3、投資者可到銷售網點或通過大成基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式，如希望更改分紅方式的，請于2005年8月8日前(含8月8日)到基金銷售網點辦理變更手續。

　　4、權益登記日和紅利發放日注冊登記人不接受投資者進行本基金轉托管、非交易過戶和基金轉換等特殊業務的申請。

　　招商安泰債券基金預告2005年度第二次分紅

　　招商安泰債券投資基金成立于2003年4月28日。經基金管理人計算并由基金托管人招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司復核，截至2005年8月4日，本基金已實現可分配收益為11，987，778.21元。本著及時回報投資者的原則，根據《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規和《招商安泰系列開放式證券投資基金基金合同》等基金文件的有關規定，現將本次收益分配方案預告如下：

　　一、收益分配方案

　　向招商安泰債券投資基金份額持有人分配的現金紅利為每10份基金份額0.30元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2005年8月9日

　　2、除息日：2005年8月10日

　　3、紅利發放日：2005年8月11日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈值確認日為：2005年8月10日

　　5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年8月12日

　　6、分紅公告日：2005年8月11日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日交易結束后在招商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2005年8月11日自基金托管帳戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2005年8月11日直接劃入其基金賬戶。2005年8月12日起投資者可以查詢、贖回或轉換。

　　3、權益登記日之前(含2005年8月9日)辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。

　　4、凍結基金份額的紅利發放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人投資者和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，招商安泰債券投資基金默認的分紅方式為現金分紅方式。

　　3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在2005年8月9日前(含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　4、請投資者到銷售網點或通過招商基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　融通行業景氣證券投資基金公告調整資產配置比例

　　根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的規定以及《融通行業景氣證券投資基金基金合同》的約定(“第十二部分基金的投資四、投資策略1、資產配置”約定：“今后在有關法律法規許可時，融通行業景氣證券投資基金股票投資比例最高可達95%。”)，經與托管銀行交通銀行(資訊 行情 論壇)協商一致并報備中國證監會備案，融通行業景氣證券投資基金管理人決定自公告之日起，對融通行業景氣證券投資基金的資產配置比例進行如下調整：

　　一、股票、債券投資比例范圍的調整

　　基金合同中“第十二部分基金的投資四、投資策略1、資產配置”的原約定為：“根據目前有關法律法規的規定，本基金將維持不低于基金凈值20%的國債投資比例。在正常市場狀況下，投資組合中股票投資比例浮動范圍：30-80%；債券投資比例浮動范圍：20-70%，現金留存比例：5%左右。今后在有關法律法規許可時，本基金股票投資比例最高可達95%”。調整為：

　　“本基金投資于股票的比例為基金資產凈值的30%-95%；投資于債券和現金的比例為基金資產凈值的5-70%，其中現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%”。

　　二、投資組合比例限制的調整

　　刪除基金合同中“第十二部分基金的投資六、投資組合”的原約定“1、投資于股票、債券的比例不低于本基金資產總值的80%，投資于國家債券的比例不低于本基金資產凈值的20%”。

　　長信基金管理有限責任公司公告長信銀利精選基金開通在上海證券交易所場內系統辦理申購贖回業務

　　長信基金管理有限責任公司據《上海證券交易所開放式基金認購、申購、贖回業務辦理規則(試行)》和中國證券登記結算有限責任公司《開放式基金通過上海證券交易所認購、申購與贖回登記結算業務實施細則》以及《長信銀利精選開放式證券投資基金基金合同》、《長信銀利精選開放式證券投資基金招募說明書》的有關規定，向上海證券交易所申請并獲上證所(上證債字[2005]39號)文同意，決定自2005年8月8日起，本公司管理的采取前端收費模式的長信銀利精選開放式證券投資基金開通在上證所開放式基金銷售系統(以下簡稱"上證所場內系統")辦理申購、贖回業務。具體事項公告如下：

　　一、由中國證監會核準的具有開放式基金代銷資格，并經上證所和中國結算認可的上證所會員(以下簡稱"有資格的上證所會員"，名單詳見上證所網站)，可通過上證所場內系統從事自營或代理投資者辦理本基金的申購、贖回業務。

　　二、持有中國結算上海分公司開立的人民幣普通股票帳戶或證券投資基金賬戶的投資者，可通過有資格的上證所會員的營業部，在上證所交易時間內辦理本基金的申購、贖回業務。

　　三、長信銀利精選基金申購贖回的基金代碼為519997，其對應的申購贖回的基金簡稱為"長信銀利"。

　　四、投資者可以在上證所場內系統和場外系統(指上證所以外本公司及代銷機構的開放式基金柜臺銷售系統)之間進行本基金的跨市場轉托管。轉托管的代碼為522997，其對應的簡稱為"長信YLZT"。

