[1].重 要 提 示
本公司?事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整
性負個別及連帶責(zé)任。本公司中期財務(wù)會計報告已?四川華信（集團）會計師事務(wù)所審計并出具無保留意見的審計報告。
一、公司簡介
1、公司法定中、英文名稱：
中文名稱：成都人民商場（集團）股份有限公司
英文名稱：CHENGDU PEOPLE'S DEPARTMENT（GROUP） STORE CO.,LTD. 英文縮寫： CPDS
2、公司注冊及辦公地址：四川省成都市東御街19號
郵 政 編 碼： 610011
E-Mail：cdmarkt @ mail.sc.cninfo.net
3、公司法定代表人：呂根旭
4、公司?事會秘書：張學(xué)勤
聯(lián)系地址：四川省成都市東御街19號
聯(lián)系電話：028-6665088
傳真電話：028-6651176
E-Mail：cdmarkt @ mail.sc.cninfo.net
5、公司選定的中國證監(jiān)會指定信息披露報紙：《上海證券報》、《中國證券報》
登載公司中期報告的中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：Http://www.sse.com.cn
公司中期報告?zhèn)渲玫攸c：公司?事會辦公室
6、公司股票上市交易所：上海證券交易所
股票簡稱：成商集團
股票代碼：600828
二、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標
項 目　　　　　　　 　 2000年1?6月 1999年1?6月
凈利潤（元） 18,553,424.33 25,024,962.34
扣除非?常性損益后 15,553,424.33 25,024,962.34
的凈利潤（元）
每股收益 （元/股） 0.11 0.148
凈資產(chǎn)收益率(%) 4.19 5.15
項 目 2000年6月30日 1999年12月31日
總資產(chǎn)（元） 1,038,211,022.29 992,293,072.60
CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
[2].資產(chǎn)負債率(%) 54.24 54.04
股東權(quán)益(元) 443,231,283.53 424,677,865.58
每股凈資產(chǎn)(元) 2.62 2.51
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)（元） 2.54 2.43
注：扣除的非?常性損益項目和涉及金額：補貼收入300萬元系成都市國有資產(chǎn)管理局為公司1997年接收?市針織品公司基
本建設(shè)貸款而給予的補貼列帳。
注：主要財務(wù)指標計算方法：
每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數(shù)
凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/報告期末股東權(quán)益×100%
每股凈資產(chǎn)=報告期末股東權(quán)益/報告期末普通股股份總數(shù)
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)=（報告期末股東權(quán)益-三年以上的應(yīng)收款項-待攤費用-待處理（流動、固定）資產(chǎn)凈損失-開辦費-長
期待攤費用-住房周轉(zhuǎn)金負數(shù)余額）/報告期末普通股股份總數(shù)
以上數(shù)據(jù)和指標以合并報表數(shù)填列或計算。
三、股本變動和主要股東持股情況
1、股本變動情況
單位：股
股份類別 期初數(shù) 本期增減變動（+、-） 期末數(shù)
一、尚未流通股份
1、發(fā)起人股份 110690733 110690733
其中：
國家擁有股份 110690733 110690733
境內(nèi)法人持有股份
其他
2、募集法人股 16029267 16029267
3、內(nèi)部職工股
4、優(yōu)先股或其他
尚未流通股份合計 126720000 126720000
二、已流通股份
1、境內(nèi)上市的人民幣
普通股 42570000 42570000
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
已流通股份合計 42570000 42570000
三、股份總數(shù) 169290000 169290000
2、主要股東持股情況
截止2000年6月30日，公司前十名股東持股情況如下：
名次 股東名稱 持股數(shù)（股） 占股本比例（%）
CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
[3].①成都市國有資產(chǎn)管理局 110690733 65.39
②成都市華盛房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 13491567 7.97
③金鑫基金 3237290 1.91
④華夏上證 2120000 1.25
⑤謝海 375000 0.22
⑥上海鐘表 344835 0.20
⑦浙?國信 338000 0.20
⑧特發(fā)財務(wù) 303600 0.18
⑨顧斯杰 299050 0.18
⑩陳琳 275500 0.16
說明：
①公司前十大股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
②本報告期內(nèi)持股5%以上（含5%）的股東所持股份無增減變動。
③持股5%以上（含5%）的法人股東所持股份質(zhì)押、凍結(jié)的情況。
成都市華盛房地產(chǎn)有限責(zé)任公司持有本公司股份13491567股，其中300萬股用于向四川省農(nóng)業(yè)銀行玉沙分行借款提供質(zhì)押擔(dān)保；
550萬股用于向成都市三圣信用社借款提供質(zhì)押擔(dān)保；424萬股用于向成都市商業(yè)銀行第二營業(yè)部借款提供質(zhì)押擔(dān)保；75萬股用
于向成都市南郊聯(lián)社借款提供質(zhì)押擔(dān)保。
四、?營情況的回顧與展望
㈠上半年公司?營情況回顧
2000年上半年，公司按照"穩(wěn)中求發(fā)展、進中增效益"的思路，堅持主業(yè)為本，實施規(guī)模?營，完成銷售7.06億元，比上年
同期增長了3.16%，實現(xiàn)利潤2,287萬元，由于計提壞帳準備480萬元和按核定的工資總額進度計提工資總額增加880萬元，導(dǎo)致
利潤減少1300余萬元，比上年同期下減了23%。公司主要抓了以下幾項工作：一是根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，以公司?事會、監(jiān)
事會換屆改選為契機，進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)股東會、?事會、監(jiān)事會、?理班子各行其能、各負其責(zé)。二是實施規(guī)
模?營，狠抓配送中心的建設(shè)。集團對配送中心的管理系統(tǒng)進行了全面升級換代，建立了以單品核算為目標的一級管理、一級
核算體制。加大力度取消各分公司及控股子公司的進貨權(quán)，培養(yǎng)買手，以配送中心為核心的?營網(wǎng)絡(luò)初具規(guī)模。三是調(diào)整?營
策略，整合?營機構(gòu)，開發(fā)自有品牌，大力引進了新商品，保證了主營業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。四是投資1620萬元購買了四川新世紀
有線電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限責(zé)任公司30%的股權(quán)，涉足有線電視網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，進一步調(diào)整公司行業(yè)結(jié)構(gòu)和提升公司產(chǎn)業(yè)水平，增加科技
含量。
㈡公司投資情況
①本報告期內(nèi)沒有募集資金，也沒有上次募集的資金在本期使用。
②本報告期內(nèi)其他重大投資項目。
?股東大會審議通過，2000年5月12日本公司出資1620萬元，收購了四川新世紀有線電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限責(zé)任公司30%的股權(quán)
