兗州煤業股份有限公司
2000年中期報告
Yanzhou Coal Mining Company Limited
[1].兗州煤業股份有限公司2000年度中期報告
重要提示：本公司?事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性
和完整性負個別及連帶責任。公司中期財務會計報告已?滬?德勤會計師事務所審計并出具無保留意見的審計報告。
一、公司簡介
1、公司法定中文名稱： 兗州煤業股份有限公司
公司法定英文名稱： Yanzhou Coal Mining Company Limited
2、公司法定代表人： 趙?徹
3、公司授權代表： 羅太炎
陳廣水
公司?事會秘書： 陳廣水
聯系地址： 山東省鄒城市鳧山路40號
兗州煤業股份有限公司?事會秘書處
電話： 0537-5383310
傳真： 0537-5383311
E-mail： yzc@yanzhoucoal.com.cn
4、公司注冊地址： 山東省鄒城市鳧山路40號
公司辦公地址： 山東省鄒城市鳧山路40號
郵政編碼： 273500
公司網址： http://www.yanzhoucoal.com.cn
E-mail： yzc@yanzhoucoal.com.cn
5、公司信息披露報紙名稱：《中國證券報》、《上海證券報》、《香港?濟日報》、《南華早報》
公司年度報告登載網址：http://www.sse.com.cn
年度報告備置地點： 兗州煤業股份有限公司?事會秘書辦公室
電話： 0537-5383310
傳真： 0537-5383311
6、A股-上市地點： 上海證券交易所
股票代碼： 600188
股票簡稱： 兗州煤業
H股-上市地點： 香港聯合交易所有限公司
股票代碼： 1171
ADR-上市地點： 紐約股票交易所
股票簡稱： YZC
二、報告期內主要財務數據和指標
1、報告期內主要財務數據和指標
2000年 1-6月 1999年 1-6月
(未?審計) 同比增減（+、-）
凈利潤（千元） 372,513 384,674 -12,161
扣除非?常性損益后的凈利潤（千元） 372,513 384,674 -12,161
Yanzhou Coal Mining Company Limited
[2].每股收益（元/股） 0.143 0.148 -0.005
凈資產收益率（%） 5.6% 6.1%
2000年6月30日 1999年12月31日
總資產（千元） 7,930,799 7,828,999
股東權益（千元） 6,656,870 6,284,356
資產負債率（%） 16.1% 19.7%
每股凈資產（元/股） 2.56 2.42
調整后的每股凈資產（元/股） 2.48 2.38
2、主要財務指標計算方法：
每股收益=凈利潤÷報告期末普通股股份總數
凈資產收益率=凈利潤÷年度末股東權益×100%
每股凈資產=報告期末股東權益÷報告期末普通股股份總數
調整后的每股凈資產＝[報告期末股東權益-三年以上的應收款項凈額-待攤費用-待處理（流動、固定）資產凈損失-開辦費-長
期待攤費用-住房周轉金負數余額]÷報告期末普通股股份總數
三、股本變動和主要股東持股情況
（一）股本變動情況
1、 股本變動情況表
單位：千股 每股面值：人民幣1元
期初數 本次變動增減 期末數
（+、-）
1、尚未流通股份
(1)發起人股份 1,670,000 - 1,670,000
境內法人持有股份 1,670,000 - 1,670,000
(2)公司職工股 - - -
尚未流通股份合計 1,670,000 - 1,670,000
2、已流通股份
(1)境內上市的人民幣普通股份 80,000 - 80,000
(2)境外上市外資股份 850,000 - 850,000
已流通股份合計 930,000 - 930,000
3、股份總數 2,600,000 - 2,600,000
2、主要股東持股情況
(截至2000年6月30日)
股東名稱 持股種類 期末持股數 占公司股份比例(%)
兗礦集團有限公司 國有法人股 1,670,000,000 64.23
香港中央結算
（代理人）有限公司 H股 847,222,000 32.59
景富基金 A股 1,120,580 0.043
興和基金 A股 1,058,279 0.041
李桂嬋 A股 987,733 0.038
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[3].劉久歡 A股 682,453 0.026
蘇?春 A股 430,100 0.017
俞文嘉 A股 310,000 0.012
彭建英 A股 260,000 0.010
Woo Shu An Samuel H股 214,000 0.008
　　除以上披露外，截至2000年6月30日，根據中華人民共和國《證券法》，沒有任何在公司登記的股東持有公司發行在外股份
