每日基金投資必讀：4月22日基金動態及點評

　　方信

　　新基金發行提示：今日是長城基金管理公司的長城貨幣市場基金首發日，長城貨幣市場基金通過長城基金公司的直銷機構和華夏銀行(資訊 行情 論壇)等代銷機構公開發售。具體信息本欄日前已有詳細介紹。

　　今日有兩則有關基金收益及分紅的信息

　　1.諾安貨幣市場基金公告收益月度支付

　　諾安貨幣市場基金成立于2004年12月6日，根據《諾安貨幣市場基金基金合同》、《諾安貨幣市場基金招募說明書》及《諾安貨幣市場基金基金合同生效公告》的約定，基金管理人定于2005年4月22日對諾安貨幣市場基金自2005年3月22日至2005年4月21日的收益進行集中支付 并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。 收益支付日：2005年4月22日；收益結轉基金份額日：2005年4月22日； 收益結轉的基金份額可贖回起始日：2005年4月25日。 收益支付對象為收益支付日在諾安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　諾安貨幣市場基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2005年4月22日直接計入其基金賬戶，2005年4月25日起可查詢及贖回。 根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　投資者于2005年4月21日申購及轉換轉入的基金份額不享有當日收益，贖回及轉換轉出的基金份額享有當日收益； 若投資者于2004年4月21日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現金形式支付；諾安貨幣市場基金投資者的累計收益定于每月22日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　2.招商安泰債券基金2005年度第一次分紅

　　經基金管理人計算并由基金托管人招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司核實，截至2005年3月31 日，招商安泰債券基金已實現可分配收益為7，477，727.56元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規和《招商安泰系列開放式證券投資基金基金合同》等基金文件的有關規定，本基金已于2005年4月20日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱"招商安泰債券投資基金分紅預告"(2005年4 月15日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》)。

　　方案為向基金份額持有人分配的現金紅利為每10份基金份額 0.15元。 權益登記日：2005年4月20日，除息日：2005年4月21日 ， 紅利發放日：2005年4月22 日。 選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈值確認日：2005年4月21日， 現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年4月25日。

　　選擇現金分紅方式的投資者的紅利款于2005年4月22日自基金托管帳戶劃出。 選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2005年4月22日直接劃入其基金賬戶。2005年4月25日起可以查詢、贖回或轉換。 權益登記日之前(含2005年4月20日)辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。 凍結基金份額的紅利發放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人投資者和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。 　

　　權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前(含權益登記日當日)，即2005年4月20日(含當日)之前最后一次選擇的分紅方式為準。對于未選擇具體分紅方式的投資者：本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。 　　

　　今日一家新基金宣布結束封閉期，開放申購與贖回業務。

　　中信現金優勢貨幣市場基金開放日常申購、贖回業務的公告

　　為更好地滿足廣大投資者的需求，并根據《中信現金優勢貨幣市場基金基金合同》和《中信現金優勢貨幣市場基金招募說明書》的有關規定，中信現金優勢貨幣市場基金(基金代碼：288101)定于2005年4月27日起開始辦理包括申購、贖回等在內的日常交易業務。

　　中信現金優勢貨幣市場基金為契約型開放式貨幣市場基金，基金管理人為中信基金管理有限責任公司 ，注冊登記機構為中信基金管理有限責任公司，基金托管人為招商銀行股份有限公司 。

　　投資者可以通過中信基金公司直銷中心和招商銀行股份有限公司、中信實業銀行、北京銀行、中信證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、華夏證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司的相關營業網點辦理日常申購、贖回業務。

　　辦理基金日常申購、贖回的時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易時間(本公司公告暫停申購、贖回時除外)。 由于各基金銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應參照各基金銷售機構的具體規定。

　　近期暫停申購業務的時間提示，受五一假期及資金劃撥流程影響，為保障原基金持有人利益， 中信基金公司決定在五一長假前的兩個工作日(即4月28日和29日)暫停 申購。如投資者欲在長假前申購中信現金優勢貨幣市場基金，請在4月27日到本公司代銷機構及直銷中心辦理。本基金從5月9日起開始辦理正常的申購。