（詳見2000年5月13日《中國證券報》、《上海證券報》有關(guān)公告）。目前該公司運作良好，正向省內(nèi)中等城市和西北省會城市
開拓新的市場。
㈢下半年公司?營情況展望
下半年，公司將借助國家加大對西部地區(qū)投入的機遇，根據(jù)公司實際情況，主要抓好以下幾項工作：一是提高現(xiàn)有配送網(wǎng)
絡(luò)的規(guī)模和物流管理水平，擴大?營規(guī)模，發(fā)揮批量采購、統(tǒng)一結(jié)算的優(yōu)勢，最大限度地降低進貨成本。二是大力開拓川南市
場，利用"成商集團"的商業(yè)信譽，在瀘州、萬縣等地開辟新的網(wǎng)點，建立與配送中心相互依賴、相互促進的營銷網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)
CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
[4].揮其規(guī)模效益、速度效益。下半年，我們要確保營業(yè)面積約7000平方米的成商集團瀘州王達商廈的開業(yè)。三是繼續(xù)探索品牌監(jiān)
制，加強無形資產(chǎn)的開發(fā)，委托加工貼近消費需求的"成商牌"食品、針織和日用百貨等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，擴大市場占有份額，形成公
司新的增長點。四是強化管理，提高企業(yè)的整體素質(zhì)。重點是強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)，繼續(xù)減員增效，建立內(nèi)部激勵機制和約束機制，
加強人才培養(yǎng)的力度，重新整合進、銷、存各?營環(huán)節(jié)，剝離和盤活存量資產(chǎn)，提高企業(yè)管理現(xiàn)代化水平。五是進行周密的市
場調(diào)研，尋求向信息產(chǎn)業(yè)等高科技領(lǐng)域發(fā)展的機遇，培育新的利潤增長點。
五、重要事項
1、公司1999年度利潤分配情況。
本公司1999年度盈利總額為42,577,806.73元，按15%的稅率繳納所得稅6,753,297.12元并扣減少數(shù)股東權(quán)益708,356.15元
后，公司1999年度稅后利潤35,116,153.46元，加上年調(diào)整后，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公積金3,615,428.34元和
提取10%的公益金3,514,309.77元(其中，自貢商廈有限公司和物資?銷有限公司按5%提取)，合計7,129,738.11元，公司99年度
可供股東分配的利潤為27,986,415.35元。加上年未分配利潤22,014,053.36元，本次可供股東分配的利潤合計50,000,468.71元
。99年度分紅方案為：以年末總股本169290000股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.90元(含稅，公司代扣代繳社會公眾
股東股利收入所得稅每10股0.50元，社會公眾股東實領(lǐng)現(xiàn)金紅利每10股2.40元)，共計49,094,100.00元，剩余未分配利潤906,
368.71元滾存下年度（詳見2000年5月13日《中國證券報》、《上海證券報》股東大會決議公告）。
2、公司重大訴訟、仲裁事項。
①本報告期內(nèi)公司無重大訴訟、仲裁事項。
②上一年度的年度報告中披露過但當(dāng)時尚未結(jié)案的重大訴訟、仲裁事項詳見本報告會計報表附注之七"或有事項"。
3、本報告期內(nèi)公司收購兼并、資產(chǎn)重組事項。
?股東大會審議通過，2000年5月12日本公司出資1620萬元，收購了四川新世紀有線電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限責(zé)任公司30%的股權(quán)
（詳見2000年5月13日《中國證券報》、《上海證券報》有關(guān)公告）。目前該公司運作良好，正向省內(nèi)中等城市和西北省會城市
開拓新的市場。
4、公司關(guān)聯(lián)交易事項均按照公平、公正的?則，與各關(guān)聯(lián)方簽定關(guān)聯(lián)交易?議。本報告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易情況詳見本
報告會計報表附注之六"關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易"。
5、本公司與控股股東人員獨立、資產(chǎn)完整、財務(wù)獨立。
6、本報告期內(nèi)無托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃本公司資產(chǎn)的情況。
7、本報告期內(nèi)公司繼續(xù)聘請四川華信（集團）會計師事務(wù)所。
8、本報告期內(nèi)公司重大合同。
?股東大會審議通過，2000年5月12日本公司出資1620萬元，收購了四川新世紀有線電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限責(zé)任公司30%的股權(quán)
（詳見2000年5月13日《中國證券報》、《上海證券報》有關(guān)公告）。
9、本報告期內(nèi)擔(dān)保事項。
詳見本報告會計報表附注之七"或有事項"。
10、本報告期內(nèi)公司無更改名稱或股票簡稱的情況。
11、其它重大事項。
公司第七次股東大會，于2000年5月12日在本公司四樓會議室召開。會議選舉產(chǎn)生了公司第三屆?事會和第三屆監(jiān)事會。同
日召開的公司第三屆?事會第一次會議選舉了第三屆?事會?事長、副?事長；聘任了總?理、?事會秘書；?總?理提名，
聘任了公司高級管理人員。同日召開的公司第三屆監(jiān)事會第一次會議選舉了第三屆監(jiān)事會主席、副主席（詳見2000年5月13日《
中國證券報》、《上海證券報》有關(guān)公告）。
六、財務(wù)會計報告(?審計)
CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
[5].一、審計報告
公司財務(wù)報告?四川華信（集團）會計師事務(wù)所中國注冊會計師曾紅、李鴻榮審計，并出具了無保留意見的川華信審 [20
00] 上字第032號審計報告。
二．會計報表（附后）
七、備查文件目錄
1、載有?事長親筆簽名的中期報告文本；
2、載有法定代表人、財務(wù)負責(zé)人、會計?辦人員親筆簽名并蓋章的會計報表；
3、四川華信（集團）會計師事務(wù)所注冊會計師曾紅、李鴻榮川華信審（2000）上字第032號審計報告正本；
4、報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報刊上公開披露過的所有公司文件的正本及公告?稿；
5、公司章程。
?事長(簽字)：呂根旭
成都人民商場（集團）股份有限公司
2000年8月15日
CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
[6].四川華信(集團)會計師事務(wù)所
SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM
川華信審(2000)上字 032號
━━━━━━━━━━━━━━★━━━━━━━━━━━━━━━
審 計 報 告
成都人民商場(集團)股份有限公司全體股東：
我們接受委托，審計了貴公司二000年六月三十日的資產(chǎn)負債表、合并資產(chǎn)負債表及二000年一至六月的利潤及利潤分配表
、合并利潤及利潤分配表和二000年一至六月的現(xiàn)金流量表、合并現(xiàn)金流量表。這些會計報表由貴公司負責(zé)，我們的責(zé)任是對這
些會計報表發(fā)表審計意見。我們的審計是依據(jù)《中國注冊會計師獨立審計準則》進行的。在審計過程中，我們結(jié)合貴公司實際
情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
我們認為,上述會計報表符合《企業(yè)會計準則》和《股份有限公司會計制度》的規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了貴公司
二000年六月三十日的財務(wù)狀況及二000年一至六月的?營成果以及二000年一至六月的現(xiàn)金流量情況，會計處理方法的選用遵?了一?