的5%或以上；根據證券（權益披露）條例16(1)所規定，沒有任何在公司登記的股東持有公司內資股或外資股的10%或以上。
本報告期內，兗礦集團有限公司（「母公司」）所持股份沒有抵押或凍結情況。
四、?營情況的回顧與展望
兗州煤業股份有限公司是目前中國盈利最好的煤礦企業，也是華東地區最大的煤炭生產企業，主要從事地下煤炭的開采、洗選
加工及銷售。公司的用戶主要分布于國內?濟發達的華東地區和東亞的日本、韓國、臺灣等國家和地區。公司也是中國最大的
煤炭出口企業之一。
2000年1月，公司被《亞洲貨幣》雜志評為"中國最佳管理公司"第四名。2000年被《上市公司》第6期評為1999年度"《上市公司
》50強"第十名。
2000年上半年公司生產?煤12,764千噸，與上年同期11,980千噸相比增長784千噸，增幅為6.5%。
1、公司報告期內主要?營情況
2000年，中國政府繼續采取擴大內需的積極財政政策，特別是通過西部開發刺激中國?濟增長。上半年，國民生產總值與上年
同期相比增長了8.2%，社會消費零售總額同比增長10.1%，出口總額同比增長38.3%。?濟增長使國內對煤炭能源的需求增加。
中國政府采取的關井壓產、限產壓庫和鼓勵出口措施初步取得成效。上半年，全國共關閉小煤窯5,789座；全國累計生產?煤4
.52億噸，與上年同期相比減少3,983萬噸，減幅為8.1%；累計出口煤炭2,588萬噸，與上年同期相比增長801萬噸，增幅為44.4
%。煤炭?營秩序已趨于好轉，國內煤炭生產總量已得到初步控制，煤炭市場供應量的減少正在對緩解國內煤炭供需矛盾產生積
極的作用。但國內煤炭市場的供需矛盾依然存在。
上半年與去年同期相比，公司平均煤炭價格下跌了8.3%。其中：國內煤炭價格平均下跌了9.3%，出口煤炭價格平均下跌了10.3
%。主要?因是⑴國內外煤炭市場供需矛盾尤其在上半年第一季度繼續影響煤價偏低，⑵公司為增加收入提高了出口煤占公司總
銷量的比重，盡管出口煤價已逐步回升，但較去年同期仍大幅度下降，這也是平均煤價下跌的重要?因。
但與1999年下半年相比，公司平均煤炭價格增長了1.11元/噸，增幅為0.6%。其中：國內平均煤炭價格降低了1.0%，出口煤炭價
格平均下降了6.7%。主要是價格相對較高的精煤銷量增加使公司平均煤炭價格出現增長，上半年精煤銷量與1999年下半年相比
增長了1,233千噸。
從公司煤炭價格走勢來看，國內煤炭價格已止跌企穩，出口現貨價格已開始回升。
為了緩解煤炭價格下跌對公司利潤產生的不利影響，上半年公司采取了擴大銷量、降低成本的措施：
⑴擴大銷量。把握國際煤炭現貨市場價格上漲的有利時機，擴大出口。提高公司的外運能力，利用汽車運輸將煤炭運往日照港
，使公司外運能力增加40萬噸/月左右，緩解銷量增加對煤炭運輸的壓力，以保障出口煤炭和銷往華東、華南地區煤炭的運力。
上半年公司累計銷售煤炭12,447千噸，與上年同期相比增長942千噸，增幅為8.2%。其中：國內銷售8,392千噸，與上年同期相
比增長296千噸，主要是由于?煤銷售的增加；出口銷售4,055千噸，與上年同期相比增長647千噸，增幅為19.0%。煤炭銷量的
增長體現了公司在國內、國際煤炭市場的競爭能力。
（2）降低成本費用。通過提高效率、提高產量降低固定成本費用，加強對材料費、修理費及其他費用的控制，使銷售成本與上
年同期相比降低117,218千元，降幅為11.5%。其中，自1999年4月1日開始的出口退稅率由9%提高到13%使不可退稅同比降低了2
1,860千元也是銷售成本降低的重要?因。與上年同期相比單位成本降低了16.2元/噸，降幅為18.2%。
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[4].2000上半年公司主營業務收入實現2,148,898千元,與上年同期相比減少17,634千元，減幅為0.8%。主要?因是煤炭價格平均下
跌8.3%影響銷售收入減少124,044千元，但上述減少被銷量增加8.2%部分抵消。
2000年上半年累計實現凈利潤372,513千元，與上年同期相比減少12,161千元，減幅為3.2%。主要?因是銷售收入減少所致。
2、下半年展望
預計2000年下半年，政府將繼續采取擴大內需措施，加速對國有企業改革力度，出臺一系列有利于國有企業發展的政策和措施
，刺激中國?濟的增長。?濟增長將會帶動對煤炭能源的需求。
下半年政府將繼續采取關井壓產、限產壓庫和鼓勵出口措施，努力實現到年底關閉小煤窯1.89萬座，壓產1.6億噸，全年產量控
制在8.7億噸以內的目標。全年計劃出口4,300萬噸。據中國煤炭信息研究院預測，2000年國內四大行業煤炭總需求和居民生活
用煤總量將呈增長趨勢。供應量的減少和需求量的增長將會繼續對下半年的國內煤炭價格產生積極作用。
國際煤炭市場已開始好轉，東南亞?濟的增長以及國際石油價格的高位運行，必將帶動對煤炭能源的需求，?動煤炭價格的上
揚。預計2000年東南亞國民生產總值增長率將由1999年的0.6%增長到3.8%。日本?濟也正處于復蘇期。石油價格的高位運行??
