證券簡稱：蓮花味精 證券代碼：600186 編碼：2000 －012
河南蓮花味精股份有限公司
本公司在2000 年中期財務報告中按原會計政策未計提四項準備金,現將2000 年中期計提四項準
備金前后的影響列示如下:
單位:元
項目 計提前 計提后
壞帳準備 23,075,567.67 27,035,777.05
利潤總額 132,442,656.17 128,482,446.38
所得稅 43,719,772.31 42,412,903.08
凈利潤 88,722,883.86 86,069,543.30
資產總額 2,662,779,948.76 2,658,819,738.97
凈資產 1,364,116,109.70 1,361,462,769.14
每股收益 0.148 0.143
每股凈資產 2.274 2.269
計提后的財務報表附后
河南蓮花味精股份有限公司董事會
2000 年9 月15 日
一、會計報表主要項目注釋
(一)、合并會計報表主要項目注釋
1 、應收補貼款：
項 目期 初 數期 末 數
應收所得稅返還13,806,342.56
應收增值稅返還9,600,000.00 7,193,542.56
合 計23,406,342.56 7,193,542.56
應收補貼款下降系本期收到以前年度稅項補貼。
2 、無形資產：
類 別原始金額期 初 數本期增加本期攤銷期 末 數剩余攤銷期限ഊ2
土地使用權42,504,348.00 41,441,738.30 423,632.00 41,018,106.30 48.5 年
商 譽4,173,881.60 3,756,493.44 208,694.08 3,547,799.36 8.5 年
合 計46,678,229.60 45,198,231.74 633,737.56 44,565,905.66
3 、短期借款：
借款類別期 初 數期 末 數
質押借款40,000,000.00 20,000,000.00
擔保借款120,480,000.00 137,560,000.00
信用借款
合 計160,480,000.00 157,560,000.00
截止2000 年6 月30 日上述短期借款中有81,560,000.00 元已逾期，展期手續正
在辦理，明細列示如下：
借 款 單 位逾期金額年利率(％)
周口地區建設銀行6,000,000.00 7.56%
建行項城市支行26,940,000.00 7.56%
項城市水砦鎮基金會8,700,000.00 10.80%
項城市團結路信用社12,000,000.00 10.80%
項城市農信聯社5,000,000.00 10.80%
項城市財政局經濟開發公司6,500,000.00 9.72%
項城市中心城信社5,000,000.00 10.80%
項城市基金會5,000,000.00 10.80%
工行項城市支行2,580,000.00 7.56%
項城市南頓信用社1,500,000.00 10.80%
中行項城市支行1,000,000.00 7.56%
其他1,340,000.00 7.56%
合 計81,560,000.00
4.應付賬款：
期 初 數期 末 數
318,500,359.88 289,279,367.94
無欠持有股份公司5％(含5％)以上股份的股東單位的款項。
5 、預收賬款：
期 初 數期 末 數
42,883,149.56 30,385,269.93ഊ3
無欠持有股份公司5％(含5％)以上股份的股東單位的款項。
6 、應交稅金：
項 目期 初 數期 末 數
增 值 稅3,052,667.89 9,313,922.85
城市維護建設稅-978,128.01 1,257,546.85
所 得 稅21,406,451.78 22,099,432.01
營業稅-3,900.00 71,837.79
其 他61,191.00
合 計23,477,091.66 32,803,930.50
7 、一年內到期的長期負債：
(1)明細列示：
借款類別期 初 數期 末 數
抵押借款
擔保借款94,698,470.00 160,009,035.00
信用借款
合 計94,698,470.00 160,009,035.00
(2)截止2000 年6 月30 日上述短期借款中有81,654,000.00 元已逾期，展期手
續正在辦理，明細列示如下：
借款單位逾期金額年利率(％)
建行項城市支行22,000,000.00 7.56%
項城市財政局3,000,000.00 9.72%
中央節能投資公司3,000,000.00 7.56%
北京能源投資公司30,000,000.00 7.56%
其 他654,000.00 7.668%
合 計58,654,000.00
8 、長期借款：
借款單位金 額借款期限年利率(％)借款條件
建行項城市支行 70,000,000.00 1996.5.31 —2002.5.30 7.560%擔保
市財政局債券借款 50,000,000.00 1999.12.17-2009.12.17 5.000%擔保
項城市工行 60,000,000.00 2000.3.31-2002.3.30 5.940%擔保
中國工商銀行總行
營業部 50,000,000.00 1999.9.30-2001.9.30 6.534%擔保ഊ4
湯陰縣縣政府 10,979,877.00 1999-2003 7.668%擔保
中行安陽支行 3,226,470.00 1998.11.25-2001.11.5 無息 擔保
中行安陽支行 3,226,470.00 1998.11.25-2002.11.5 無息 擔保
中行安陽支行 3,226,470.00 1998.11.25-2003.11.5 無息 擔保