嶁栽-則。
四川華信(集團)會計師事務(wù)所 中國注冊會計師：曾紅
中國 . 成都 中國注冊會計師：李鴻榮
二零零零年七月三十一日
會計報表附注（單位：人民幣元）
(一)公司簡介
成都人民商場（集團）股份有限公司的前身是成都市人民商場，成立于1953年，為全民所有制商業(yè)零售企業(yè)。1993年?成
都市人民政府成府函（93）77號文批復(fù)，改組為股份有限公司，中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)（93）95號文件審核通過，19
93年12月通過公開發(fā)行股票設(shè)立成都人民商場股份有限公司，1994年1月11日成都市工商行政管理局頒發(fā)《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》
，注冊號為28966456-0，公司地址成都市東御街19號，法定代表人呂根旭，公司社會公眾股于1994年2月24日起在上海證券交易
所掛牌交易。1997年5月6日?公司第一屆四次股東大會審議批準，更名為成都人民商場（集團）股份有限公司。
本年新增聯(lián)營企業(yè)兩個,即成都成商(集團)華勝皮鞋制品有限責(zé)任公司、四川新世紀有限電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限責(zé)任公司；新增合作
項目一個，即與成都市華盛房地產(chǎn)有限責(zé)任公司聯(lián)合修建華盛花園項目。
CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
[7].公司現(xiàn)有職工4,688人，擁有5個分公司，1個服務(wù)部，6個控股企業(yè)，13個聯(lián)營企業(yè)，?營范圍包括百貨、針紡織品、五金交電
、工藝美術(shù)、食品、餐飲娛樂等。擁有市中區(qū)鹽市口、總府路及東、南、西、北門的營業(yè)場地52574平方米，靠近鐵路貨運站的
倉庫31480平方米，截止2000年6月30日公司凈資產(chǎn)4.43億元。
(二)公司采用的主要會計政策、會計估計和合并報表的編制方法
1、會計制度
公司執(zhí)行《股份有限公司會計制度》及其補充規(guī)定。
2、會計年度
公歷1月1日至12月31日。
3、計帳本位幣：人民幣。
4、記帳基礎(chǔ)和計價?則
按權(quán)責(zé)發(fā)生制基礎(chǔ)，以歷史成本為計價?則。
5、外幣業(yè)務(wù)核算方法
外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時，以中國人民銀行公布的當(dāng)日市場匯價折合人民幣記帳，期末對有關(guān)外幣帳戶余額按期末市場匯價調(diào)整，
差額列入財務(wù)費用。
6、合并會計報表的編制方法
按照《合并會計報表暫行規(guī)定》及財政部財會工字(1996)2號文件精神對占其資本總額的50％以上的子公司納入合并會計報
表范圍。但資產(chǎn)總額、銷售收入和利潤均不到母公司的10％的子公司可不納入合并會計報表范圍。
控股子公司情況及是否納入合并范圍：
企業(yè)名稱 注冊資本 ?營范圍 母公司持股比例(％) 初始投資額 是否納入
合并范圍
成商集團物資?銷有限責(zé)任公司 19,600,000.00 汽車、物資 51 10,000,000.00 是
成商集團春南有限責(zé)任公司 26,000,000.00 日用百貨 54.92 14,280,000.00 是
成商集團自貢商廈有限責(zé)任公司 20,000,000.00 日用百貨 51 10,200,000.00 是
成都成商佳禾(集團)食品有限公司 14,300,000.00 食品加工、銷售 51 7,950,000.00 否※
成都現(xiàn)代廣告裝飾有限公司 500,000.00 廣告制作 94 470,000.00 否
成都義利針紡服飾有限責(zé)任公司 550,000.00 針紡織品、服裝 87.5 481,000.00 否
※佳禾公司尚未正式營運,故本期未合并其報表;本公司對其初始投資金額中股權(quán)投資成本為7,300,000元,股權(quán)投資差額為
650,000.00元。
7、現(xiàn)金等價物的確定標準
期限短，流動性強，易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金，價值變動風(fēng)險很小的投資。
8、短期投資核算方法
本公司對取得的股票、債券和其他短期投資按實際成本計價。
短期投資跌價準備：中期期末或年度終了，對股票、債券投資按總市價低于總成本的差額計提跌價準備，對其他短期投資
按個別投資項目分析判斷，按可收回金額低于帳面價值的差額計提跌價準備。
?分析，本公司的短期投資可收回金額高于成本價，故未計提跌價準備。
9、壞帳核算方法
壞帳的確認標準為：因債務(wù)人破產(chǎn)或者死亡，以其破產(chǎn)財產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后，仍然無法收回的應(yīng)收款項；或者因債務(wù)人逾期
未履行償債義務(wù)，且有充分依據(jù)表明不能收回的應(yīng)收款項。
壞帳損失采用備抵法核算。
應(yīng)收帳款按帳齡確定計提比例：
CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
[8].帳齡 計提比例(%)
母公司 子公司
1年以內(nèi) 5 1-5
1-2年 5 1-10
2-3年 10
3-4年 15
4-5年 20
5年以上 25
*母子公司對應(yīng)收帳款計提壞帳準備的會計政策不一致,考慮到子公司應(yīng)收款項帳齡均在兩年以內(nèi),且子公司應(yīng)收帳款數(shù)額
較小,故未對該項會計政策調(diào)整為與母公司一致的會計政策后編制合并會計報表。
其他應(yīng)收款的壞帳準備根據(jù)本公司掌握的債務(wù)單位的實際財務(wù)狀況和現(xiàn)金流量的情況分析估計。
10、存貨核算方法
（1）存貨分類為：在途商品、庫存商品、低值易耗品、庫存材料等。
（2）存貨以取得時的實際成本計價，采用永續(xù)盤存制。
（3）發(fā)出存貨的計價：庫存商品采用售價核算的，期末調(diào)整為實際成本，采用數(shù)量、進價核算的，用先進先出法計算成本
；低值易耗品在領(lǐng)用時日常零星購置部分采用五五攤銷法；開業(yè)時一次性購進的低值易耗品，采用分次攤銷法，攤銷足50%后不
再分次攤銷，待報廢時一次攤銷。
（4）存貨跌價準備按期末單個存貨項目可變現(xiàn)凈值低于成本價的差額計提。
11、長期投資核算方法
（1）債券投資：按實際支付的價款記帳，計算存續(xù)期內(nèi)的應(yīng)計利息。
（2）股票投資和其他投資：公司擁有被投資企業(yè)50%以上權(quán)益性資本的，采用權(quán)益法核算并合并會計報表；擁有20%以上權(quán)
益性資本的采用權(quán)益法核算；擁有20%以下權(quán)益性資本的，采用成本法核算。擁有20％以上權(quán)益性資本，但不具有重大影響的，
亦采用成本法核算。
（3）股權(quán)投資差額的攤銷方法：合同規(guī)定了投資期限的按投資期限攤銷，沒有規(guī)定投資期限的按10年平均攤銷。
12、固定資產(chǎn)計價和折舊方法
（1）固定資產(chǎn)標準為：使用期限超過一年的房屋、建筑物、運輸設(shè)備、機器設(shè)備、工具以及其他與?營有關(guān)的設(shè)備、器具
、工具等。不屬于?營主要設(shè)備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過二年的，也作為固定資產(chǎn)。
（2）固定資產(chǎn)分類：房屋建筑物、通用設(shè)備、運輸設(shè)備。
（3）固定資產(chǎn)計價方法：自行購建的固定資產(chǎn)按實際成本計價；收購破產(chǎn)企業(yè)取得的固定資產(chǎn)，按評估確認的價值入帳。
（4）固定資產(chǎn)折舊：固定資產(chǎn)?值扣除3%殘值后，按直線法計提。
類 別 折舊年限 年折舊率（%）
房屋建筑物 20?40 4.85?2.43
通用設(shè)備 5?20 19.4?4.85
運輸設(shè)備 8-14 12.12-6.93
13、在建工程核算方法
核算企業(yè)在建的各項工程的實際支出，與在建工程相關(guān)的借款利息，計入在建固定資產(chǎn)成本。工程完工交付使用后，結(jié)轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)。
14、無形資產(chǎn)計價和核算方法
（1）土地使用權(quán)：以資產(chǎn)評估確認價值入帳，公司?有土地使用權(quán)按出讓期限從1994年起分50年平均攤銷；以國有股配股
取得的土地使用權(quán)從1997年7月起分50年平均攤銷；收購破產(chǎn)企業(yè)取得的土地使用權(quán)，從收購入帳起分50年平均攤銷。
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[9].(2)房屋使用權(quán)按投資雙方?議的合營期限自開業(yè)之月起平均攤銷。