�了海运酚柤{險牽�从澳大利褤尌士蕾Z寥氈鏡拿禾亢Ｔ朔巖汛?999年7月的每噸3.9美元上升到2000年6月的的每噸8.7美元，
增幅為123%。海運費的上漲使澳大利亞、南非、美國等煤炭輸出國與中國相比在亞洲煤炭市場的競爭力減弱，將會減少其對亞
洲煤炭市場的供應量。據國際礦業專家預計，日本、韓國及其他亞洲地區2000年煤炭需求量將比1999年增長900萬噸左右。石油
價格的高位運行、東南亞煤炭需求量的增長和煤炭市場供應量的減少有利于刺激煤炭價格的上揚。
公司?事會認為，目前國內煤炭市場供需已開始好轉，煤炭價格已止跌企穩并小幅回升。國際煤炭市場需求趨向增長，煤
炭現貨價格已開始回升。預計下半年國內外煤炭市場價格將平穩或小幅增長。
為了提高公司的盈利水平，下半年公司將繼續采取擴大銷售、降低成本、投資網絡信息產業、尋求收購機會的發展戰略。
公司將繼續擴大銷售，充分利用公司在國內外兩大市場的競爭優勢，在國內著力擴大對東南沿海電力用戶的銷售，擴大對煤款
回收有保證的客戶的銷量；在國際市場抓住煤炭現貨市場價格上升的有利時機，增加出口現貨交易，預計全年出口在800萬噸以
上。提高公司運輸能力，利用汽車運輸將煤炭運往日照港，緩解銷量增加對煤炭運輸的壓力。
公司將繼續采取措施控制成本。主要包括：提高單產，降低單位成本水平；精簡人員；推動錨網支護和井下輔助運輸系統改革
；實施科學合理的管理措施等。
公司計劃年內以控股方式設立科技股份公司，目前正在就組建科技股份公司事宜與山東科技大學、中國煤炭科學院等積極
商討。公司擬通過投資高科技網絡產業，依靠信息產業技術，降低采購成本和銷售費用，擴大銷售，減少庫存，培植新的?濟
增長點。
公司正在加快對濟寧三號煤礦的收購工作，預計將于2001年1月1日實施對濟寧三號煤礦的收購。公司已于2000年8月4日與母公
司簽訂了《濟三礦項目收購?議》，并?公司?事會審議通過。該?議將提交于2000年9月22日召開的臨時股東大會由獨立股東
批準。公司還將繼續尋求其他收購目標。
公司將充分發揮低成本、高效率的優勢，提高在國內外煤炭市場的競爭能力，保持在國內外煤炭市場的競爭優勢。
　 五、重大事件披露
　　1、末期股息派發
　　在2000年6月16日召開的公司1999年度股東周年大會上，公司股東批準末期股息人民幣231,400,000元（含稅），或約每股
人民幣0.089元（含稅）。該末期股息已于2000年6月30日前發放給公司股東。
　　2、中期利潤分配
　　公司2000年度中期不進行利潤分配，不進行資本公積金轉增股本。
　　3、收購濟寧三號煤礦及增發A股計劃
　　收購濟寧三號煤礦
　　根據1997年10月17日與母公司簽訂的《濟三礦項目選購權?議》，2000年8月4日公司與母公司簽訂了《濟三礦項目收購?議》。公
司?事會已審議通過該?議，并于8月7日在《中國證券報》、《上海證券報》作出公告。公司定于9月22日召開臨時股
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[5].東大會，由獨立股東批準該?議。
　　濟寧三號煤礦由母公司投資建設，已1999年9月開始試生產，將于2000年第四季度開展大規模商業生產。預計濟寧三號煤礦
2001年能夠生產400萬噸?煤，到2005年及以后年產?煤可達800萬噸。
　　收購代價
　　按照《濟三礦項目收購?議》約定，公司以總代價2,567,736千元母公司收購濟寧三號煤礦。總代價包括購買價及采礦權價
款兩部分。
　　購買價確定及支付
　　購買價按如下方式確定：以4月30日為評估基準日，濟寧三號煤礦資產?境內外評估機構評估，評估值為2,435,257千元（
待國家財政部確認），以此做為基礎購買價。在基礎購買價的基礎上調整濟寧三號煤礦在相關期間內資產的變化，形成購買價
。
　　公司采取延遲付款的方式分4次于2002年12月31日前付清購買價款。
　　濟寧三號煤礦采礦權價款及支付
　　?評估，并?國土資源部確認，濟寧三號煤礦采礦權價款為人民幣132,479千元，公司自2001年起，分十年以現金等額無息
支付。
　　交割
　　公司將于?議規定所有條件具備時或2001年1月1日（以較遲者為準）完成收購濟寧三號煤礦。
　　濟寧三號煤礦儲量
　　國際采礦顧問公司SRK Consulting對濟寧三號煤礦儲量進行審核，認為使用長壁式綜合機械化開采方法可采出的量為1.18
億噸，另有6300萬噸的顯示儲量及1800萬噸的推定儲量。以上儲量在技術上及?濟上均為可采，按每年所生產?煤800萬噸計，
該等儲量可供開采20年以上。
　　濟寧三號煤礦低成本開采
　　國際礦業信息公司(AME)估計，由于公司采用長壁式綜采放頂煤開采法這一世界一流的先進技術，在年產800萬噸后，濟寧
三號煤礦將成為世界上成本最低的地下煤礦。
　　收購濟寧三號煤礦符合本公司利益
　　a、收購濟寧三號煤礦是實施公司長期?營策略的重要步驟，壯大公司核心競爭力；
　　b、避免母公司與本公司的同業競爭和可能存在的利益沖突；
　　c、濟寧三號煤礦生產優質動力煤和煉焦配煤，當產量超過800萬噸時，將成為世界上成本最低的地下煤礦；