中行安陽支行 3,226,470.00 1998.11.25-2004.11.5 無息 擔保
中行湯陰支行 3,470,000.00 1998.11.25-2001.11.5 無息 擔保
中行湯陰支行 3,470,000.00 1998.11.25-2002.11.5 無息 擔保
中行湯陰支行 3,470,000.00 1998.11.25-2003.11.5 無息 擔保
中行湯陰支行 3,470,000.00 1998.11.25-2004.11.5 無息 擔保
工行湯陰支行 4,250,000.00 1998.11.25-2001.12.31 無息 擔保
工行湯陰支行 4,250,000.00 1998.11.25-2002.12.31 無息 擔保
工行湯陰支行 4,250,000.00 1998.11.25-2003.12.31 無息 擔保
工行湯陰支行 4,250,000.00 1998.11.25-2004.12.31 無息 擔保
工行湯陰支行 4,241,040.00 1998.11.25-2005.12.31 無息 擔保
建行項城市支行15,000,000.00 1995.6-2004.6 7.56%擔保
建行項城市支行6,000,000.00 1994.6-2003.6 7.56%擔保
建行項城市支行5,000,000.00 1994.6-2002.6 7.56%擔保
建行項城市支行5,000,000.00 1995.6-2002.6 7.56%擔保
建行項城市支行5,000,000.00 1995.6-2003.6 7.56%擔保
中央節能投資公司3,000,000.00 1994.6-2004.6 7.56%擔保
合 計328,006,797.00
9 、資本公積：
項目期 初 數本期增加數本期減少數期 末 數
股本溢價444,371,877.94 444,371,877.94
10 、盈余公積：
項目期 初 數本期增加數本期減少數期 末 數
法定盈余公積25,606,361.90 25,606,361.90
公 益 金12,803,180.95 12,803,180.95
任意盈余公積
合 計38,409,542.85 38,409,542.85
11 、未分配利潤：ഊ5
項 目金 額
年初未分配利潤192,611,805.05
加：本期凈利潤88,722,883.86
減：提取法定盈余公積
減：提取公益金
減：提取任意盈余公積
減：轉作股本的普通股股利
期末未分配利潤281,334,688.91
12 、主營業務稅金及附加：
項 目本期數上期數
城建稅3,254,517.26 1,896,043.00
教育附加1,394,792.11 812,589.85
合 計4,649,309.37 2,708,632.85
13 、支付的其他與經營活動有關的現金：
項 目金 額
運輸費8,692,909.79
差旅費2,796,792.11
會議費131,047.61
廣告費123,680.00
辦公費407,916.66
招待費729,352.28
修理費283,961.93
電話費297,252.66
福利費170,453.95
還欠款18,057,239.38
其他7,109,536.70
合 計38,800,143.07
14 、支付的其他與投資活動有關的現金：
項 目金 額
支付漯周界高速公路建設高速公路資金30,000,000.00
支付蓮花生物工程公司技改資金16,534,257.04
合 計46,534,257.04ഊ6
(二)、母公司會計報表主要項目注釋
15 、固定資產及累計折舊：
項 目期初數本期增加本期減少期末數
固定資產原值
房屋建筑物198,901,729.51 27,432,642.87 226,334,372.38
專用設備478,734,205.22 1,631,595.12 27,384,883.78 452,980,916.56
通用設備160,773,033.76 3,780.00 8,002.00 160,768,811.76
運輸工具8,516,710.15 1,611,560.84 10,128,270.99
其 他3,066,779.99 661,781.07 3,728,561.06
合 計849,992,458.63 31,341,359.90 27,392,885.78 853,940,932.75
累計折舊
房屋建筑物35,076,999.13 3,978,284.09 39,055,283.22
專用設備158,828,110.28 13,832,746.33 2,611,969.27 170,048,887.34
通用設備46,633,309.89 7,148,928.81 2,352.54 53,779,886.16
運輸工具1,994,076.69 519,986.26 2,514,062.95
其 他412,752.10 148,472.38 561,224.48
合 計242,945,248.09 25,628,417.87 2,614,321.81 265,959,344.15
固定資產凈值607,047,210.54 587,981,588.60
二、分行業資料
單位：萬元
行 業營業收入營業成本營業毛利
上期數本期數上期數本期數上期數本期數
味 精59,643 57,924 47,803 41,874 11,840 16,050
電力、熱力9,813 6,919 2,894
公司內相互
抵減
2,718 2,718
合 計65,019 46,075 18,944ഊ7
母公司資產負債表
編制單位：河南蓮花味精股份有限公司單位：(RMB)元
資 產附注2000.6.30 1999.12.31
流動資產：