15、長期待攤費用攤銷方法
（1）租入固定資產(chǎn)改良支出：以實際支付的金額入帳，在租賃期內(nèi)平均攤銷。
（2）固定資產(chǎn)大修理支出：以實際支付的金額入帳，在大修理間隔期內(nèi)平均攤銷。
（3）軟件開發(fā)費：以實際支付的金額入帳，分五年攤銷。
16、收入確認?則
公司對商品銷售，已將商品所有權(quán)上的重要風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給買方，公司不再對該商品保留繼續(xù)管理權(quán)和實施控制，商品
價款已收到或取得收款依據(jù)，相關(guān)收入和成本能可靠地計量，即確認收入的實現(xiàn)。產(chǎn)品銷售收入和勞務(wù)服務(wù)收入?yún)⒄丈唐蜂N售
收入的確認?則。
17、所得稅的會計處理：采用應(yīng)付稅款法。
18、利潤分配方法
根據(jù)《公司法》和公司章程，公司凈利潤分配順序及比例如下：
（1）彌補公司上年度虧損；
（2）提取法定盈余公積金：按凈利潤10%提取；
（3）提取法定公益金：按凈利潤10%提取；子公司分別按5％或10％提取。
（4）提取任意盈余公積金：?股東大會決議提取；
（5）分配普通股股利：按股東大會決議分配。
19、期初余額的調(diào)整：
本公司職工住房公積金按規(guī)定,轉(zhuǎn)出設(shè)置備查簿單獨管理，為此期初銀行存款住房公積金專戶和住房周轉(zhuǎn)金內(nèi)的住房公積金
同時減少18,444,585.64元；因帳務(wù)處理問題調(diào)整減少期初未分配利潤相應(yīng)增加資本公積1,075,942.22元;因上年年底納入合并
報表的子公司成商集團物資?銷公司的下屬機構(gòu)作為其子公司手續(xù)不完備，不予匯總報表,但上年中報已匯總故應(yīng)予剔除，該事
項調(diào)減上年同期主營業(yè)務(wù)收入13,491,886.23元、調(diào)減主營業(yè)務(wù)成本及費用13,491,886.23元，對利潤無影響;其他調(diào)整事項影響
增加期初未分配利潤511,000.00元。以上事項共計調(diào)減期初未分配利潤564,942.22元，并相應(yīng)調(diào)整資產(chǎn)負債表個別項目。
(三)稅項
主要稅種 計稅依據(jù) 稅率（%）
增值稅 增值額 13或17
營業(yè)稅 應(yīng)納稅營業(yè)額 5
消費稅 應(yīng)納稅商品銷售額 5
城市維護建設(shè)稅 應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額 7
房產(chǎn)稅 房屋?值70% 1.2
房屋出租收入 12
土地使用稅 占用土地面積 0.6元/平方米
所得稅：稅率33％。根據(jù)成都市人民政府（1993）83號函對公司所得稅率實際征收標準為15%。
（四）合并會計報表主要項目注釋（金額單位：人民幣元）
1、貨幣資金
項 目 期初數(shù) 期末數(shù)
現(xiàn)金(RMB) 652,414.79 388,302.70
銀行存款(RMB) 86,919,718.80 57,529,865.36
其中:美元 (USD) 286.00 10,616.50
匯率 8.2795:1 8.2775:1
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[10].折合人民幣(RMB) 2,367.94 87,878.08
其他貨幣資金(RMB) 5,703,229.20 5,599,979.00
合 計(RMB) 93,275,362.79 63,518,147.06
注：貨幣資金期末數(shù)較期初數(shù)減少29,757,215.73元,下降31.90%,主要?因系本期長短期投資額增加所致。
2、短期投資
項 目 期初數(shù) 期末數(shù)
投資金額 跌價準備 投資金額 跌價準備
股票投資 - - - -
債券投資* - - 27,941,087.38 -
其他投資 5,000,000.00 - - -
合計 5,000,000.00 - 27,941,087.38 -
注：本期新增投資2,794.11萬元系母公司將暫時閑置的資金委托上海財?顧問有限公司進行短期債券投資。
3、應(yīng)收帳款
帳 齡 期初數(shù) 期末數(shù)
金 額 比例（％）壞帳準備 金 額 比例（%） 壞帳準備
1年以內(nèi)9,984,621.99 62.73 427,618.78 25,083,635.07 54.04 1,226,497.24
1-2年 3,966,120.02 24.92 137,511.80 15,593,260.18 33.59 572,236.84
2-3年 538,024.31 3.38 53,802.43 3,937,953.63 8.48 393,795.36
3-4年 253,040.35 1.59 37,956.05 625,930.81 1.35 93,889.62
4-5年 33,488.92 0.21 6,697.78 - - -
5年以上1,141,445.66 7.17 285,361.42 1,174,824.78 2.53 293,706.19
合 計 15,916,741.25 100.00 948,948.26 46,415,604.47 100.00 2,580,125.25
注：（1）無應(yīng)收持有本公司5％（含5％）以上股份的股東款項。
（2）本公司及子公司應(yīng)收帳款主要明細：
欠款單位 期末欠款余額 欠款時間 欠款?因
都?堰恒生百貨公司 2,134,557.10 1-2年 貨款
潮陽友再發(fā)貿(mào)易公司 1,827,616.59 1-2年 貨款
川匈公司 1,382,283.28 1-2年 貨款
海爾冰箱 629,323.22 1年以內(nèi) 貨款
匈牙利錦?公司 504,919.22 5年 貨款
4、其他應(yīng)收款
帳 齡 期初數(shù) 期末數(shù)
金 額 比例（％） 金 額 比例（%）
1年以內(nèi) 44,558,221.38 36.06 31,594,460.30 23.30
1-2年 34,093,866.95 27.60 31,064,480.92 22.91
2-3年 7,467,830.77 6.04 4,824,953.42 3.56
3-4年 37,430,241.49 30.30 45,237,279.42 33.36
4-5年 - - - -
5年以上 - - 22,898,911.15 16.88
合 計 123,550,160.59 100.00 135,620,085.21 100.00
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[11].壞賬準備 7,149,565.27 10,309,565.27
注：（1）非關(guān)聯(lián)單位款項：四川聚溢房地產(chǎn)開發(fā)公司期末余額43,304,289.00元，是本公司代墊付武侯分場房屋裝修款和
借款。該房屋為大型超市，由本公司武侯分場使用。
（2）持本公司65.39%股份的成都市國有資產(chǎn)管理局期末欠款余額為21,163,863.31元。其中本公司代墊?公司改制以前離退
休人員在改制以后歷年累計支出 19,368,518.50元，根據(jù)國家體改委、工商局、國資局體改生【1996】122號《關(guān)于對?股份有
限公司規(guī)范中若干問題的意見》列帳；本公司墊付代管非?營性國有資產(chǎn)支出1,795,344.81 元,已于本年7月收回。
（3）母公司及子公司其他應(yīng)收款主要明細：
欠款單位 期末欠款余額 欠款時間 欠款?因
四川聚溢房地產(chǎn)開發(fā)公司 43,304,289.00 1-3年 借款及代墊款
成都市國資局 21,163,863.31 1-5年 借款及代墊款
黃河商業(yè)城 11,000,000.00 1年以內(nèi) 借款及代墊款
成都市國有資產(chǎn)投資?營公司 8,000,000.00 1年以內(nèi) 借款（本年7月已收回）
順和餐飲娛樂有限公司 4,586,722.27 3年 借款及代墊款
5、預(yù)付帳款
帳 齡 期初數(shù) 期末數(shù)
金 額 比例（%） 金 額 比例（%）
1年以內(nèi) 17,970,527.19 49.56 33,695,257.74 73.61
1?2年 14,938,370.56 41.20 11,150,255.48 24.36
2-3年 2,843,650.00 7.84 545,321.98 1.19
3年以上 509,811.18 1.41 385,215.62 0.84
合 計 36,262,358.93 100.00 45,776,050.82 100.00
注:（1）無預(yù)付持有本公司5％（含5％）以上股份的股東款項。
（2）母公司及子公司預(yù)付帳款主要明細：
欠款單位 期末欠款余額 欠款時間 欠款?因
?蘇博西公司 4,669,959.00 1年以內(nèi) 貨款
科龍冰箱 4,042,913.71 1年以內(nèi) 貨款
長虹[微博]電器 3,873,979.00 1年以內(nèi) 貨款
