每日基金投資必讀：4月20日基金動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評(píng)

　　方信

　　今日又有博時(shí)、大成、嘉實(shí)、東吳、廣發(fā)、光大保德信、國(guó)泰、金鷹、鵬華、天治、上投摩根富林明等十幾家基金管理公司旗下的基金披露一季度報(bào)告。這樣，連續(xù)兩天國(guó)內(nèi)證券投資基金披露一季報(bào)的進(jìn)度已經(jīng)過半。新聞媒體普遍對(duì)基金一季度倉(cāng)位調(diào)整以及一季度有部分基金業(yè)績(jī)差強(qiáng)人意作出快速反映，未來應(yīng)對(duì)后一部分的基金業(yè)績(jī)密切關(guān)注。

　　今日來自基金方面的信息：

　　日前設(shè)立的鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金發(fā)布公告對(duì)基金收益結(jié)轉(zhuǎn)以及開放申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)進(jìn)行說明。

　　根據(jù)證監(jiān)基金字［2005］41號(hào)、42號(hào)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問題的通知》、《證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第5號(hào)＜貨幣市場(chǎng)基金信息披露特別規(guī)定＞》有關(guān)要求，貨幣市場(chǎng)基金的基金合同生效后，基金管理人應(yīng)于開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回當(dāng)日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的全國(guó)性報(bào)刊和基金管理人網(wǎng)站上披露截止前一日的基金資產(chǎn)凈值、基金合同生效至前一日期間的每萬份基金凈收益、前一日的7日年化收益率。鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金( 基金代碼：160606)基金合同已于2005年4月12日生效， 鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金于2005年4月20日起開始辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金收益分配將按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。

　　易方達(dá)基金管理有限公司今日公告調(diào)整易方達(dá)積極成長(zhǎng)基金申購(gòu)、贖回費(fèi)率及開展促銷活動(dòng)的公告

　　易方達(dá)基金管理有限公司擬調(diào)整旗下易方達(dá)積極成長(zhǎng)基金的申購(gòu)、贖回費(fèi)率，

　　1、申購(gòu)費(fèi)率

　　申購(gòu)金額(M)申購(gòu)費(fèi)率

　　M≥1000萬　　　　　0.1%

　　200萬≤M＜1000萬　 0.6%

　　100萬≤M＜200萬　　1.0%

　　50萬≤M＜100萬　　 1.2%

　　M＜50萬　　　　　　1.5%

　　注：投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

　　2、贖回費(fèi)率

　　持有期贖回費(fèi)率

　　1年[1]以內(nèi)0.5%

　　1到2年(含1年)0.25%

　　2年及以上0

　　注：[1] 就贖回費(fèi)的計(jì)算而言，1年指365天，2年為730天，以此類推。

　　同時(shí)，為回報(bào)投資者的支持，自上述費(fèi)率變更實(shí)施之日起至2005年6月30日，易方達(dá)基金管理有限公司將對(duì)易方達(dá)積極成長(zhǎng)基金500萬元以上的申購(gòu)實(shí)施以下促銷優(yōu)惠費(fèi)率：

　　申購(gòu)金額≥500萬， 申購(gòu)費(fèi)率每筆1000元

　　注：投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。 上述新的申購(gòu)、贖回費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)于2005年4月25日開始實(shí)施。

　　南方現(xiàn)金增利基金今日再度就"影子定價(jià)"發(fā)布臨時(shí)公告

　　根據(jù)《證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第5號(hào)<貨幣市場(chǎng)基金信息披露特別規(guī)定>》之第四條規(guī)定，南方基金管理有限公司就南方現(xiàn)金增利基金“影子定價(jià)”事宜臨時(shí)公告如下：

　　發(fā)生日期偏離度

　　2005年4月18日0.5264%

　　2005年4月19日0.5194%

　　原因：由于近期中國(guó)人民銀行下調(diào)超額備付金利率，貨幣市場(chǎng)利率大幅度波動(dòng)，致使本基金原有庫(kù)存證券出現(xiàn)了一些浮動(dòng)盈利。

　　處理方法：為了維持現(xiàn)有基金持有人的利益，同時(shí)維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定，本基金將及時(shí)穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有浮動(dòng)盈利。

