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基金帳戶與交易帳戶的區(qū)別

基金賬戶——指注冊登記機構為投資人建立的用于管理和記錄投資人基金種類、數(shù)量變化等情況的賬戶，不論投資人是通過哪個渠道辦理，均記錄在該賬戶下。

交易賬戶——指基金銷售機構(包括直銷和代銷機構)為投資人開立的用于管理和記錄投資人在該銷售機構交易的基金種類和數(shù)量變化情況的賬戶。

投資者使用同一開戶證件只能開立一個基金賬戶，但在這一基金賬戶下可以在不同的銷售機構開立相對應的交易賬戶。

認/申購申請是否可以撤銷？

投資者在份額發(fā)售期內(nèi)已經(jīng)正式受理的認購申請不得撤銷。

對于在當日基金業(yè)務辦理時間內(nèi)提交的申購申請，投資者可以在當日15：00前提交撤銷申請，予以撤銷。15：00后則無法撤銷申請。

一天之內(nèi)可否多次認/申購？

在交易時間內(nèi)投資者可以多次提交認/申購申請，注冊登記人對投資者認/申購費用按單個交易賬戶單筆分別計算。

申購基金以哪一天的凈值成交？

基金申購采用“金額申購”方式、“未知價”原則。對于T日有效申請的交易，申購價格以T日的基金份額凈值為基準進行計算。T日的基金份額凈值在T日收市后計算，并不遲于T+1日公告。

何時可以辦理基金贖回業(yè)務?

認購的基金份額，在基金開放日常贖回業(yè)務后，可于基金開放日通過各銷售機構網(wǎng)點提交贖回申請。T日申購的基金份額，可于T+2日(工作日)起提交贖回申請。

贖回價格是如何計算的?

贖回采用“未知價”原則、“份額贖回”方式，贖回價格以提交有效申請當日(T日)的基金份額凈值為基準進行計算。

對于一次性贖回分筆購買的基金份額，如何確定贖回費率?

　　每份基金單位在贖回時是單獨計算持有期的�；�金持有人每一筆交易申請的時間和金/份額明細，在注冊登記系統(tǒng)和銷售機構電子系統(tǒng)中均有記錄�；�金贖回時按照“先進先出”的原則，即最先被買入的基金，最先被贖回�；�金份額持有期限與贖回費率的對應關系，可參見相關基金的招募說明書。