獸王集團 2,151,400.40 1年以內(nèi) 貨款
海爾工貿(mào)公司 1,161,844.81 1年以內(nèi) 貨款
6、存貨
項 目 期初數(shù) 期末數(shù)
金 額 跌價準備 金 額 跌價準備
在途物資(商品) 115,796.47 - 808,967.47 -
?材料(庫存材料) 171,207.40 - 164,112.88 -
包裝物 21,902.20 - 13,590.01 -
低值易耗品 6,838,652.19 - 6,914,711.88 -
庫存商品 103,794,392.66 3,435,155.38 95,180,113.37 3,055,152.49
委托加工物資 - - - -
委托代銷商品 - - - -
受托代銷商品 13,998,486.93 - 10,224,725.62 -
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[12].分期收款發(fā)出商品 - - - -
合 計 124,940,437.85 3,435,155.38 113,306,221.23 3,055,152.49
7、待攤費用
項 目 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷 期末數(shù)
保險費 757,799.45 470,292.03 704,160.09 523,931.39
書報費 186,118.83 145,800.00 159,903.82 172,015.01
運輸費用 78,337.03 - 5,000.00 73,337.03
廣告費 90,000.00 68,250.00 89,250.00 69,000.00
進項稅額 - - - -
裝修費 - 28,763.56 7,190.90 21,572.66
其他費用 1,130,378.00 361,970.66 1,386,476.50 105,872.16
合 計 2,242,633.31 1,075,076.25 2,351,981.31 965,728.25
8、待處理流動資產(chǎn)損失
項 目 期初數(shù) 期末數(shù)
商品盤虧 188,452.54 64,857.45
減：商品盤盈 2,472,001.95
減：其他盤盈 -
合 計 188,452.54 -2,407,144.50
9、長期投資
項 目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
金 額 減值準備 金 額 減值準備
長期股權(quán)投資 122,046,595.46 2,762,814.67 23,918,024.77 - 145,964,620.23 2,762,814.67
長期債權(quán)投資 1,287,215.00 57,096.00 5,520.00 1,338,791.00
合 計 123,333,810.46 2,762,814.67 23,975,120.77 5,520.00 147,303,411.23 2,762,814.67
（1）長期股權(quán)投資:
A、股票投資
被投資公司名稱 股份類別 股票數(shù)量 占被投資公司注冊資本 減值準備 投資金額 備注
的比例（％）
成都信托投資公司 法人股 200,000 0.4 400,000.00
成都工商信托投資公司 法人股 5,000,000 5.15 9,350,000.00
華聯(lián)商廈股份有限公司 法人股 182,000 0.21 481,000.00
成都彩虹電器（集團）
股份有限公司 法人股 850,000 1.68 1,025,000.00
成都市商業(yè)銀行 法人股 10,000,000 3.33 10,000,000.00
常州金獅（集團）股份
有限公司 法人股 100,000 0.17 100,000.00
廣州珠?股份有限公司 法人股 1,500 - 1,500.00
成都國際會議展覽中心
股份有限公司 法人股 1,000,000 1.00 2,000,000.00
合 計 23,357,000.00
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[13].B、其他股權(quán)投資：
被投資公司名稱 投資起止期 投資金額 占被投資公司 減值準備 備注
股權(quán)的比例%
實驗商場 1984.12- 115,750.00 0.83 115,750.00 成本法
成都每日電視發(fā)展
有限公司 1993.6- 1,000,000.00 20.00 成本法
順和餐飲娛樂公司 1992.10-2007.10 2,447,064.67 50.00 2,447,067.67 權(quán)益法
商場服飾公司 1994.6-2009.6 1,872,684.80 50.00 成本法
北京中新企管學(xué)院 1994- 100,000.00 - 成本法
商場金龍裝璜印刷廠 1995.5-2010.5 351,776.46 50.00 權(quán)益法
市工商聯(lián)合會 1994.4- 200,000.00 16.00 成本法
成都人民商場黃河商
業(yè)城有限責(zé)任公司 1997.4-2012.4 9,000,000.00 30.00 成本法
峨嵋鳳凰公司 1997.11-2037.11 6,687,157.68 43.33 權(quán)益法
岷?裝飾工程公司 1997.8-2003.8 500,000.00 30.00 成本法
成都義利有限公司 1996.12-2006.12 327,988.54 87.50 權(quán)益法
成都現(xiàn)代廣告有限
公司 1997-2017 685,816.67 94.00 權(quán)益法
成都太平洋百貨
有限公司 1994.1-2014.12 62,835,154.00 合作?營 成本法
成都金地廣告有限
公司 1997.12-2012.12 1,835,227.41 40.00 權(quán)益法
中百商業(yè)聯(lián)合發(fā)展
有限公司 1997.1- 200,000.00 2.00 200,000.00 成本法
成都成商佳禾(集團)
食品有限公司 1999.11- 7,852,500.00 51.00 權(quán)益法
云南成商長安鈴木汽
車銷售服務(wù)有限公司 1999.10-2046.12 2,700,000.00 成本法
四川新世紀網(wǎng)絡(luò)公司 2000.1- 16,200,000.00 30.00 權(quán)益法
成商華盛皮革公司 1999.9-2015.8 1,000,000.00 50.00 權(quán)益法
華盛花園 3,696,000.00 合作?營 成本法
成商集團瀘州王達
商廈有限公司 2000．6-2024．6 3,000,000.00 30 權(quán)益法
合 計 122,607,120.23 2,762,814.67
*按權(quán)益法核算其他股權(quán)投資權(quán)益增減情況:
被投資單位 本期權(quán)益增減額 累計權(quán)益增減額
順和餐飲娛樂公司 - -5,745,435.33
商場金龍裝璜印刷廠 -4,538.16 1,776.46
峨嵋鳳凰公司 150,801.30 187,157.68
成都義利有限公司 -50,667.14 -153,011.46
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[14].成都現(xiàn)代廣告有限公司 62,388.86 67,878.62
成都金地廣告有限公司 -60.90 -164,773.40
成都成商佳禾(集團)食品有限公司 - -
四川新世紀網(wǎng)絡(luò)公司 - -
成商華盛皮革公司 - -
合計 157,923.96 -5,806,407.43
**其他股權(quán)投資差額
被投資單位 初始金額 形成?因 攤銷期限 本期攤銷額 攤余金額
成都成商佳禾(集團) 長期股權(quán)投資取得時的成本與被投資單
食品有限公司 650,000.00 位股東權(quán)益中所占的份額出現(xiàn)借方差額 10年 32,500.00 552,500.00
四川新世紀網(wǎng)絡(luò)
公司 2,395,799.56 同上 10年 - 2,395,799.56
（2）長期債權(quán)投資：
A、債券投資
債券種類 面值 年利率 購入金額 到期日 期初應(yīng)收利息 本期利息 期末應(yīng)收利息 減值準備 備注
電力建
設(shè)債券 4,500.00 4,500.00 2002.8.1 - - - - 無息
合 計 4,500.00 4,500.00 - - - -
B、其他債權(quán)投資
借款單位 本金 年利率 到期日 期初應(yīng)收利息 本期利息 期末應(yīng)收利息 減值準備 備注
成都山迪公司 1,200,000.00 9.36% 82,715.00 57,096.00 134,291.00 已到期
合 計 1,200,000.00 82,715.00 57,096.00 134,291.00
*長期債權(quán)投資項目均為母公司投資項目。
10、固定資產(chǎn)及累計折舊
項目?值 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 備注
