每日基金投資必讀：4月25日基金動態及點評

　　方信

　　今日多家基金公司的公告與五一節前后的基金投資選擇有密切關系。

　　首先是申萬巴黎開展基金轉換及舉辦基金轉換優惠活動

　　申萬巴黎基金管理有限公司公告關于開展基金轉換業務及舉辦基金轉換優惠活動

　　為滿足投資者的理財需求，申萬巴黎基金管理有限公司 已于2005年1月31日起，在我公司直銷和申銀萬國(行情 論壇)證券股份有限公司的代銷渠道開通了旗下盛利精選證券投資基金和盛利強化配置混合型證券投資基金之間的基金轉換業務。

　　為了給投資者提供更多的方便，經向其他代銷機構征求意見，并獲得同意，申萬巴黎基金管理有限公司將從2005年4月25日起進一步在下述代銷機構中開通基金轉換業務：中國工商銀行、海通證券、國泰君安證券、華夏證券、銀河證券、廣發證券和招商證券。投資者可以通過上述代銷機構網點辦理本公司旗下兩只基金之間的轉換業務。

　　同時為給基金持有人一段時間內實現低成本的資產重新配置的機會，申萬巴黎基金管理有限公司將在開通基金轉換業務的渠道中開展基金轉換零費率優惠活動，活動時間為2005年4月25日至2005年5月25日。非優惠期間的基金轉換費率為0.2%。

　　二是博時現金收益證券投資基金公告五.一長假前兩個工作日限制申購

　　為保證博時現金收益證券投資基金的穩定運作，保護基金持有人利益，同時保證一般投資者正常的申購能夠順利進行，根據《博時現金收益證券投資基金基金契約》關于“基金管理人可根據有關法律規定和市場情況，調整申購金額和贖回份額的數量限制”的規定，本管理人決定對五.一長假前兩個工作日(2005年4月28日和4月29日)申購款不能劃入基金資產的申購金額進行數量限制，即每個基金交易賬戶每個工作日的申購金額不超過20萬元。

　　第三是易方達貨幣市場基金公告暫停“五一”長假前單日(4月28日)申購

　　根據證監會《關于2005年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2004]53號)精神，2005年5月1日(星期日)—5月8日(星期日)將休市5天(雙休日除外)，5月9日(星期一)起照常開市。 為保護基金持有人的利益，根據法律法規和基金合同的相關規定，易方達基金公司決定在4月28日暫停易方達貨幣市場基金的申購和涉及易方達貨幣市場基金作為轉入方的基金轉換業務，易方達貨幣市場基金作為轉出方的轉換業務、贖回業務等其他業務以及本公司管理的其他開放式基金的各項交易業務仍照常辦理。4月29日易方達貨幣市場基金將恢復辦理正常的申購和作為轉入方的基金轉換業務。根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)有關條款的規定，投資者于4月29日申購或轉換轉入本基金的份額將于下一工作日(即5月9日)起享受易方達貨幣市場基金的分配權益，不享有申購當日和整個節假日期間的收益。

　　第四是華寶興業現金寶貨幣市場基金公告“五一”長假前暫停申購

　　根據中國證監會《關于2005年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發[2004]53號)，2005年5月1日( 星期日)-5月8日(星期日)將休市5天(雙休日除外)，5月9日(星期一)起照常開市。

　　為保護投資人利益，根據華寶興業現金寶貨幣市場基金 基金合同和招募說明書的有關規定，決定于“五一”長假前對華寶興業現金寶貨幣市場基金的申購業務做如下暫停安排：

　　華寶興業現金寶貨幣市場基金的所有代銷機構于4月28日、4月29日兩天暫停辦理本基金的申購業務。基金管理人直銷機構于4月29日暫停辦理本基金的申購業務。自5月9日起， 所有銷售網點恢復辦理華寶興業現金寶貨幣市場基金的正常申購業務。

　　請投資人及早做好交易安排，避免因交易跨越“五一”長假，帶來不便。

　　基金銷售方面，天治基金管理有限公司公告增加開放式基金代銷機構

　　根據天治基金管理有限公司 與第一創業證券有限責任公司 簽署的銷售代理協議，自2005年4 月25日起，第一創業證券開始代理銷售天治基金旗下的兩只開放式基金—天治財富增長證券投資基金和天治品質優選混合型證券投資基金。第一創業將在北京、上海、深圳、佛山、廊坊、長沙的八家營業部為投資者辦理天治基金旗下兩只基金的開戶、申購、贖回等業務。

