博時穩(wěn)定價值債券投資基金簡介(4)

　　第三部分 博時穩(wěn)定價值債券投資基金業(yè)務(wù)介紹

　　1、投資者如何購買博時穩(wěn)定價值債券投資基金？

　　答：若投資者購買過博時公司所管理的其他開放式基金(博時主題行業(yè)股票基金除外)，可以在原開戶機構(gòu)直接購買，若在其他渠道購買，可以增開交易帳戶。若投資者沒有購買過博時公司所管理的基金，可以在銀行或證券公司開立基金賬戶，就可以購買博時穩(wěn)定價值債券投資基金。

　　2、請問博時穩(wěn)定價值債券投資基金的認(rèn)購、申購、贖回費率是多少？

　　答：博時穩(wěn)定價值債券基金的認(rèn)購、申購、贖回費率都是0。

　　3、博時穩(wěn)定價值債券投資基金的申購和贖回的原則是什么？

　　答：博時穩(wěn)定價值基金合同中規(guī)定的申購、贖回原則為：

　　◎ “未知價”原則，即申購、贖回價格以有效申請當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進行計算。

　　◎ “金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請。

　　◎ 投資者申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資者交付款項后，申購申請方為有效。

　　◎ 投資者當(dāng)日的申購和贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以前按照銷售機構(gòu)規(guī)定的程序撤銷。目前，申購贖回業(yè)務(wù)的辦理時間為每個交易日的15:00以前。

　　4、博時穩(wěn)定價值債券投資基金的申購、贖回辦理時間具體是什么？

　　答：博時穩(wěn)定價值債券基金的申購業(yè)務(wù)辦理時間：

　　◎ 自基金合同生效后最遲不超過3個月開始辦理申購。

　　◎ 申購業(yè)務(wù)的辦理時間為每交易日的15：00以前，15：00以后提交的申請，按下一交易日申請?zhí)幚怼?

　　博時穩(wěn)定價值債券基金的贖回業(yè)務(wù)辦理時間：

　　◎ 自基金合同生效后最遲不超過3個月開始辦理贖回。

　　◎ 贖回業(yè)務(wù)的辦理時間為每交易日的15：00以前，15：00以后提交的申請，按下一交易日申請?zhí)幚怼?

　　5、投資者投資博時穩(wěn)定價值債券投資基金是否有申購限額？

　　答：根據(jù)博時穩(wěn)定價值債券基金《招募說明書》的規(guī)定，投資者首次購買基金份額的最低金額為5000元，追加購買最低金額為100元。

　　6、博時穩(wěn)定價值債券投資基金是否有帳戶最低余額限制，具體情況如何？

　　答：根據(jù)博時穩(wěn)定價值債券基金《招募說明書》的規(guī)定，投資者每個交易賬戶最低持有基金份額余額為100份，若某筆贖回導(dǎo)致單個交易賬戶的基金份額余額少于100份時，余額部分基金份額必須一同贖回。

　　7、博時穩(wěn)定價值債券投資基金的費用包括哪些，如何計算？

　　答：博時穩(wěn)定價值債券基金費用包括管理費、托管費和銷售服務(wù)費。具體計算如下：

　　◎ 基金管理人的管理費

　　基金管理人的管理費以基金資產(chǎn)凈值的0.45%年費率計提。計算方法如下：

　　H=E×0.45%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計提的基金管理費

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理人管理費每日計算，每日計提，按月支付，由基金托管人于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　◎ 基金托管人的托管費

　　基金托管人的托管費按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.15%的年費率計提。計算方法如下：

　　H=E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計提的基金托管費

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管人的托管費每日計算，每日計提，按月支付，由基金托管人于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支取，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　◎ 銷售服務(wù)費

　　基金銷售人的銷售服務(wù)費按不高于前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.28%的年費率計提。計算方法如下：

　　H=E×0.28%當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計提的基金銷售費

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　銷售服務(wù)費每日計提，按月支付，由基金托管人于次月前5工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金銷售人，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

　　銷售服務(wù)費主要用于支付銷售機構(gòu)傭金、以及基金管理人的基金營銷廣告費、促銷活動費、持有人服務(wù)費等。

　　8、博時穩(wěn)定價值債券投資基金的估值日和估值對象是什么？

　　答：博時穩(wěn)定價值債券基金的基金合同生效后，博時公司將在每個交易日對基金資產(chǎn)進行估值。

　　估值對象是基金所擁有的債券、銀行存款本息、應(yīng)收款項和其它投資等資產(chǎn)。

　　9、博時穩(wěn)定價值債券投資基金的估值方法是什么？

　　答：博時穩(wěn)定價值債券投資基金持有各項資產(chǎn)按下列方法估值：

　　◎ 基金持有的銀行存款以本金列示，逐日計提利息；

　　◎ 基金持有的回購協(xié)議以成本列示，按商定利率在實際持有期間內(nèi)逐日計提利息；

　　◎ 未上市債券按其成本價估值；

　　◎ 在交易所交易的債券按收盤價估值；

　　◎ 在銀行間債券市場交易的債券按攤余成本法估值，即估值對象以買入成本列示，按照票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內(nèi)平均攤銷，每日計提收益。

　　10、博時穩(wěn)定價值債券投資基金基金收益的構(gòu)成情況如何？

　　答：博時穩(wěn)定價值債券基金的投資收益包括：

　　◎ 基金投資所得債券利息；

　　◎ 銀行存款利息

　　◎ 買賣證券差價

　　◎ 已實現(xiàn)的其他合法收入

　　◎ 因運用基金資產(chǎn)帶來的成本或費用的節(jié)約記入收益。

　　11、博時穩(wěn)定價值債券投資基金基金收益分配原則是什么？

　　答：根據(jù)博時穩(wěn)定價值債券基金《基金合同》規(guī)定，基金收益分配原則：

　　◎ 每一基金份額享有同等分配權(quán)；

　　◎ 分紅默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅，投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資；

　　◎ 如果基金份額持有人所獲現(xiàn)金紅利不足支付銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費用，注冊登記機構(gòu)自動將該基金份額持有人的現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為基金份額。

　　◎ 基金當(dāng)期收益應(yīng)先彌補前期虧損后，才可進行當(dāng)期收益分配；

　　◎ 在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益每季度至少分配一次，每年最多分配12次，基金每次收益分配比例最低不低于已實現(xiàn)收益的90%，但若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配；

　　◎ 法律、法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　12、博時穩(wěn)定價值債券基金基金分配時的費用由誰來承擔(dān)？

　　答：根據(jù)博時穩(wěn)定價值債券基金《基金合同》中規(guī)定：投資者選擇的分紅方式采用紅利再投資方式的免收再投資的費用。收益分配時發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費用由基金份額持有人自行承擔(dān)。

　　【銷售機構(gòu)】