房屋建筑物 348,911,530.62 96,584.00 83,208.98 348,924,905.64
通用設(shè)備 76,575,364.18 543,124.00 543,349.93 76,575,138.25
運輸設(shè)備 12,642,590.70 369,536.69 96,400.00 12,915,727.39
合 計 438,129,485.50 1,009,244.69 722,958.91 438,415,771.28
累計折舊
房屋建筑物 60,891,744.73 4,772,641.96 42,321.06 65,622,065.63
通用設(shè)備 17,793,942.71 3,209,041.78 220,335.73 20,782,648.76
運輸設(shè)備 4,568,767.35 519,489.45 88,280.99 4,999,975.81
合計 83,254,454.79 8,501,173.19 350,937.78 91,404,690.20
凈值 354,875,030.71 347,011,081.08
11、在建工程
工程名稱 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)固 其他減少 期末數(shù) 資金來源 項目進度
二期工程 10,264,673.60 - - - 10,264,673.60 配股資金 完成場地清理
其中:利息資本化 69,073.60 - - - 69,073.60
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[15].龍泉湖培訓(xùn)中心 5,608,641.95 1,341,025.65 - - 6,949,667.60 自籌 三通一平
其中:利息資本化 335,674.29 93,164.15 - - 428,838.44
合 計 15,873,315.55 1,341,025.65 - - 17,214,341.20
其中:利息資本化 404,747.89 93,164.15 - - 497,912.04
12、無形資產(chǎn)
種 類 ?始金額 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)出 本期攤銷 期末數(shù) 剩余攤銷期限
土地使用權(quán) 98,408,959.00 93,212,449.04 - 1,091,600.12 92,120,848.92 19-48年
房屋使用權(quán) 9,800,000.00 9,156,553.36 - 163,200.00 8,993,353.36 28年
合 計 108,208,959.00 102,369,002.40 - 1,254,800.12 101,114,202.28
13、開辦費
種 類 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)出 本期攤銷 期末數(shù)
籌建費用 2,823,114.78 - - 350,432.10 2,472,682.68
合 計 2,823,114.78 - - 350,432.10 2,472,682.68
14、長期待攤費用
種 類 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)出 本期攤銷 期末數(shù)
貨柜貨架 450,189.16 - - 21,924.79 428,264.37
大修理支出 4,661,508.12 5,434,457.81 - 698,070.06 9,397,895.87
軟件開發(fā) 770,848.27 - - 126,416.40 644,431.87
合 計 5,882,545.55 5,434,457.81 - 846,411.25 10,470,592.11
15、短期借款
借款類別 期初數(shù) 期末數(shù) 備注
抵押 254,500,000.00 286,500,000.00
擔(dān)保 19,200,000.00 24,000,000.00
信用 - -
合計 273,700,000.00 310,500,000.00
注:*本公司以其位于成都市東御街19號的10247平方米土地及35553平方米的商業(yè)用房（抵押價值叁億元人民幣）作為抵押
物對公司在工行四川省分行直屬支行1999年2月9日起的貸款提供抵押擔(dān)保。本公司期末在該行的實際借款余額為180,500,000.
00元。
**本公司于1999年7月15日與中國銀行四川省分行簽訂《成都市城鎮(zhèn)房地產(chǎn)抵押合同》，在合同中雙方共同約定，以本公司
位于錦?區(qū)總府街12號的2,828平方米土地及28,200平方米商業(yè)用房（抵押價值壹億伍仟萬元人民幣）作為抵押物對公司在中國
銀行四川省分行從1999年7月起的新增貸款由?信用擔(dān)保轉(zhuǎn)為抵押擔(dān)保。本公司期末在該行的實際借款余額為90,000,000.00元
。
***本公司的控股子公司成都人民商場(集團)春南有限公司以其位于成都市上東大街六號的營業(yè)用房1-3層作為抵押物對其
在中國銀行四川省分行的1800萬元的借款提供抵押擔(dān)保。
16、應(yīng)付票據(jù)
種 類 期初數(shù) 期末數(shù)
銀行承兌匯票 20,553,785.00 31,882,254.40
商業(yè)承兌匯票
合 計 20,553,785.00 31,882,254.40
注:無欠付持本公司5％（含5％）以上股份股東單位的款項。
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[16].17、應(yīng)付帳款
期初數(shù) 期末數(shù)
130,651,973.40 121,660,452.21
注:無欠付持本公司5％（含5％）以上股份股東單位的款項。
18、預(yù)收帳款
期初數(shù) 期末數(shù)
9,293,092.26 6,584,370.36
注:無欠付持本公司5％（含5％）以上股份股東單位的款項。
19、應(yīng)付股利
投資者名稱 期初數(shù) 期末數(shù) ?因
國家股股東 32,100,312.57 32,100,312.57 尚未支付現(xiàn)金股利
法人股股東 5,217,698.93 5,200,814.93 尚未支付現(xiàn)金股利
社會公眾股股東 12,345,300.00 - 尚未支付現(xiàn)金股利
子公司少數(shù)股股東 -10,736.92 -10,736.92 超分股利
合 計 49,652,574.58 37,290,390.58
20、應(yīng)交稅金
項 目 期初數(shù) 期末數(shù)
增值稅 525,617.08 -2,023,502.10
營業(yè)稅 817,146.16 840,212.30
企業(yè)所得稅 3,579,337.16 5,327,961.25
城市維護建設(shè)稅 387,166.26 281,476.81
消費稅 50,266.83 35,046.86
個人所得稅 50,210.34 2,042,680.59
房產(chǎn)稅 -153,177.29 1,376,718.43
印花稅 - 6,731.34
固定資產(chǎn)投調(diào)稅 757,363.44 657,363.44
土地使用稅 - 11,120.30
合計 6,013,929.98 8,555,809.22
21、其他應(yīng)付款
期初數(shù) 期末數(shù)
22,069,874.84 24,893,730.38
注:無欠付持本公司5％（含5％）以上股份股東單位的款項。
22、預(yù)提費用
類 別 期初數(shù) 期末數(shù)
借款利息 772,731.00 515,238.75
水電費 25,543.88 22,779.99
廣告費
其他 242,328.13 32,087.74
合計 1,040,603.01 570,106.48
23、股本
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[17].公司股份變動情況表
項 目 期初數(shù) 本次變動增減（＋、?） 期末數(shù)
配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計
一．尚未流通股份
1．發(fā)起人股份
其中:國家擁有股份* 110,690,733 110,690,733
境內(nèi)法人擁有股份 16,029,267 16,029,267
外資法人持有股份
其他
2．募集法人股
3．內(nèi)部職工股
4．優(yōu)先股或其他尚未流通股份
尚未流通股份合計 126,720,000 126,720,000
二、已流通股份
1、境內(nèi)上市的人民幣普通股 42,570,000 42,570,000
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
已流通股份合計 42,570,000 42,570,000
三、股份總數(shù) 169,290,000 169,290,000
24、資本公積
