每日基金投資必讀：5月24日基金動態及點評

　　方信

　　今日基金信息首先關注一則分紅派息方面的消息。

　　景順長城優選股票證券投資基金今日發布了分紅預告

　　截止2005年5月20日，景順長城景系列開放式證券投資基金下設的景順長城優選股票證券投資基金可分配收益為 44，567，384.67元人民幣景順長城優選股票證券投資基金決定進行本年度首次收益分配。根據《景順長城景系列開放式證券投資基金基金合同》的有關規定，經本基金管理人景順長城基金管理有限公司計算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司 復核，基金管理人決定以截止2005年5月20日的可分配收益為基準，向份額持有人進行收益分配。

　　截止2005年5月20日，景順長城優選股票證券投資基金基金份額凈值為 1.0904元，已實現的可分配收益為44，567，384.67 元。經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復核，本公司決定以5月20日已實現的可分配收益為基準，向基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.40元。分紅金額如有變化，以當時的分紅公告為準。

　　權益登記日、除息日：2005年5月26日，紅利發放日：2005年5月27日， 選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日：2005年5月26日。

　　收益分配對象為權益登記日在景順長城基金管理有限公司登記在冊的全體基金份額持有人。 選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年5月27日自基金托管賬戶劃出。 選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2005年5月27日計入其基金賬戶，2005年5月30日起可以查詢、贖回。 凍結基金份額的紅利發放按照景順長城基金管理有限公司《開放式證券投資基金注冊登記業務規則》的相關規定處理。

　　根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資申購費用。

　　權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。 根據2004年10月20日刊登的《關于修改景順長城景系列開放式證券投資基金基金契約的公告》，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。

　　投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前(不含2005年5月26日)最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可到銷售網點或通過景順長城基金管理有限公司客戶服務中心核實分紅方式。如希望修改分紅方式，請務必在2005年5月25日前到銷售網點辦妥變更手續。

　　國內股票市場的長期低迷，給基金合同中作出了基金凈值跌破價值增長線時停止提取管理費承諾的基金的確是個挑戰，日前已經有媒體報道了有基金達到停止提取管理費的消息，而今日又有海富通基金管理有限公司就旗下基金關暫停收取管理費的聲明。

　　截止2005年5月23日，海富通收益增長證券投資基金基金份額凈值為0.914元，收益增長線為0.922元。按照《海富通收益增長證券投資基金基金合同》和《海富通收益增長證券投資基金招募說明書》的承諾，該公司鄭重聲明如下：

　　海富通基金管理有限公司所管理的海富通收益增長證券投資基金自2005年5月24日起至海富通收益增長證券投資基金份額凈值不低于收益增長線的下一日期間暫停收取管理費，在此期間如遇法定節假日，將同樣暫停收取管理費。

　　今日有關基金增加代銷機構的信息

　　1.易方達基金管理有限公司公告增加世紀證券為開放式證券投資基金代銷機構

　　根據易方達基金管理有限公司與有關代銷機構簽署的銷售代理協議，易方達基金管理有限公司將增加代銷機構，具體情況如下：

　　世紀證券有限責任公司將代理易方達平穩增長基金、易方達策略成長基金、易方達50指數基金、易方達積極成長基金、易方達貨幣市場基金銷售業務。

　　從2005年5月25日起，投資者可在世紀證券有限責任公司的各指定網點辦理以上基金的開戶、申購和贖回等業務。世紀證券有限責任公司在廣州、深圳、上海、南京、長沙、岳陽、昆明、哈爾濱、北京、南昌、新余、撫州、成都、天津的營業部辦理對所有投資者的開戶、申購和贖回等業務 。

　　2.南方基金管理有限公司公告增加國盛證券有限責任公司為南方現金增利基金代銷機構

　　根據南方基金管理有限公司與國盛證券有限責任公司簽署的銷售代理協議和相關業務準備情況，決定從2005年5月24日起增加國盛證券為南方現金增利基金的代銷機構。

　　從即日起，投資者可在國盛證券在北京、上海、深圳、南昌、贛州、吉安、撫州、上饒、鷹潭、九江、萍鄉、景德鎮12個城市的45家營業網點辦理南方現金增利基金的開戶、申購和贖回業務。

　　另外今日還有申萬巴黎盛利精選基金更新了招募說明書摘要。

　　來自媒體的信息，僅供參考。

　　1. 最近， 在亞洲權威財經雜志《亞洲投資者》(AsianInvestor)舉辦的“2005年成就獎”頒獎會上，華夏基金管理有限公司獲“中國最佳基金公司”獎。

　　2. 另有來自媒體的報道表明，華夏基金上證50(資訊 行情 論壇)ETF的基金份額從上市當日的59.4億份已經穩步增長至目前的80多億份， 3個月間增長近40%。

　　3.為加強溝通、促進合作，大成基金于5月21日在上海舉辦客戶見面會，通過雙方的誠摯交流，十幾位個人投資者加深了對大成基金管理人和基金運作情況的了解。

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