　　d、濟寧三號煤礦技術先進，系統全新，近期資本開支很少；
　　e、濟寧三號煤礦地質賦存條件優越，適合于公司先進的長壁式綜采放頂煤開采法；
　　f、濟寧三號煤礦產品面向境內外銷售，有廣闊的銷售渠道。
　　增發A股
　　公司?事會于2000年8月4日決定增發10000萬股A股，并于8月7日在《中國證券報》、《上海證券的》作出公告，有關A股增
發事宜如下：
　　本次增發10000萬股A股，網下向機構投資者發行數量占本次發行總量的40%左右；網上向股權登記日收市后持有本公司社會
公眾股的股東（老股東）和其他社會公眾投資者發行數量占本次發行總量的60%左右。在股權登記日收市后登記在冊的老股東享
有一定比例的優先認購權，老股東未認購部分，由其他社會公眾投資者認購。網上的發行數量和網下的發行數量由主承銷商根
據實際申購情況雙向回撥。
　　本次發行采用累計投標詢價的方式定價。詢價下限為公司發行當年全面攤薄每股盈利預測×18倍市盈率。
　　公司?事會建議股東大會批準授予主承銷商15%超額配售權。
　　增發A股募集資金凈額將全部用于收購濟寧三號煤礦。
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[6].　　增發A股事宜，將由公司股東在9月22日召開的臨時股東大會上以特別決議批準。批準后報中國證監會核準實施。
　　4、"三分開"執行情況
　　本公司H股上市時按照境外上市的有關規定成立了股份有限公司，實現了資產完整、財務獨立。公司一直堅持規范運作，嚴
格信息披露，沒有發生任何違法、違規事件。公司穩健?營、健康發展。
　　公司將于年內選舉產生新一屆?事會成員，聘任高級管理人員，并使之符合中國證監會證監公司字【1999】22號《關于上
市公司總?理及高層管理人員不得在控股股東單位兼職的通知》的規定。
　　5、投資網絡信息產業
　　公司正與山東科技大學、中國煤炭科學院、中國煤炭信息院等商討投資設立科技股份公司事宜，各方投資額尚未確定。預
計科技公司將于年內設立。
　　6、關聯交易
公司的關聯方主要是母公司。截至2000年6月30日，公司發生的3000萬元以上或占本公司?審計的凈凈產值5%以上或占本期凈利
潤10%以上的關聯方為母公司。關聯交易內容如下：
⑴根據公司與母公司簽署的?議支付退休統籌金及醫療福利金109,309千元；
⑵根據與母公司簽訂的?議，由母公司下屬機構向公司提供維修、運輸、房產等服務并收取費用合計196,970千元；
⑶與母公司發生應收款項合計金額205,001千元；發生應付款項金額合計512,461千元。
　　公司上半年關聯交易詳情見財務報表附注38。
　　7、購買、銷售或股票回購
　　截至2000年6月30日止，公司沒有購買、出售或購回公司任何股份。
　　8、重大訴訟、仲裁事項
　　本報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。
　　9、重大合同
　　本報告期內公司無重大合同。
　　10、核數師
　　本公司聘用的會計師事務所仍為滬?德勤會計師事務所（境內），德勤·關黃陳方會計師行（境外）。
六、財務報告
附后
兗州煤業股份有限公司?事會
2000年8月18日
Yanzhou Coal Mining Company Limited
[7].六、財務報告
兗州煤業股份有限公司
2000年1月1日至2000年6月30日期間審計報告
德師報(審)字(00)P0 466 號
兗州煤業股份有限公司全體股東：
我們接受委托，審計了貴公司2000年6月30日的資產負債表及2000年1月1日至2000年6月30日期間的利潤及利潤分配表和現金流
量表。這些會計報表由貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是依據中國注冊會計師獨立審計
準則進行的。在審計過程中，我們結合貴公司實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
我們認為，上述會計報表符合《企業會計準則》和《股份有限公司會計制度》的有關規定，在所有重大方面公允地反映了貴公
司2000年6月30日的財務狀況及2000年1月1日至2000年6月30日期間的?營成果和現金流量，會計處理方法的選用遵?了一貫性
?則。
滬?德勤會計師事務所 中 國 注 冊 會 計 師
中國·上海
顧紅雨
柳偉敏
2000年8月18日
兗州煤業股份有限公司
會計報表附注
2000年1月1日至2000年6月30日期間
1、概況
兗州煤業股份有限公司為一家在中華人民共和國成立的股份有限公司，系由兗礦集團有限公司("兗礦集團公司")發起重組而成
。公司成立于1997年9月25日，并于1997年10月1日正式開始運作。公司發行的A股，H股及美國存托股票分別在中國上海、香港
及美國紐約上市。公司股本概況見附注23。公司主要從事煤炭采選及銷售。
2、公司主要會計政策和會計估計
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[8].會計制度
