北京城鄉(xiāng)貿(mào)易中心股份有限公司
2000年中期報告
BEIJING RUBAN-RURAL TRADE CENTRE CO.,LTD
[1].北京城鄉(xiāng)貿(mào)易中心股份有限公司
二OOO年中期報告正文
重 要 提 示
本公司?事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整
性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
公司中期財務(wù)會計報告未?審計。
（一）公司簡介
1、公司法定中文名稱：北京城鄉(xiāng)貿(mào)易中心股份有限公司
公司法定英文名稱：BEIJING URBAN-RURAL TRADE
CENTRE CO., LTD.
英文名稱縮寫：BURTC
2、公司注冊地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號
辦公地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號
郵政編碼：100036
3、公司法定代表人：周和平
4、公司?事會秘書：趙 磊
聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號
電話：（010）68296595
傳真：（010）68216933
5、公司選定的中國證監(jiān)會信息披露指定報紙：《中國證券報》、《上海證券報》
中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.sse.com.cn
公司中期報告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司?事會辦公室
6、公司股票上市地：上海證券交易所
股票簡稱：北京城鄉(xiāng)
股票代碼：600861
（二）主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
單位：人民幣元
指標(biāo)項目 2000年6月30日 1999年12月31日
總資產(chǎn) 2,224,940,853.83 2,309,980,408.89
資產(chǎn)負(fù)債率（%） 19.58 24.73
股東權(quán)益 1,542,116,523.56 1,491,059,142.45
每股凈資產(chǎn) 3.8 3.67
調(diào)整后的每股資凈產(chǎn) 3.17 3.24
指標(biāo)項目 2000年1--6月 1999年1--6月
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[2].凈利潤 51,057,381.11 78,774,310.62
扣除非?常性損益后的凈利潤 51,057,381.11 78,774,310.62
每股收益 0.1258 0.2912
凈資產(chǎn)收益率（%） 3.31 5.28
計算公式如下：
每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數(shù)
凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/報告期末股東權(quán)益×100%
每股凈資產(chǎn)=報告期末股東權(quán)益/報告期末普通股股份總數(shù)
調(diào)整后每股凈資產(chǎn)=（報告期末股東權(quán)益-三年以上的應(yīng)收款項-待攤費(fèi)用-待處理（流動、固定）資產(chǎn)凈損失-開辦費(fèi)-長期
待攤費(fèi)用）/報告期末普通股股份總數(shù)
（三）股本變動及主要股東持股情況
1、股份變動情況表
數(shù)量單位：股
期初數(shù) 本次變動增減（+、-） 期 末 數(shù)
配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計
一、未流通股份
1、發(fā)起人股份 214200000 214200000
其中：
國家擁有股份
境內(nèi)法人持有股份 214200000 214200000
外資法人持有股份
其他
2、募集法人股 24228946 24228946
3、內(nèi)部職工股
4、優(yōu)先股或其他
其中：轉(zhuǎn)配股
未上市流通股份
合計 238428946 238428946
二、已流通股份
1人民幣普通股 167310000 167310000
2境內(nèi)上市的外資股
3境外上市的外資股
4其他
已流通股份合計 167310000 167310000
三、股份總數(shù) 405738946 405738946
2、主要股東持股情況：
公司前10名股東持股情況如下：
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[3].名 稱 持股數(shù)（萬股） 占總股本比例%
1)北京市郊區(qū)旅游實業(yè)開發(fā)公司 16290 41.70
2)北京北航天華科技有限責(zé)任公司 2422.89 5.97
3)萬科企業(yè)股份有限公司 1500 3.70
4)北京海興實業(yè)公司 1500 3.70
5)北京國際信托投資公司 750 1.85
6)華夏證券天寧寺證券營業(yè)部 597 1.47
7)華苑公司 78 0.19
8)天馬科技有限責(zé)任公司 75 0.18
9)陳蘭芳 52.39 0.13
10)同盛基金 47.34 0.12
（1）持有本公司5%以上股份的股東中，無質(zhì)押或凍結(jié)情況。
（2）前十名股東中不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（3）報告期內(nèi)本公司股本和主要股東持股情況沒有變動。
（四）?營情況的回顧與展望
1、 報告期內(nèi)公司主要?營情況：
2000年以來，在國家有關(guān)"擴(kuò)大國內(nèi)需求、開拓國內(nèi)市場"的政策作用下，人們的消費(fèi)面不斷擴(kuò)大，因而商品購買力明顯分
流，商業(yè)仍面臨微利趨勢。上半年，公司的主要工作是：在不停業(yè)的前提下分期裝修改造；對目標(biāo)市場重新定位，對?營布局
、商品結(jié)構(gòu)進(jìn)行全面調(diào)整；對全員進(jìn)行培訓(xùn)，以此為下一步企業(yè)發(fā)展作好充分準(zhǔn)備。截止6月30日，不僅裝修改造工作按計劃順
利進(jìn)行，而且公司共完成銷售57021萬元，實現(xiàn)利潤6153萬元.
公司的綜合?營也取得了扎實成果。鑒于教育產(chǎn)業(yè)良好的投資回報和持久的發(fā)展前景，公司充分利用在資金方面的優(yōu)勢，
緊抓教育產(chǎn)業(yè)朝陽性質(zhì)和國家支持的大好機(jī)遇，于今年上半年成立了北京景山教育
發(fā)展投資有限公司。該公司以其先動性優(yōu)勢，開創(chuàng)了教育發(fā)展的新模式，將爭取教育發(fā)展與企業(yè)收益的雙贏成果。
作為進(jìn)軍軟件產(chǎn)業(yè)的重要舉措，公司于1999年投資成立了大用軟件有限公司。目前，該公司開發(fā)的"基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)管理軟件生產(chǎn)
平臺"已通過科技部"科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金"項目評審，并被列入北京市科委的"北京市火炬計劃"；"移動電信網(wǎng)管平臺
"已通過中關(guān)村高新技術(shù)開發(fā)區(qū)"海淀實驗區(qū)技術(shù)創(chuàng)新資助項目"評審。同時，該公司上半年與大唐電信合作成立了"北京大唐大
用信息技術(shù)有限責(zé)任公司"，以充分利用雙方在移動通信領(lǐng)域先進(jìn)的軟件技術(shù)、完善的產(chǎn)品系列和廣泛的銷售渠道，共同開拓國
內(nèi)移動通信網(wǎng)管市場。
北航城鄉(xiāng)科技實業(yè)有限公司開發(fā)的無創(chuàng)血流動力監(jiān)測系統(tǒng)和MID2000醫(yī)學(xué)數(shù)字影像系統(tǒng)作為其研制的重點(diǎn)項目，具有很高的
科研和實用價值。前者將以無創(chuàng)性檢查方式取代傳統(tǒng)的心血管導(dǎo)管檢查方式，并避免導(dǎo)管檢查所帶來的各種風(fēng)險，提供了安全
、高效、相對低費(fèi)用的心血管檢查儀器，對臨床科學(xué)具有極大的開發(fā)價值，因而具有廣闊的市場空間。目前，該血流儀已生產(chǎn)
出樣機(jī)并已通過了臨床鑒定，正在積極申報投入批量生產(chǎn)和銷售的手續(xù)。
北航城鄉(xiāng)科技實業(yè)有限公司開發(fā)的另一項目是MID2000醫(yī)學(xué)數(shù)字影像系統(tǒng)，該系統(tǒng)可用于醫(yī)學(xué)成像設(shè)備（如X光機(jī)、CT機(jī)等
）視頻圖像等的數(shù)字影像工作站及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器系統(tǒng)。目前,該系統(tǒng)已通過檢測并得到了良好反饋，現(xiàn)正在辦理生產(chǎn)許可手續(xù)。
2、投資情況
(1) 募集資金使用情況：
報告期內(nèi)沒有募集資金行為，也沒有前次募集資金在報告期內(nèi)完成的情況.