　　今日南方基金管理有限公司繼續就南方現金增利基金收益發布臨時公告

　　根據《證券投資基金信息披露編報規則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規定>》之第四條規定，南方基金管理有限公司就南方現金增利基金“影子定價”事宜臨時公告如下：

　　1、發生日期：2005年4月22日

　　2、偏離度：0.5190%

　　3、原因：由于近期中國人民銀行下調超額備付金利率，貨幣市場利率大幅度波動，致使本基金原有庫存證券出現了一些浮動盈利。

　　4、處理方法：為了維持現有基金持有人的利益，同時維護市場穩定，本基金將及時穩步實現現有浮動盈利。

　　今日銀華基金管理有限公司發布兩則基金配售新股公告

　　銀華基金管理有限公司就旗下基金獲配包頭鋁業股份有限公司新發A股事宜發布公告

　　銀華優勢企業證券投資基金、天華證券投資基金、銀華保本增值證券投資基金、銀華道瓊斯88精選證券投資基金參加了包頭鋁業股份有限公司A股新股發行市值配售。此次發行的主承銷商南方證券股份有限公司是銀華基金管理有限公司非控股股東之一。

　　2005年4月21日，包頭鋁業股份有限公司發布《包頭鋁業股份有限公司首次公開發行A股向二級市場投資者按市值配售發行搖號中簽結果公告》，根據中國證監會《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關規定， 將各基金獲配數額披露如附表。

　　　附：獲售情況

　　基金名稱獲售股數(股)

　　銀華優勢企業證券投資基金149000

　　天華證券投資基金192000

　　銀華保本增值證券投資基金75000

　　銀華道瓊斯88精選證券投資基金59000

　　銀華基金管理有限公司關于旗下基金獲配德華兔寶寶裝飾新材料股份公司新發A股的公告

　　銀華優勢企業證券投資基金、天華證券投資基金、銀華保本增值證券投資基金、銀華道瓊斯88精選證券投資基金參加了德華兔寶寶裝飾新材料股份公司A股新股發行市值配售。此次發行的主承銷商東北證券有限責任公司是銀華基金管理有限公司非控股股東之一。

　　2005年4月21日，德華兔寶寶裝飾新材料股份公司發布《德華兔寶寶裝飾新材料股份公司首次公開發行A股向二級市場投資者按市值配售發行搖號中簽結果公告》，根據中國證監會《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關規定，本公司將各基金獲配數額披露如附表。

　　附：獲售情況

　　基金名稱獲售股數(股)

　　銀華優勢企業證券投資基金20000

　　天華證券投資基金22000

　　銀華保本增值證券投資基金21000

　　銀華道瓊斯88精選證券投資基金21000

　　今日媒體有一些關于未來新基金發行的信息，值得關注。

　　國聯分紅增利混合型基金將發售

　　國聯基金公司旗下第二只基金國聯分紅增利混合型證券投資基金，將于近期通過中國農業銀行、交通銀行、國聯證券等銀行及券商網點發售。 該只基金是國內首只與上證所簽訂上證紅利指數使用協議的基金產品，是首只以這一指數作為其業績評價基準的基金產品，投資范圍為股票的投資比例：35%-95%，債券及現金的比例為5%-65%，投資重點為現金股息率高、分紅穩定的高品質上市公司發行的證券。

　　廣發貨幣市場基金獲準發售

　　據媒體報道，廣發基金管理公司推出的首只貨幣市場基金產品廣發貨幣市場基金，將于4月26日到5月17日通過中國工商銀行、廣發證券、聯合證券等券商正式發售。該基金屬低風險產品，主要投資于國內依法公開發售的、具有良好流動性的金融工具，主要包括現金、期限在一年以內(含一年)的債券回購、央行票據、銀行定期存款、大額存單，剩余期限在397天以內(含397天)的債券等。

　　中國農業銀行與兩家新基金簽約

　　據報道，中國農業銀行與國泰基金、國聯基金于4月23日舉行簽約儀式，分別簽署了國泰貨幣市場基金和國聯分紅增利混合型基金的托管代銷協議，上述兩只基金預計會于近期發售。

　　全美共同基金排行榜消息

　　有媒體報道，最新一期的美國著名財經周刊———《巴倫周刊》公布了全美最佳共同基金家族排行榜，其中在2004年共同基金家族業績榜中，在中國國內有合資基金的公司有6家入選，分別為富蘭克林鄧普頓、JP摩根基金、美林投資管理公司、荷蘭國際集團投資公司、AIG資產管理、荷銀資產管理公司(美國)。

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