每日基金投資必讀：6月17日基金動態及點評

　　方信

　　今日有關基金的重要信息涉及多個方面。

　　首先是南方高增長證券投資基金(LOF)宣布募集期延長

　　為滿足投資者的投資需求，根據中國證券監督管理委員會的有關規定以及《南方高增長證券投資基金基金合同》、《南方高增長證券投資基金招募說明書》和《南方高增長證券投資基金基金份額發售公告》等文件的相關規定，經南方高增長證券投資基金( 管理人南方基金管理有限公司 和本基金托管人中國銀行股份有限公司和相關代銷機構協商，決定延長本基金的募集期，募集截止時間由原定的2005年6月21日延至2005年7月5日。

　　今日富國基金管理公司宣布開展基金申購費率優惠活動

　　1.　富國基金管理有限公司關于旗下開放式基金申購費率優惠活動的公告

　　為答謝廣大投資者的支持與厚愛，富國基金管理有限公司將對富國動態平衡基金、富國天利增長債券基金、富國天益價值基金、富國天瑞 強勢地區基金4只開放式基金推出申購費率優惠活動，具體安排如下：

　　一、適用期間：2005年6月20日至7月15日之間的正常交易日。

　　二、優惠方式：活動期間富國旗下開放式基金實行申購手續費8.5折優惠。

　　三、“申購金額”指投資者在同一交易日單筆申購金額。同一交易日多筆申購金額或申購不同基金的金額不予累計。

　　四、投資者可到富國基金管理有限公司的直銷中心、部分代銷機構及其網點申購富國基金，享受申購費率優惠。

　　本次促銷優惠活動最終解釋權歸富國基金管理有限公司。

　　2.富國基金管理有限公司關于旗下開放式基金網上交易費率優惠的公告

　　為答謝廣大投資者的支持與厚愛，富國基金管理有限公司自2005年6月20日起對富國動態平衡基金、富國天利增長債券基金、富國 天益價值基金、富國天瑞強勢地區基金4只開放式基金推出網上交易申購費率優惠，具體安排如下：

　　一、適用投資者范圍：

　　在富國基金管理有限公司上海直銷網點開戶并通過網上交易的個人投資者

　　二、優惠方式：

　　前端收費模式優惠費率不按金額分檔，統一為申購金額的0.6%。

　　三、適用基金：

　　富國動態平衡基金、富國天利增長債券基金、富國天益價值基金、富國天瑞強勢地區基金。

　　本次促銷優惠活動最終解釋權歸富國基金管理有限公司。

　　今日兩家貨幣市場基金發布了近日收益的臨時公告

　　一.大成貨幣市場證券投資基金關于“影子定價”事宜臨時公告

　　根據《證券投資基金信息披露編報規則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規定>》之第四條規定，大成基金管理有限公司 就大成貨幣市場證券投資基金 "影子定價"事宜臨時公告如下：

　　1、發生日期：2005年6月15日

　　2、偏離度：0.5063%

　　3、原因：由于近期貨幣市場利率出現較大波動，直接導致大成貨幣市場證券投資基金持有的證券出現浮動盈利。

　　4、處理方法：為維持現有基金份額持有人的利益，大成貨幣市場證券投資基金將及時、審慎調整投資組合，穩步實現現有浮動盈利。

　　二.南方基金管理有限公司關于南方現金增利基金臨時公告

　　根據《證券投資基金信息披露編報規則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規定>》之第四條規定，南方基金管理

　　有限公司就南方現金增利基金“影子定價”事宜臨時公告如下：

　　發生日期 偏離度

　　2005年6月15日 0.5130%

　　2005年6月16日 0.5066%

　　原因：由于近期貨幣市場利率大幅降低，致使本基金原有庫存證券出現了一些浮動盈利。

　　處理方法：為了維持現有基金持有人的利益，同時維護市場穩定，本基金將及時穩步實現現有浮動盈利。

　　今日有一家基金公司公告運用固有資金購買證券投資基金事宜

　　興業基金管理有限公司關于運用公司固有資金投資旗下興業可轉債混合型證券投資基金的公告

　　根據《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》、中國證監會《關于基金管理公司運用固有資金進行基金投資有關事項的通知》的相關規定，現就興業基金管理有限公司 運用公司固有資金投資旗下興業可轉債混合型證券投資基金 的相關事宜公告如下：

　　經公司董事會批準， 擬于2005年6月21日申購興業可轉債混合型證券投資基金3000萬份，申購費率為1.0%。公司將嚴格按照中國證監會、公司章程和有關投資管理制度、基金合同及招募說明書的規定，遵循謹慎、穩健、公開、公平的原則進行投資，嚴格履行相關信息披露義務，積極維護基金份額持有人利益。

　　興業可轉債混合型證券投資基金經中國證券監督管理委員會2004年3月9日出具的《關于同意興業可轉債混合型證券投資基金設立的批復》(證監基金字[2004]27號文)核準公開發行，基金合同于2004年5月11日正式生效。

　　今日，上投摩根富林明基金管理有限公司宣布推出開放式基金轉換業務

　　為滿足廣大投資者的需求，上投摩根富林明基金管理有限公司從2005年6月17日起開始推出開放式基金的基金轉換業務。

　　基金轉換是指投資者在持有上投摩根富林明基金管理有限公司發行的任一開放式基金后，可將其持有的基金份額直接轉換成本公司管理的其它開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金單位，再申購目標基金的一種業務模式。