(2)其它投資情況
根據(jù)公司第二屆第十次?事會決議，成立北京市景山教育發(fā)展投資有限公司，該公司注冊資本8000萬元，本公司出資3000
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[4].萬元，占注冊資本的37.5% ，擁有控股權(quán)。
3、下半年計劃
（1）全面提高企業(yè)管理水平，?接新一輪市場競爭。隨著改革開放的深入和"入關(guān)"步伐的加快，國外商業(yè)開始滲透中國市
場，國外商業(yè)就其資本實力和?營管理水平都無疑是國內(nèi)商業(yè)強(qiáng)有力的競爭對手。而這種競爭，首先就體現(xiàn)在管理水平、人員
素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量上。為此，公司強(qiáng)化了財務(wù)一級核算體制，進(jìn)一步調(diào)整了庫存結(jié)構(gòu)，并出臺了更加有針對性的人員管理規(guī)章，
加強(qiáng)了約束與激勵機(jī)制，以通過強(qiáng)化管理保證企業(yè)的長久發(fā)展優(yōu)勢。
（2）豐富商品品種，搞好特色?營。近年來的消費(fèi)市場特色是：商品供大于求,買方市場特征明顯，消費(fèi)需求呈現(xiàn)出個性
化和多元化發(fā)展的趨勢。根據(jù)這一特點(diǎn)，公司將在如何豐富商品品種上狠下功夫，以品牌化商品為主干，同時注重商品的文化
內(nèi)?和科技含量，作開拓性的引進(jìn)工作。公司將及時掌握市場信息，大力引進(jìn)名優(yōu)產(chǎn)品，以點(diǎn)帶面，有效推動銷售。
（3）利用"金九銀十"的銷售旺季，掀起促銷高潮。要增強(qiáng)促銷的統(tǒng)一性、規(guī)模性和時機(jī)性，把整體促銷與局部促銷相結(jié)合
，把長期促銷與短期促銷相結(jié)合，造成熱點(diǎn)此起彼伏的效果，最大限度的吸引顧客，聚集人氣。
（4）加大廣告宣傳的投入，使新城鄉(xiāng)的形象深入人心。利用城鄉(xiāng)裝修改造契機(jī)，做好促銷的策劃安排，掀起宣傳高潮。把
企業(yè)形象宣傳與促銷宣傳相結(jié)合，把企業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)的宣傳與近期發(fā)展成果宣傳相結(jié)合，制造新聞熱點(diǎn)，形成連續(xù)不斷的轟
動效應(yīng)。
（5）向綜合?營要效益。要發(fā)揮公司的高科技項目、教育投資等項目的優(yōu)勢，加速成果的市場轉(zhuǎn)化，以保證收益。
（五）重要事項
1、公司2000年中期不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
2、公司于2000年5月15日召開的1999年度股東大會審議通過：2000年公司為適應(yīng)市場競爭需要，將以較大投入進(jìn)行貨位布
局等方面的全面調(diào)整更新。所以,99年度不再進(jìn)行利潤分配和轉(zhuǎn)增。
3、本報告期內(nèi)公司無重大訴訟、仲裁事項。
4、公司無重大收購、兼并情況。
5、重大關(guān)聯(lián)交易事項。
報告期內(nèi),公司控股的北航城鄉(xiāng)科技實業(yè)有限公司按所簽技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的標(biāo)的,分別以1500萬元、1200萬元、1100萬元向北
京航空航天大學(xué)購買了無創(chuàng)血流動力學(xué)監(jiān)測系統(tǒng)、MID2000醫(yī)學(xué)數(shù)字影像系統(tǒng)、醫(yī)院全院管理信息系統(tǒng)等專有技術(shù)的所有權(quán)，轉(zhuǎn)
讓價格以資產(chǎn)評估的價值為依據(jù)，結(jié)算方式以支票結(jié)算。
6、上市公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務(wù)上的"三分開"情況。
公司做到了資產(chǎn)完整、財務(wù)獨(dú)立、人員分開在即。
7、本報告期內(nèi)未發(fā)生托管、承包、租賃等事項。
8、本報告期內(nèi)公司聘任的會計師事務(wù)所未發(fā)生變更。
9、其它重大合同及其履行情況。
99年審計報告披露的其他重要事項共8項，截止2000年6月30日除第5項、第6項按?議規(guī)定尚未到期外，其余均已按承諾回
款或執(zhí)行。
10、公司對外擔(dān)保事項。
擔(dān)保方 被擔(dān)保方 擔(dān)保內(nèi)容 本年發(fā)生數(shù)
中鴻信拍賣有限公司 本公司子公司北京城鄉(xiāng) 銀行借款 4000萬元
華懋商廈有限公司
北京金都房地產(chǎn)實業(yè) 本公司子公司北京城鄉(xiāng) 銀行借款 2000萬元
股份有限公司 華懋商廈有限公司
11、公司報告期內(nèi)沒有更改名稱或股票簡稱。
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[5].（六）財務(wù)會計報告（未?審計）
1、 會計報表（見附表）
2、 會計報表附注
（七）備查文件目錄
1、載有?事長親筆簽名的中期報告文本；
2、載有法定代表人、主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會計報表；
3、報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報刊上公開披露過的所有公司文件的正本及公告?稿；
4、公司章程。
文件索閱地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號
北京城鄉(xiāng)貿(mào)易中心股份有限公司?事會辦公室
郵政編碼：100036
北京城鄉(xiāng)貿(mào)易中心股份有限公司
2000年8月17日
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[6].北京城鄉(xiāng)貿(mào)易中心股份有限公司
會計報表附注 (未?審計)
2000年6月30日 單位:人民幣元
一、 公司簡介
北京城鄉(xiāng)貿(mào)易中心股份有限公司（以下簡稱"本公司"）是?北京市人民政府和中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，由發(fā)起設(shè)立公司轉(zhuǎn)變?yōu)槟?集設(shè)立公司，并于1994年5月20日正式在上海證券交易所掛牌上市。
公司堅持股權(quán)平等，同股同利、利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的?則，積極開拓融資渠道，提高投資效益，在強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，
建立現(xiàn)代企業(yè)制度的基礎(chǔ)上，初步形成了科工貿(mào)相結(jié)合、產(chǎn)供銷一條龍、城鄉(xiāng)一體化的綜合發(fā)展格局。
公司?營范圍涉及：商品零售及批發(fā)、公共飲食業(yè)、物資供銷業(yè)、倉儲業(yè)、日用品修理、群眾文化事業(yè)、?營本系統(tǒng)商品
