| 基金名稱： |
德盛小盤精選證券投資基金 |
| 基金代碼： |
257010 |
| 批準機關及文號： |
證監基金字[2004]19號文 |
| 基金類型： |
契約型開放式 |
| 投資目標： |
本基金是一只積極成長型股票基金，專注投資于中國A股市場上具有成長潛力的小盤股。基金管理人將充分利用國內外成功的基金管理經驗，在嚴格的風險控制機制下，采用積極主動的投資策略，通過多角度、多層次的基本面研究，充分發掘小盤股所具有的潛在成長性帶來的投資機會，并通過波段操作的擇時策略追求較高的資本利得收益，
從而實現投資者資產的長期增值 |
| 投資范圍： |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 |
| 收益分配： |
在符合基金分紅的前提下，每年至少分配一次，
投資者可以選擇現金分紅或紅利再投資。 |
| 基金單位面值： |
每基金單位的面值為人民幣1.00元。 |
| 認購費用： |
不超過認購金額(含認購費)的1.2%。 |
| 認購金額限制： |
在設立募集期內，代銷網點投資者首次單筆最低認購金額為人民幣5000元(含認購費)，追加最低認購金額為人民幣1000元(含認購費)；直銷網點現場投資者首次單筆最低認購金額為人民幣50萬元(含認購費)，追加最低認購金額為人民幣5000元(含認購費)。募集期間可重復認購。 |
| 銷售對象： |
中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者和合格境外投資者(法律、法規、規章禁止投資證券投資基金的除外)。 |
| 銷售渠道： |
通過本基金管理人的直銷中心及基金銷售代理人的代銷網點公開發售，具體名單見發行公告。 |
| 募集期限： |
自《招募說明書》公告之日起不超過3個月。 |
| 申購開始時間： |
自基金成立日后不超過三個月開始辦理申購。 |
| 贖回開始時間： |
自基金成立日后不超過三個月開始辦理贖回。 |
| 申購費用： |
最高為申購金額(含申購費)的1.5％。 |
| 申購金額限制： |
代銷網點投資者單筆最低申購金額為人民幣5000元(含申購費),已在代銷網點現場進行認購或首次申購的投資者之后單筆最低申購金額為人民幣1000元(含申購費);直銷網點現場投資者首次單筆最低申購金額為人民幣50萬元(含申購費),已在直銷網點現場進行認購或首次申購的投資者之后單筆最低申購金額為人民幣5000元(含申購費) |
| 贖回費用： |
本基金的贖回費用按持有期遞減，最高不超過贖回總額的0.5% |
| 贖回份額限制： |
單筆贖回不得少于100份，若某筆贖回導致該持有人在該網點托管的基金單位余額少于100份，余額部分基金單位必須一起贖回。 |
| 基金單位凈值： |
T日的基金單位凈值在當天收市后計算，保留到小數點后三位，
小數點后第四位四舍五入，于T+1日公告 |
| 基金認購份額計算： |
以四舍五入的方法保留小數點后兩位 |
| 基金申購份額計算： |
保留小數點后兩位，小數點后第三位四舍五入，
由此產生的誤差在基金資產中列支。 |
| 基金發起人： |
國聯安基金管理有限公司 |
| 基金管理人： |
國聯安基金管理有限公司 |
| 基金托管人： |
中國工商銀行 |
| 銷售機構： |
中國工商銀行、中信實業銀行、交通銀行、上海浦東發展銀行、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、東吳證券有限責任公司、國元證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、招商證券股份有限公司及基金管理人委托的其它代理機構 |
| 基金注冊與過戶登記人： |
國聯安基金管理有限公司 |
| 會計師事務所： |
畢馬威華振會計師事務所 |
| 律師事務所： |
上海市海華永泰律師事務所 |
| 招募說明書簽署日期： |
2004年3月11日 |
