每日基金投資必讀：8月1日基金動態及點評

　　方信

　　今日對于基金投資人來說是個好日子，特別是軍人投資人，大成基金公司宣布對他們開展節日優惠活動，另外有四家基金公司宣布分紅。

　　大成基金管理有限公司旗下開放式基金申購費率優惠活動的公告

　　在“八一”建軍節即將到來之際，為表達對全體軍人的崇高敬意，大成基金管理有限公司將針對旗下大成價值增長證券投資基金、大成債券投資基金、大成藍籌穩健證券投資基金和大成精選增值證券投資基金推出申購費率優惠活動，具體如下：

　　一、適用期間：2005年8月1日至2005年8月31日之間的正常交易日。

　　二、適用基金： 大成價值增長證券投資基金、大成債券投資基金、大成藍籌穩健證券投資基金和大成精選增值混合型證券投資基金。

　　三、優惠方式：活動期間，凡持有士兵證、軍官證和武警證等有效證件的現役軍人及其家屬以及持有有效證件的退役軍人等申購上述大成旗下的開放式基金，申購者均享受申購費40%的折扣優惠(即實收申購費率＝正常申購費率×0.6)。

　　四、投資者可到大成基金管理有限公司的投資理財中心，享受活動期間的有關申購費率優惠。

　　本次費率優惠活動期間，如增加或調整直銷機構和代銷機構，大成基金管理有限公司將另行公告。

　　湘財荷銀風險預算混合型證券投資基金公告首次分紅

　　湘財荷銀風險預算混合型證券投資基金( 基金合同于2005年4月5日正式生效。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及湘財荷銀預算基金合同和招募說明書的約定，本基金管理人湘財荷銀基金管理有限公司決定對湘財荷銀預算基金實施自基金合同生效以來的第一次分紅，現將有關事項公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經基金管理人計算并由基金托管人交通銀行(資訊 行情 論壇)復核，以2005年7月28日已實現的可分配收益為基準，湘財荷銀預算基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.2元。

　　二、收益分配時間和默認方式

　　1、權益登記日、除息日：2005年8月3日

　　2、紅利發放日：2005年8月4日

　　3、本次分紅默認方式為現金分紅。

　　4、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2005年8月3日的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在注冊登記人湘財荷銀基金管理有限公司登記在冊的湘財荷銀預算基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的現金紅利款將于2005年8月4日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額將于2005年8月4日直接計入其基金賬戶，8月8日起可以查詢、贖回。

　　3、凍結基金份額的紅利發放按照《湘財荷銀基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局財稅字〖2002〗128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收個人所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、注意事項

　　1、權益登記日以后(含權益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅，而權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。

　　2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前的最后一次修改為準，在權益登記日及權益登記日之后的修改對此次分紅無效。對于未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，基金默認的分紅方式為現金紅利的分紅方式。

　　3、請投資者到銷售網點或通過湘財荷銀基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式，若希望更改分紅方式的，請于2005年8月2日前(含8月2日)到基金銷售網點辦理變更手續。

　　鵬華貨幣市場證券投資基金公告支付收益

　　鵬華貨幣市場證券投資基金基金合同于2005年4月12日生效。根據《鵬華貨幣市場證券投資基金基金合同》、《鵬華貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《鵬華貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人鵬華基金管理有限公司定于2005年8月1日對本基金自2005年7月2日起的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　基金管理人定于2005年8月1日將基金份額持有人所擁有的自2005年7月2日起至2005年8月1日期間的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　基金份額持有人的累計收益具體計算公式如下：

　　基金份額持有人累計收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有人日收益逐日累加)

　　基金份額持有人日收益＝基金份額持有人當日持有的基金份額/10000×當日每萬份基金凈收益(計算結果以去尾方式保留到“分”)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2005年8月1日；

　　2、收益結轉基金份額日：2005年8月1日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2005年8月3日。 (注：8月3日為收益結轉份額日后的第二個工作日)

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　鵬華貨幣市場證券投資基金收益支付方式為收益再投資方式，

　　基金份額持有人收益結轉的基金份額將于2005年8月2日(收益結轉份額日后的第一個工作日)直接計入其基金賬戶，2005年8月3日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅；

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　投資者于2005年8月1日申購或轉換轉入的基金份額不享有當日分配收益，贖回或轉換轉出的基金份額享有當日分配收益。

　　國泰貨幣市場證券投資基金公告支付 月度收益

　　國泰貨幣市場證券投資基金 基金合同于2005年6月21日生效。根據《國泰貨幣市場證券投資基金基金合同》、《國泰貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《國泰貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》等的約定，本基金管理人國泰基金管理有限公司定于2005年8月1日對本基金自2005年6月21日起至2005年8月1日期間的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　國泰貨幣市場證券投資基金管理人定于2005年8月1日將基金份額持有人所擁有的自2005年6月21日起至2005年8月1日期間的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　基金份額持有人的累計收益具體計算公式如下：

