每日基金投資必讀：4月1日基金動態及點評

　　方信

　　基金年報披露結束，今日基金業界的信息涉及了各個方面。

　　首先是又有一家新基金成立和一家基金宣布。

　　華寶興業現金寶貨幣市場基金基金公告合同生效

　　華寶興業現金寶貨幣市場基金經中國證監會證監基金字【2005】23號核準，自2005年2月28日起向社會公開募集，截至2005年3月25日募集工作已如期順利結束。經普華永道中天會計師事務所有限公司驗資，此次募集的有效認購金額為人民幣2，313，988，355.58元。依照《華寶興業現金寶貨幣市場基金基金合同》的有關規定，認購資金的銀行利息456，091.95元折算成基金份額已分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。上述資金總額已于2005年3月29日全額劃入基金托管人中國建設銀行股份有限公司開立的基金托管專戶。按照每份基金份額面值人民幣1.00元計算，本基金募集期間含本息共募集2，314，444，447.53份基金份額，有效認購戶數為23，839戶。

　　華寶興業現金寶貨幣市場基金于2005年3月31日收到中國證監會《關于華寶興業現金寶貨幣市場基金備案確認的函》(基金部函【2005】79號)的書面確認，基金備案手續辦理完畢。根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《華寶興業現金寶貨幣市場基金基金合同》的有關規定，本基金的募集情況已符合基金合同生效的條件，2005年3月31日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起，基金管理人華寶興業基金管理有限公司正式開始管理華寶興業現金寶貨幣市場基金。按照有關法律規定，本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由管理人承擔。

　　基金管理人將自本基金合同生效之日起10日內向所有持有人寄送交易確認書。請本基金份額持有人注意確認開戶時填寫的地址是否準確、完整(包括省、市、區、具體地址及郵政編碼等)，若需補充或更改，請及時到原開戶機構變更相關資料。

　　華富基金管理有限公司公告華富競爭力優選混合型證券投資基金開放日常申購的

　　華富競爭力優選混合型證券投資基金的基金合同已于2005年3月2日正式生效。根據《華富競爭力優選混合型證券投資基金基金合同》的有關規定，華富基金管理有限公司定于2005年4月6日開始辦理本基金(基金代碼：410001)的日常申購業務。

　　(一)申購開放日

　　基金辦理日常申購的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日(華富基金管理有限公司公告暫停申購時除外)。若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，華富競爭力優選混合型證券投資基金管理人將視情況對前述開放日及具體業務辦理時間進行相應的調整并公告。由于各銷售機構系統及業務安排等原因，投資者應以各銷售機構具體規定的時間為準。

　　(二)申購的數額、余額的處理方式

　　(1)通過代銷網點首次申購的單筆最低金額為1，000元人民幣(含申購費)，追加申購最低金額為100元人民幣(含申購費)。通過基金管理人直銷中心首次申購的單筆最低金額為100，000元人民幣(含申購費)，追加申購最低金額為10，000元人民幣(含申購費)。已在基金管理人直銷中心有認購基金記錄的基金投資人不受基金管理人直銷中心首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。已在代銷網點有認購基金記錄的基金投資人不受代銷網點首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。代銷網點的基金投資人欲轉入基金管理人直銷中心進行交易要受基金管理人直銷中心相關最低金額的限制。

　　基金投資人將當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制。基金投資人可多次申購，法律法規、中國證監會另有規定的除外。

　　(2)申購份額、余額的處理方式：申購份數保留小數點后兩位。小數點后兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。

　　(3)華富競爭力優選混合型證券投資基金管理人可根據市場情況，在不損害基金份額持有人權益的情況下，調整首次申購的金額的數量限制，調整前的3個工作日內基金管理人必須在至少一種中國證監會指定的媒體上刊登公告。

　　(三)申購份數的計算

　　(1)申購份數的計算

　　申購金額包括申購費用和凈申購金額。其中，

　　申購費用＝申購金額×申購費率

　　凈申購金額＝申購金額-申購費用

　　申購份數＝凈申購金額/T日基金份額凈值

　　(2)申購費率：

　　華富競爭力優選混合型證券投資基金按申購金額采用比例費率。投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體申購費率：申購金額<100萬為1.5%，申購金額大于等于100萬小于1000萬為1.0%；申購金額≥1000萬為0.15%。

　　華富競爭力優選混合型證券投資基金的申購費用由基金投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售等各項費用。

　　三、基金份額凈值公告

　　華富競爭力優選混合型證券投資基金管理人將根據《華富競爭力優選混合型證券投資基金基金合同》和《華富競爭力優選混合型證券投資基金招募說明書》的有關規定，通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介及時公布本基金上一個正常交易日的基金份額凈值。

