每日基金投資必讀：4月15日基金動態及點評

　　方信

　　今日最受關注的基金信息仍然是基金的分紅公告，今日宣布分紅的基金達到3家，這三家基金都是保本或債券類基金。

　　1.天同保本增值證券投資基金公告分紅實施完畢

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《天同保本增值證券投資基金基金合同》的約定，天同基金管理公司決定對天同保本增值證券投資基金進行2005年度第二次分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中國農業銀行核實，現決定對本基金持有人進行收益分配，分配方案為每10份基金份額分配紅利0.13元。

　　天同保本增值證券投資基金已于2005年4月14日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《天同保本增值證券投資基金分紅預告(2005年第2號)》。

　　2.華夏債券投資基金公告將實施設立以來的第三次分紅

　　華夏債券投資基金成立于2002年10月23日，截至2005年4月12日本基金可分配收益為20，915，867.49元。根據《華夏債券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人計算并由基金托管人交通銀行復核，華夏基金管理公司決定以截至2005年4月12日本基金的可分配收益為準，向基金持有人按每10份基金單位派發現金紅利0.20元進行收益分配。權益登記日：2005年4月20日、除息日：2005年4月21日、派現日：2005年4月22日。選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金單位的單位資產凈值(NAV)確定日：2005年4月22日。現金紅利再投資的基金單位可贖回起始日：2005年4月26日。權益登記日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年4月22日自基金托管賬戶劃出。選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2005年4月25日直接計入其基金賬戶。2005年4月26日起可以查詢、贖回。

　　根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　權益登記日申購的基金份額享有本次分紅權益，贖回的基金份額不享有本次分紅權益。投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應的收費模式，提交相應的分紅方式變更申請。如投資者在多個銷售機構購買了本基金，其在任一家銷售機構所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。

　　投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含2005年4月20日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2005年4月20日前到銷售網點辦理變更手續。

　　3.招商基金管理有限公司公告招商安泰債券投資基金將實施2005年度第一次分紅

　　招商安泰債券投資基金成立于2003年4月28日。經基金管理人計算并由基金托管人招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司復核，截至2005年3月31日，商安泰債券投資基金已實現可分配收益為7，477，727.56元。本著及時回報投資者的原則，根據《證券投資基金法》等法律法規和《招商安泰系列開放式證券投資基金基金合同》等基金文件的有關規定，向本基金份額持有人分配的現金紅利為每10份基金份額0.15元。權益登記日：2005年4月20日、除息日：2005年4月21日、紅利發放日：2005年4月22日、選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈值確認日為：2005年4月21日、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年4月25日、具體分紅方案公告日：2005年4月22日。

　　選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2005年4月22日自基金托管帳戶劃出。選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2005年4月22日直接劃入其基金賬戶。2005年4月25日起投資者可以查詢、贖回或轉換。權益登記日之前(含2005年4月20日)辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。凍結基金份額的紅利發放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人投資者和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

　　權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在2005年4月20日前(含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　請投資者到銷售網點或通過招商基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　今日南方基金管理有限公司繼續就南方現金增利基金收益發布臨時公告，這是該基金第四天發布同類公告。

　　南方基金管理有限公司關于南方現金增利基金臨時公告

　　根據《證券投資基金信息披露編報規則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規定>》之第四條規定，南方基金管有限公司就南方現金增利基金“影子定價”事宜臨時公告如下：

　　1、發生日期：2005年4月13日

　　2、偏離度：0.5740%

　　3、原因：由于近期中國人民銀行下調超額備付金利率，貨幣市場利率大幅度波動，致使本基金原有庫存證券出現了一些浮動盈利。

　　4、處理方法：為了維持現有基金持有人的利益，同時維護市場穩定，本基金將及時穩步實現現有浮動盈利。

　　基金業務方面

　　1.海富通貨幣市場證券投資基金公告增加交通銀行為“定期定額投資計劃”代銷機構

　　海富通貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)是經中國證券監督管理委員會批準，并于2005年1月4日合同生效的契約型開放式證券投資基金。為了滿足廣大投資者的理財需求，自2005年4月15日起增加交通銀行為海富通貨幣市場證券投資基金“定期定額投資計劃”的代理銷售機構。投資者在辦理“定期定額投資計劃”的同時，仍然可以進行海富通貨幣市場證券投資基金的日常申購、贖回業務。

　　海富通貨幣市場證券投資基金的“定期定額投資計劃”適用于符合《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同》規定的所有投資者。自2005年4月15日起，投資者可到交通銀行代銷本基金的營業網點辦理“定期定額投資計劃”業務申請。

　　凡申請辦理本基金"定期定額投資計劃"的投資者須首先開立海富通基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序請遵循交通銀行的規定；

　　已開立海富通基金管理有限公司開放式基金帳戶的投資者攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證，到交通銀行各營業網點申請辦理此業務，具體辦理程序遵循交通銀行的規定。

　　定期定額申購的扣款及申購申請間隔期定為按月扣款申請，且每月扣款及申購申請日固定(現定為每月8日，遇雙休、節假日則實際扣款日順延，申購以實際扣款日基金凈值為基準進行計算)。投資者可與交通銀行就本基金申請開辦“定期定額投資計劃”約定每期固定扣款金額，但本基金每期扣款金額最低不少于人民幣500元。.交通銀行將按照約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金申購開放日則順延至下一基金申購開放日；投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶；如因投資者原因造成連續3期扣款不成功，則視為投資者自動終止“定期定額投資計劃”。