的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、承辦中外合資?營、合作生產(chǎn)、"三來一補(bǔ)"、易貨貿(mào)易及轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)等。
二、公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法
1、會計制度
本公司執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《股份有限公司會計制度》。
2、會計年度
本公司會計期間自公歷每年一月一日至十二月三十一日。
3、合并會計報表的編制方法
⑴ 本公司會計報表合并方法系按照《合并會計報表暫行規(guī)定》，在抵銷內(nèi)部往來、交易的基礎(chǔ)上相同項下的資產(chǎn)、負(fù)債
、權(quán)益相加。
⑵ 本公司對其他單位的投資超過該單位表決權(quán)資本總額50%以上，或雖投資不足50%，但對其有控制權(quán)的，采用權(quán)益法核
算，并編制合并會計報表。
⑶ 本年度合并會計報表系由母公司及會計報表附注（四）所披露的控股子公司合并編制。
4、記帳本位幣
本公司以人民幣為記帳本位幣。
5、記帳基礎(chǔ)和計價?則
本公司采用權(quán)責(zé)發(fā)生制?則，以實際成本為計價基礎(chǔ)。
6、外幣業(yè)務(wù)的核算方法
本公司對于外幣業(yè)務(wù)采用當(dāng)日中國人民銀行公布的基準(zhǔn)匯率折合為記帳本位幣，期末按中國人民銀行公布的基準(zhǔn)匯價，對外幣
帳戶余額進(jìn)行調(diào)整，其差額按用途性質(zhì)作為匯兌損益記入當(dāng)期損益或在建工程。
7、現(xiàn)金等價物的確定標(biāo)準(zhǔn)
本公司在編制現(xiàn)金流量表時，凡同時具備期限短（從購買日起，三個月到期）、流動性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知現(xiàn)金、價值變
動風(fēng)險很小等四個條件的投資，確認(rèn)為現(xiàn)金等價物。
8、壞帳核算方法
本公司壞帳核算采用備抵法，按年末應(yīng)收款項，包括應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款余額的比例提取壞帳準(zhǔn)備，具體方法如下：
帳 齡 比例
一年以內(nèi) 5.5%
一至二年 6.0%
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[7].二至三年 6.5%
三年以上 7.0%
9、存貨核算方法
⑴ 本公司存貨分為：庫存商品、材料物資、低值易耗品、?材料、產(chǎn)成品、包裝物等。
⑵ 庫存商品日常核算以售價計價，月末對出庫商品調(diào)整為實際成本金額。
庫存材料購入按實計成本計價，領(lǐng)用和發(fā)出按實際成本結(jié)轉(zhuǎn)。
低值易耗品采用一次攤銷法。
⑶ 本公司年末存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低法計提存貨跌價準(zhǔn)備。
10、長期投資核算方法
⑴ 長期股權(quán)投資：本公司對其他單位的投資占該單位有表決權(quán)資本總額20%以下，或?qū)ζ渌麊挝坏耐顿Y雖占該單位有表決權(quán)資
本總額20%或20%以上，但不具有重大影響，采用成本法核算；對其他單位的投資占該單位有表決權(quán)資本總額20%或20%以上，
或雖投資不足20%，但有重大影響，采用權(quán)益法核算；對其他單位投資占該單位資本總額50%以上，或雖然占該單位資本總額
不足50%，但具有實質(zhì)控制權(quán)的，編制合并會計報表。
⑵ 長期債權(quán)投資：投資按實際支付的價款扣除支付的稅金、手續(xù)費(fèi)等各項附加費(fèi)用，以及支付的自發(fā)行起至購入債券止的應(yīng)計
利息后余額作為實際成本，實際成本與債券票面價值的差額，作為溢價或折價；債券的溢價或折價在債券存續(xù)期間內(nèi)于確認(rèn)
相關(guān)債券利息收入時攤銷，攤銷方法為直線法。
⑶ 計提長期投資減值準(zhǔn)備：本公司到中期期末或年度終了，對長期投資中由于市價持續(xù)下跌或被投資單位?營狀況惡化等?因
導(dǎo)致其可收回金額低于帳面價值，并且這種降低的價值在可預(yù)計的未來期限內(nèi)不可能恢復(fù)，將可收回金額低于長期投資帳面
價值的差額作為長期投資減值準(zhǔn)備。
11、固定資產(chǎn)核算方法
⑴ 固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：使用年限在一年以上且單位價值在2000元以上的房屋及建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)?營有
關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。
⑵ 固定資產(chǎn)分類：房屋及建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、辦公設(shè)備、電子設(shè)備、其他設(shè)備。
⑶ 固定資產(chǎn)計價：固定資產(chǎn)?值按實際成本計價。
⑷ 固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計算,并按各類固定資產(chǎn)的?值和估計的使用年限扣除殘值確定其折舊率。
固定資產(chǎn)各類折舊率如下：
類 別 估計?濟(jì)使用年限 殘值率 年折舊率
房屋及建筑物 30-50年 4% 1.92%-3.2%
運(yùn)輸設(shè)備 10年 4% 9.6%
辦公設(shè)備 10年 4% 9.6%
電子設(shè)備 8-15年 4% 6.4%-12%
其他設(shè)備 10年 4% 9.6%
12、在建工程核算方法
在建工程指興建中的廠房、待安裝或正在安裝的機(jī)器設(shè)備及其他固定資產(chǎn)。
本公司在建工程按各項工程所發(fā)生的實際支出及為工程所發(fā)生的借款利息支出核算，并在辦理交付使用（竣工驗收）后，
按工程的實際成本轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
13、無形資產(chǎn)計價和攤銷方法
本公司的無形資產(chǎn)按形成或取得時發(fā)生的實際成本計價，并按受益期限采用直線法攤銷。
14、開辦費(fèi)和長期待攤費(fèi)用核算方法
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[8].本公司的開辦費(fèi)核算公司在籌建期間內(nèi)實際發(fā)生的各項費(fèi)用，分五年平均攤銷；
長期待攤費(fèi)用按實際成本計價，采用直線法按受益年限平均攤銷。
15、收入確認(rèn)?則
⑴ 本公司已將產(chǎn)品所有權(quán)上的重要風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給買方，并不再對產(chǎn)品實施繼續(xù)管理權(quán)和實際控制權(quán),相關(guān)的收入已?
