現 金 流 量 表
編制單位：西藏明珠股份有限公司 2000 年6 月30 日 單位：人民幣元
項 目 合并數 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金24,280,230.00
收到的租金515,031.30 127,780.00
收到的增值稅銷項稅額和退回的增值稅款
收到除增值稅以外的其他稅費返還61,230.00
收到的其他與經營活動有關的現金136,507.11 2,000.00
現金流入小計24,992,998.41 129,780.00
購買商品、接受勞務支付的現金5,112,582.33 299,314.13
經營租賃所支付的現金
支付給職工以及為職工支付的現金4,179,778.32 515,551.05
支付的增值稅款
支付的所得稅款
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費1,877,531.92 42,478.72
支付的其他與經營活動有關的現金45,791,757.43 38,579,292.96
現金流出小計56,961,650.00 39,436,636.86
經營活動產生的現金流量凈額-31,968,651.59 -39,306,856.86
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金
分得股利或利潤所收到的現金1,555,000.00 1,734,933.95
取得債券利息收入所收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而
收到的現金凈額
收到的其他與投資活動有關的現金
現金流入小計1,555,000.00 1,734,933.95
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所
支付的現金7,003,120.75 28,395.00
權益性投資支付的現金
債權性投資支付的現金
支付的其他與投資活動有關的現金
現金流出小計7,003,120.75 28,395.00
投資活動產生的現金流量凈額-5,448,120.75 1,706,538.95
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收權益性投資所收到的現金ഊ發行債券所收到的現金
借款所收到的現金127,000,000.00 107,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金
現金流入小計 127,000,000.00 107,000,000.00
償還債務所支付的現金 94,000,000.00 76,000,000.00
發生籌資費用所支付的現金
分配股利或利潤所支付的現金
償付利息所支付的現金1,726,107.28 1,023,135.28
融資租賃所支付的現金
減少注冊資本所支付的現金
支付的其他與其籌資活動有關的現金
現金流出小計
95,726,10
7.28 77,023,135.28
籌資活動產生的現金流量凈額
31,273,892.7
2 29,976,864.72
四、匯率變動對現金的影響額
五、現金及現金等價物凈增加額6,142,879.62 -7,623,453.19
附 注：
項 目合并數母公司
1.不涉及現金收支的投資和籌資活動：
以固定資產償還債務
以投資償還債務
以固定資產進行投資
以存貨償還債務
2.將凈利潤調節為經營活動的現金流量：
凈利潤3,241,344.05 -2,206,741.13
加：計提的壞帳準備或轉銷的其他
固定資產折舊3,975,904.17 575,909.61
處置固定資產、無形資產和其他長期
資產的損失（減：收益）
固定資產報廢損失
財務費用2,037,454.04 1,334,482.04
投資損失（減:收益）
存貨跌價損失
存貨的減少（減:增加）-53,030.55 -299,314.13
經營性應收項目的減少（減:增加）-40,742,436.18 -36,685,552.66
經營性應付項目的增加（減:減少）-427,887.12 -2,025,640.59
其他
經營活動產生現金流量凈額-31,968,651.59 -39,306,856.86
3.現金及現金等價物凈增加情況：
現金的期末余額10,412,632.67 3,556,030.28
減: 現金的期初余額16,555,512.29 11,179,483.47
加：現金等價物的期末余額ഊ減：現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增加額-6,142,879.62 -7,623,453.19
公司負責人：何盛秋 財務負責人：張天成 編制人：張此裝
西藏明珠股份有限公司 2000 08 15

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