證券代碼：600896 股票簡稱：中海海盛 編號：臨：2000-011
中海（海南）海盛船務股份有限公司
2000 年度中期報告補充公告
我公司2000 年度中期報告已于2000 年7 月31 日刊登于《中國證券報》
和《上海證券報》。應上海證券交易所要求，現將部分內容補充公告如下：
一、 根據財政部《關于印發〈股份有限公司會計制度有關會計處理問題
補充規定〉的通知》文件要求，對公司2000 年6 月30 日應收帳款和其
他應收款余額計提壞帳準備。
其中：應提應收帳款壞帳準備 5,657,684.14 元
應提其他應收款壞帳準備 38,969,268.22 元
調減2000 年中期利潤總額 198,024.64 元
調減2000 年中期凈利潤 168,320.94 元
本期無存貨跌價準備和長短期投資減值準備。
二、主要財務數據和指標(單位:元)
項目 調整前金額 調整后金額
凈利潤 34,572,892.08 34,404,571.14
扣除非經常性
損益后的凈利潤 32,349,549.13 32,181,228.19
每股收益 0.109 0.108
凈資產收益率 4.43%4.41%
總資產 980,386,367.26 980,311,053.94
資產負債率 14.64%14.64%
每股凈資產 2.46 2.46
調整后的每股凈資產 2.37 2.37
三、其他業務利潤2000 年上半年發生額為3,303,151.17 元，其中：
業務種類 本年1-6 月 上年1-6 月
收入金額 成本金額(含稅)收入金額 成本金額(含稅)
船舶租賃 8,919,655.89 6,378,802.67 19,753,722.12 8,803,546.62
四、營業外收入2000 年上半年發生額為2,259,779.67 元,其中收回債ഊ權利息收入1,320,544.00 元;分攤申購資金凍結利息643,850.07 元。
五、關聯方交易
(一)存在控制關系的關聯方交易
1 、 銷售貨物
本公司今年上半年和去年上半年向關聯方銷售貨物有關明細資料
如下：（單位：元）
企業名稱 本年1-6 月發生額 上年1-6 月發生額
中海（海南）海盛貿易有限公司 16,775,889.91 17,009,098.36
本公司向關聯方銷售貨物的價格按市場協議價。
2 、 本公司與關聯方應收和應付款項余額(單位:元)
項 目 2000 年6 月30 日余額 1999 年6 月30 日余額
應收票據：
中海（海南）海盛貿易有限公司 3,433,000.00 370,000.00
其他應收款：
中海（海南）海盛貿易有限公司 40,657,914.71 61,292,283.35
(二)不存在控制關系的關聯方交易
1 、 修船及改造船業務
本公司今年上半年及去年上半年接受關聯方提供修船服務的有關
明細資料如下：(單位:元)
企業名稱 本年1-6 月發生額 上年1-6 月發生額
上海立豐船廠 21,409,170.80 500,000.00
上海立新船廠 1,000,000.00 8,560,000.00
本公司在關聯方修船及改造船的修理費按市場協議價。
2 、 船員租賃(單位:元)
企業名稱 本年1-6 月發生額 上年1-6 月發生額
廣州海運英華船員勞務分公司 2,644,987.30 3,424,188.68
中海上海船員公司 424,998.00 ---
廣州中海勞務合作有限公司 339,996.00 2,135,021.82
本公司向關聯方租賃船員的價格按市場協議價。
3 、 本公司與關聯方應收應付款項余額(單位:元)ഊ項 目 2000 年6 月30 日余額 1999 年6 月30 日余額
預付帳款：
中海上海外輪修理廠 2,348,500.00 ----
上海立豐船廠 11,376,950.00 ----
上海立新船廠 1,000,000.00 1,305,000.00
應付帳款:
廣州海運英華船員勞務分公司 458,320.77 3,424,188.68
中海上海船員公司 125,132.00 ----
廣州中海勞務合作有限公司 141,664.66 2,135,021.82
4 、本公司與關聯方的其他應收其他應付款項余額(單位:元)
項 目 2000 年6 月30 日余額 1999 年6 月30 日余額
其他應收款
中海發展貨輪公司 1,802,966.53 1,956,050.53
中國海運結算中心 52,000,000.00 ----
其他應付款
中海集團國際貿易有限公司21,725,227.80 26,960,000.00
六、變更后會計報表附后。
特此補充公告。
中海（海南）海盛船務股份有限公司董事會
二000 年八月十九日ഊ資產負債表(資產部分)
編制單位：中海（海南）海盛船務股份有限公司 2000 年6 月30 日 單位：元
期 初 數期 末 數 資 產 行次母公司合并母公司合并
流動資產：
貨幣資金1 114,317,390.09 207,018,176.98 81,206,487.16 174,611,929.13
短期投資2 5,760.00 5,760.00 121,020.00 121,020.00
減:短期投資跌價準備3
短期投資凈額4 5,760.00 5,760.00 121,020.00 121,020.00
應收票據5 15,257,909.30 17,327,909.30 14,489,103.91 19,084,503.91
應收股利6 216,797.10 216,797.10 216,797.10 216,797.10
應收利息7
應收帳款8 40,195,073.10 46,626,109.37 40,689,560.50 50,657,845.08