貨幣資金270,019,763.24 289,996,918.65
短期投資
減 :短期投資跌價準備
短期投資凈額
應收票據7,828,310.28 32,122,063.17
應收股利
應收利息
應收賬款33 477,927,170.67 412,463,285.32
其他應收款34 259,168,412.47 287,994,323.75
減:壞賬準備20,598,546.44 21,036,416.87
應收款項凈額716,497,036.70 679,421,192.20
預付賬款229,547,039.93 66,973,788.30
應收補貼款7,193,542.56 19,730,442.56
存貨152,032,282.75 177,642,780.53
減:存貨跌價準備
存貨凈額152,032,282.75 177,642,780.53
待攤費用9,741,278.20 13,429,194.90
待處理流動資產凈損失485,192.47
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計1,393,344,446.13 1,279,316,380.31
長期投資:
長期股權投資35 339,357,080.76 327,771,896.04
長期債權投資
長期投資合計35 339,357,080.76 327,771,896.04
其中：合并價差
減:長期投資減值準備12,438,050.05 12,438,050.05
長期投資凈額326,919,030.71 315,333,845.99
固定資產:
固定資產原價36 853,940,932.75 849,992,458.63
減:累計折舊36 265,959,344.15 242,945,248.09
固定資產凈值36 587,981,588.60 607,047,210.54
工程物資
在建工程71,616,918.85 6,635,087.78
固定資產清理131,631.26 90,575.35
待處理固定資產凈損失
固定資產合計659,730,138.71 613,772,873.67
無形資產及其他資產:
無形資產3,547,799.36 3,756,493.44
開辦費
長期待攤費用
其他長期資產
無形資產及其他資產合計:3,547,799.36 3,756,493.44
遞延稅項：ഊ8
遞延稅款借項
資 產 總 計2,383,541,414.91 2,212,179,593.41
公司負責人：財務負責人：編制人：
母公司資產負債表(續)
編制單位：河南蓮花味精股份有限公司單位：(RMB)元
負債及股東權益附注2000.6.30 1999.12.31
流動負債:
短期借款62,000,000.00 80,000,000.00
應付票據119,500,000.00 42,300,000.00
應付賬款302,753,117.59 312,848,567.51
預收賬款30,385,269.93 42,883,149.56
應付工資
應付福利費34,858,779.55 31,096,790.12
應付股利
應交稅金26,966,798.50 16,601,589.66
其他應交款306,051.19
其他應付款43,630,072.50 85,217,669.17
預提費用8,137,611.12 135,561.72
一年內到期的長期負債102,009,035.00 23,698,470.00
其他流動負債
流動負債合計730,546,735.38 634,781,797.74
長期負債:
長期借款289,006,797.00 302,132,797.00
應付債券
長期應付款
住房周轉金
其他長期負債
長期負債合計289,006,797.00 302,132,797.00
遞延稅項:
遞延稅款貸項
負債合計1,019,553,532.38 936,914,594.74
所有者權益:
股本600,000,000.00 600,000,000.00
其中:國有法人股400,000,000.00 400,000,000.00
其他法人股
內部職工股
社會公眾股200,000,000.00 200,000,000.00
資本公積444,371,877.94 444,371,877.94
盈余公積38,409,542.85 38,409,542.85
其中：公益金12,803,180.95 12,803,180.95ഊ9
未分配利潤281,206,461.74 192,483,577.88
股東權益合計1,363,987,882.53 1,275,264,998.67
負債及股東權益合計2,383,541,414.91 2,212,179,593.41
公司負責人：財務負責人：編制人：
母公司利潤及利潤分配表
編制單位：河南蓮花味精股份有限公司 單位：(RMB)元
科 目附注2000 年1-6 月1999 年1-6 月
一、主營業務收入579,235,570.25 596,436,743.13
減：折扣及折讓
主營業務收入凈額579,235,570.25 596,436,743.13
減：主營業務成本418,740,909.96 478,034,063.99
主營業務稅金及附加3,576,110.37 2,708,632.85
二、主營業務利潤156,918,549.92 115,694,046.29
加：其他業務利潤3,777,805.53 1,494,000.00
減 :存貨跌價損失
營業費用26,755,279.06 21,730,635.09
管理費用6,192,167.15 7,505,147.13
財務費用13,053,192.97 4,331,491.05