　　五、投資者通過上證所場內系統申購、贖回本基金的費率和場外系統收取費率一致。

　　六、設置分紅方式

　　長信銀利精選基金分紅方式有兩種，分別為紅利轉投和現金分紅。投資者應該在本基金分紅公告規定的期限內，設置分紅方式。設置分紅方式的代碼為523997，其對應的簡稱為"長信YLFH"。如果投資者未設置分紅方式，則默認為現金分紅。

　　七、重要提示

　　1、長信銀利精選基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為長信基金管理有限責任公司，基金托管人為中國農業銀行。

　　2、長信銀利精選基金的投資理念：品質為價值之前提；深入研究為投資增值之本；定量分析和定性分析相結合；注重風險與收益的平衡。

　　3、截至日前本基金通過場外系統辦理申購、贖回業務的銷售渠道有：本公司直銷中心、中國農業銀行、交通銀行、長江證券、銀河證券、國泰君安證券、海通證券、華夏證券、申銀萬國證券、興業證券、華泰證券、廣發證券、光大證券、湘財證券、天同證券、東方證券和東莞證券等。

　　自長信銀利精選基金開通上證所場內系統辦理申購、贖回之日起，投資者可繼續在上述本基金銷售機構通過場外系統或在有資格的上證所會員營業部通過上證所場內系統辦理申購、贖回業務。

　　申萬巴黎基金管理有限公司增加“開放式基金定期定額投資計劃”銷售機構

　　申萬巴黎基金管理有限公司已經在中國工商銀行開通了盛利精選證券投資基金的“定期定額投資計劃”，經與招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”)協商，現決定從2005年8月10日起，在招商證券推出盛利精選證券投資基金和盛利強化配置混合型證券投資基金兩只基金的“定期定額投資計劃”。

　　開放式基金定期定額投資計劃是指投資者可通過基金銷售機構提交定期定額申購業務申請，約定每月申購時間、申購金額和申購基金名稱，由銷售機構于每月約定申購日期在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種投資方式。

　　一、適用投資者范圍

　　申萬巴黎基金管理有限公司開放式證券投資基金的“定期定額投資計劃”適用于中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(法律法規禁止購買證券投資基金者除外)。

　　二、辦理時間

　　本業務的申請受理時間與本公司管理的基金在招商證券進行日常申購業務的受理時間相同。

　　三、申請方式

　　1.凡申請辦理"定期定額投資計劃"的投資者須首先開立申萬巴黎基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序請遵循招商證券的規定。

　　2.已開立申萬巴黎基金管理有限公司開放式基金帳戶的投資者請攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證，到招商證券各營業網點申請增開交易賬號，并申請辦理定期定額申購業務，具體辦理程序請遵循招商證券的規定。

　　四、投資金額

　　投資者可與招商證券就本基金申請開辦“定期定額投資計劃”約定每期固定申購金額，但每月不得低于人民幣300元。

　　五、“定期定額投資計劃”申購費率和贖回費率

　　參加本定期定額投資計劃的適用申購費率和贖回費率與普通申購和贖回業務的費率相同。

　　六、交易確認

　　每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日(T日)的基金單位資產凈值為基準計算申購份額，投資者可在T+2日起查詢申購份額。

　　七、“定期定額投資計劃”的終止

　　投資者連續3個月自動放棄申購，招商證券將終止提供定期定額投資服務。

　　易方達基金管理有限公司增加開放式證券投資基金代銷機構

　　根據易方達基金管理有限公司與有關代銷機構簽署的銷售代理協議，易方達基金管理有限公司將增加代銷機構，具體情況如下：興業證券股份有限公司和東莞證券有限責任公司將代理易方達月月收益中短期債券投資基金銷售業務。從2005年8月8日起，投資者可在興業證券股份有限公司和東莞證券有限責任公司的各指定網點辦理該基金的開戶、認購等業務。投資者可以在以下18個城市23家營業部辦理開戶和認購等相關業務：北京、上海、哈爾濱、深圳、福州、南京、杭州、濟南、武漢、成都、廣州、廈門、泉州、漳州、南平、龍巖、三明、西安。

