嘉實滬深300指數基金(LOF)簡介

　　基 金 概 況

　　產 品 優 勢

　　滬深聯手、權威指數

　　滬深300指數是由滬深證券交易所聯合推出的第一只全市場統一指數，具有高度權威性。

　　大盤藍籌、優勢盡享

代表性強	投資性好	流動性強
滬深300指數成份股的總市值占滬深兩市總市值的65.61%。	滬深300指數所選取的300只股票創造了2004年上市公司全部凈利潤的92.56%。	滬深300指數成份股2005年以來的成交金額覆蓋率為55.21%。

　　鎖定300指數、安心理財

　　- 本基金完全鎖定滬深300指數，讓您的財富與中國經濟同步增長。

　　- 本基金管理費僅為0.5%，比同類型基金平均水平低50%。

　　優秀合資公司、穩健保證

　　- 攜手德意志資產管理公司，嘉實基金管理有限公司將國際化、成熟的投資管理技術與對中國資本市場的深刻理解融為一體，為您的投資提供更穩健的保障。

　　基 金 投 資

　　一、標的指數滬深300指數介紹

　　滬深300指數于2005年4月8日正式發布，它是滬深證券交易所聯合編制并發布的第一個全市場指數。滬深300指數簡稱:滬深300；指數代碼:滬市000300,深市399300。滬深300指數以2004年12月31日為基日,基日點位1000點。

　　滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本編制而成的成份股指數，它是反映滬深兩個市場整體走勢的“晴雨表”。指數樣本選自滬深兩個證券市場，覆蓋了大部分流通市值。成份股為市場中市場代表性好，流動性高，交易活躍的主流投資股票，能夠反映市場主流投資的收益情況。

　　二、 投資目標

　　本基金進行被動式指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段，力爭控制本基金的凈值增長率與業績衡量基準之間的日平均跟蹤誤差小于0.3%，以實現對滬深300指數的有效跟蹤，謀求通過中國證券市場來分享中國經濟持續、穩定、快速發展的成果。

　　三、業績衡量基準

　　業績衡量基準＝95%×滬深300指數增長率＋5%×銀行同業存款收益率。

　　四、投資范圍

　　本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具，包括滬深300指數的成份股及其備選成份股、新股(一級市場初次發行或增發)，現金或者到期日在一年以內的政府債券 。

　　五、資產配置比例

　　本基金原則上將不低于90%的基金資產凈值投資于滬深300指數成份股和備選成份股，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值5%。

　　基 金 經 理

　　楊宇先生：南開大學經濟學碩士，8年證券從業經驗；曾先后擔任平安保險投資管理中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投資部總經理兼基金經理 。楊宇先生長期從事指數化投資管理工作，對指數基金的投資管理、風險控制、指數化交易等方面具備豐富的投資管理經驗。

　　費 率 結 構

　　基金管理費：0.5%

　　基金托管費：0.1%

　　基金認購費：

　　基金申購費:

　　基金贖回費:

　　基金二級市場交易費：證券公司參照封閉式基金交易費率收取。

　　基 金 投 資 意 向 調 查