三、營業利潤114,695,716.27 83,620,773.02
加：投資收益37 11,585,184.72 2,599,720.64
補貼收入24,083,039.91
營業外收入429,497.86 368,723.64
減：營業外支出74,386.28 528,489.80
四、利潤總額126,636,012.57 110,143,767.41
減：所得稅37,913,128.71 30,218,906.51
五、凈利潤88,722,883.86 79,924,860.90
加：年初未分配利潤192,483,577.88 109,309,790.64
六、可分配的利潤281,206,461.74 189,234,651.54
減：提取法定盈余公積7,992,486.09
提取法定公益金3,996,243.04
七、可供股東分配的利潤281,206,461.74 177,245,922.41
減:應付優先股股利
提取任意盈余公積ഊ10
應付普通股股利
轉作股本的普通股股利
八、未分配利潤281,206,461.74 177,245,922.41
公司負責人：財務負責人：編制人：
母公司現金流量表
編制單位：河南蓮花味精股份有限公司 2000 年1-6 月 單位：(RMB)元
項 目附注金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金435,604,912.97
收取的租金
收到的稅費返還12,536,900.00
收到的其他與經營活動有關的現金50,668,410.54
現金流入小計498,810,223.51
購買商品、接受勞務支付的現金253,893,301.36
經營租賃所支付的現金
支付給職工以及為職工支付的現金41,582,856.89
支付的增值稅款30,417,685.78
支付的所得稅款34,123,768.48
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費1,623,141.52
支付的其他與經營活動有關的現金17,903,608.99
現金流出小計379,544,363.02
經營活動產生的現金流量凈額119,265,860.49
二、投資活動產生的現金流量 :
收回投資所收到的現金
分得股利或利潤所收到的現金
取得債券利息收入所收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額
收到的其他與投資活動有關的現金
現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金146,078,247.19
權益性投資所支付的現金
債權性投資所支付的現金
支付的其他與投資活動有關的現金46,534,257.04
現金流出小計192,612,504.23
投資活動產生的現金流量凈額-192,612,504.23
三、籌資活動產生的現金流量 :
吸收權益性投資所收到的現金
發行債券所收到的現金
借款所收到的現金208,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金
現金流入小計208,000,000.00
償還債務所支付的現金142,000,000.00
發生籌資費用所支付現金
分配股利或利潤所支付的現金ഊ11
償付利息所支付的現金12,630,511.67
融資租賃所支付的現金
減少注冊資本所支付的現金
支付的其他與籌資活動有關的現金
現金流出小計154,630,511.67
籌資活動產生的現金流量凈額53,369,488.33
四、匯率變動對現金的影響
五、現金及現金等價物凈增加額-19,977,155.41
公司負責人：財務
負責人：
編制人：
母公司現金流量表附注
編制單位：河南蓮花味精股份有限公司 2000 年1-6 月 單位：(RMB)元
項 目附注金 額
１ 、不涉及現金收支的投資和籌資活動：
以固定資產償還債務
以投資償還債務
以固定資產進行長期投資
以存貨償還債務
融資租賃固定資產
２ 、將凈利潤調節為經營活動的現金流量：
凈利潤88,722,883.86
加：計提的壞賬準備或轉銷的壞賬-437,870.43
固定資產折舊25,628,417.87
無形資產攤銷208,694.08
待攤費用的減少(減增加)2,026,465.22
預提費用的增加(減減少)8,464,049.40
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 (減收益)-326,845.02
固定資產報廢損失
財務費用13,053,192.97
投資損失 (減收益)-11,585,184.72
遞延稅款貸項 (減借項)
存貨的減少 (減增加)25,610,497.78
經營性應收項目的減少 (減增加)-111,293,293.15
經營性應付項目的增加 (減減少)79,194,852.63
其他ഊ12
經營活動產生的現金流量凈額119,265,860.49
３ 、現金及現金等價物凈增加情況：
貨幣資金的期末余額270,019,763.24
減：貨幣資金的期初余額289,996,918.65
現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增加額-19,977,155.41
公司負責人：財務負
責人：
編制人：
合并資產負債表
編制單位：河南蓮花味精股份有限公司單位：(RMB)元
資 產附注2000.6.30 1999.12.31
流動資產：
貨幣資金1 278,685,921.07 294,053,630.46
短期投資
減 :短期投資跌價準備
短期投資凈額
應收票據2 7,828,310.28 32,362,063.17