會計報表系按《企業會計準則》及《股份有限公司會計制度》編制。
會計年度
會計年度為公歷年度即每年1月1日至12月31日。本報表會計期間為2000年1月1日至2000年6月30日。
記帳本位幣
公司采用人民幣為記帳本位幣。
記帳基礎和計價?則
公司采用權責發生制為記帳基礎，以歷史成本為計價?則。
外幣業務核算
發生外幣業務時，外幣金額按業務發生當時市場匯價中間價折算，外幣帳戶的期末外幣金額按期末市場匯價中間價折算為人民
幣金額。外幣匯兌損益均計入當期的財務費用。
現金等價物
現金等價物為從購買日起三個月內到期，流動性強，易于轉換為已知金額現金，價值變動風險很小的投資。
壞帳核算
(1)壞帳確認的標準
因債務人破產，依照法律程序清償后，確定無法收回的應收款項；因債務人死亡，既無遺產可供清償，又無義務承擔人，確定
無法收回的應收款項；
因債務人逾期未履行償債義務，并且具有明顯特征表明無法收回的應收款項。
(2)壞帳損失的核算方法
采用備抵法，按帳齡分析法計提壞帳準備。
壞帳準備計提比例是根據公司以往的?驗，債務單位的實際財務狀況和現金流量的情況以及其他相關信息合理地估計。
存貨
Yanzhou Coal Mining Company Limited
[9].存貨按取得時的歷史成本計價，歷史成本包括為生產商品和提供勞務所發生的直接材料、直接人工及直接費用以及按一定比例
分配計入的為生產商品和提供勞務所發生的各項間接費用。存貨主要分為?材料和產成品等。
存貨發出時，采用加權平均法核算。
存貨跌價準備
期末存貨可變現凈值低于成本時，應提取存貨跌價準備。存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額提取。
可變現凈值為預期售價減去最終制成產品所需的未來生產成本及有關推廣、銷售費用。
固定資產及折舊
固定資產包括使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具及其他與生產?營有關的設備、器具、工具等；不屬
于生產?營的主要設備，但單位價值在人民幣2,000元以上，并且使用期限超過兩年的物品。
固定資產以歷史成本或重組時評估值計價。除礦井建筑物折舊根據(89)財工字第302號文件規定，按?料煤產量每噸2.5元計提
折舊外，其他均從其投入使用的次月起采用直線法提取折舊。估計殘值為?值的3%。各類固定資產的折舊年限和年折舊率如下
：
折舊年限 年折舊率
房屋建筑物 15至30年 3.23-6.47%
機器設備 5至15年 6.47-19.40%
運輸設備 6至9年 10.78-16.17%
在建工程
在建工程按成本價或重估時的評估價值核算，成本價包括在建期間發生的各項工程支出、與工程有關的借款利息、其他相關費
用等。在建工程應在完工交付使用后結轉為固定資產。
無形資產
無形資產按取得時實際支付的價款或重組時評估值入帳。
場地使用權從取得土地使用權證起，按其可使用年限50年平均攤銷。
開辦費
開辦費從公司開始生產?營起，按5年攤銷。
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[10].長期待攤費用
長期待攤費用按受益期平均攤銷。
主營業務收入
商品銷售，公司已將商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方，并不再對該商品實施繼續管理權和實際控制權，相關收入已
取得或收到了收款權利時，確認營業收入的實現。
他人使用本企業資產，以與交易相關的?濟利益能夠流入企業、收入的金額能夠可靠地計量時，確認他人使用本企業資產收入
的實現。
所得稅
所得稅按應付稅款法核算。
計算所得稅支出所依據的納稅所得額系根據有關稅法規定對本期間會計所得額作出相應調整后得出。
退稅收入
退稅收入以實際已收及已?確定但尚未收到的金額計入本期損益。
3、 稅項
增值稅
按煤產品銷售收入的13%和其他銷售收入的17%計算銷項稅，并按抵扣進項稅后的余額繳納。
資源稅
按實際銷售的?煤噸數及洗煤產品領用?煤噸數之和乘以每噸人民幣1.2元繳納。
城市建設維護稅
按應納增值稅額的7%繳納。
教育費附加
按應納增值稅額的3%繳納。
Yanzhou Coal Mining Company Limited
[11].所得稅
按33%繳納國家所得稅及地方所得稅。
公司與兗礦集團公司合并繳納所得稅和增值稅已獲得當地稅務部門的批準。
4、貨幣資金
期末數 年初數
外幣金額 折算率 人民幣元 外幣金額 折算率 人民幣元
現金
人民幣 - - 258,485 - - 281,797
銀行存款
人民幣 - - 522,274,949 - - 445,683,062
外幣
港幣 51,950 1.0619 55,166 - - -
美元 3,307,861 8.2780 27,382,475 8,647,878 8.2793 71,598,376
其他貨幣資金
人民幣 - - 123,739 - - 123,739
550,094,814 517,686,974