其他應收款9 105,356,575.18 115,750,989.21 96,614,871.45 117,156,120.15
減：壞帳準備10 43,618,199.60 44,717,793.21 44,419,752.50 44,626,952.36
應收帳款凈額11 101,933,448.68 117,659,305.37 92,884,679.45 123,187,012.87
預付帳款 21 14,314,763.99 16,995,298.47 62,280,348.43 68,344,974.08
應收補貼款 24
期貨保證金25
應收席位費26
存貨 30 18,343,056.39 19,882,888.03 13,507,527.75 18,939,962.18
減:存貨跌價準備 31
存貨凈額 32 18,343,056.39 19,882,888.03 13,507,527.75 18,939,962.18
待攤費用 33 995,037.32 995,037.32 584,113.04 593,210.54
待處理流動資產凈損失 34
一年內到期的長期債權投
資
35
其他流動資產 36
流動資產合計 39 265,384,162.87 380,101,172.57 265,290,076.84 405,099,409.81
長期投資：
長期股權投資 40 337,454,637.67 219,458,107.77 357,405,785.22 235,995,622.04
長期債權投資 41 2,000.00 2,000.00
長期投資合計 42 337,454,637.67 219,460,107.77 357,405,785.22 235,997,622.04
減:長期投資減值準備 43
長期投資凈額 44 337,454,637.67 219,460,107.77 357,405,785.22 235,997,622.04
其中:合并價差(貸差以
"-"號示)
44 45,683,874.39 42,828,632.29
其中:股權投資差額(貸差以
"-"示)
45,683,874.39 42,828,632.29
固定資產：
固定資產原價 45 371,648,123.78 546,199,072.71 375,490,815.40 550,159,151.73
減：累計折舊 46 111,425,521.75 220,366,344.04 126,242,441.41 240,773,499.24
固定資產凈值 47 260,222,602.03 325,832,728.67 249,248,373.99 309,385,652.49
工程物資 48
在建工程 49 158,000.00 158,000.00 2,820,000.00 2,820,000.00
固定資產清理 50 11,682.50 11,682.50
待處理固定資產凈損失 51
固定資產合計 53 260,380,602.03 326,002,411.17 252,068,373.99 312,217,334.99
無形資產及其他資產：ഊ無形資產 54 1,614,418.00 2,967,590.00 1,593,760.00 2,926,466.00
開辦費 55 38,671.99
長期待攤費用 56 16,607,980.37 16,607,980.37 20,233,391.74 24,070,221.10
其他長期資產 57
無形資產及其他資產合
計
58 18,222,398.37 19,614,242.36 21,827,151.74 26,996,687.10
遞延稅項:
遞延稅款借項 59
資產總計 60 881,441,800.94 945,177,933.87 896,591,387.79 980,311,053.94
資產負債表（負債及股東權益部分）
期 初 數 期 末 數 負債及所有者權益行次母公司合并母公司合并
流動負債：
短期借款61 50,000,000.00 50,000,000.00
應付票據62
應付帳款63 16,061,955.35 25,217,859.13 21,228,776.37 36,828,190.95
預收帳款64 4,967,288.49 4,967,288.49 1,091,448.62 2,112,445.45
代銷商品款65
應付工資66 138,500.90 985,100.88 846,599.98
應付福利費67 1,147,105.79 1,429,578.75 447,836.91 814,521.68
應付股利68 47,910,270.00 47,910,270.00 4,146,915.00 8,146,915.00
應交稅金69 619,642.30 2,364,033.95 3,808,869.06 3,922,406.66
其他應交款70 33,059.16 67,794.90 22,473.83 48,738.21
其他應付款71 35,738,210.40 38,251,345.55 27,968,058.30 29,001,216.78
預提費用72 4,769,629.50
一年內到期的長期負債73 25,021,766.65 25,021,766.65 6,335,536.73 6,335,536.73
其他流動負債74
流動負債合計80 131,637,799.04 146,215,038.30 115,049,914.82 142,826,200.94
長期負債
長期借款81 2,023,250.00 2,023,250.00
應付債券82
長期應付款83
住房周轉金84