　　基金業(yè)界人事變動(dòng)方面，今日有兩家公司調(diào)整了基金經(jīng)理。

　　1.海富通基金管理有限公司公告增聘基金經(jīng)理

　　因工作需要， 海富通基金管理有限公司研究決定增聘部分基金經(jīng)理： 增聘鄭拓先生擔(dān)任海富通精選證券投資基金基金經(jīng)理，自本公告之日起，該基金將由陳洪先生和鄭拓先生共同管理； 增聘張煒先生擔(dān)任海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金基金經(jīng)理，自本公告之日起，該基金將由陳紹勝先生和張煒先生共同管理。

　　上述事項(xiàng)已按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金監(jiān)管部備案。

　　附：基金經(jīng)理簡(jiǎn)歷

　　鄭拓先生，特許金融分析師(CFA)、美國(guó)芝加哥大學(xué)MBA。曾任黑龍江省進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)代表，君安證券公司黑龍江公司投資經(jīng)理，廣達(dá)投資公司投資經(jīng)理，加拿大Donier International 企業(yè)融資經(jīng)理，美國(guó)Robert W. Baird 投資銀行基金分析師。2003年7月加入海富通基金管理有限公司，歷任投資部股票分析師、海富通精選證券投資基金基金經(jīng)理助理。

　　張煒先生，倫敦商學(xué)院碩士學(xué)位。曾任上海萬國(guó)證券高級(jí)基金經(jīng)理，上海富國(guó)投資公司項(xiàng)目經(jīng)理，安徽證券上海資產(chǎn)管理部總經(jīng)理，上海中路集團(tuán)副總經(jīng)理。2004年9月加入海富通基金管理有限公司，任海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金基金經(jīng)理助理。

　　2. 湘財(cái)荷銀基金管理有限公司公告調(diào)整基金經(jīng)理

　　為了優(yōu)化基金投資管理團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)專業(yè)分工，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，經(jīng)湘財(cái)荷銀基金管理有限公司研究決定并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，就有關(guān)基金經(jīng)理調(diào)整事項(xiàng)公告如下：

　　一、湘財(cái)合豐價(jià)值優(yōu)化型成長(zhǎng)類行業(yè)證券投資基金基金經(jīng)理、湘財(cái)荷銀行業(yè)精選證券投資基金基金經(jīng)理劉青山先生將不再擔(dān)任湘財(cái)合豐成長(zhǎng)基金經(jīng)理，由梁輝先生接任湘財(cái)合豐成長(zhǎng)基金的基金經(jīng)理。劉青山先生將繼續(xù)擔(dān)任湘財(cái)荷銀行業(yè)精選基金經(jīng)理。

　　二、湘財(cái)合豐價(jià)值優(yōu)化型穩(wěn)定類行業(yè)證券投資基金基金經(jīng)理、湘財(cái)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算證券投資基金 基金經(jīng)理康賽波先生將不再擔(dān)任湘財(cái)合豐穩(wěn)定基金經(jīng)理，由吳劍飛先生接任湘財(cái)合豐穩(wěn)定基金的基金經(jīng)理。康賽波先生將繼續(xù)擔(dān)任湘財(cái)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算基金經(jīng)理。

　　上述基金經(jīng)理調(diào)整事項(xiàng)按規(guī)定報(bào)備中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

　　易方達(dá)基金管理公司的三家封閉式基金即將實(shí)施收益分配。

　　1.科訊證券投資基金公告分紅

　　科訊證券投資基金2004年度取得了良好的投資業(yè)績(jī)，截止到2004年12月31日，科訊證券投資基金的份額凈值為1.1465元，可分配收益為30,137,569.59元人民幣。為了及時(shí)回報(bào)投資者，決定對(duì)科訊證券投資基金進(jìn)行分紅。

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及《科訊證券投資基金基金合同》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計(jì)算和基金托管人交通銀行復(fù)核確認(rèn)，并由安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了科訊證券投資基金2004年度無保留意見的審計(jì)報(bào)告，本公司決定以截止到2004年12月31日的可分配收益為基準(zhǔn)，向基金持有人進(jìn)行收益分配。 每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金收益0.35元(暫免征收所得稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金收益28,000,000.00元。本次收益分配后，基金科訊(資訊 行情 論壇)2004年12月31日經(jīng)調(diào)整后的基金份額凈值為1.1115元。