5、應收帳款
應收帳款帳齡分析如下：
帳齡 期末數 年初數
金 額 壞帳準備 金 額 壞帳準備
人民幣元 比例(%) 人民幣元 人民幣元 比例(%) 人民幣元
1年以內 817,080,365 83 27,003,391 715,458,951 82 27,692,800
1至2年 127,478,635 13 38,243,591 126,527,276 14 37,958,183
2至3年 25,370,845 3 12,685,422 18,750,850 2 9,375,425
3年以上 9,584,276 2 9,584,276 12,490,272 2 12,490,272
合計 979,514,121 100 87,516,680 873,227,349 100 87,516,680
公司一般在年底與購貨方清算貨款，公司認為本期所提的壞帳準備已?足夠，故本期未對新增帳款計提壞帳準備。
欠款金額前五名情況如下：
Yanzhou Coal Mining Company Limited
[12].單位名稱 所欠金額 欠款時間 欠款?因
人民幣元
山東魯能電力燃料公司 56,438,511 1年以內 貨款
兗煤儲運公司 43,220,000 1年以內 貨款
中國煤炭工業進出口總公司日照分公司 25,556,809 1年以內 貨款
兗礦集團公司 24,201,051 1年以內 貸款
淮北中匯物資貿易公司 20,818,301 1年以內 貨款
170,234,672
應收帳款余額中持有公司5%以上股份的股東欠款情況見附注38。
6、其他應收款
期 末 數 年 初 數
人民幣元 人民幣元
應收關聯公司款 180,799,708 182,340,475
代墊運雜費 72,114,855 80,562,947
物資材料款 66,736,642 43,747,860
周轉備用金 20,987,122 12,986,232
其他 66,122,720 60,962,882
406,761,047 380,600,396
其他應收款帳齡分析如下：
帳齡 期末數 年初數
金 額 壞帳準備 金 額 壞帳準備
人民幣元 比例(%) 人民幣元 人民幣元 比例(%) 人民幣元
1年以內 358,385,060 88 - 307,839,357 81 -
1至2年 43,835,347 11 - 63,588,914 17 -
2至3年 4,018,176 1 - 7,597,734 2 -
3年以上 522,464 - - 1,574,391 - -
合計 406,761,047 100 - 380,600,396 100 -
帳齡超過2年以上的余額主要為公司購置鋼材等材料的包裝物押金，由于公司對包裝物滾動使用，故尚未與供應商進行結算。
欠款金額前五名情況如下：
單位名稱 所欠金額 欠款時間 欠款?因
Yanzhou Coal Mining Company Limited
[13].人民幣元
兗礦集團公司 180,799,708 1年以內 代墊款項
中煤第六十八工程處 10,040,634 1年以內 材料款
鄒城市平陽寺鎮 3,237,313 1年以內 代墊電費
濟燃公司兗州分公司 1,832,759 1年以內 代墊運費
潮州亞太有限公司 1,828,293 1年以內 代墊運費
合計 197,738,707
其他應收款余額中持有公司5%以上股份的股東欠款情況見附注38。
7、預付帳款
預付帳款帳齡分析如下：
帳齡 期末數 年初數
人民幣元 % 人民幣元 %
1年以內 164,628,547 86 95,682,679 85
1至2年 18,379,586 10 10,665,108 10
2至3年 4,337,061 2 4,260,602 4
3年以上 4,307,589 2 1,379,068 1
合計 191,652,783 100 111,987,457 100
帳齡超過2年以上的余額主要為公司為購置備件及材料的預付款項，由于數額較小，公司暫未與其供應商結算。
欠款金額前五名情況如下：
單位名稱 所欠金額 欠款時間 欠款?因
人民幣元
中國煤礦設備進出口公司 65,393,267 1年以內 預付貨款及設備款
馬鞍山鋼鐵股份有限公司 13,840,098 1年以內 預付貨款
哈爾濱爐料有限公司 7,600,000 1年以內 預付設備款
五礦鋼鐵股份有限公司 7,587,989 1年以內 預付貨款
上海汽輪機有限公司 6,400,000 1年以內 預付貨款及設備款
100,821,354
預付帳款余額中持有公司5%以上股份的股東欠款情況見附注38。
Yanzhou Coal Mining Company Limited
[14].8、應收補貼款
應收補貼款為按相關文件規定計算應收煤炭出口的退稅收入。公司煤炭出口的出口退稅計算方式為"先征后退"，煤炭出口退稅
率為13%。
9、存貨
期末數 年初數
金 額 跌價準備 金 額 跌價準備
人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元
