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 本報(bào)記者康亞風(fēng)攝
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本報(bào)訊消息人士表示，北京地鐵集團(tuán)公司20億元人民幣企業(yè)債券擬于月內(nèi)發(fā)行，期限10年，采用保底浮動(dòng)利率。本期債券的利率與剛剛完成發(fā)行的河南高速公路發(fā)展公司債券相同，保底利率為5.05%，浮動(dòng)利差272基點(diǎn)(BP)。
路透社引述消息人士稱，本期債券的發(fā)行申報(bào)材料已上報(bào)相關(guān)部門，年內(nèi)料會(huì)完成發(fā)行，發(fā)債資金用于北京地鐵的建設(shè)。
保底利率即在債券存續(xù)期內(nèi)，視各計(jì)息年度的基準(zhǔn)利率與基本利差之和與保底利率孰高，取較高者為當(dāng)期利率。北京地鐵曾計(jì)劃在今年4月發(fā)行，但受企業(yè)債市場(chǎng)狀況不佳影響，發(fā)行計(jì)劃被迫推遲。
本期債券的主承銷商為銀河證券，中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)公司評(píng)為AAA級(jí)。中國(guó)建設(shè)銀行授權(quán)北京市分行提供全額無(wú)條件不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保，債券發(fā)行結(jié)束后將申請(qǐng)?jiān)谏献C所上市交易。
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