關(guān)于分銷(xiāo)05年記帳式(十四期)國(guó)債有關(guān)事項(xiàng)通知

http://whmsebhyy.com 2005年12月15日 10:38 PRNEWS.cn中國(guó)商業(yè)電訊

上海2005-12-15(中國(guó)商業(yè)電訊)——昨天，上海證券交易所發(fā)布了“關(guān)于分銷(xiāo)2005年記帳式（十四期）國(guó)債有關(guān)事項(xiàng)的通知”，全文如下：

　　關(guān)于分銷(xiāo)2005年記帳式（十四期）國(guó)債有關(guān)事項(xiàng)的通知

　　各會(huì)員單位：

　　根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于2005年記帳式（十四期）國(guó)債發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知》（財(cái)庫(kù)〔2005〕361號(hào)），2005年記帳式（十四期）國(guó)債（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本期國(guó)債）于2005年12月15日至2005年12月20日在本所上網(wǎng)發(fā)行，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下。

　　一、本期國(guó)債為固定利率附息債，票面年利率為1.75%，期限2年，利息每年支付一次。本期國(guó)債起息日為2005年12月15日，每年12月15日（逢節(jié)假日順延，下同）支付利息，2007年12月15日償還本金并支付最后一年利息。

　　二、本期國(guó)債采用場(chǎng)內(nèi)掛牌和場(chǎng)外簽訂分銷(xiāo)合同的方式分銷(xiāo)。掛牌分銷(xiāo)為承銷(xiāo)商在本所交易市場(chǎng)掛牌賣(mài)出，各會(huì)員單位自營(yíng)或代理投資者通過(guò)交易席位申報(bào)認(rèn)購(gòu)；協(xié)議分銷(xiāo)為承銷(xiāo)商同其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人投資者簽定分銷(xiāo)協(xié)議進(jìn)行分銷(xiāo)認(rèn)購(gòu)。

　　三、本期國(guó)債發(fā)行，承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)情況自定價(jià)格分銷(xiāo)。承銷(xiāo)團(tuán)成員間不得分銷(xiāo)。

　　四、無(wú)論采用何種方式認(rèn)購(gòu)本期國(guó)債，各會(huì)員單位如自營(yíng)認(rèn)購(gòu)，須用本單位的自營(yíng)

股票帳戶；各會(huì)員單位如代理客戶認(rèn)購(gòu)，須用客戶的股票帳戶（或基金帳戶）。根據(jù)財(cái)政部規(guī)定，各會(huì)員單位不得通過(guò)為投資者開(kāi)立“證券二級(jí)帳戶”及其他方式買(mǎi)賣(mài)本期國(guó)債。

　　五、本期國(guó)債分銷(xiāo)認(rèn)購(gòu)的承銷(xiāo)商申報(bào)代碼為“751***”（見(jiàn)附件），申報(bào)數(shù)量以手為單位（1手為1000元面值）。

　　六、采用掛牌分銷(xiāo)方式認(rèn)購(gòu)本期國(guó)債的委托、成交均按本所業(yè)務(wù)規(guī)則辦理，有關(guān)結(jié)算事宜按中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。投資者辦理本期國(guó)債認(rèn)購(gòu)手續(xù)時(shí)不需繳納手續(xù)費(fèi)用。各會(huì)員單位辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)由掛牌的承銷(xiāo)商按商定的比例劃付。

　　七、采用協(xié)議分銷(xiāo)的承銷(xiāo)商，須在2005年12月20日前通過(guò)“國(guó)債發(fā)行遠(yuǎn)程招標(biāo)系統(tǒng)”向本所發(fā)出分銷(xiāo)申請(qǐng)，以便本所及時(shí)進(jìn)行債權(quán)登記，本所將于2005年12月21日將債權(quán)一次性轉(zhuǎn)入分銷(xiāo)證券帳戶。

　　八、本期國(guó)債在分銷(xiāo)期間不進(jìn)行任何形式的回購(gòu)交易。

　　九、根據(jù)財(cái)政部通知，本期國(guó)債發(fā)行結(jié)束后將于2005年12月26日上市，有關(guān)本期國(guó)債上市事宜將另行通知。

　　上海證券交易所

　　二〇〇五年十二月十四日

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