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昨日華夏上證50(資訊 行情 論壇)ETF發布的一則公告表明，該基金建倉已基本完成。
這份名為《上證50交易型開放式指數證券投資基金基金份額折算日的公告》將2005年2月4日確定為基金份額折算日。根據《上證50交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的規定，基金建倉結束后，基金管理人要根據基金合同規定將投資者的基金份額進行變更登記。也就是說，2月4日被確定為上證50ETF的基金份額折算日，意味著該基金建倉已結束。
華夏基金公司有關人士介紹，上證50ETF是一只完全復制的指數基金，需要在其建倉完成后進行基金份額折算。在建倉期間，基金凈值與上證50指數之間沒有緊密的相關性。在建倉完成后，上證50ETF就是一個完全跟蹤的指數基金了，進行基金份額折算是為了讓上證50ETF基金凈值變化與上證50指數具有參照性，方便投資者根據上證50指數的漲跌來計算基金資產變化。根據基金合同的規定，折算完成后，基金份額凈值與折算日標的指數收盤值的千分之一基本一致。與此同時，基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數都將發生變化，但調整后持有人持有的基金份額占比不發生變化，也就是說，折算對持有人的權益無實質性影響。
華夏上證50ETF于去年12月30日成立，2005年2月初即建倉完成，比基金契約中“建倉期不超過3個月”提前了近2個月。上證50指數去年12月30(上證50ETF成立日)收盤于843.53點，今年1月20日一度下挫到低點805.08點，經過昨日的大漲后，上證50指數收于860.50點。總體而言，上證50ETF建倉期間，指數都處于相對低位。不過，由于股指連連下挫，上證50ETF凈值表現受累。由于該基金有單只股票換購ETF，換購日為去年12月24日，換購日至成立日期間股市再次下跌，因此，該基金成立之日凈值便不足1元，僅0.996元。此后，該基金公布了4次單位凈值，均低于面值，到上周末已低至0.976元。（記者 唐健）
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