?材料 205,720,227 - 213,269,980 -
產成品 69,380,800 - 97,179,581 -
275,101,027 - 310,449,561 -
10、待攤費用
類別 年 初 數 本期增加 本期攤銷 期 末 數
人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元
港口運費 34,678,505 257,014,406 (254,762,000) 36,930,911
港轉汽運煤運費 - 45,777,728 (22,102,000) 23,675,728
土地塌陷費(注) 44,261,155 153,706,780 (56,516,896) 141,451,039
78,939,660 456,498,914 (333,380,896) 202,057,678
注：此款項系公司因開采煤礦而預先支付的村莊搬遷費及土地塌陷損失賠償費。
11、固定資產及累計折舊
房屋建筑物 礦井建筑物 機器設備 運輸設備 合 計
人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元
?值
年初余額 1,439,928,404 2,498,284,787 4,191,974,202 78,855,292 8,209,042,685
本期購置 49,563 - - 442,830 492,393
本期在建工程轉入 - - 34,963,800 - 34,963,800
本期減少 - - (209,233,846) - (209,233,846)
期末余額 1,439,977,967 2,498,284,787 4,017,704,156 79,298,122 8,035,265,032
Yanzhou Coal Mining Company Limited
[15].累計折舊
年初余額 445,654,806 1,050,436,101 1,944,889,077 61,682,953 3,502,662,937
本期計提額 34,091,577 31,909,268 188,127,420 4,187,729 258,315,994
本期轉出額 - - (197,015,841) - (197,015,841)
期末余額 479,746,383 1,082,345,369 1,936,000,656 65,870,682 3,563,963,090
凈值
年初余額 994,273,598 1,447,848,686 2,247,085,125 17,172,339 4,706,379,748
期末余額 960,231,584 1,415,939,418 2,081,703,500 13,427,440 4,471,301,942
12、工程物資
類別 期 末 數 年 初 數
人民幣元 人民幣元
工程用材料 12,726,058 12,788,004
13、在建工程
工程名稱 年初余額 本期增加額 本期完工轉出數 期末余額 工程進度 資金來源
人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 %
待安裝設備 380,792,503 674,198 34,963,800 346,502,901 80 自籌資金
土建工程 115,876,484 14,072,157 - 129,948,641 80 自籌資金
其他 3,407,607 5,521,630 - 8,929,237 70 自籌資金
合計 500,076,594 20,267,985 34,963,800 485,380,779
14、無形資產
種類 ?始金額 年初余額 本期攤銷額 期末余額
人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元
場地使用權 309,826,741 296,777,530 (3,106,763) 293,670,767
15、開辦費/長期待攤費用
種類 年初余額 本期增加額 本期攤銷額 期末余額
人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元
Yanzhou Coal Mining Company Limited
[16].開辦費 5,507,185 - (917,862) 4,589,323
長期待攤費用 - 2,240,399 (26,671) 2,213,728
5,507,185 2,240,399 (944,533) 6,803,051
16、應付票據
應付票據余額中持有公司5%以上股份的股東欠款情況見附注38。
17、應付帳款
應付帳款余額中持有公司5%以上股份的股東欠款情況見附注38。
18、預收帳款
預收帳款余額中持有公司5%以上股份的股東欠款情況見附注38。
19、應付股利
期 末 數 年 初 數
人民幣元 人民幣元
兗礦集團公司 148,630,000 148,630,000
H股股東 - 75,650,000