收到或取得收款證據(jù)，并且與銷售產(chǎn)品有關(guān)的成本能夠可靠地計量時，確認(rèn)營業(yè)收入實現(xiàn)。
⑵ 本公司在勞務(wù)總收入與總成本能夠可靠的計量，與交易相關(guān)的?濟(jì)利益能夠流入本公司，勞務(wù)的完成程度能夠可靠地
確定的前提下確認(rèn)相關(guān)的勞務(wù)收入。
16、所得稅的會計處理方法
本公司所得稅的會計處理采用應(yīng)付稅款法。
三、稅項
1、增值稅：增值稅率為17%和13%，按抵扣當(dāng)期進(jìn)項稅額后的應(yīng)交增值稅計繳。
2、營業(yè)稅：營業(yè)稅按5%稅率計繳。
3、消費(fèi)稅：按金銀首飾銷售收入的5%計繳。
4、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加：按應(yīng)交增值稅、營業(yè)稅、消費(fèi)稅額的7%和3%分別計繳城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。
5、企業(yè)所得稅：對本年利潤進(jìn)行應(yīng)納稅所得額調(diào)整后按33%上交企業(yè)所得稅。
6、稅負(fù)減免
⑴根據(jù)北京市財政局、北京市國有資產(chǎn)管理局京財農(nóng)（1997）456號文，公司實行按33%征收所得稅，超過15%的部分先征后返，
計入企業(yè)凈利潤，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分配。
(2)本公司子公司北京城鄉(xiāng)倉儲大超市有限公司：?北京市海淀區(qū)地方稅務(wù)局（98）海地稅所字第601號批準(zhǔn)該公司1997.11.01
-2000.10.31免征3年所得稅。
(3)本公司子公司北航城鄉(xiāng)科技實業(yè)有限公司：?北京市海淀區(qū)國家稅務(wù)局海國稅減免二（99）減字第128號批準(zhǔn)該公司自1999
年4月1日起至2001年12月31止，享受免征兩年所得稅的優(yōu)惠政策。
四、控股子公司及合營企業(yè)
1、 截至2000年6月30日為止，本公司控股子公司情況如下：
公司名稱 注冊資本 ?營范圍 所占權(quán) 是否合
益比例 并報表
北京卡夢達(dá)工藝禮品有限公司 $600,000.00 生產(chǎn)銷售工藝品 50.00% 是
北京城鄉(xiāng)燕興貿(mào)易有限責(zé)任公司 54,850,000.00 日用百貨 51.00% 是
洋浦和平實業(yè)有限公司 20,000,000.00 百貨、租賃 51.00% 是
北京市方城海房地產(chǎn)開發(fā)責(zé)任有限公司 10,000,000.00 房地產(chǎn) 80.00% 是
北京城鄉(xiāng)華懋娛樂有限公司 $23,800,000.00 餐飲娛樂 37.50% 是
北京城鄉(xiāng)華懋商廈有限公司 10,000,000.00 日用百貨 37.50% 是
北京城鄉(xiāng)倉儲大超市有限公司 3,800,000.00 日用百貨 90.20% 是
北京成威高級家俱與室內(nèi)裝飾有限公司 450,000.00馬克 設(shè)計制作 70.00% 否
北京匯雅裝飾有限責(zé)任公司 1,000,000.00 裝飾工程 60.00% 否
北京城鄉(xiāng)庭衛(wèi)純水飲料有限公司 $400,000.00 生產(chǎn)銷售純凈水 60.00% 否
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[9].潮陽市新華城塑料印刷品有限公司 800,000.00 制造加工 51.00% 否
哈爾濱城鄉(xiāng)燕興商貿(mào)有限公司 6,000,000.00 日用百貨 87.75% 是
北京城鄉(xiāng)聯(lián)達(dá)皮業(yè)有限公司 $600,000.00 設(shè)計制作 60.00% 否
北京城鄉(xiāng)標(biāo)實廣告有限責(zé)任公司 1,000,000.00 廣告設(shè)計制作 55.00% 否
北京北航城鄉(xiāng)科技實業(yè)有限責(zé)任公司 190,000,000.00 航空航天科技 80.00% 是
北京北航冠新系統(tǒng)集成有限公司 13,000,000.00 軟硬件技術(shù)開發(fā)、 50.40% 是
銷售、培訓(xùn)
哈爾濱市融資典當(dāng)行 4,200,000.00 典當(dāng) 65.25% 否
北京燕興城商貿(mào)有限公司 300,000.00 商貿(mào) 70.60% 否
北京成威高級家俱與室內(nèi)裝飾有限公司、潮陽市新華城塑料印刷品有限公司、北京匯雅裝飾有限責(zé)任公司、北京城鄉(xiāng)庭衛(wèi)
純水飲料有限公司、北京城鄉(xiāng)標(biāo)實廣告有限責(zé)任公司、哈爾濱市融資典當(dāng)行和北京燕興城商貿(mào)有限公司本次未合并報表 ，?因
是：這些公司的資產(chǎn)、收入、凈利潤各項指標(biāo)合計均未達(dá)到本公司的10%，且為盈利企業(yè)；北京城鄉(xiāng)聯(lián)達(dá)皮業(yè)有限公司，因本公
司在2000年進(jìn)行清算，現(xiàn)已接近尾聲，故亦未合并會計報表。
2、 合并范圍變化及說明
2000年中期與1999年度合并會計報表范圍相同。
五、利潤分配方法
本公司2000年中期不進(jìn)行利潤分配。
六、會計政策、會計估計變更的影響
本公司2000年中期無會計政策、會計估計變更的影響。
七、會計報表主要項目注釋
1、貨幣資金
期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
現(xiàn) 金 108,992.58 185,539.96
銀行存款 220,537,281.96 592,207,392.25
其他貨幣資金 15,400,000.00 15,400,000.00
236,046,274.54 607,792,932.21
本公司貨幣資金期末數(shù)比期初數(shù)增長了157.49%,是由于回款增加所致。
2、應(yīng)收股利
期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
城鄉(xiāng)旅游出租汽車公司 337,351.63 0.00
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[10].3、應(yīng)收帳款
⑴ 合并會計報表
a. 帳齡分析及百分比
期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
帳 齡 金 額 比 例 壞帳準(zhǔn)備 金 額 比 例 壞帳準(zhǔn)備
一年以內(nèi) 23,936,585.62 86.80% 1,290,038.22 5,394,066.94 19.75% 296,673.68
一至二年 2,608,443.14 9.46% 156,506.59 21,071,892.48 77.17% 1,264,313.55
二至三年 522,159.00 1.89% 33,940.34 0.00 0.00% 0.00
三年以上 508,893.80 1.85% 35,622.57 840,741.60 3.08% 58,851.91
27,576,081.56 100.00% 1,516,107.72 27,306,701.02 100.00% 1,619,839.14
b.欠款單位前三名
單 位 名 稱 所欠金額 欠款?因
北京嘉特科技發(fā)展公司 19,500,000.00 技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入延期付款
沈陽因特納科技公司 1,480,000.00 貨款
盛興鐘表配件(深圳)公司 505,000.00 貨款
b. 無持本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的欠款
⑵ 母公司會計報表
帳齡分析及百分比
期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
帳 齡 金 額 比 例 壞帳準(zhǔn)備 金 額 比 例 壞帳準(zhǔn)備
一年以內(nèi) 1,738,558.79 37.52% 95,620.73 3,562,719.11 96.07% 195,949.55
一至二年 2,608,443.14 56.29% 156,506.59 31,892.48 0.86% 1,913.55
二至三年 -- -- -- 0.00 0.00% --
三年以上 286,893.80 6.19% 20,082.57 113,741.60 3.07% 7,961.91
4,633,895.73 100.00% 272,209.89 3,708,353.19 100.00% 205,825.01
4、其他應(yīng)收款
⑴ 帳齡分析及百分比
期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
帳 齡 金 額 比 例 壞帳準(zhǔn)備 金 額 比 例 壞帳準(zhǔn)備
一年以內(nèi) 578,665,424.85 77.74% 1,929,788.11 119,832,389.99 49.57% 3,965,919.17
一至二年 53,824,567.10 7.23% 3,091,665.91 20,300,709.96 8.40% 1,218,042.60
二至三年 103,908,691.85 13.96% 503,046.27 7,752,501.96 3.21% 503,912.63
三年以上 7,980,916.63 1.07% 558,664.16 93,868,502.58 38.83% 291,558.63
744,379,600.43 100.00% 6,083,164.45 241,754,104.49 100.00% 5,979,433.03
⑵ 欠款單位前五名
單位名稱 所欠金額 欠款?因