項 目 期初數(shù) 本期增加數(shù) 本期減少數(shù) 期末數(shù)
股本溢價 187,013,322.35 - - 187,013,322.35
接受捐贈實物 460,568.90 - - 460,568.90
未分類資本公積 55,000.02 - - 55,000.02
其他資本公積轉(zhuǎn)入 140,600.00 - - 140,600.00
合計 187,669,491.27 187,669,491.27
25、盈余公積
項 目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
法定盈余公積 24,586,082.86 1,906,748.91 26,492,831.77
公益金 10,508,381.15 1,887,816.58 12,396,197.73
任意盈余公積 32,282,483.81 - 32,282,483.81
合 計 67,376,947.82 3,794,565.49 71,171,513.31
26、未分配利潤
期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
341,426.49 18,553,424.33 3,794,571.87 15,100,278.95
27、其他業(yè)務(wù)利潤
項目 其他業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)支出 其他業(yè)務(wù)利潤
上期數(shù) 本期數(shù) 上期數(shù) 本期數(shù) 上期數(shù) 本期數(shù)
廣告服務(wù)業(yè) 416,671.90 2,128,931.72 282,696.58 60,608.51 133,975.32 2,068,323.21
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[18].其他 1,894,788.62 589,549.80 667,599.06 157,125.43 1,227,189.56 432,424.37
飲食服務(wù)業(yè) 2,755,451.91 794,241.61 1,961,210.30
物業(yè)管理收入9,415,428.66 1,679,927.46 1,148,890.34 215,819.00 8,266,538.32 1,464,108.46
租賃費 461,323.40 106,200.75 355,122.65
廢舊包裝 100,778.20 16,900.53 83,877.67
場地管理費 2,189,577.68 198,615.74 1,990,961.94
加工修理業(yè)務(wù) 191,357.94 56,943.11 134,414.83
合計 11,918,247.12 9,905,540.17 2,156,129.09 1,549,511.57 9,762,118.03 8,356,028.60
28、財務(wù)費用
類 別 上期數(shù) 本期數(shù)
利息支出 10,564,159.70 8,852,935.65
減：利息收入 1,558,109.40 796,285.70
匯兌損失 - -
減：匯兌收益 - 12,537.39
其他 374,412.97 753,117.28
合 計 9,380,463.27 8,797,229.84
29、投資收益
項 目 上期數(shù) 本期數(shù)
股票投資 * 700,000.00 800,000.00
債權(quán)投資 * 37,800.00 57,096.00
其他股權(quán)投資收益-成本法 * 14,623,000.00 15,316,110.04
-權(quán)益法 -256,296.55 125,424.77
合 計 15,104,503.45 16,298,630.81
注:（1）*為本公司實現(xiàn)投資收益項目。
（2）其他股權(quán)投資收益中本公司對成都太平洋百貨有限公司的合作投資收益占報告期利潤總額的10%以上,具體明細:
項 目 本年數(shù)
本年收到合作投資收益 13,000,000.00
投資收益計稅 533,889.96
投資收益凈額 12,466,110.04
30、補貼收入
類 別 上期數(shù) 本期數(shù)
成都市國資局補貼 - 3,000,000.00
注:本期補貼收入系根據(jù)成都市國有資產(chǎn)管理局成國資商(1997)50號文批復(fù),對公司1997年按收?成都市針織品公司基本建設(shè)貸
款繼續(xù)給予補貼。
31、營業(yè)外收入
項 目 上期數(shù) 本期數(shù)
處理固定資產(chǎn)凈收入 240.00 7,547.60
罰款收入 1,000.00 30,691.42
其他 500,581.66 575,189.90
無法支付的應(yīng)付款項 112,625.36 93,769.19
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[19].合 計 614,447.02 707,198.11
32、營業(yè)外支出
項 目 上期數(shù) 本期數(shù)
副調(diào)基金 652,891.80 795,145.01
處理固定資產(chǎn)凈損失 2,328.00 251,188.13
罰款支出 845.90 22,986.30
非常損失 - -
捐贈支出 286,000.00 -
編外人員工資 3,929.06 -
其他支出 130,180.26 134,083.57
合計 1,076,175.02 1,203,403.01
33、支付的其他與?營活動有關(guān)的現(xiàn)金32,110,121.75元,主要系管理費用中列支的廣告費、差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費等。
(五)分行業(yè)資料
類別 商品銷售收入 商品銷售成本 商品銷售毛利
上期數(shù) 本期數(shù) 上期數(shù) 本期數(shù) 上期數(shù) 本期數(shù)
商業(yè) 684,982,894.56 706,660,228.96 602,601,431.94 620,663,043.57 82,381,462.62 85,997,185.39
其中：
母公司數(shù) 565,675,035.22 626,877,407.73 491,187,035.51 549,331,189.64 74,487,999.71 77,546,218.09
(六)關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
1、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方
（1）存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方的基本情況
企業(yè)名稱 注冊地址 主營業(yè)務(wù) 關(guān)聯(lián)關(guān)系 行業(yè)類別 法定代表人
成商集團物資?銷有限責(zé)任公司 四川成都 汽車、物資 子公司 商業(yè) 呂根旭
成商集團春南有限責(zé)任公司 四川成都 日用百貨 子公司 商業(yè) 呂根旭
成商集團自貢有限責(zé)任公司 四川自貢 日用百貨 子公司 商業(yè) 唐瑞富
成都成商佳禾(集團)食品有限公司 四川郫縣 食品加工、銷售 子公司 工業(yè) 呂根旭
成都現(xiàn)代廣告裝飾有限公司 四川成都 廣告制作 子公司 服務(wù)業(yè) 唐瑞富
成都義利針紡服飾有限責(zé)任公司 四川成都 針紡服裝 子公司 商業(yè) 唐瑞富
（2）存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方的注冊資本及其變化
企業(yè)名稱 期初數(shù) 本期增減 期末數(shù)
成商集團物資?銷有限責(zé)任公司 19,600,000.00 19,600,000.00
成商集團春南有限責(zé)任公司 26,000,000.00 26,000,000.00
成商集團自貢有限責(zé)任公司 20,000,000.00 20,000,000.00
成都成商佳禾(集團)食品有限公司 14,300,000.00 14,300,000.00
成都現(xiàn)代廣告裝飾有限公司 500,000.00 500,000.00
成都義利針紡服飾有限責(zé)任公司 550,000.00 550,000.00
（3）存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持股份或權(quán)益及其變化：
企業(yè)名稱 期初數(shù) 本期增減 期末數(shù)
成商集團物資?銷有限責(zé)任公司 10,063,838.01 2,439.76 10,066,277.77
CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
[20].成商集團春南有限責(zé)任公司 14,320,709.39 163,047.50 14,483,756.89
成商集團自貢有限責(zé)任公司 10,350,590.44 324,043.44 10,674,633.88
