每日基金投資必讀：6月7日基金動態及點評

　　方信

　　今日又有一家新基金公布了發行文件。

　　海富通股票證券投資基金6月10日起開始發售

　　海富通股票證券投資基金基金份額發售公告和募集說明書重要信息如下：

　　海富通股票證券投資基金的募集已獲中國證監會證監基金字【2005】85號文批準。海富通股票證券投資基金為契約型開放式證券投資基金。管理人為海富通基金管理有限公司；基金托管人為中國銀行股份有限公司；注冊登記人為中國證券登記結算有限責任公司。

　　海富通股票證券投資基金自2005年6月10日起至2005年7月11日止，通過銷售機構公開發售。銷售機構包括直銷機構和代銷機構：中國銀行、交通銀行、興業銀行、海通證券、東北證券、國泰君安、申銀萬國(資訊 行情 論壇)、華夏證券、招商證券、興業證券、聯合證券、長江證券、廣發證券、東方證券、國信證券、銀河證券、平安證券、天和證券、中信萬通證券、天相投資的代銷網點和本公司的直銷中心同時進行銷售。

　　海富通股票證券投資基金募集對象包括個人投資人和機構投資人。個人投資人指依據中華人民共和國有關法律法規及其他有關規定可以投資于證券投資基金的自然人；機構投資人指在中國境內合法注冊登記或經有權政府部門批準設立和有效存續并依法可以投資證券投資基金的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織以及經中國證監會批準的合格境外機構投資人。

　　海富通股票證券投資基金首次募集不設規模限制。投資者欲購買本基金，需開立本基金注冊登記人提供的基金賬戶，每個投資者僅允許開立一個基金賬戶。若投資者已經開立用于投資海富通精選基金、海富通收益增長基金或海富通貨幣市場基金的基金賬戶，則無須再另行開立基金賬戶，直接以此基金賬戶辦理認購申請即可。發售期內本公司指定代銷網點和本公司直銷中心同時為投資者辦理開立基金賬戶的手續。

　　在基金發售期間基金賬戶開戶和基金認購申請手續可以同時辦理。海富通股票證券投資基金的認購金額起點為1000元人民幣(公告中所述認購金額均含認購手續費)，投資人在發售期內可多次認購基金份額，追加認購的最低金額為人民幣1000元，且按每次認購所在費率檔次分別計算認購費；認購申請一經銷售機構受理，則不得撤銷。

　　銷售機構對認購申請的受理并不表示對該申請的成功確認，而僅代表銷售機構確實收到了認購申請，申請的成功確認應以基金注冊登記人的確認為準。基金合同生效后，投資人可以到原認購網點打印認購成交確認憑證，或通過海富通基金管理有限公司客戶服務中心查詢最終認購確認情況。

　　海富通股票證券投資基金的投資目標

　　精選景氣行業和積極主動精選股票投資相結合，分享中國經濟高速成長的成果，謀求基金資產的長期最大化增值。

　　海富通股票證券投資基金的投資范圍和對象

　　基金投資范圍限于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。在正常市場情況下，本基金投資組合的基本范圍：股票資產70%-95%，一年期以內的國家債券和現金的比例不低于5%。

　　海富通股票證券投資基金募集期為2005年6月10日起至2005年7月11日止；基金管理人可綜合各種情況對募集期限做適當的調整，但整個募集期限自基金份額發售之日起不超過三個月。

　　募集期限屆滿，若基金滿足基金備案的條件(即基金募集金額不少于2億元，基金募集份額總額不少于2億份且認購基金的投資人不少于200人，基金管理人依法向中國證監會辦理基金備案手續，自中國證監會書面確認之日起，基金備案手續辦理完畢，基金合同生效；基金管理人于收到中國證監會確認文件的次日予以公告。

　　海富通股票證券投資基金收益分配原則

　　1、基金收益分配采用現金方式或紅利再投資方式(指將現金紅利按分紅登記日經除權后的基金份額凈值為計算基準自動轉為基金份額)，基金份額持有人可選擇現金方式或紅利再投資方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金紅利；

　　2、每一基金份額享有同等分配權；

　　3、基金當期收益先彌補上期虧損后，方可進行當期收益分配；

　　4、基金收益分配后每份基金份額的凈值不能低于面值；

　　5、如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配；

　　6、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多六次；

　　7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已實現凈收益的50%。年度分配在基金會計年度結束后4個月內完成。成立不滿三個月，收益可不分配。

　　8、分紅權益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅，分紅權益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅。

　　9、法律、法規或監管機構另有規定的，從其規定。

　　今日，一家新設立不久的基金——長城貨幣市場證券投資基金刊登信息披露及開始辦理申購、贖回業務公告

　　根據證監基金字［2005］41號、42號《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》、《證券投資基金信息披露編報規則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規定>》有關要求，貨幣市場基金的基金合同生效后，基金管理人應于開始辦理基金份額申購或者贖回當日，在中國證監會指定的全國性報刊和基金管理人網站上披露截止前一日的基金資產凈值、基金合同生效至前一日期間的每萬份基金凈收益、前一日的7日年化收益率。　　

　　長城貨幣市場證券投資基金(基金代碼：200003)基金合同已于2005年5月30日正式生效，于2005年6月6日起開始辦理申購、贖回業務，按照上述規定，具體公告內容如下：　　

　　截止2005年6月5日，長城貨幣市場證券投資基金資產凈值為2，935，800，099.18元，每萬份基金凈收益(從基金合同生效之日起計算)為3.11044元，最近基金七日年化收益率為1.635%。長城貨幣市場證券投資基金基金收益分配將按日結轉份額。

