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各會員單位：
經(jīng)本所核準(zhǔn)(上證債字〔2005〕60號)，2005年上海城市建設(shè)債券(以下簡稱“05滬建債”)定于2005年9月27日在本所上市交易。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下。
一、“05滬建債”為實名制記帳式債券，發(fā)行總額30億元，其中十年期品種20億元
，票面年利率為4.98%；十五年期品種10億元，票面年利率為5.18%。“05滬建債”按年付息，自2005年7月27日起計息，十年期品種2015年7月26日到期支付本金及最后一年利息，十五年期品種2020年7月26日到期支付本金及最后一年利息。“05滬建債”經(jīng)上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司綜合評定，信用等級為AAA級。
二、“05滬建債”以現(xiàn)券方式在本所上市交易，其中十年期品種債券簡稱為“05滬建(1)”，交易代碼為“120511”，上市總額0.86585億元。十五年期品種債券簡稱為“05滬建(2)”，交易代碼為“120512”，上市總額0.3876億元。現(xiàn)券交易以手為單位(1手=1000元面值)。
三、“05滬建(1)”和“05滬建(2)”上市首日，行情顯示該債券證券簡稱前冠以“N”以示提醒，請各會員單位注意檢查調(diào)整柜面系統(tǒng)設(shè)置。
四、“05滬建(1)”和“05滬建(2)”按席位進(jìn)行交易。已購買該債券的投資者須在原購買網(wǎng)點委托證券公司代理買賣；上市后買賣該債券的投資者須遵循“在某個營業(yè)部買入后，只能在該營業(yè)部賣出或在利息支付日兌付利息及到期兌付本息”的原則。
五、各會員單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格將自營和代理帳戶分開管理，嚴(yán)禁會員單位挪用客戶托管的現(xiàn)券，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，本所將按會員管理暫行規(guī)定進(jìn)行處罰。
上海證券交易所
二○○五年九月二十一日
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。
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