成都成商佳禾(集團)食品有限公司 7,631,793.00 - 7,631,793.00
成都現(xiàn)代廣告裝飾有限公司 726,827.81 -41,011.14 685,816.67
成都義利針紡服飾有限責(zé)任公司 424,901.37 -96,912.83 327,988.54
2、不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方
企業(yè)名稱 與本公司關(guān)系
成都太平洋百貨有限責(zé)任公司 合作?營
成都人民商場服飾床上用品公司 聯(lián)營
成都人民商場金龍裝璜印刷廠 聯(lián)營
成都人民商場黃河商業(yè)城有限責(zé)任公司 聯(lián)營
成都每日電視發(fā)展有限公司 聯(lián)營
成都岷?裝飾公司 聯(lián)營
成商集團峨嵋鳳凰有限責(zé)任公司 聯(lián)營
順和餐飲娛樂有限責(zé)任公司 聯(lián)營
金地廣告有限公司 聯(lián)營
成都國際會議展覽中心股份有限公司 聯(lián)營
四川省石油集團川南有限公司 控股子公司的第二大股東
四川省物資?銷總公司 控股子公司的第二大股東
成都市國有資產(chǎn)管理局 持本公司65.39%股份的第一大股東
成都市華盛房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 持本公司7.97%股份的第二大股東
3、關(guān)聯(lián)往來
關(guān)聯(lián)往來項目 期初數(shù) 期末數(shù)
金 額 占該帳項 金 額 占該帳項
期末余額 期末余額
的比例（％） 的比例（％）
應(yīng)收帳款：
（1）成都順和餐飲娛樂有限公司 435,968.92 2.74 466,698.92 1.01
（3）成都人民商場黃河商業(yè)城 2,756,294.52 17.32 3,098,736.60 6.68
四川省物資?銷總公司 - - 2,430,020.20 5.24
預(yù)付帳款:
四川省物資?銷總公司 3,607354.52 9.95 - -
其他應(yīng)收款：
（1）成都順和餐飲娛樂有限公司 4,840,293.03 3.92 4,868,670.27 3.59
（2）成都人民商場黃河商業(yè)城 7,500,000.00 6.07 12,553,460.00 9.26
（3） 四川省物資?銷總公司 980,000.00 0.79 980,000.00 0.72
（4）峨眉鳳凰公司 1,117,220.00 0.90 2,177,200.00 1.61
（5）服飾床上用品公司 500,000.00 0.40 500,000.00 0.37
(6)成都太平洋百貨有限公司 382,585.35 0.31 - -
(7)成都國際會展中心 1,000,000.00 0.81 1,000,000.00 0.74
CHENGDU PEOPLE扴 DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
[21].(8)成都現(xiàn)代廣告公司 710,000.00 0.57 - -
(9)成都市國資局 21,163,863.31 17.13 21,163,863.31 15.61
(10)成商佳禾（集團）食品有限公司 4,563,900.00 3.37
預(yù)收帳款:
(10)成都國際會展超市 2,653,373.34 28.55 - -
其他應(yīng)付款:
(1)成都市華盛房地產(chǎn)
有限責(zé)任公司 3,000,000.00 13.23 - -
(2)太平洋百貨公司 1,107,210.00 4.88 1,107,210.00 4.45
4、本公司2000年1-6月發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項
（1）本公司向非控制關(guān)聯(lián)單位銷售商品共計56,779,031.78元,其中成都國際會展中心超市56,627,884.26元,成都人民商場黃河
商業(yè)城151,147.52元,銷售以進價平調(diào)結(jié)算,基本無毛利收入,主要是為了擴大規(guī)模效益，由本公司集中進貨,爭取供貨方優(yōu)惠降
低進貨成本。
（2）本公司向非控制關(guān)聯(lián)單位收取資金占用費338,524.73元。其中,黃河商業(yè)城316,003.44元,峨眉鳳凰公司22,521.29元。
（3）本公司向非控制關(guān)聯(lián)單位成商金地廣告公司收取傳媒費使用費500,000.00元。
(七)或有事項
1、截止2000年6月30日止,本公司為以下單位向銀行貸款提供擔(dān)保情況:
被擔(dān)保企業(yè)名稱 貸款筆數(shù) 擔(dān)保金額(萬元) 擔(dān)保時間 終止時間
成都華盛實業(yè)公司 7 6,560.00 1998.9.23 2000.11.30
成都?濟電視臺 8 2,200.00 1999.1.20 2000.10.24
成商黃河商業(yè)城 16 15,780.00 1998.3.6 2000.8.31
成都市紡織品公司 3 1,750.00 1995.11.30 已逾期
成都佳禾食品公司 2 650.00 1999.8.10 2000.11.1
成商春南有限公司 1 400.00 1999.5.18 2000.8.17
成商物資?銷公司 2 2,400.00 1999.4.12 2000.5.16
順和公司 1 80.00 1999.5.25 2000.1.3
四川黃河商業(yè)城 1 400.00 1999.11.8 2000.11.17
峨眉鳳凰有限公司 1 300.00 1999.8.16 2000.8.15
國際會展中心商貿(mào)有限公司 1 1,000.00 1999.11.4 2000.12.30
國際會展中心公司 1 1,000.00 1998.7.27 2000.7.27
威拓公司** 1 200.00 1995.8.21 已逾期
百能發(fā)展有限公司* 1 300.00 1996.6 已逾期,涉訴
四川日興發(fā)展有限公司 1 1,400.00 2000.6.28 2001.12.27
合 計 34,420.00
*公司于1996年6月為成都百能商務(wù)發(fā)展有限公司向招商銀行成都分行黌門支行貸款300萬元提供擔(dān)保,由于成都百能商務(wù)發(fā)
展有限公司到期未能償債, 債權(quán)方提起訴訟,成都市中級人民法院判決本公司不對上述債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，債權(quán)方后提起上訴，四川
省高級人民法院改判本公司應(yīng)對上述債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。公司已就此提出申訴，請求再審。該案現(xiàn)處于四川省高級人民法院再
審階段。
**1995年8月公司為成都威拓電器公司新辦制藥廠向市建行三支行申請流動資金貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保金額為200萬元。但事后
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[22].市建行三支行與威拓公司并未發(fā)生該筆貸款。1996年3月三支行與威拓公司因業(yè)務(wù)所需,三支行向威拓公司開具"銀行承兌匯票"
,雙方發(fā)生票據(jù)行為。后因威拓公司未將票據(jù)如期兌現(xiàn),三支行因此將票據(jù)行為認定為貸款行為,遂向成都中院提起訴訟。成都中
院一審判定我公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任,我公司向四川省高院提起上訴,二審只是對一審判決作出了部分改判,即將"連帶清償責(zé)任
"改為"賠償責(zé)任"。二審終結(jié)后,公司已向省高院申請再審,現(xiàn)該案正在再審復(fù)查之中。
2、應(yīng)收帳款中，有50萬元為應(yīng)收匈牙利錦?公司款項，因?qū)Ψ絾挝灰哑飘a(chǎn)，款項可能無法全額收回。
3、應(yīng)收深圳恒鴻盛投資公司電子?器件款184萬元，現(xiàn)對方單位受司法機關(guān)起訴，資產(chǎn)被凍結(jié)，公司已提交法律訴訟。司
法機關(guān)已對其近100萬元的資產(chǎn)凍結(jié)，其余款項公司正與有關(guān)司法部門?商。
(八)承諾事項
本公司無需說明的承諾事項
(九)資產(chǎn)負債表日后事項
本公司無需說明的資產(chǎn)負債表日后事項。
(十)其他事項說明
四川省物資?銷總公司投入到子公司成都人民商場（集團）物資?銷公司的固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)?土地使用權(quán)960萬元的產(chǎn)
權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)尚未辦妥。
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