　　投資者通過代銷機構申購基金的單筆最低金額為1000元人民幣；通過公司直銷中心首次申購基金的單筆最低金額為5萬元人民幣(網上交易除外)，追加申購最低金額均為1000元人民幣。投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額或采用定期定額申購業務時，不受最低申購金額的限制。投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。

　　投資者贖回時按份額贖回基金，可申請將其持有的部分或全部基金單位贖回。基金持有人單筆贖回最低份額為100份，若某筆贖回導致該持有人在某個銷售網點托管的基金單位余額少于100份時，余額部分基金單位必須一起贖回。 基金管理人可根據市場情況制定或調整上述申購、贖回的程序及有關限制，但應最遲在調整生效前三個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。基金的申購、贖回費率均為零。 中信基金公司可在符合基金合同、招募說明書規定的范圍內調整上述申購、贖回費率，但應最遲于新費率開始實施前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　自4月27日始， 將根據《中信現金優勢貨幣市場基金基金合同》和《中信現金優勢貨幣市場基金招募說明書》的有關規定，通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構的指定網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介及時公布每萬份基金日收益和基金七日年化收益率。

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人投資前應認真閱讀本基金的招募說明書。

　　南方基金管理有限公司今日繼續發布南方現金增利基金的臨時公告

　　根據《證券投資基金信息披露編報規則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規定>》之第四條規定，南方基金管理 有限公司就南方現金增利基金"影子定價"事宜臨時公告如下：

　　發生日期2005年4月20日，偏離度 0.5157%

　　發生日期2005年4月21日，偏離度0.5135%

　　原因：由于近期中國人民銀行下調超額備付金利率，貨幣市場利率大幅度波動，致使本基金原有庫存證券出現了一些浮動盈利。

　　處理方法：為了維持現有基金持有人的利益，同時維護市場穩定，本基金將及時穩步實現現有浮動盈利。

　　基金業界人事變動方面，長盛基金管理有限公司公告調整基金經理

　　因工作需要，根據公司第三屆董事會第三次會議決議，公司決定對部分基金經理做如下調整：

　　一、聘任吳剛擔任長盛動態精選基金基金經理；肖強不再擔任長盛動態精選基金基金經理。

　　二、聘任田榮華為基金同德(資訊 行情 論壇)基金經理；林繼東、羅文軍不再擔任基金同德基金經理。

　　上述事項已按有關規定報中國證監會基金部備案。

　　附：基金經理簡歷

　　吳剛先生，理學碩士學位。歷任國信證券投資經理、中融基金管理公司基金經理。2003年2月加入長盛基金管理公司，任長盛成長價值開放式基金基金經理。

　　田榮華先生，經濟學碩士學位。歷任國海證券深圳業務部副總經理、北京證券深圳業務部總經理、國信證券深圳紅荔路營業部總經理。2004年4月加入長盛基金管理公司，擔任基金同盛(資訊 行情 論壇)、基金同德基金經理助理。

　　以下是兩則來自媒體的基金公司活動信息。

　　1.興業證券嘉實基金舉辦服務客戶活動

　　近日，興業證券、嘉實基金在福州聯手舉辦“走進客戶，服務客戶”等系列推進與投資者之間的關系活動。在活動中，嘉實基金的專業人士就目前嘉實基金的產品特點、成立以來的投資收益狀況、當前投資運作情況及未來一段時間的運作趨勢進行詳細的解析。興業證券則針對目前市場情況分別推出了“走進基金客戶，走進休眠客戶，走進流失客戶”等系列活動。

　　2.華富基金開展健康投資開卷有益活動

　　有媒體報道，投資華富競爭力優選基金的VIP客戶正陸續收到了華富基金贈送的一本家庭理財的書籍，該活動拉開了華富基金“健康投資，開卷有益”營銷活動的序幕。華富基金市場部總監表示，希望通過贈送圖書的方式 來幫助投資者了解基本的理財及投資知識，樹立科學的理財觀。 目前隨著眾多基金產品的推出，投資者有了更多的選擇，能否留住現有的客戶并同時吸引新的投資者是關系到公司發展的核心問題。通過與客戶接觸，華富基金深深感到投資者教育的緊迫性，因此在首只產品發行之際就提出了“健康投資”理念。據悉，華富基金將通過一系列活動，在投資者心目中樹立起華富品牌，實現公司長遠發展。

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