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[11].中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)投資開發(fā)公司 69,454,474.91 往來款
北京百麗新有限責(zé)任公司 38,013,220.00 借款
北京利華晶佳有限責(zé)任公司 30,000,000.00 借款
北京富潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 20,000,000.00 借款
香港卓越集團(tuán) 19,826,380.68 往來款
⑶ 本公司其他應(yīng)收款期末數(shù)比期初數(shù)降低了67.52%，是由于子公司收回對外借款所致。
⑷ 其他應(yīng)收款2000年中期未計提取壞帳準(zhǔn)備金額137,428,147.98元，其中：
a． 根據(jù)本公司下屬子公司?事會決議，該子公司將于2000年減資金額為：89,703,379.27元。
b． 帳齡在3個月內(nèi)暫不提取的金額為：47,724,768.71元。
5、預(yù)付帳款
⑴ 欠款單位前五名
單位名稱 所欠金額 欠款?因
順義煙酒大廈 4,000,000.00 貨 款
北京成田雄偉商貿(mào)有限公司 2,400,000.00 貨 款
金海捷電子有限責(zé)任公司 601,842.00 貨 款
北京新船?貿(mào)公司 407,953.00 貨 款
廣東科龍空調(diào)器有限公司 261,892.00 貨 款
⑵ 無持本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的欠款
6、應(yīng)收補(bǔ)貼款
期 末 數(shù) 批 準(zhǔn) 文 件
應(yīng)收返還所得稅 8,586,573.26 北京市財政局京財農(nóng)（1997）456號
99年末余額3,307,905.59元已于2000年7月返還。
7、存貨
期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
金 額 跌價準(zhǔn)備 金 額 跌價準(zhǔn)備
庫存商品 118,951,976.72 2,052,882.55 74,702,722.44 1,820,478.80
材料物資 3,858,136.51 -- 5,583,221.07 --
低值易耗品 235,378.48 -- 257,988.62 --
在途商品 -- -- --
包裝物 101,094.29 -- 55,917.55 --
受托代銷商品 3,388.18 -- --
委托加工材料 758,802.67 -- 758,802.67 --
?材料 196,299.38 -- 564,838.93 --
產(chǎn)成品 166,294.65 -- 1,804,398.38 --
124,271,370.88 2,052,882.55 83,727,889,66 1,820,478.80
本公司存貨期末數(shù)比期初數(shù)降低了32.62%，是由于裝修期間減少存貨所致。2000年在清理存貨過程中，跌價準(zhǔn)備金也相應(yīng)
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[12].減少。按公司制度規(guī)定計提存貨跌價準(zhǔn)備金，金額為0.00元。
8、待攤費(fèi)用
期 初 數(shù) 本期增加 本期攤銷 期 末 數(shù)
期初進(jìn)項稅 538,331.32 538,331.32
供暖費(fèi) 838,471.56 838,471.56
房租費(fèi) 4,400.00 293,500.01 201,850.01 96,050.00
物業(yè)管理費(fèi) 1,198,078.00 1,198,078.00
裝修費(fèi) 565,095.91 640,695.00 116,746.65 1,089,044.26
維修費(fèi) 178,000.00 195,700.00 288,450.00 85,250.00
保險費(fèi) 38,681.95 189,239.47 183,291.17 44,630.25
餐飲部工程 105,560.00 90,766.00 108,115.50 88,210.50
其他 335,741.98 120,612.66 65,741.98 390,612.66
2,604,282.72 2,728,591.14 3,539,076.19 1,793,797.67
9、長期投資
⑴ 合并會計報表
a. 長期股權(quán)投資增減變動
期 初 數(shù) 本期增加 本期減少 期 末 數(shù)
金 額 減值準(zhǔn)備 金 額 減值準(zhǔn)備
長期股權(quán)投資 72,457,341.51 1,701,409.07 26,819,336.67 99,276,678.18 1,701,409.07
b.長期股權(quán)投資明細(xì)
被投資公司名稱 初始投資額 占被投資
公司注冊 本期權(quán)益 累計權(quán)益 減值準(zhǔn)備
資本比例 增減額 增減額
南邵工業(yè)基地 585,321.40 -- -- -- 585,321.40
成威家具與室內(nèi)裝飾公司 1,787,485.14 70.00% 60,443.66 39,505.98 --
城易電腦公司 5,324,559.39 40.00% -104,807.06 -1,550,122.52 --
燕興城商貿(mào) 300,000.00 70.60% - 1,099.49 --
北京匯雅裝飾公司 600,000.00 60.00% 26,970.07 2,804,664.83 --
新華誠塑料印刷有限公司 255,000.00 51.00% 52,144.61 46,310.70 --
城鄉(xiāng)庭衛(wèi)水公司 1,988,040.00 60.00% 47,529.48 56,401.01 --
中鴻信拍賣有限公司 18,000,000.00 47.00% 699,783.73 4,443,620.42 --
上海君聯(lián)國際貿(mào)易有限公司 3,000,000.00 30.00% 566.27 -423,293.39 --
城鄉(xiāng)旅游汽車出租有限責(zé)任公司 5,000,000.00 24.19% 95,975.28 533,362.64 --
北京城鄉(xiāng)聯(lián)達(dá)皮業(yè)有限公司 3,011,550.00 60.00% -2,572,154.51 -2,570,521.93 1,116,087.67
北京城鄉(xiāng)標(biāo)實廣告公司 550,000.00 55.00% 9,038.44 53,180.96 --
北京大用軟件公司 13,200,000.00 42.20% -633,988.21 -636,050.20 --
北京金都房地產(chǎn)實業(yè)股份有限公司 5,500,000.00 13.75% -- -- --
北京首都旅游股份有限公司 535,500.00 0.15% -- -- --
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[13].哈爾濱融資典當(dāng)行 4,200,000.00 70.00% - 14,505.00 --
珠海鑫光 392,000.00 -- -- -- --
鴻運(yùn)置業(yè) 902,000.00 -- -- -- --
北京景山教育發(fā)展投資有限公司 30,000,000.00 37.50% -66,539.03 -66,539.03 -
合計 95,131,455.93 -2,385,037.27 2,746,123.96 1,701,409.07
本公司長期股權(quán)投資期末數(shù)比期初數(shù)增長了37.01%，是由于增加了對北京景山教育發(fā)展投資有限公司的投資所致。按公司制度
規(guī)定計提減值準(zhǔn)備，金額為0.00元。
c.股權(quán)投資差額
被投資公司名稱 期初金額 攤銷期限 本期攤銷額 攤余金額
北京北航冠新系統(tǒng)集成有限公司 1,474,724.37 10年 75,626.08 1,399,098.29
1,474,724.37 75,626.08 1,399,098.29
形成?因：本公司控股子公司北航城鄉(xiāng)科技實業(yè)有限公司于1999年10月1日收購北京北航冠新系統(tǒng)集成有限公司時，發(fā)生的投資
資本大于享有該公司63%的股東權(quán)益額1,512,537.81元。99年末余額1,474,724.37元。
⑵ 母公司會計報表
a.長期股權(quán)投資增減變動
期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
金 額 減值準(zhǔn)備 本期增加 本期減少 金 額 減值準(zhǔn)備
長期股權(quán)投資 407,430,317.70 1,701,409.07 32,505,518.79 439,935,836.49 1,701409.07
b.長期股權(quán)投資明細(xì)
被投資公司名稱 初始投資額 占被投資
公司注冊 本期權(quán)益 累計權(quán)益 減值準(zhǔn)備
資本比例 增減額 增減額
北京卡夢達(dá)工藝禮品有限公司 1,725,060.00 50.00% 982.86 -183,461.29 --
北京城鄉(xiāng)燕興貿(mào)易有限公司 27,976,792.21 51.00% -75,781.02 4,586,293.43 --
洋浦合平實業(yè)有限公司 41,656,627.14 51.00% -390,978.86 -4,438,384.41 --
北京市方城海房地產(chǎn)開發(fā)責(zé)任有限公司 8,000,000.00 80.00% -153,389.26 -2,078,106.98 --
北京城鄉(xiāng)華懋商廈有限公司 3,750,000.00 37.50% 954,922.65 9,707,766.63 --
北京城鄉(xiāng)華懋娛樂有限公司 73,740,000.00 37.50% -343,043.62 -6,322,366.89 --
