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美國資本凈流入增長4%至913億美元，好于預期，美元全面反彈。9月資本凈流入為913億美元，高于同期貿易赤字590億美元，主要因為公司債券認購量顯著增長。
美國財政部TIC數據大幅好于預期，有助于大幅減輕對美國赤字的擔心；美國生產者物價指數令美聯儲繼續升息成為焦點，利好美元。
美國9月生產者物價指數月率上升1.9%，比經濟學者預期良好。核心指數上升0.3%。這升幅亦證明生產者物價指數比消費者物價指數對商品價格更為敏感。物價在廣泛的模擬都錄得上升：基本消費品(0.2%)，藥物(0.4%)，汽車 (0.9%)，及輕型貨車(0.5%)。生產者物價指數的上升亦暗示了通漲的走勢。核心原料月率上升5.3%，年率升6.5%。核心半制成品價格月率上升1.2%，年率升3.5%。這升勢將會反映于消費者物價指數中，特別是商品消費者物價指數。預期美國聯儲局不會對這些類別的上升過分擔憂，但這些類別上升卻會更加堅定他們繼續加息的決心。
紐約聯儲主席在國際銀行家學會的午餐會上的講話有些強硬。其演講主題是“風險管理”，來自美聯儲副主席弗格森的鷹派觀點全線提升美元，費格斯表示，美國經濟前景依然光明，美聯儲有能力保持“穩步”的升息步伐。他同時指出，若通脹問題進一步嚴重，美聯儲可能加大升息力度。
加拿大央行升息25點，并發出將有進一步升息的信號，上周紐儲行強烈暗示未來幾月將會升息。而市場對澳儲行升息的觀點卻是明年2月前不會升息。
歐元兌美元(資訊 論壇)：
歐元區消費者物價調和指數增長2.6%，經濟指標提升0.8點，德國經濟景氣指標從9月的38.6升至39.4，高于歷史平均水平34.3。但受美圓加息預期影響歐元昨日走低，技術上看歐元整體偏弱，但有一些超賣，強弱指標有一些背離，支撐1.1900，1.1950；阻力1.2020，1.2060，20日均線已經向下這將成為歐元上升的阻力。1.1900附近可能產生一些技術性的反彈，若跌破1.1850將進一步下到1.1800。預期歐元今天將在1.1850-1.2050區間波動。建議掛1.1850買歐元，目標1.1950平倉，1.1840止損，或掛1.2020做空歐元，目標1.1900，止損1.2030。
美元兌瑞郎(資訊 論壇)：
阻力位1.3080，1.3120，支持位1.2980，1.2920，預期將在1.2900-1.3100區間波動，建議掛1.2960買美元，1.2930止損，目標1.3100。
美國方面：昨日，美國公布的9月份生產者物價指數為6.9%，較之前急劇上升了1.8%，創15年來最大升幅。而美國8月份的凈資本流入為913億美元，遠高于預期的620億美元。
另外，美聯儲副主席費格森稱：美聯儲能繼續有節制的加息，但加息的節奏取決于經濟增長的情況，若通貨膨脹進一步加重，可能采取大力度加息。同時他還稱，美國經濟增長穩定，颶風過后的重建將刺激經濟增長，但不確定性依然存在。美聯儲預計，高油價將對美國經濟05與06年的增長分別造成1個和0.5個百分點的影響。能源價格的上漲將抬高核心通貨膨脹率。
英國方面：昨日英國公布的9月消費者物價指數為2.5%，低于預期的2.6%。加大了市場對于11月減息25個點的預期。今日英國央行將公布10月5-6日會議紀要需引起投資者重點關注，以從中進一步研判英央行的利率前景。
澳大利亞方面：今日上午，澳大利亞公布的8月WESTPAC領先經濟指數為3.4%。
澳央行副行長斯蒂文森19日強調稱，為更好地協助央行實施其獨立的貨幣政策，政府需要采納透明的財政政策，以更好地協助央行實施其獨立的貨幣政策。
GBP/USD：今日上午，GBP/USD繼續延續昨日跌勢，5，10日均線在連續三天走平后再度向下拐頭，周K線中連接1.3683與1.5603所組成的上升趨勢線再度失守，短期走勢不容樂觀。結合4小時K線圖分析，近階段的走勢有形成菱形的跡象，但能否形成還需要進一步的觀察。
操作建議：1.7475---1.7485附近賣空GBP/USD，目標1.7330附近，止損：1.7550。
AUD/USD：今日上午，AUD/USD基本呈現了探低反彈的走勢，但還是處于前期的下降趨勢之中，受制于5，10日均線的反壓。周線上已經跌破了多條長期的均線且已經拐頭向下。日線圖呈典型的弱市特征，但與10日均線的乖離率過大。在結合1小時與4小時圖進行分析，MACD等技術指標有背離跡象，短期有反彈或進行弱市平臺整理的要求。
操作建議：在0.7479附近賣空AUD/USD，目標為0.7430附近，止損：0.7505。
美元兌加元(資訊 論壇)
美元兌加元昨天因為加拿大再次提升利率影響，從1.1870位置回調近100點，但是在天圖的上升支撐位置1.1758處受到支持，并展開小幅反彈，美圓對加元的漲幅是最小的，源于市場對未來石油價格上漲的預期以及加拿大繼續加息的預期，從日圖來看，美圓加元繼續受到上升趨勢線支撐，該支撐目前在1.1750以上。短線來看，還沒有跳出1.1750-1.1870區間，中長期來看美圓加元還將下跌，密切關注石油價格，以及加拿大和美國利率變化情況。
操作建議：短線在1.1750買入美圓，1.1730止損，1.1870平倉
中線等待1.2000賣出美圓，1.2060止損，1.1600平倉
美元兌日圓(資訊 論壇)
昨天公布的美國8月資本凈流入數據913億美圓大大超過預期，為16個月來最高，讓市場感覺到，美國的貿易赤字和財政赤字由于資本流入的彌補，目前尚不構成對經濟的威脅，隨后美聯儲官員出面講話，稱美國將繼續升息。美圓對于日圓的利率優勢決定了美圓對日圓的長期走勢很難改變，日經指數今天大跌200多點，對日圓不利。技術圖形來看，月線中的10、20均線多頭向上，10、20月均線形成金叉，上方長期的壓力位置在120.00，今年美圓日圓很有可能朝這個目標邁進。周線來看均線多頭向上，但K線脫離最近的10周均線過遠，MACD有頂背離跡象，行情又是5浪在途，短期美圓日圓需要回調修正超買指標，短線有賣出美圓買入日圓的操作機會，關注石油價格，美國和日本的利率政策。
操作建議：116.00賣出美圓，116.30止損，短期目標114.80。
今日數據
16：30 英國 央行貨幣政策委員會公布10月5-6日會議記錄(MPC)10月議息投票結果前值9：0；市場預測9：0；市場影響★
17：00 歐元區 8月份工業生產 前值0.2%/月，0.5%/年；市場預測-0.5%/月；市場影響★
20：30 加拿大 8月份批發銷售 前值-0.5%/月；市場預測0.5%
20：30 美國 9月份新屋開工 前值200.9萬；市場預測195萬；市場影響★
20：30 美國 9月份營建許可 前值213.8萬；市場預測205萬
10月20日星期四
02：00 美國 美聯儲經濟褐皮書；市場影響★★
華人投資網研發部
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