　　收益分配對(duì)象為2005年4月25日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的科訊證券投資基金的全體持有人。 權(quán)益登記日：2005年4月25日，除息日：2005年4月26日，紅利發(fā)放日：2005年4月29日。基金管理人將于2005年4月27日16：00前將擬分配的現(xiàn)金紅利款及代理發(fā)放紅利的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司收到相應(yīng)款項(xiàng)后，在2005年4月28日閉市后通過資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司，投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。

　　未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計(jì)息。一旦投資者辦理指定交易，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動(dòng)將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司，投資者可在辦理指定交易后的第二個(gè)交易日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。

　　2.科匯證券投資基金公告分配 2004年度收益

　　科匯證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金科匯(資訊 行情 論壇)”)2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告已由安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。根據(jù)法律、法規(guī)及基金合同的規(guī)定，基金管理人議定了基金科匯2004年度收益分配方案，經(jīng)基金科匯的托管人交通銀行復(fù)核，現(xiàn)公告如下： 基金科匯2004年12月31日基金份額資產(chǎn)凈值1.4022元，2004年實(shí)現(xiàn)收益202,230,126.45元，加上期初未分配收益22,713,918.81元，扣除本期已分配基金凈收益20,799,925.48元，期末可供持有人分配收益為204,144,119.78元。2004年度收益分配方案為：向全體持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金收益2.30元(2004年派發(fā)的收益暫免征收所得稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金收益184,000,000.00元，占可分配收益的90.13%。剩余的未分配收益20,144,119.78元結(jié)轉(zhuǎn)下年度，保留在基金持有人權(quán)益中。本次收益分配后，基金科匯2004年12月31日經(jīng)調(diào)整的基金份額資產(chǎn)凈值為1.1722元。 　

　　收益分配對(duì)象為截止2005年4月25日下午深圳證券交易所收市，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的基金科匯的全體持有人。

　　權(quán)益登記日：2005年4月25日，除息日：2005年4月26日 。　　

　　本次可流通部分的基金派發(fā)的現(xiàn)金收益于2005年4月26日通過投資托管證券商直接劃入其資金賬戶。 基金科匯發(fā)起人持有的不可流通的基金份額份額應(yīng)得現(xiàn)金收益由本基金直接向各發(fā)起人發(fā)放。 可流通未托管基金份額的現(xiàn)金收益由投資者在辦理確認(rèn)托管后，到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司領(lǐng)取。 　　

　　3.科翔證券投資基金公告分配2004年度收益

　　科翔證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金科翔(資訊 行情 論壇)”)2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告已由安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。根據(jù)法律、法規(guī)及基金合同的規(guī)定，基金管理人議定了基金科翔2004年度收益分配方案，經(jīng)基金科翔的托管人中國(guó)工商銀行復(fù)核，現(xiàn)公告如下：

　　基金科翔2004年12月31日單位資產(chǎn)凈值1.2506元，2004年實(shí)現(xiàn)收益111,028,388.15元，加上期初未分配收益69,156,772.29元，扣除本期已分配基金凈收益64,000,000.00元，期末可供持有人分配收益為116,185,160.44元。2004年度收益分配方案為：向全體持有人每10份基金單位派發(fā)現(xiàn)金收益1.40元(2004年派發(fā)的收益暫免征收所得稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金收益112,000,000.00元，占可分配收益的96.40%。剩余的未分配收益4,185,160.44元結(jié)轉(zhuǎn)下年度，保留在基金持有人權(quán)益中。本次收益分配后，基金科翔2004年12月31日經(jīng)調(diào)整的每份基金單位資產(chǎn)凈值為1.1106元。 　　

　　收益分配對(duì)象 為截止2005年4月25日下午深圳證券交易所收市，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的基金科翔的全體持有人。權(quán)益登記日：2005年4月25日，除息日：2005年4月26日 。

　　本次可流通部分的基金派發(fā)的現(xiàn)金收益于2005年4月26日通過投資托管證券商直接劃入其資金賬戶。 基金科翔發(fā)起人持有的不可流通的基金單位份額應(yīng)得現(xiàn)金收益由本基金直接向各發(fā)起人發(fā)放。 可流通未托管基金份額的現(xiàn)金收益由投資者在辦理確認(rèn)托管后，到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司領(lǐng)取。

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