　　一、適用基金范圍

　　本轉換業務適用于上投摩根富林明基金管理有限公司已發行和管理的開放式基金，今后發行的開放式基金將根據具體情況確定是否適用本基金轉換業務規則。

　　二、適用投資者范圍

　　本轉換業務適用于所有已持有上投摩根富林明基金管理有限公司發行和管理的開放式基金的個人投資者、機構投資者以及合格境外機構投資者。

　　三、適用銷售渠道

　　自2005年6月17日起，通過本公司直銷渠道認購/申購基金的投資者可申請進行基金轉換。代銷渠道開放轉換的時間，本公司將另行公告。

　　四、轉換費用

　　基金轉換費用由轉出和轉入基金的認/申購費補差和轉出基金的贖回費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定�；�金轉換費用由基金持有人承擔。具體公式如下：

　　轉出金額 = 轉出基金份額 ×轉出基金當日基金單位資產凈值

　　轉換費用：

　　如果轉入基金的認/申購費率 〉轉出基金的認/申購費率，

　　轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出金額×轉出基金與轉入基金的認/申購費率差

　　如果轉出基金的認/申購費率 〉轉入基金的認/申購費率，

　　轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率

　　轉入金額 = 轉出金額 - 轉換費用

　　轉入份額 = 轉入金額÷轉入基金當日基金單位資產凈值

　　舉例：

　　某投資者將其持有的上投摩根中國優勢基金份額10，000份轉換為貨幣市場基金，持有期限為半年。假設轉換申請受理當日上投摩根中國優勢基金單位資產凈值為1.200元，上投摩根貨幣市場基金的基金單位資產凈值始終為1.000元。則

　　轉出金額 = 10，000份×1.200元 = 12，000元

　　轉換費用 = 12，000元 ×0.5%= 60元

　　轉入金額 = 12，000元 ? 60元 = 11，940元

　　轉入份額 = 11，940元 ÷1.000元 = 11，940份

　　四、業務規則

　　1、基金轉換只能在同一銷售機構進行。

　　2、基金轉換的目標基金份額按新交易計算持有時間�；�金轉出視為贖回，轉入視為申購。基金轉換后可贖回的時間為T＋2日。

　　3、基金轉換，以申請當日基金單位資產凈值為基礎計算。投資者采用“份額轉換”的原則提交申請。轉出基金份額必須是可用份額，并遵循“先進先出”的原則。

　　五、暫停基金轉換的情形及處理

　　如轉出基金根據《基金合同》和有關法律法規處于可暫停贖回的情況，則上投摩根富林明基金管理有限公司暫停對該基金的轉換申請。

　　六、重要提示

　　1、上述業務的解釋權歸上投摩根富林明基金管理有限公司。

　　今日有兩家基金公司宣布增加代銷機構

　　1.南方基金管理有限公司增加廣州證券有限責任公司為南方高增長基金(LOF)代銷機構的公告

　　根據南方基金管理有限公司 與廣州證券有限責任公司(以下簡稱廣州證券)簽署的銷售 代理協議和相關業務準備情況，決定從2005年6月17日起增加廣州證券為南方高增長基金(LOF)的代銷機構。

　　從即日起，投資者可在廣州證券在全國的營業網點辦理南方高增長基金(LOF)的開戶、認申購和贖回業務，同時也可通過廣州證券的營業網點在深交所進行場內的認購和交易買賣。

　　2.易方達基金管理有限公司增加開放式證券投資基金代銷機構的公告

　　根據易方達基金管理有限公司與有關代銷機構簽署的銷售代理協議，易方達基金管理有限公司將增加代銷機構，西部證券股份有限公司將代理易方達貨幣市場基金銷售業務。

　　從2005年6月20日起，投資者可在西部證券股份有限公司指定網點辦理該基金的開戶、申購和贖回等業務。

　　今日有兩家基金公司公告公司股東持股比例變更

　　1.大成基金管理有限公司關于公司股東持股比例變更的公告

　　經大成基金管理有限公司 2005年第一次臨時股東會審議通過，并報經中國證監會證監基金字[2005]84號文批準

　　大成基金管理有限公司股東廣東證券股份有限公司將其所持大成基金管理有限公司23%的股權轉讓給中泰信托投資有限責任公司，工商變更登記已辦理完畢。至此，大成基金管理有限公司股東及各自的出資比例為：中泰信托投資有限責任公司48%、光大證券有限責任公司25%、中國銀河證券有限責任公司25%、廣東證券股份有限公司2%。

　　2.嘉實基金管理有限公司關于公司股東變更的公告

　　嘉實基金管理有限公司 臨時股東會審議通過，并經中國證券監督管理委員會 (證監基金字〔2005〕73號文)和中華人民共和國商務部(商外資資審字[2005]0133號)批準，境外 股東受讓公司原股東持有的公司股權而變更為中外合資基金管理公司。

　　變更后，各股東的出資及其出資占公司注冊資本的比例如下：

　　中誠信托投資有限責任公司：4800萬元人民幣，占注冊資本總額的48%；

　　立信投資有限責任公司：3250萬元人民幣，占注冊資本總額的32.5%；

　　德意志資產管理(亞洲)有限公司：1950萬元人民幣，占注冊資本總額的19.5%。

　　公司已辦理完畢上述事項的工商登記變更相關手續。

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