華寶興業寶康系列之寶康消費品基金簡介

http://whmsebhyy.com 2004年10月26日 17:26 華寶興業基金管理公司

華寶興業寶康系列開放式證券投資基金概況

基金名稱：	華寶興業寶康系列開放式證券投資基金
批準機關及文號：	中國證監會證監基金字 2003[62]號
基金類型：	契約型開放式
基金結構：	系列結構
基金單位面值 (認購時)：	人民幣 1.00元(認購時)
投資范圍：	本系列基金的投資限于具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
收益分配：	在符合分配條件的前提下 ,基金收益每年至少分配一次,投資者可以選擇現金分紅或紅利再投資。
認購期：	2003年6月5日至2003年7月11日
成立日：	2003年7月15日
開放日：	2003年7月28日
最低認購/申購額：	最低為 1,000元(含認購、申購費)
最低贖回/轉換額：	100份基金單位
基金名稱	寶康消費品證券投資基金	寶康靈活配置證券投資基金	寶康債券投資基金
認購費(一次性)： 100萬元以下	1%	1%	0.6%
100萬元以上(含)	不高于1%	不高于1%	不高于0.6%
申購費(一次性)： 100萬元以下	1.2%	1.2%	0.8%
100萬元以上(含)	不高于1.2%	不高于1.2%	不高于0.8%
轉換率表：	0.4%	0.4%	0.4%
贖回費率：730天以下	0.5%	0.5%	0.3%
730(含)～1460天	0.3%	0.3%	0.3%
1460天以上(含)	0.3%	0.3%	0%
基金管理人：	華寶興業基金管理有限公司
管理費(每年)：	1.5%	1.3%	0.6%
基金托管人：	中國建設銀行
托管費(每年)	0.25%	0.25%	0.20%

寶康消費品證券投資基金

基金名稱：	寶康消費品證券投資基金	基金代碼：	240001
基金簡稱：	寶康消費品	基金管理人：	華寶興業基金管理有限公司
基金類型：	開放式股票型基金	基金發起人：	華寶興業基金管理有限公司
單位面值：	人民幣1.00元(認購時)	基金托管人：	中國建設銀行
發行起始日期：	2003年6月5日	成立日期：	-
投資目標：	分享我國全面建設小康社會過程中消費品各相關行業的穩步成長；為基金持有人謀求長期穩定回報
投資理念：	恪守投資邊界、策略勝過預測
投資策略：	本基金看好消費品的發展前景，長期持有消費品組合，并注重資產在其各相關行業的配置，適當進行時機選擇。
投資對象：	本基金的投資對象為國內依法發行上市的公司股票和債券以及經中國證監會批準的允許本基金投資的其他金融工具，其中投資于消費品類股票的比例不低于股票資產的 80%