　　匯添富優勢精選混合型證券投資基金增加宏源證券(資訊 行情 論壇)為代銷機構

　　根據匯添富基金管理有限公司與宏源證券股份有限公司簽署的《匯添富基金管理有限公司旗下開放式基金銷售代理協議》，宏源證券股份有限公司代理匯添富優勢精選混合型證券投資基金(基金代碼為：519008)的銷售業務。

　　宏源證券股份有限公司在烏魯木齊、克拉瑪依、石河子、昌吉、哈密、北京、上海、大連、杭州、桂林、沈陽、鹽城、南寧、昆明、柳州、深圳、武漢、海口9個省、2個直轄市的18個主要城市30個營業網點為投資者辦理開戶和認購業務。

　　國投瑞銀關于變更開放式基金直銷資金賬戶的公告

　　經中國證券監督管理委員會、國務院國有資產監督管理委員會和商務部批準，原中融基金管理有限公司于2005年6月8日正式更名為國投瑞銀基金管理有限公司，因此公司開放式基金直銷資金賬戶的戶名相應由中融基金管理有限公司變更為國投瑞銀基金管理有限公司，相關變更手續已辦理完畢。同時公司對原有的開放式基金直銷資金賬戶進行了調整。

　　現將更名及調整后的開放式基金直銷資金賬戶公布如下：

　　①戶名：國投瑞銀基金管理有限公司

　　賬號：4000032419200000134

　　開戶行：中國工商銀行深圳市分行喜年支行

　　②戶名：國投瑞銀基金管理有限公司

　　賬號：083891120100410001808

　　開戶行：中國光大銀行深圳分行營業部

　　③戶名：國投瑞銀基金管理有限公司

　　賬號：41-000500040006321

　　開戶行：中國農業銀行深圳市分行營業部

　　④戶名：國投瑞銀基金管理有限公司

　　賬號：034010020013017

　　開戶行：中國建設銀行深圳市分行營業部

　　基金人事變動信息：

　　光大保德信量化核心證券投資基金變更基金經理

　　光大保德信量化核心證券投資基金原基金經理為何如克(RobertHorrocks)先生和常昊先生。經光大保德信基金管理有限公司二屆二次董事會審議批準，因工作需要，何如克(RobertHorrocks)先生不再擔任本基金基金經理。常昊先生繼續擔任基金經理。

　　上述變更事項已報中國證監會備案。

　　東方基金管理有限責任公司變更高級管理人員

　　經東方基金管理有限責任公司第一屆董事會第四次臨時會議決議，并報中國證監會(證監基金字[2005]131號)核準，聘任程紅女士為公司總經理。

　　附：程紅女士簡歷

　　程紅，女，漢族，1969年出生，會計學碩士，高級經濟師。1992年7月至1999年12月，先后在中國建設銀行河北省分行和吉林省分行房地產信貸部任經理；2000年1月至2000年6月，任吉林省信托投資公司長春解放大路證券營業部副經理；2000年7月至2004年6月，在東北證券有限責任公司先后任營業部副經理、北京總部總經理、總裁助理；2004年6月至2005年4月21日，任東方基金管理有限責任公司副總經理，2005年4月22日起代為履行總經理職務。

　　以下來自媒體的消息，僅供參考。

　　工銀瑞信基金發行超15億份

　　今日有媒體報道，記者從有關渠道了解到，截至上周五，首只銀行系基金——工銀瑞信核心價值基金發行已超過15億份。工銀瑞信基金公司有關人士表示，未對首發規模設定過具體目標。　

　　交銀施羅德基金公司擬本周五開業

　　今日有媒體報道，交銀施羅德基金公司的開業理公司的籌備工作正在緊鑼密鼓進行，已定于本周五正式開業。目前公司人員、系統等各方面已經準備到位，正在積極進行首只產品的申報以及發行準備工作。日前，中國證監會正式批準交通銀行與施羅德資產管理集團合資設立交銀施羅德基金管理公司，這是第二家由商業銀行發起設立的基金公司。

　　第二批年金管理資格評審有望提速

　　據報道，8月1日，勞動和社會保障部正式發布了《關于公布第一批企業年金基金管理機構的通告》，37家金融機構榮獲第一批企業年金基金管理資格，與原定的40家名額相比減少了3家，其中包括2家投資管理人和1家賬戶管理人。據業內人士透露，減少3家的原因可能是參選的金融機構爭奪過于激烈，勞動和社會保障部無法平衡，只好減少入選名額。據了解，第二批企業年金基金管理資格的評審工作很可能因此提速，年底之前第二批資格就可能正式產生。

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