北京城鄉(xiāng)倉儲大超市有限公司 3,040,000.00 80.00% 5,568,453.52 13,961,800.82 --
哈爾濱城鄉(xiāng)燕興商貿(mào)有限公司 4,500,000.00 75.00% 23,312.79 2,415,641.54 --
北航城鄉(xiāng)科技實業(yè)有限公司 152,000,000.00 80.00% 20,267.60 15,109,290.02 --
南邵工業(yè)基地 585,321.40 -- -- -- 585,321.40
成威家具與室內(nèi)裝飾公司 1,787,485.14 70.00% 60,443.66 39,505.98 --
城易電腦公司 5,324,559.39 40.00% -104,807.06 -1,550,122.52 --
燕興城商貿(mào) 120,000.00 40.00% - 1,099.49 --
北京匯雅裝飾公司 600,000.00 60.00% 26,970.07 2,804,664.83 --
新華誠塑料印刷有限公司 255,000.00 51.00% 52,144.61 46,310.70 --
城鄉(xiāng)庭衛(wèi)水公司 1,988,040.00 60.00% 47,529.48 56,401.01 --
中鴻信拍賣有限公司 18,000,000.00 47.00% 705,593.11 4,449,429.80 --
BEIJING RUBAN-RURAL TRADE CENTRE CO.,LTD
[14].上海君聯(lián)國際貿(mào)易有限公司 3,000,000.00 30.00% 566.27 -423,293.39 --
城鄉(xiāng)旅游汽車出租有限責(zé)任公司 5,000,000.00 24.19% 95,975.28 533,362.64 --
北京城鄉(xiāng)聯(lián)達(dá)皮業(yè)有限公司 3,011,550.00 60.00% -2,572,154.51 -2,570,521.93 1,116,087.67
北京城鄉(xiāng)標(biāo)實廣告公司 550,000.00 55.00% 9,038.44 53,180.96 --
北京大用軟件公司 10,500,000.00 35.00% -633,988.21 -636,050.20 --
北京金都房地產(chǎn)實業(yè)股份有限公司 5,500,000.00 13.75% -- -- --
北京首都旅游股份有限公司 535,500.00 0.15% -- -- --
珠海鑫光 392,000.00 -- -- -- --
鴻運(yùn)置業(yè) 902,000.00 -- -- -- --
北京景山教育發(fā)展投資有限公司 30,000,000.00 37.50% -66,539.03 -66,539.03 -
404,439,935.28 3,225,518.77 35,495,901.21 1,701,409.07
10、固定資產(chǎn)及累計折舊
⑴ 固定資產(chǎn)?值
期 初 數(shù) 本期增加 本期減少 期 末 數(shù)
房屋及建筑物 710,779,281.16 2,231,065.04 -- 713,010,346.20
運(yùn)輸設(shè)備 9,624,569.09 45,400.00 9,669,969.09
辦公設(shè)備 15,866,001.57 2,070,526.30 17,936,527.87
電子設(shè)備 108,806,156.51 219,271.00 1,700,043.00 107,325,384.51
其他設(shè)備 61,076,546.08 9,580.00 104,596.80 60,981,529.28
906,152,554.41 4,575.842.34 1,804,639.80 908,923,756.95
⑵ 累計折舊
期 初 數(shù) 本期增加 本期減少 期 末 數(shù)
房屋及建筑物 57,370,326.01 7,618,997.37 64,989,323.38
運(yùn)輸設(shè)備 4,087,869.84 411,922.87 4,499,792.71
辦公設(shè)備 10,687,654.42 1,697,742.27 12,385,396.69
電子設(shè)備 13,739,278.26 3,396,999.76 585,027.85 16,551,250.17
其他設(shè)備 7,163,666.58 2,203,415.61 98,469.85 9,268,612.34
93,048,795.11 15,329,077.88 683,497.70 107,694,375.29
⑶ 凈值
期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
房屋及建筑物 653,408,955.15 648,021,022.82
運(yùn)輸設(shè)備 5,536,699.25 5,170,176.38
辦公設(shè)備 5,178,347.15 5,551,131.18
電子設(shè)備 95,066,878.25 90,774,134.34
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[15].其他設(shè)備 53,912,879.50 51,712,916.94
813,103,759.30 801,229,381.66
11、在建工程
工程名稱 期 初 數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)固 其他減少 期 末 數(shù) 資金來源
202廠房工程 2,458,585.01 -- -- -- 2,458,585.01 其他
管理辦公用房 2,432,699.45 40,000.00 2,231,065.04 241,634.41 0.00 其他
蒸箱安裝費(fèi) 3,000.00 -- -- 3,000.00 0.00 其他
電增容 170,000.00 -- -- -- 170,000.00 其他
總公司基建 6,900,000.00 6,900,000.00 其他
商場裝修預(yù)付款 41,327,359.00 41,327,359.00 其他
11,964,284.46 41,367,359.00 2,231,065.04 244,634.41 50,855,944.01
本公司在建工程期末數(shù)比期初數(shù)增長了325.06%，是由于母公司裝修所致。
12、無形資產(chǎn)
種 類 ?始金額 期 初 數(shù) 本期增加 本 期 本期攤銷 期 末 數(shù) 剩余
轉(zhuǎn) 出 攤銷期限
土地使用權(quán) 18,980,000.00 16,607,499.84 -- -- 237,250.02 16,370,249.82 34.5年
樓 上 樓 341,482.05 239,037.44 -- -- 17,074.10 221,963.34 6.5年
場地使用權(quán) 73,740,000.00 68,516,750.00 -- -- 921,750.00 67,595,000.00 36年8個月
專有技術(shù) 66,030,000.00 26,161,333.69 38,000,000.00-- 1,401,499.98 62,759,833.71 8年10個月
159,091,482.05 111,524,620.97 38,000,000.00 -- 2,577,574.10 146,947,046.87
本公司無形資產(chǎn)期末數(shù)比期初數(shù)增長了31.76%，是由于子公司購專有技術(shù)所致。
13、開辦費(fèi)
期 初 數(shù) 本期增加 本期攤銷 期 末 數(shù)
8,547,065.51 759,907.74 7,787,157.77
14、長期待攤費(fèi)用
期初數(shù) 本期增加 本期攤銷 期末數(shù)
裝修費(fèi) 57,655,450.19 1,869,188.16 6,106,019.62 53,418,618.73
土地開發(fā)費(fèi) 2,750,000.29 -- 499,999.98 2,250,000.31
城鄉(xiāng)二-四層改造 858,577.13 -- 119,801.46 738,775.67
服裝費(fèi) 1,885,516.70 -- 142,518.00 1,742,998.70
工程費(fèi) 8,285,602.76 -- 534,763.93 7,750,838.83
固定資產(chǎn)改造支出25,104,392.01 -- 482,776.80 24,621,615.21
用電權(quán) 47,528,349.33 -- 850,889.04 46,677,460.29
熱力集資款 11,053,379.21 -- 194,437.44 10,858,941.77
其他 612,371.25 18,429.00 160,629.59 470,170.66
155,733,638.87 1,887,617.16 9,091,835.86 148,529,420.17
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[16].15、短期借款
期 末 數(shù) 備 注
擔(dān)保借款 40,000,000.00 已于2000年7月3日還清。
擔(dān)保借款 60,000,000.00
抵押借款 14,000,000.00 抵押物: 定期存單
114,000,000.00
本公司短期借款期末數(shù)比期初數(shù)降低了33.79%，是由于歸還借款所致。
16、應(yīng)付帳款
(1)本科目余額中無欠持本公司5%以上股份的股東單位的款項。
(2)本公司應(yīng)付帳款期末數(shù)比期初數(shù)降低了31.85%、代銷商品款期末數(shù)比期初數(shù)降低了39.36%，都是由于母公司裝修減少進(jìn)
貨所致。
17、預(yù)收帳款
本科目余額中無欠持本公司5%以上股份的股東單位的款項
