高效期貨交易員的七大習慣(上)

　　一.了解市場真相，明白錢是怎么掙的，可能性有哪些。

　　這個市場被稱為混亂體系，混亂理論是用數學體系分析非線性的，動態的系統。一個混亂的市場是一個低效率的市場，價格是在趨勢因素中高度隨機運行，長期預測根本不可能。 那些失敗的惱火的商品交易者相信市場是有序的，他們認為價格以極其隱蔽的方式規范地運行，他們相信他們能在某種程度上知道價格體系的秘密，以便占有某種優勢，他們認為

成功的交易是運用高效的能預測價格走勢的方法的結果。市場一開市他們就陷入不切實際的方法和體系之中，而真實的情況是，除非用最普通的方法，否則市場根本無法預測。幸運的是，成功的交易不需要有效的預測機械裝置，成功的交易在于在你選擇的時間窗里隨勢，隨勢也就是你的優勢。如果你運用正確的資金管理方法，并選擇好的市場，長期堅持你就能贏利。選擇好的市場是指選擇流動性好的市場而非選擇一個立刻會有趨勢產生的特殊情形。 有兩個對交易者來說相關聯的問題，一個是用一個足夠連貫性并有統計學優勢的好方法，二是堅持用此方法直到他的優勢得到驗證。

　　二.對自己的交易命運負責。

　　分析你的交易行為，了解你的交易動機，所有商品交易者都是以掙錢的目的入市，隨后他們發現交易過程是一個令人著魔的，好玩的，挑戰智力的過程。很快，掙錢的初衷讓位于尋找樂趣和接受挑戰，你越是麻痹大意想尋找樂子，你賠錢的機率越大，那種最好玩的交易行為也是最無效的行為，你越是強調掙錢而非好玩，你成功的機率越大。 警惕想依賴別人獲得成功。大多數你信賴的人或許并非高效的交易者。像經紀人、顧問、系統賣主，朋友。有例外的情況，但很少。你只是在需要牧師幫助或需要別人支持你的決策時依靠別人。 不要因自己的失敗怪罪別人，這是很容易落入的陷阱。不管發生什么，你都要設身處地地為別人著想，并為自己的最終結果負責。當你開始接受為所做的一切負責任時，你才可能改變你的錯誤行為。

　　三. 只用已驗證過的方法交易。

　　在交易前一定要驗證，當你持續運用這種方法后你會發現，大多數交易方法都不靈，你在書中讀到的那些慣常的智慧大多數都沒有用。 你可能注意到， 寫商品交易這類書籍的作者從不宣揚他們的方法的有效性，你最多只能指望有一些經過精心挑選的實例，原因是他們都很懶，他們的方法嚴格測試后都沒用。 你應對你讀到一切報懷疑的態度，你必須具備某種能測試你要用的方法正確性的能力。不過，非計算機測試的可靠性很值得懷疑，你必須用軟件來測試某個特殊的方法或一系列的方法。 你還必須學會用正確的方法測試和評估你的交易方法。要想有一個好的方法，必須遵守四個交易原則：1)順勢交易。 2)及時止損。3)保持盈利的頭寸。4)管理好風險。這都是些耳熟能詳陳詞濫調，確實所有賠錢的人都是因為沒有遵守這些規則。很多交易者在賣弱，買強時覺得更舒服，摸頂觸底。 在好的市場交易，趨勢是你唯一的優勢，你應該注意那些流動性最好的市場，這能最大化您的統計優勢。

　　四.用正確的資金比例交易, 期望值不要定得太高, 不要過度交易,。

　　在走向成功的路上的最致命的絆腳石之一是貪婪, 商品期貨交易的最大魅力是短期內暴富的可能性, 但矛盾的是, 人們往往欲速則不達. 這種普遍被人接受的假設使人們相信只要足夠勤奮就能獲得投資回報, 然而風險和回報伴生, 你期望得到的回報越高,你冒的風險越大, 即使假設你用的方法能給你一個統計學的優勢, 但無一幸免, 你還是必須忍受在通向終極成功之路上資金縮水的痛苦。 你企望的回報越高, 你資金縮水的可能性越大, 一個可行的放棄的方法是把資產的縮水控制在你期望的年利潤一半以內, 就是, 若你希望的年回報率是100%, 你就準備承受50%的資產縮水, 而當他們的資產當真縮水50%以后, 他們一定會放棄這種導致他們失敗的方法，最好剛開始時定一個低一些的回報率, 直到你掌握了交易的要領, 即挺過人人都會遇到的艱難時期后。 老練的資金管理專家承認，即使專業的基金經理也認為年均20%的回報率已足以讓他們感到滿意, 極有天賦的專業交易人士尚且如此, 何況不夠專業的您? 我個人認為一套好的交易系統分散用于流動性好的市場，可期待的回報率在30%到50%還是比較現實, 這種交易仍然可能導致到偶爾資產25%的縮水。