重慶主權外債項目首單掉期保值業務簽訂

　　本報記者　尤越　發自北京

　　8月2日，記者從中國農業銀行了解到，重慶市軌道交通總公司日元外債外匯掉期協議簽字儀式7月29日在重慶舉行，中國農業銀行重慶分行與重慶市軌道交通總公司簽署了《貨幣掉期業務交易委托協議書》。這是重慶市政府主權外債項目掉期保值的第一單業務。

　　根據《貨幣掉期業務交易委托協議書》，重慶市軌道交通總公司在2005年3月10日至2020年3月10日共15年里，委托農行重慶分行辦理貨幣掉期業務，委托交易的期初本金額為165億日元。這筆外匯掉期業務，是迄今為止農業銀行受托的單筆金額最大的外匯債務理財業務。

　　據了解，重慶輕軌較新線“二號線”工程43.8億元，其中使用日本協力銀行貸款271億日元，貸款期限為40年。目前在農行重慶分行貸款余額4.6億元。為了規避日元債務的匯率風險，在重慶市政府的高度重視下，去年下半年以來，重慶軌道交通公司積極開展日元債務匯率風險管理探索，通過充分論證和多方比選，重慶軌道總交通總公司選擇了瑞士銀行的外匯掉期方案。