18、應(yīng)付股利
期 末 數(shù)
中國農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)投資開發(fā)公司 1,623,409.52
19、應(yīng)交稅金
期 末 數(shù)
增 值 稅 794,496.80
營 業(yè) 稅 6,912,452.93
消 費(fèi) 稅 43,532.18
城 建 稅 619,831.12
房 產(chǎn) 稅 1,820,896.52
印 花 稅
個人所得稅 17,279.93
所 得 稅 4,987,834.59
15,196,324.07
20、其他應(yīng)付款
本科目余額中欠持本公司5%以上股份的股東單位的款項見[九、3.(4)]
21、預(yù)提費(fèi)用
期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
利息支出 8,163,434.39 2,000,000.00
配電室用電權(quán) 2,094,618.18 330,592.72
物業(yè)管理費(fèi) 865,718.60 171,182.00
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[17].其他 73,700.00 30,000.00
租賃費(fèi) 305,880.00 950,409.78
市政改造 10,600.00 --
水 639,659.44 546,890.60
商品損耗 348,294.26 --
12,501,904.87 4,029,075.10
22、股本
公 司 股 份 情 況 表
數(shù)量單位：股
期初數(shù) 變動增減(+,-) 期末數(shù)
配 股 送 股 公積金 其 他
轉(zhuǎn) 股
一、尚未流通股份
1、發(fā)起人股份 214,200,000 -- -- 214,200,000
其中： -- -- -- -- -- --
國家擁有股份 -- -- -- -- -- --
境內(nèi)法人持有股份 214,200,000 -- -- -- 214,200,000
境外法人持有股份 -- -- -- -- -- --
2、募集法人股 24,228,946 24,228,946
3、內(nèi)部職工股 -- -- -- -- -- --
4、優(yōu)先股或其他 -- -- -- -- -- --
其中：轉(zhuǎn)配股 -- -- -- -- -- --
未上市流通股份合計 238,428,946 -- -- 238,428,946
二、已流通股份 -- -- -- -- -- --
1、人民幣普通股 167,310,000 -- -- 167,310,000
2、境內(nèi)上市的外資股 -- -- -- -- -- --
3、境外上市的外資股 -- -- -- -- -- --
4、其 他 -- -- -- -- -- --
已上市流通股份合計 167,310,000 -- -- 167,310,000
三、股份總數(shù) 405,738,946 -- -- 405,738,946
23、資本公積
期 初 數(shù) 本期增加 本期減少 期 末 數(shù)
股本溢價 699,354,633.69 699,354,633.69
其他 177,920.00 -- 177,920.00
699,532,553.69 699,532,553.69
24、盈余公積
期 初 數(shù) 本期增加 本期減少 期 末 數(shù)
法定盈余公積 57,543,781.79 264,874.68 -- 57,808,656.47
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[18].公益金 63,814,146.28 132,437.34 -- 63,946,583.62
任意盈余公積 220,632,557.99 -- 220,632,557.99
341,990,486.06 397,312.02 -- 342,387,798.08
注：本期增加的盈余公積為子公司北京城鄉(xiāng)燕興貿(mào)易有限責(zé)任公司提取盈余公積所致，
其中：法定盈余公積金 264,874.68
公益金 132,437.34
25、未分配利潤
項 目 2000年6月
年初未分配利潤 -- 43,797,156.70
加：本年凈利潤 -- 51,057,381.11
減：提取法定盈余公積 264,874.68
提取公益金 132,437.34
提取任意盈余公積
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 --
年末未分配利潤 -- 94,457,225.79
26、主營業(yè)務(wù)收入
母公司會計報表
業(yè)務(wù)種類 本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù)
零售商品銷售收入 321,310,551.65 355,424,214.02
27、主營業(yè)務(wù)成本
母公司會計報表
業(yè)務(wù)種類 本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù)
零售商品銷售成本 255,319,010.12 265,547,879.68
28、其他業(yè)務(wù)利潤
項 目 收入金額 成本金額 其他業(yè)務(wù)利潤
本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù) 本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù) 本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù)
租金及物業(yè)管理 13,791,565.25 13,714,013.08 2,285,999.89 5,422,509.63 11,505,565.36 8,291,503.45
加工費(fèi) 67,989.10 0.00 21,502.00 0.00 46,487.10 0.00
門票收入 - 0.00 - 0.00 - 0.00
其他 2,852,908.79 1,981,631.78 703,289.81 169,735.47 2,149,618.98 1,811,896.31
16,712,463.14 15,695,644.86 3,010,791.70 5,592,245.10 13,701,671.44 10,103,399.76
29、財務(wù)費(fèi)用
本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù)
利息支出 25,386,208.84 7,373,867.77
減: 利息收入 42,700,890.62 16,047,006.39
匯兌損失 128,620.47 5,728.84
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[19].減: 匯兌收益 5,750.26 4,806.94
手續(xù)費(fèi) 620,295.19 334,495.01
-16,571,516.38 -8,337,721.71
本公司財務(wù)費(fèi)用本年發(fā)生數(shù)比去年發(fā)生數(shù)增長了98.75%，主要是利息收支增減所致。
?因為子公司借款利息增加和?營合同逾期加罰的利息。
30、投資收益
本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù)
長期股權(quán)投資收益 -2,385,037.27 771,911.09
--
分回股利收入 11,000.00
--
股權(quán)投資差額攤銷 -75,626.08 --
-2,460,663.35 782,911.09
31、營業(yè)外收入
項 目 本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù)
罰款收入 46.00 65,842.99
應(yīng)付帳款收益 1,263,102.83 --
清理收入 1,750.00 868,444.20
長款 166.91 27,202.40
--
其他 446,412.85
1,711,478.59 961,489.59
32、營業(yè)外支出
項 目 本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù)
罰款支出 296.75 2,400,000.00
清理損失 1,438.28 51,420.32
其他 57,516.25 14,290.53
59,251.28 2,465,710.85
八、分行業(yè)資料
行 業(yè) 營 業(yè) 收 入 營 業(yè) 成 本 營 業(yè) 毛 利
本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù) 本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù) 本年發(fā)生數(shù) 上年發(fā)生數(shù)
商業(yè)零售業(yè) 560,649,289.96 588,938,324.93 458,676,785.09 458,663,420.42 101,972,504.87 130,274,904.51
房地產(chǎn) 635,637.97 478,707.46 156,930.51
工業(yè) 1,242,595.17 1,069,158.88 173,436.29
綜合類 5,089,278.77 25,969,480.95 1,480,790.81 31,258.67 3,608,487.96 25,938,222.28
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[20].技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè) 3,230,591.66 -- 1,589,943.13 -- 1,640,648.53 --
行業(yè)間相互抵減 - -- --