應收股利
應收利息
應收賬款3 492,208,775.75 433,619,067.64
其他應收款4 278,308,365.67 333,790,036.72
減:壞賬準備23,075,567.26 23,513,437.69
應收款項凈額747,441,574.16 743,895,666.67
預付賬款5 229,547,039.93 61,720,752.06
應收補貼款6 7,193,542.56 23,406,342.56
存貨7 158,180,538.75 188,881,121.11
減:存貨跌價準備7
存貨凈額7 158,180,538.75 188,881,121.11
待攤費用8 11,891,370.67 14,991,774.51
待處理流動資產凈損失485,192.47
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計1,441,253,489.89 1,359,311,350.54
長期投資:
長期股權投資9 200,026,005.25 196,576,965.34
長期債權投資
長期投資合計200,026,005.25 196,576,965.34
其中：合并價差9 6,701,692.56 6,769,986.06
減:長期投資減值準備9 12,438,050.05 12,438,050.05
長期投資凈額187,587,955.20 184,138,915.29
固定資產:
固定資產原價10 1,279,324,299.85 1,228,532,077.98
減:累計折舊10 375,837,604.78 331,136,329.00ഊ13
固定資產凈值10 903,486,695.07 897,395,748.98
工程物資
在建工程11 85,754,271.68 32,782,303.49
固定資產清理131,631.26 90,575.35
待處理固定資產凈損失
固定資產合計989,372,598.01 930,268,627.82
無形資產及其他資產:
無形資產12 44,565,905.66 45,198,231.74
開辦費
長期待攤費用
其他長期資產
無形資產及其他資產合計:44,565,905.66 45,198,231.74
遞延稅項：
遞延稅款借項
資 產 總 計2,662,779,948.76 2,518,917,125.39
公司負責人：財務負責人：編制人：
合并資產負債表(續)
編制單位：河南蓮花味精股份有限公司單位：(RMB)元
負債及股東權益附注2000.6.30 1999.12.31
流動負債:
短期借款13 157,560,000.00 160,480,000.00
應付票據14 119,500,000.00 42,300,000.00
應付賬款15 289,279,367.94 318,500,359.88
預收賬款16 30,385,269.93 42,883,149.56
應付工資2,544,239.00
應付福利費34,914,923.58 31,755,411.88
應付股利
應交稅金17 32,803,930.50 23,477,091.66
其他應交款441,507.87 52,519.88
其他應付款18 129,233,651.67 195,344,124.52
預提費用19 13,985,116.57 5,899,975.17
一年內到期的長期負債20 160,009,035.00 94,698,470.00
其他流動負債
流動負債合計970,657,042.06 915,391,102.55
長期負債:
長期借款21 328,006,797.00 328,132,797.00
應付債券
長期應付款
住房周轉金
其他長期負債
長期負債合計328,006,797.00 328,132,797.00
遞延稅項:
遞延稅款貸項ഊ14
負債合計1,298,663,839.06 1,243,523,899.55
所有者權益:
股本22 600,000,000.00 600,000,000.00
其中：國有法人股400,000,000.00 400,000,000.00
其他法人股
內部職工股
社會公眾股200,000,000.00 200,000,000.00
資本公積23 444,371,877.94 444,371,877.94
盈余公積24 38,409,542.85 38,409,542.85
其中：公益金24 12,803,180.95 12,803,180.95
未分配利潤25 281,334,688.91 192,611,805.05
股東權益合計1,364,116,109.70 1,275,393,225.84
負債及股東權益合計2,662,779,948.76 2,518,917,125.39
公司負責人：財務負責人：編制人：
合并利潤及利潤分配表
編制單位：河南蓮花味精股份有限公司單位：(RMB)元
科 目附注2000 年1-6 月1999 年1-6 月
一、主營業務收入650,194,729.51 596,436,743.13
減：折扣及折讓
主營業務收入凈額650,194,729.51 596,436,743.13
減：主營業務成本460,751,114.66 478,034,063.99
主營業務稅金及附加26 4,649,309.37 2,708,632.85
二、主營業務利潤184,794,305.48 115,694,046.29
加：其他業務利潤27 3,777,805.53 1,494,000.00
減 :存貨跌價損失
營業費用26,755,279.06 21,730,635.09
管理費用14,656,125.96 7,505,147.13