其他長期負債85 1,287,700.17 1,287,700.17 643,850.10 643,850.10
長期負債合計90 3,310,950.17 3,310,950.17 643,850.10 643,850.10
遞延稅項
遞延稅款貸項91
負債合計92 134,948,749.21 149,525,988.47 115,693,764.92 143,470,051.04
少數股東權益92-1 49,158,893.66 55,943,380.03
股東權益ഊ股本93 317,282,550.00 317,282,550.00 317,282,550.00 317,282,550.00
資本公積94 320,913,989.06 320,913,989.06 320,913,989.06 320,913,989.06
盈余公積95 50,818,802.21 61,432,611.82 50,818,802.21 61,432,611.81
其中:公益金96 18,333,089.01 22,166,048.99 18,333,089.01 22,166,048.98
未分配利潤97 57,477,710.46 46,863,900.86 91,882,281.60 81,268,472.00
股東權益合計98 746,493,051.73 746,493,051.74 780,897,622.87 780,897,622.87
負債和股東權益總計99 881,441,800.94 945,177,933.87 896,591,387.79 980,311,053.94
企業負責人：財務負責人：制表人：ഊ利潤及利潤分配表(合并)
編制單位：中海（海南）海盛船務股份有限公司 單位:元
項 目 2000 年 1-6 月 1999 年1-6 月
行次
母公司 合并數 母公司 合并數
一 主營業務收入 01 108,084,948.91 164,428,316.75 106,853,381.96 134,688,606.93
減：折扣與折讓 02
主營業務收入凈額 03 108,084,948.91 164,428,316.75 106,853,381.96 134,688,606.93
減:主營業務成本 04 79,611,329.77 125,780,936.55 72,042,382.04 94,586,389.71
主營業務稅金及附加 05 2,769,296.11 3,904,056.71 3,070,525.46 3,272,216.38
二 主營業務利潤(虧損以"-"號
填列)
10 25,704,323.03 34,743,323.49 31,740,474.46 36,830,000.84
加：其他業務利潤(虧損以"-"
號填列)
11 2,219,581.79 3,303,151.17 4,769,286.21 11,393,266.57
減: 存貨跌價損失 12
營業費用 13
管理費用 14 5,823,949.75 7,975,399.82 5,875,493.15 8,283,150.48
財務費用 15 -1,016,651.78 -1,615,602.94 6,090,973.25 5,106,269.01
三 營業利潤(虧損以"-"號填列) 18 23,116,606.85 31,686,677.78 24,543,294.27 34,833,847.92
加: 投資收益(損失以"-"號
填列)
19 13,432,384.96 9,507,010.29 16,119,601.31 11,434,641.90
補貼收入 22
營業外收入 23 2,154,925.57 2,259,779.67 643,850.07 643,850.07
減: 營業外支出 25 510,649.24 511,811.24 3,059,256.07 3,068,123.57
四 利潤總額(虧損總額以"-"號
填列)
27 38,193,268.14 42,941,656.50 38,247,489.58 43,844,216.32
減：所得稅 28 3,788,697.00 4,999,412.58 3,380,575.25 5,559,132.12
減：少數股東損益(虧損以"-"
號表示)
28-1 3,537,672.78 3,418,169.87
減：購并利潤(虧損以"-"號
表示)
28-1
五 凈利潤(凈虧損以"-"號表示) 30 34,404,571.14 34,404,571.14 34,866,914.33 34,866,914.33
加:年初未分配利潤(未彌補
虧損以"-"號表示)
31 57,477,710.46 46,863,900.86 50,516,994.53 45,825,346.72
盈余公積轉入數 32
六 可供分配的利潤 33 91,882,281.60 81,268,472.00 85,383,908.86 80,692,261.05
減:提取法定盈余公積 34
提取法定公益金 35
七 可供股東分配的利潤 36 91,882,281.60 81,268,472.00 85,383,908.86 80,692,261.05
減:應付優先股股利 37
提取任意盈余公積金 38
應付普通股股利 39
轉作股本的普通股股利 40
八 未分配利潤(未彌補虧損以
"-"號表示)
41 91,882,281.60 81,268,472.00 85,383,908.86 80,692,261.05
企業負責人：財務負責人：制表人：

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