　　今日又有一家基金宣布由于基金凈值低走導致暫停收取管理費

　　國聯安基金管理有限公司發布關于暫停收取德盛小盤精選證券投資基金管理費的公告　　

　　經托管人中國工商銀行核對，截止2005年6月6日，國聯安基金管理有限公司旗下德盛小盤精選證券投資基金連續三十個開放日平均累計基金份額凈值低于0.90元。根據《德盛小盤精選證券投資基金基金合同》等相關法律文件規定，德盛小盤精選證券投資基金自2005年6月7日起暫停收取管理費。暫停收取管理費期間，國聯安基金管理有限公司表示，將繼續以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理德盛小盤精選證券投資基金基金。

　　基金擴大銷售機構方面　　

　　天同基金管理有限公司新增廣發證券股份有限公司為天同公用事業行業基金代銷機構

　　根據天同基金管理有限公司與廣發證券股份有限公司簽署的開放式證券投資基金銷售代理協議及相關補充協議，廣發證券自2005年6月7日起正式代理天同公用事業行業證券投資基金(基金代碼：161903)的銷售及相關業務。

　　廣發證券網點分布：

　　廣發證券在廣州、北京、武漢、濟南、煙臺、青島、鄭州、天津、長春、太原、上海、杭州、寧波、無錫、南京、紹興、南通、深圳、海口、珠海、汕頭、佛山、中山、湛江、潮州、昆明、重慶、南寧、蘭州、西安、福州、廈門、南平、順德、東莞、肇慶、清遠、惠州、梅州、臺山、韶關、普寧、南海、高明、開平、新會、江門、羅定、云浮、南雄、英德、連州、高要、廉江、錦州、遼陽、溫州、漳州、福清、莆田、寧德、東泉、泉州、東營64個城市的133家營業網點辦理有關開放式證券投資基金的開戶和認購等業務。

　　基金安順(資訊 行情 論壇)舉牌金融街(資訊 行情 論壇)控股股份有限公司

　　華安基金管理有限公司公告基金安順增持金融街控股股份有限公司股份

　　安順證券投資基金(簡稱：基金安順)原持有金融街控股股份有限公司(簡稱：金融街)發行的流通股3399.9919萬股，持股比例為4.937%。2005年6月2日基金安順通過二級市場購入金融街流通股90萬股，增持比例為0.131%。該日收市后基金安順持有金融街流通股3489.9919萬股，持股比例為金融街總股本的5.068%。

　　以下來自新聞媒體的信息，僅供參考。

　　1.上海建立基金公司督察長聯席會議制度

　　有媒體報道，2005年6月3日，上海地區基金管理公司督察長聯席會議制度建立大會暨第一次聯席會議在上海舉行，中國證監會基金監管部和上海證監局有關人員、興業基金管理有限公司董事長和總經理、以及23家基金管理公司督察長出席了會議。

　　聯席會議成員由注冊地或公司總部設在上海的基金管理公司督察長組成。聯席會議接受監管部門的指導，將共同研討和解決基金管理公司在監察稽核、風險控制等業務領域的問題，并尋求解決方案，組織開展形式多樣的業務交流活動，促進上海地區基金管理公司之間的業務交流和信息溝通，實現與監管部門的良性互動，推動上海地區基金業的健康穩定發展。

　　聯席會議接受監管部門的指導，將共同研討和解決基金管理公司在監察稽核、風險控制等業務領域的問題，并尋求解決方案，組織開展形式多樣的業務交流活動，促進上海地區基金管理公司之間的業務交流和信息溝通。

　　在第一次聯席會議上，監管部門對督察長的素質和職責提出了明確的要求，認為督察長應定位明確，發揮更大的作用，并希望聯席會議制度在行業自律方面發揮積極的作用。與會人員對《聯席會議制度》達成一致共識，并就《基金管理公司督察長管理規定》(草案)及督察長的工作定位問題展開了積極深入的探討和交流。

　　2.友邦華泰基金公司強化網絡客戶服務平臺

　　今日有媒體報道，友邦華泰基金管理有限公司日前舉行了網站推廣系列活動第一階段——網站有獎注冊活動的抽獎儀式，持續一個月的網站有獎注冊活動圓滿結束。據介紹，在客戶服務平臺方面，友邦華泰除設立客戶語音服務電話，提供交易、查詢、公告信息、人工服務等服務外，還非常重視網絡　平臺在資訊服務、互動交流和網上交易等方面的作用，切實做好網站建設和推廣。目前，網上客戶服務中心可以提供咨詢、查詢、投訴、建議、資料索取等WebCal　l　服務和查詢、留言、資料下載等24小時網站服務以及E-mail　定制、賬戶升級、其他網上服務等網站注冊用戶增值服務。未來，公司還將進一步發揮互聯網的作用，加大網上推廣力度，建立電子交易系統，真正發揮客戶服務作為營銷平臺的功能。

　　3.首家銀行系基金管理公司獲批

　　據報道，中國證監會消息，工銀瑞信基金管理公司正式獲準設立，這是首家由商業銀行——中國工商銀行聯合境內外機構發起設立的基金管理機構。工銀瑞信注冊資本為2億元，其中，工行出資占注冊資本的55%，瑞士信貸第一波士頓出資占25%，中國遠洋運輸(集團)總公司出資占20%。據了解，另外兩家試點銀行中國建設銀行、交通銀行設立基金管理公司的準備工作也正在積極推進。證監會有關負責人表示，批準商業銀行投資設立基金管理公司是監管部門貫徹落實《國務院關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》精神，促進直接融資與間接融資協調發展、增加資本市場資金供應、壯大機構投資者力量的重要舉措。商業銀行直接設立基金管理公司能夠更好地發揮其銷售渠道優勢，拓寬市場，增強投資者信心，有利于資本市場長期、穩定發展。

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