　　今日有兩家基金分紅的消息

　　1.富國天益價值證券投資基金四次分紅公告

　　富國天益價值證券投資基金成立于2004年6月15日，成立以來已經取得了良好的投資業績。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規和《富國天益價值證券投資基金基金合同》的規定，富國基金管理有限公司決定進行分紅。經基金管理人計算并由基金托管人交通銀行核實，現對基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.20元。經基金管理人計算并由基金托管人交通銀行核實，截止2005年3月30日，本基金份額凈值為：1.0841元，實際分配收益為：5，011，452.92元。

　　本次分紅已于2005年3月30日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《富國天益價值證券投資基金第四次分紅預告》(2005年3月25日刊登于《上海證券報》、《證券時報》)。

　　2.易方達策略成長證券投資基金分紅預告

　　易方達策略成長證券投資基金(代碼：110002)自合同生效以來已實施多次分紅，累計分紅金額為每10份基金份額人民幣0.60元。截止2005年3月25日，易方達策略成長證券投資基金分紅可分配收益為44，361，740.30元。本著及時回報投資者的原則，根據《易方達策略成長證券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)復核，本公司決定以截止2005年3月25日的可分配收益為基準，再次向本基金份額持有人進行收益分配。

　　現將收益分配的具體事宜預告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發紅利0.20元。

　　二、收益分配時間：

　　1、權益登記日、除息日：2005年4月4日

　　2、具體分紅方案公告日：2005年4月5日

　　3、紅利發放日：2005年4月6日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2005年4月5日

　　5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2005年4月7日

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年4月6日自基金托管賬戶劃出。選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2005年4月5日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2005年4月7日起投資者可以查詢、贖回。凍結基金份額的紅利發放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。根據2004年9月15日刊登的《關于易方達基金管理公司旗下開放式基金修改基金合同的公告》，本基金默認的分紅方式已由紅利再投資轉變為現金方式。

　　投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2005年4月4日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過易方達基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　由于支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉帳等手續費用，為保護投資者的利益，根據基金合同的有關規定，當基金份額持有人的現金紅利小于5元時，基金注冊登記人將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。

　　由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，如發現錯誤請到開戶網點辦理地址更正手續。

　　今日有兩家基金公告變更基金合同等法律文件中的重要內容

　　1.長盛動態精選證券投資公告基金調整國債投資比例以及業績比較基準

　　《長盛動態精選證券投資基金基金合同》第十四條第(二)款“投資范圍”規定：“在有關法律法規許可時，基金資產除3%左右以現金形式持有，其余基金資產可全部用于股票投資。”由于《證券投資基金管理暫行辦法》已被正式廢止，基金資產至少20%投資于國債的法規限制已不存在。本基金管理人擬依照基金合同的上述約定，并根據《證券投資基金運作管理辦法》第二十八條之規定，對基金合同以及招募說明書中的相關約定作如下調整：

　　一、基金合同第十四條“基金的投資管理”第(二)款第2項：

　　原規定：“股票投資占基金資產凈值的比例為20%--77%，債券投資占基金資產凈值的比例不低于20%，現金占基金資產凈值的比例不低于3%。”

　　現調整為：“股票投資占基金資產凈值的比例為20%--95%，現金或者到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%。”

　　二、基金合同第十四條“基金的投資管理”第(四)款第1項：

　　原規定：“(1)資產配置比例本基金股票資產在基金凈值中的配置比例將保持在20%-77%的范圍中，債券資產比例不低于20%，現金不低于基金凈資產的3%。”

　　現調整為：“(1)資產配置比例本基金股票資產在基金凈值中的配置比例將保持在20%-95%的范圍中，現金或者到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%。”

　　三、基金合同第十四條“基金的投資管理”第(七)款第1項：

　　原規定：“3)本基金投資于股票的比例不低于本基金資產凈值的20%，投資于國債的比例不低于本基金資產凈值的20%；”

　　現調整為：“3)本基金投資于股票的比例不低于本基金資產凈值的20%；”

　　四、招募說明書第九條第(六)款“業績比較基準”：

　　原規定：“本基金業績衡量基準＝中信綜合指數(資訊 行情 論壇)收益率＊80%＋中信國債指數(資訊 行情 論壇)收益率＊20%”。

　　現將業績比較基準調整為：“中信綜合指數收益率＊95%＋金融同業存款利率×5%。”

　　以上調整已經本基金托管人中國農業銀行復核，并已報送中國證監會備案。

　　2.關于博時現金收益證券投資基金公告調整信息披露和收益分配規則

　　根據中國證券監督管理委員會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》和《證券投資基金信息披露編報規則第5號＜貨幣市場基金信息披露特別規定＞》，博時現金收益證券投資基金將從2005年4月1日按照上述有關規定調整下列相關事項：

