| 基金名稱： |
泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型成長(zhǎng)類行業(yè)基金
泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型周期類行業(yè)基金
泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型穩(wěn)定類行業(yè)基金 |
| 批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào)： |
中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字2003[21]號(hào) |
| 基金類型： |
契約型開(kāi)放式，行業(yè)系列基金 |
| 基金結(jié)構(gòu)： |
傘型結(jié)構(gòu)
本系列基金由泰達(dá)荷銀價(jià)值優(yōu)化型成長(zhǎng)類行業(yè)基金(荷銀成長(zhǎng))、周期類行業(yè)基金(荷銀周期)、穩(wěn)定類行業(yè)基金(荷銀穩(wěn)定)三只基金構(gòu)成，
三只基金分別獨(dú)立運(yùn)作、獨(dú)立核算。 |
| 投資目標(biāo)： |
在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)下，為投資者提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào) |
| 投資理念： |
投資基于價(jià)值，成長(zhǎng)終將在價(jià)值中得到體現(xiàn) |
| 資產(chǎn)配置策略： |
動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置。每只行業(yè)類基金根據(jù)市場(chǎng)狀況，
隨時(shí)調(diào)整每只基金在股票、債券、現(xiàn)金上的投資比重 |
| 投資范圍： |
限于固定收益類金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行、上市的國(guó)債、
金融債、企業(yè)(公司)債(包括可轉(zhuǎn)債)等債券，
以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具 |
| 投資方向 |
荷銀成長(zhǎng)、荷銀穩(wěn)定、荷銀周期三只基金分別投資于成長(zhǎng)、穩(wěn)定、周期三個(gè)行業(yè)類別。
| 成長(zhǎng)類 |
周期類 |
穩(wěn)定類 |
| 電子 |
紡織、服裝、皮毛 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) |
| 信息技術(shù) |
造紙、印刷 |
食品、飲料 |
| 傳播與文化產(chǎn)業(yè) |
石油化工、化學(xué)、
塑膠、塑料 |
木材、家具 |
| 醫(yī)藥與生物制品 |
金屬、非金屬 |
電力、煤氣
及水的生產(chǎn)供應(yīng)業(yè) |
| 受?chē)?guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)發(fā)展的高新技術(shù)行業(yè) |
機(jī)械、設(shè)備、儀表 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) |
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其他制造業(yè) |
批發(fā)和零售貿(mào)易 |
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建筑業(yè) |
金融、保險(xiǎn)業(yè) |
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房地產(chǎn)業(yè) |
社會(huì)服務(wù)業(yè) |
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采掘業(yè) |
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| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)指數(shù) |
荷銀成長(zhǎng)、荷銀周期、荷銀穩(wěn)定三只基金分別以新華富時(shí)A600成長(zhǎng)行業(yè)指數(shù)、新華富時(shí)A600周期行業(yè)指數(shù)、新華富時(shí)A600穩(wěn)定行業(yè)指數(shù)三個(gè)指數(shù)為基準(zhǔn)指數(shù) |
| 費(fèi)率結(jié)構(gòu) |
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
認(rèn)購(gòu)金額 |
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
| 100萬(wàn)元以下 |
1.0% |
| 100萬(wàn)元以上(含100萬(wàn)元) |
不高于1.0% |
| 申購(gòu)費(fèi)率 |
申購(gòu)金額 |
申購(gòu)費(fèi)率 |
| 100萬(wàn)元以下 |
1.5% |
| 100萬(wàn)元以上(含100萬(wàn)元) |
1.2% |
| 贖回費(fèi)率 |
贖回費(fèi)率為贖回金額的0.5% |
| 轉(zhuǎn)換費(fèi)率 |
無(wú)。投資者可以在三只基金間免費(fèi)轉(zhuǎn)換 |
| 金額限制 |
認(rèn)購(gòu)限制 |
每只基金最低認(rèn)購(gòu)金額500元，不設(shè)認(rèn)購(gòu)金額級(jí)差，可以重復(fù)認(rèn)購(gòu)。 |
| 申購(gòu)限制 |
每只基金最低申購(gòu)金額500元，已有認(rèn)購(gòu)記錄的投資者不受此限制，
追加申購(gòu)每只基金最低金額100元 |
| 贖回和基金轉(zhuǎn)換限制 |
每只行業(yè)類別基金單筆贖回最低份數(shù)為100份；
每支行業(yè)類別基金單筆基金轉(zhuǎn)換最低份數(shù)為500份；
當(dāng)持有人持有某只基金份額低于100份時(shí)，
基金管理人有權(quán)將持有人持有的該基金份額全部贖回。 |
| 收益分配： |
在符合基金分紅條件的前提下，每年至少一次，
投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資 |
| 稅收： |
依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定納稅 |
| 基金單位面值： |
1.00元 |
| 基金單位凈值： |
T日的基金單位凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，精確到0.0001元，
小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入，于T+1日公告 |
| 基金份數(shù)的計(jì)算： |
以四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后兩位 |
| 會(huì)計(jì)期間： |
公歷1月1日至12月31日 |
| 基金發(fā)起人： |
泰達(dá)荷銀基金管理有限公司 |
| 基金管理人： |
泰達(dá)荷銀基金管理有限公司 |
| 基金托管人： |
交通銀行 |