A股股東 - 7,120,000
148,630,000 231,400,000
20、應交稅金
期 末 數 年 初 數
人民幣元 人民幣元
所得稅 145,880,950 314,014,916
其他 - 9,246,172
145,880,950 323,261,088
21、其他應付款
其他應付款余額中持有公司5%以上股份的股東欠款情況見附注38。
Yanzhou Coal Mining Company Limited
[17].其他應付款期末數較年初數增加57%，主要是因為公司年中未與關聯公司及時結算往來，造成應付關聯公司款增加人民幣155,9
15,577元。
22、預提費用
期 末 數 年 初 數 期末結存余額?因
人民幣元 人民幣元
預提修理費 14,273,032 - 本期預提，尚待支付
預提科技費 9,052,679 - 本期預提，尚待支付
23,325,711 -
23、股本
本期公司股份變動情況如下：
期末數(股) 本次變動增減(股) 年初數(股)
配 股 送 股 公積金轉股 增 發 上 市
一、未上市流通股份
1.發起人股份
-境內法人持有股份 1,670,000,000 - - - - - 1,670,000,000
2.內部職工股 - - - - - - -
未上市流通股份 1,670,000,000 - - - - - 1,670,000,000
二、已上市流通股份
1.人民幣普通股 80,000,000 - - - - - 80,000,000
2.境外上市外資股 850,000,000 - - - - - 850,000,000
已上市流通股份合計 930,000,000 - - - - - 930,000,000
三、股份總數 2,600,000,000 - - - - - 2,600,000,000
上述股份每股面值為人民幣1元。
24、資本公積
年初余額及期末余額
人民幣元
股本溢價 2,364,454,980
維簡費轉入 161,773,949
2,526,228,929
Yanzhou Coal Mining Company Limited
[18].25、盈余公積
法定盈余公積金 法定公益金 合 計
人民幣元 人民幣元 人民幣元
年初余額及期末余額 168,212,722 84,106,361 252,319,083
法定公積金可用于彌補公司的虧損，擴大公司生產?營或轉為增加公司股
本。法定公益金可用于公司職工的集體福利。
26、未分配利潤
金 額
人民幣元
年初未分配利潤 905,808,130
加：本期凈利潤 372,513,416
減：提取法定盈余公積 -
提取法定公益金 -
應付普通股股利 -
期末未分配利潤 1,278,321,546
27、主營業務收入
本期累計數 上年同期累計數
人民幣元 人民幣元
(未?審計)
煤產品國內銷售收入 1,215,304,555 1,292,025,917
煤產品出口銷售收入 933,592,952 874,506,067
2,148,897,507 2,166,531,984
28、主營業務成本
本期累計數 上年同期累計數
人民幣元 人民幣元
(未?審計)
Yanzhou Coal Mining Company Limited
[19].材料 194,149,529 195,611,000
工資 167,154,793 153,838,000
職工福利費 23,402,878 21,483,000
電力 90,879,776 89,346,000
折舊費 246,997,854 246,481,000
維簡費(注1) - 71,882,000
土地塌陷費 56,516,896 83,862,000
維修費 72,626,740 79,738,000
不得抵扣出口進項稅成本(注2) - 21,704,087
其他 53,804,255 58,805,941
合計 905,532,721 1,022,751,028
注1：由于公司無需支付省煤炭工業管理局有關費用，且公司計提的有關折舊基金已足以用于煤炭生產設備的支出及井巷建筑的
更新，故公司決定自1999年度起不再計提維簡費。公司于1999年1月1日至6月30日期間計提的維簡費已于1999年末沖銷。
注2：公司煤炭出口的出口退稅計算方式為"先征后退"。煤炭出口退稅率從1999年5月1日起由9%調整為13%。故自本期起，公司
無不得抵扣出口進項稅成本。
29、主營業務稅金及附加
稅項 本期累計數 上年同期累計數
人民幣元 人民幣元
(未?審計)
城建稅 17,948,159 19,924,798
教育費附加 7,692,068 8,682,974
資源稅 15,479,488 14,286,331
41,119,715 42,894,103
30、其他業務利潤
本期累計數 上年同期累計數
人民幣元 人民幣元
(未?審計)
材料銷售
-收入 214,257,199 172,536,571
-成本 197,8

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