570,211,755.56 615,543,443.85 462,816,677.91 459,173,386.55 107,395,077.65 156,370,057.30
九、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
1、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方及其關(guān)系
⑴ 存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方
企業(yè)名稱 注冊地址 主營業(yè)務(wù) 與本公司關(guān)系 ?濟(jì)性質(zhì)或類型 法定
代表人
北京市郊區(qū)旅游實業(yè)開發(fā)公司 北京市復(fù)興路甲23號 日用百貨 母公司 全民所有制 周和平
北京成威高級家俱與室內(nèi)裝飾
有限公司 北京大興蘆城鄉(xiāng) 設(shè)計制作 子公司 合資 趙寶生
北京匯雅裝飾有限責(zé)任公司 北京市復(fù)興路甲23號 裝飾工程 子公司 有限責(zé)任 王祿征
北京城鄉(xiāng)庭衛(wèi)純水飲料有限公司 北京大興蘆城鄉(xiāng) 生產(chǎn)銷售純凈水 子公司 合資 王祿征
潮陽市新華城塑料印刷品有限公司 潮陽市司馬浦華里西 制造加工 子公司 有限責(zé)任 王祿征
北京城鄉(xiāng)聯(lián)達(dá)皮業(yè)有限公司 北京市大興縣蘆城鄉(xiāng)狼岱村 設(shè)計制作 子公司 有限責(zé)任 楊錫聯(lián)
北京城鄉(xiāng)標(biāo)實廣告有限責(zé)任公司 北京海淀區(qū)復(fù)興路 廣告設(shè)計制作 子公司 有限責(zé)任 趙 磊
⑵ 存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方的注冊資本及其變化
企業(yè)名稱 期 初 數(shù) 本年增加數(shù) 本年減少數(shù) 期末數(shù)
北京市郊區(qū)旅游實業(yè)開發(fā)公司 15,000,000.00 -- -- 15,000,000.00
北京成威高級家俱與室內(nèi)裝飾有限公司 450,000.00(馬克)/
2,553,550.20(RMB) -- -- 450,000.00(馬克)/
2,553,550.20(RMB)
北京匯雅裝飾有限責(zé)任公司 1,000,000.00 -- -- 1,000,000.00
北京城鄉(xiāng)庭衛(wèi)純水飲料有限公司 400,000.00(美元)/
3,313,939.75(RMB) -- -- 400,000.00(美元)/
3,313,939.75(RMB)
潮陽市新華城塑料印刷品有限公司 800,000.00 -- -- 800,000.00
北京城鄉(xiāng)聯(lián)達(dá)皮業(yè)有限公司 600,000.00(美元)
4,973,176.69(RMB) -- -- 600,000.00(美元)
4,973,176.69(RMB)
北京城鄉(xiāng)標(biāo)實廣告有限責(zé)任公司 1,000,000.00 -- -- 1,000,000.00
⑶ 存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持股份或擁有權(quán)益及其變化
企業(yè)名稱 期初數(shù) 本年增加 本年減少 期末數(shù)
金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
BEIJING RUBAN-RURAL TRADE CENTRE CO.,LTD
[21].北京市郊區(qū)旅游實業(yè)開發(fā)公司 169,200,000.00 41.7% -- -- -- 169,200,000.00 41.7%
北京成威高級家俱與室內(nèi)裝飾有限公司1,787,485.14 70% -- -- -- -- 1,787,485.14 70%
北京匯雅裝飾有限責(zé)任公司 600,000.00 60% -- -- -- -- 600,000.00 60%
北京城鄉(xiāng)庭衛(wèi)純水飲料有限公司 1,988,040.00 60% -- -- -- -- 1,988,040.00 60%
潮陽市新華城塑料印刷品有限公司 255,000.00 51% -- -- -- -- 255,000.00 51%
北京城鄉(xiāng)聯(lián)達(dá)皮業(yè)有限公司 3,011,550.00 60% -- -- -- -- 3,011,550.00 60%
北京城鄉(xiāng)標(biāo)實廣告有限責(zé)任公司 550,000.00 55% -- -- -- -- 550,000.00 55%
2、不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方關(guān)系的性質(zhì)：
北京北航天華科技有限責(zé)任公司 持股公司
中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)投資開發(fā)有限公司 本公司子公司的另一方股東
香港卓越集團(tuán) 本公司子公司的另一方股東
香港華懋娛樂公司 本公司子公司的另一方股東
北京華融匯理商貿(mào)有限公司 本公司子公司的另一方股東
北京泰瑞旗金有限責(zé)任公司 本公司子公司的另一方股東
北京航空航天大學(xué) 持股公司上級主管單位
北京嘉特科技發(fā)展公司 其法人代表同時任本公司持股公司、子公司?事會成員
上海君聯(lián)國際貿(mào)易有限公司 聯(lián)營企業(yè)
北京城鄉(xiāng)旅游汽車出租有限責(zé)任公司 聯(lián)營企業(yè)
中鴻信拍賣有限公司 聯(lián)營企業(yè)
北京金都房地產(chǎn)實業(yè)股份有限公司 聯(lián)營企業(yè)
北京城易電腦有限公司 合資企業(yè)
北京大用軟件有限責(zé)任公司 聯(lián)營企業(yè)
北京景山教育發(fā)展投資有限公司 聯(lián)營企業(yè)
3、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方交易
⑴ 租賃
出 租 方 承 租 方 租賃內(nèi)容 本年發(fā)生數(shù)
北京市郊區(qū)旅游實業(yè)開發(fā)公司 本公司 房租 765,902.77
⑵ 擔(dān)保
擔(dān)保方 被擔(dān)保方 擔(dān)保內(nèi)容 本年發(fā)生數(shù)
中鴻信拍賣有限公司 本公司子公司北京城鄉(xiāng)華懋商廈有限公司 銀行借款 4000萬元
北京金都房地產(chǎn)實業(yè)股份有限公司 本公司子公司北京城鄉(xiāng)華懋商廈有限公司 銀行借款 2000萬元
⑶提供服務(wù)
提供服務(wù)方 被提供服務(wù)方 內(nèi)容 本年發(fā)生數(shù)
北京匯雅裝飾有限責(zé)任公司 本公司 裝修 40,937,359.00
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[22].北京北航天華科技有限責(zé)任公司 北航城鄉(xiāng)科技實業(yè)有限公司 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 38,000,000.00
(4)關(guān)聯(lián)方往來余額
項 目 關(guān)聯(lián)單位名稱 期末數(shù) 內(nèi)容性質(zhì)
其他應(yīng)收款 北京城易電腦有限公司 386,846.63 往來款
香港華懋娛樂公司 11,686.95 往來款
香港卓越集團(tuán) 19,826,380.68 往來款
中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)投資開發(fā)公司 69,454,474,91 往來款
中鴻信拍賣有限公司 356,531.00 欠付利息
應(yīng)收帳款 北京嘉特科技發(fā)展公司 19,500,000.00 技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入
其他應(yīng)付款 上海君聯(lián)國際貿(mào)易有限公司 1,000,000.00 借款
（5）資金占用
提供資金方 資金占用方 內(nèi)容 資金占用費(fèi)金額
北航城鄉(xiāng)科技實業(yè)有限公司 哈爾濱城鄉(xiāng)燕興商貿(mào)有限公司 借款 1,120,767.50
本公司 北京聯(lián)達(dá)皮業(yè)有限公司 借款 9,560,300.00
本公司 哈爾濱城鄉(xiāng)燕興商貿(mào)有限公司 借款 12,283,300.00
北京市郊區(qū)旅游實業(yè)開發(fā) 本公司 借款 542,750.00
公司
十、或有事項
截止2000年6月30日，本公司在資產(chǎn)負(fù)債表日無重大影響報表使用者判斷的或有事項。
十一、承諾事項
截止2000年6月30日，本公司在資產(chǎn)負(fù)債表日無重大影響報表使用者判斷的重大承諾事項。
十二、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項
截止2000年6月30日，本公司在資產(chǎn)負(fù)債表日無重大影響報表使用者判斷的重大期后事項。
十三、其他重要事項
99年審計報告披露的其他重要事項共8項，截止2000年6月30日除第5項、第6項
按?議規(guī)定尚未到期外，其余均已按承諾回款或執(zhí)行。
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[23].北京城鄉(xiāng)貿(mào)易中心股份有限公司
二零零零年八月十七日
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[24].資產(chǎn)負(fù)債表

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