　　基金份額持有人累計收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有人日收益逐日累加)

　　基金份額持有人日收益＝基金份額持有人當日持有的基金份額/10000×當日每萬份基金凈收益(計算結果以去尾方式保留到“分”)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2005年8月1日；

　　2、收益結轉基金份額日：2005年8月1日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2005年8月3日，即為收益結轉份額日后的第二個工作日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在國泰基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，

　　基金份額持有人收益結轉的基金份額將于2005年8月2日(收益結轉份額日后的第一個工作日)直接計入其基金賬戶，2005年8月3日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅；

　　2、國泰貨幣市場證券投資基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　關于大成貨幣市場證券投資基金公告支付月度收益

　　大成貨幣市場證券投資基金 基金合同已于2005年6月3日正式生效，根據《大成貨幣市場證券投資基金基金合同》、《大成貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定，本基金管理人大成基金管理有限公司定于2005年8月1日對本基金自合同生效日至2005年7月31日的累計收益進行首次集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　自2005年6月3日起至2005年7月31日，本基金A級基金份額已實現凈收益折算的年收益率為2.072%，B級基金份額已實現凈收益折算的年收益率為2.317%。本基金管理人定于2005年8月1日將投資者所擁有的上述期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當日收益分配前所持有的基金份額＊當日基金收益/當日基金資產總份額(按截位法保留到分)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2005年8月1日

　　2、收益結轉基金份額日：2005年8月1日

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2005年8月2日

　　三、收益支付對象

　　收益支付日的前一工作日在大成基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2005年8月1日直接計入其基金賬戶，2005年8月2日起可查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1.根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅；

　　2.大成貨幣市場證券投資基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1.投資者于2005年7月29日申購或轉換轉入的基金份額不享有當日收益，贖回或轉換轉出的基金份額享有當日收益；

　　2.若投資者于2005年8月1日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現金形式支付；

　　3.大成貨幣市場證券投資基金投資者的累計收益定于每月末集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延至下一工作日

　　博時基金管理有限公司公告增加開放式基金代銷機構

　　根據博時基金管理有限公司與天相投資顧問有限公司 、申銀萬國證券股份有限公司 華泰證券有限責任公司 簽署的銷售服務代理協議，從2005年8月2日起，天相投顧、申銀萬國、華泰證券將同時代理銷售博時穩定價值債券投資基金(代碼050006)；天相投顧同時代理銷售博時價值增長證券投資基金(前端收費代碼050001，后端收費代碼051001)、博時裕富證券投資基金(代碼050002)、博時現金收益證券投資基金(代碼050003)、博時精選股票證券投資基金(代碼050004)、博時主題行業股票證券投資基金(代碼160505)。

　　深交所信息：華夏紅利基金在深交所揭示凈值

　　華夏紅利混合型證券投資基金將于8月1日起在深交所行情發布系統揭示凈值，簡稱為“華夏紅利”，代碼為“160307”。

　　基金人事變動消息

　　國泰基金管理有限公司關于公司董事變更的公告

　　根據《證券投資基金行業高級管理人員任職管理辦法》、《國泰基金管理有限公司章程》的有關規定，經國泰基金管理有限公司(以下簡稱“公司”)第十次股東會和第三屆董事會第七次會議審議通過，并報經中國證監會審核同意：

　　何偉先生當選為公司董事，符學東先生不再擔任公司董事職務。

　　附：何偉先生簡歷

　　何偉，董事，碩士研究生，12年證券從業經歷。1993年至1999年擔任君安證券有限公司總裁助理、總裁辦主任、資產管理公司常務副總經理、北京總部總經理、北京、上海、黑龍江營業部總經理、投資二部經理等職。1999年起擔任國泰君安證券股份有限公司總裁助理、兼企業融資總部總監、收購兼并總部總經理、深圳分公司總經理等職。2005年至今任國泰君安證券股份有限公司總裁助理兼辦公室主任。

　　最后是華夏成長證券投資基金更新了招募說明書摘要

　　今日來自新聞媒體的重要信息是

　　40個企業年金“管家”明日亮相

　　今日有媒體報道，日前，《每日經濟新聞》從有關方面了解到，40家企業年金基金管理機構名單已經基本確定，勞動和社會保障部將于明日下午召開新聞發布會正式公布。

　　據了解，17家投資管理人中，基金公司有10家，其中7家為中資基金，3家為合資基金；券商有3家，分別是中金、中信和銀河；另外4家為保險公司(包括太平養老和平安養老)。獲得托管人資格的是6家銀行，分別為工行、中行、交行、建行、招行以及光大銀行。獲得受托人資格的是太平洋保險公司、平安保險(資訊 行情 論壇)公司以及三家信托公司。而獲得賬戶管理人資格的共有12家，其中有5家銀行，分別是工行、交行、光大、招商以及浦發。至此，備受關注的企業年金"選秀"將落下帷幕，40位年金"管家"將走到臺前。

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