　　一、按照上述規定要求對7日年化收益率的計算公式進行了相應的更改。

　　二、若遇法定節假日，本公司將于節假日結束后第二個自然日，披露本基金節假日期間的每萬份基金凈收益、節假日最后一日的7日年化收益率，以及節假日后首個開放日的每萬份基金凈收益和7日年化收益率。

　　三、本基金當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益。

　　基金業務拓展方面，銀華基金公告增加定期定額投資計劃銷售機構

　　銀華基金管理有限公司與世紀證券有限責任公司協商決定，從2005年4月1日起，銀華貨幣市場證券投資基金增加世紀證券為定期定額投資計劃銷售機構。

　　“定期定額投資計劃”是指投資者通過本基金管理人指定的銷售機構申請，約定每月扣款時間、扣款金額、扣款方式，由指定銷售機構于每月約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。定期定額申購費率與普通申購費率相同，每期扣款金額最低為100元。銷售機構將按照與投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交易日時，扣款是否順延以銷售機構的具體規定為準。

　　銀華貨幣市場基金定期定額投資計劃的特殊約定：銀華貨幣市場基金不收取申購費。銀華貨幣市場基金分為A、B兩級基金份額，每級每期扣款金額最低為100元。投資者在銷售機構保留的A級基金份額達到B級基金份額等級首次認(申)購的最低份額(目前為500萬份)要求時，基金的注冊登記機構自動將投資者在該銷售機構保留的該級基金份額升級成B級基金份額等級。

　　基金認購新股方面

　　大成基金管理有限公司發布旗下基金獲配中材國際A股的公告

　　大成基金管理有限公司管理的景宏證券投資基金、景陽證券投資基金、景博證券投資基金、景福證券投資基金、景業證券投資基金、大成價值增長證券投資基金、大成籃籌穩健證券投資基金和大成精選增值證券投資基金參加了中材國際工程股份有限公司A股發行配售。此次發行的主承銷商中國銀河證券有限責任公司是本公司股東之一。

　　主承銷商中國銀河證券有限責任公司于2005年3月25日發布《中材國際工程股份有限公司首次公開發行A股定價及網下發行結果公告》，于2005年3月31日發布《中材國際工程股份有限公司首次公開發行A股向二級市場投資者定價配售發行搖號中簽結果公告》。根據中國證監會《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關規定，本公司將各基金通過網下累計投標詢價配售及二級市場投資者定價配售的獲配數量披露如下。

　　景宏證券投資基金103618(股)

　　景陽證券投資基金104618(股)

　　景博證券投資基金102618(股)

　　景福證券投資基金103618(股)

　　景業證券投資基金85618(股)

　　大成價值增長證券投資基金38000(股)

　　大成藍籌穩健證券投資基金103618(股)

　　大成精選增值證券投資基金103618(股)

　　今日有兩則基金業界人事變動信息

　　1.華夏基金管理有限公司公告更換信息披露負責人

　　因工作需要，經我公司研究決定，從公告之日起，張后奇先生不再擔任我公司信息披露負責人，現將調整后的信息披露負責人及其聯系方式公告如下：

　　信息披露負責人：張弘?

　　聯系人：崔雁巍

　　聯系電話：010-66102136

　　傳真：010-66102111

　　附：張弘?簡歷

　　張弘?先生，碩士。2000年4月加入華夏基金管理有限公司，現任基金運作部副總經理。

　　2.光大保德信基金管理有限公司公告變更公司董事長

　　經光大保德信基金管理有限公司2004年度股東會臨時會議審議通過，同意周立群先生辭去公司董事，選舉林昌先生擔任公司董事。經公司一屆二次董事會審議通過，同意周立群先生辭去董事長職務，選舉林昌先生擔任董事長。林昌先生的董事長任職資格已獲中國證監會核準(證監基金字【2005】48號文)。

　　附：林昌先生簡歷

　　林昌先生，36歲，北京大學碩士，中國國籍。歷任光大證券南方總部研究部總經理、投資銀行一部總經理、南方總部副總經理、投資銀行總部總經理，現任光大證券助理總裁。

　　最后是光大保德信基金管理有限公司就2005年3月30日披露的《光大保德信量化核心證券投資基金2004年度報告》和《光大保德信量化核心證券投資基金2004年度報告摘要》中的“重大事件揭示”欄目下“基金租用證券公司專用交易席位的有關情況”第2項———“報告期內租用各證券公司席位進行的債券和債券回購成交量統計”的數據發布了補充公告。

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