　　“定期定額投資計劃”以每期實際扣款日(T日)的基金單位資產凈值為基準計算申購份額�；�金份額確認日為T+1日。

　　投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款帳戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售網點申請辦理業務變更，具體辦理程序遵循交通銀行的規定；投資者終止“定期定額投資計劃”，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到交通銀行申請辦理業務終止，具體辦理程序遵循交通銀行的有關規定；“定期定額投資計劃”業務變更和終止的生效日遵循交通銀行的具體規定。

　　2.富蘭克林國海中國收益證券投資基金新增三家代銷機構

　　根據國海富蘭克林基金管理有限公司與中國國際金融有限公司、興業銀行股份有限公司、天同證券有限責任公司簽署的《富蘭克林國海中國收益基金銷售和服務代理協議》，自2005年4月15日起，中金公司、興業銀行、天同證券將代理富蘭克林國海中國收益證券投資基金(基金代碼為：450001)的銷售業務。

　　中國國際金融有限公司在以下3個城市3家營業部為投資者辦理開戶和認購業務：北京建國門外大街證券營業部、上海陸家嘴(資訊 行情 論壇)東路證券營業部、深圳深南大道證券營業部。

　　興業銀行在以下26個主要城市的319個分支機構辦理對所有投資者的開戶和認購業務：福州、莆田、泉州、廈門、漳州、龍巖、三明、南平、寧德、上海、深圳、長沙、北京、廣州、杭州、南京、寧波、重慶、濟南、武漢、沈陽、天津、成都、鄭州、西安、佛山�！�

　　天同證券有限責任公司在以下32個主要城市的58家營業部辦理對所有投資者的開戶和認購業務：濟南、上海、吉林、大連、沈陽、武漢、福州、北京、天津、日照、臨沂、東營、萊蕪、棗莊、菏澤、鄒城、濟寧、新泰、泰安、聊城、廣州、深圳、廈門、青島、淄博、壽光、濰坊、威海、招遠、蓬萊、龍口、煙臺。

　　3.海富通貨幣市場證券投資基金增加興業銀行為代銷機構

　　興業銀行股份有限公司的開放式基金代銷資格已獲中國人民銀行、中國證監會銀復【2002】234號文聯合批準。根據海富通基金管理有限公司日前與興業銀行股份有限公司簽署的《海富通貨幣市場證券投資基金代理銷售協議》，興業銀行股份有限公司將代理海富通基金管理有限公司旗下貨幣市場證券投資基金的銷售業務。自2005年4月15日起，投資者可以在興業銀行股份有限公司杭州、北京、上海、深圳、廣州、南京、濟南、寧波、重慶、長沙、武漢、天津、成都、沈陽、鄭州、西安、佛山、福州、廈門、寧德、莆田、泉州、漳州、龍巖、三明、南平26個主要城市的319個分支機構辦理海富通貨幣市場證券投資基金的開戶、申購、贖回和轉換等業務。

　　4.易方達基金管理有限公司公告增加開放式證券投資基金代銷機構

　　根據易方達基金管理有限公司與有關代銷機構簽署的銷售代理協議，易方達基金管理有限公司將增加代銷機構，具體情況如下：

　　申銀萬國股份有限公司將代理易方達貨幣市場基金和易方達積極成長基金的銷售業務�！　�從2005年4月15日起，投資者可在申銀萬國股份有限公司各指定網點辦理基金的開戶、申購和贖回等業務。自2005年4月15日起在廣州、深圳、珠海、廈門、�？凇⒏Ｖ荨⑸虾�、南寧、南京、無錫、南通、蘇州、合肥、杭州、寧波、溫州、成都、重慶、西安、蘭州、烏魯木齊、武漢、長沙、沈陽、大連、哈爾濱、北京、天津、青島、南昌等城市的營業部辦理對所有投資者的開戶和申購等業務。

　　5.景順長城景系列開放式證券投資基金新增興業銀行為代銷機構

　　根據景順長城基金管理有限公司與興業銀行股份有限公司簽署的《景順長城景系列開放式證券投資基金銷售與服務代理協議》，興業銀行自本公告日起開始代理銷售景順長城景系列開放式證券投資基金。興業銀行在杭州、北京、上海、深圳、廣州、南京、濟南、寧波、重慶、長沙、武漢、天津、成都、沈陽、鄭州、西安、佛山、福州、廈門、寧德、莆田、泉州、漳州、龍巖、三明、南平26個主要城市的319個分支機構辦理對所有投資者的開戶和申購業務。

　　另外，今日海富通精選證券投資基金和海富通收益增長證券投資基金更新了招募說明書摘要。

　　以下來自媒體的信息，僅供參考。

　　南方現金增利、招商現金增值的規模分別沖破400億、300億

　　有記者從南方基金管理公司獲悉，該公司旗下的南方現金增利基金的規模已超過410億。而最新數據顯示，招商現金增值基金基金規模猛增至315.23億。成立于去年3月的南方現金增利基金，在晨星最新的業績排名中，無論是最近六個月還是最近一年，均名列貨幣市場基金的首位，其規模也從成立時的80.49億上升至目前的410多億，規模增長率高達410%。

　　長信利息收益基金贖回提速

　　據媒體報道，長信利息收益基金贖回提速，直銷渠道客戶贖回資金劃帳時間可在T+1日完成，更好地體現了現金管理工具的三大特點：安全性、流動性和收益性。

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