財務費用28 20,963,777.31 4,331,491.05
三、營業利潤126,196,928.68 83,620,773.02
加：投資收益29 3,449,039.91 2,599,720.64
補貼收入24,083,039.91
營業外收入30 3,444,797.86 368,723.64
減：營業外支出648,110.28 528,489.80
四、利潤總額132,442,656.17 110,143,767.41
減：所得稅43,719,772.31 30,218,906.51ഊ15
五、凈利潤88,722,883.86 79,924,860.90
加：年初未分配利潤192,611,805.05 109,309,790.64
六、可分配的利潤281,334,688.91 189,234,651.54
減：提取法定盈余公積7,992,486.09
提取法定公益金3,996,243.04
七、可供股東分配的利潤281,334,688.91 177,245,922.41
減:應付優先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
轉作股本的普通股股利
八、未分配利潤281,334,688.91 177,245,922.41
公司負責人：財務負責人：編制人：
合并現金流量表
編制單位：河南蓮花味精股份有限公司 2000 年1-6 月 單位：(RMB)元
項 目附注金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金488,326,342.79
收取的租金
收到的除增值稅以外的其他稅費返還16,212,800.00
收到的其他與經營活動有關的現金53,701,951.02
現金流入小計558,241,093.81
購買商品、接受勞務支付的現金264,227,951.90
經營租賃所支付的現金
支付給職工以及為職工支付的現金50,293,908.16
支付的增值稅款41,914,915.97
支付的所得稅款41,026,792.08
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費3,180,334.00
支付的其他與經營活動有關的現金31 38,800,143.07
現金流出小計439,444,045.18
經營活動產生的現金流量凈額118,797,048.63
二、投資活動產生的現金流量 :
收回投資所收到的現金
分得股利或利潤所收到的現金
取得債券利息收入所收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額
收到的其他與投資活動有關的現金
現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金149,719,243.31
權益性投資所支付的現金
債權性投資所支付的現金ഊ16
支付的其他與投資活動有關的現金32 46,534,257.04
現金流出小計196,253,500.35
投資活動產生的現金流量凈額-196,253,500.35
三、籌資活動產生的現金流量 :
吸收權益性投資所收到的現金
發行債券所收到的現金
借款所收到的現金223,580,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金
現金流入小計223,580,000.00
償還債務所支付的現金142,500,000.00
發生籌資費用所支付現金
分配股利或利潤所支付的現金
償付利息所支付的現金18,991,257.67
融資租賃所支付的現金
減少注冊資本所支付的現金
支付的其他與籌資活動有關的現金
現金流出小計161,491,257.67
籌資活動產生的現金流量凈額62,088,742.33
四、匯率變動對現金的影響
五、現金及現金等價物凈增加額-15,367,709.39
公司負責人：財務
負責人：
編制人：
合并現金流量表附注
編制單位：河南蓮花味精股份有限公司 2000 年1-6 月 單位：(RMB)元
項 目附注金 額
１ 、不涉及現金收支的投資和籌資活動：
以固定資產償還債務
以投資償還債務
以固定資產進行長期投資
以存貨償還債務
融資租賃固定資產
２ 、將凈利潤調節為經營活動的現金流量：
凈利潤88,722,883.86
加：計提的壞賬準備或轉銷的壞賬-437,870.43
固定資產折舊39,542,155.59
無形資產攤銷632,326.08
待攤費用的減少(減增加)1,438,952.36
預提費用的增加(減減少)7,747,141.40
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 (減收益)140,706.98ഊ17
固定資產報廢損失
財務費用20,963,777.31
投資損失 (減收益)-3,449,039.91
遞延稅款貸項 (減借項)
存貨的減少 (減增加)30,700,582.36
經營性應收項目的減少 (減增加)-80,183,164.23
經營性應付項目的增加 (減減少)12,978,597.26
其他
經營活動產生的現金流量凈額118,797,048.63
３ 、現金及現金等價物凈增加情況：
貨幣資金的期末余額278,685,921.07
減：貨幣資金的期初余額294,053,630.46
現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增加額-15,367,709.39
公司負責人：財務負責
人：
編制人：

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