重 要 提 示 本公司?事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整 性負個別及連帶責任。 公司中期財務會計報告未?審計。 一、公 司 簡 介 1、公司法定中文名稱:上海鋼管股份有限公司 英文名稱:SHANGHAI STEEL TUBE CO.,LTD 英文縮寫:SSTC 2、公司注冊及辦公地址:上海逸仙路3950號 郵編:200940 3、公司法定代表人:夏斌 4、公司?事會秘書:胡德康 聯系地址:上海逸仙路3950號 郵政編碼:200940 電話:56441257 56440888 傳真:(021)56441491 5、公司信息披露報刊:上海證券報、香港商報 中國證監會指定國際互聯網址:http://www.sse.com.cn 公司中期報告備置地點:公司證券辦 6、公司股票上市交易所:上海證券交易所 股票簡稱:ST鋼管 ST鋼管B 股票代碼:600845 900926 二、主要財務數據和指標 一、主要財務指標 財務指標 2000年6月末 1999年12月末 1. 總資產(萬元) 71,367.43 74,660.03 2. 資產負債率(%) 58.09 55.80 3. 股東權益(不包含少數股東權益)(萬元) 29,825.06 32,925.22 4. 每股凈資產(元) 1.14 1.26 5. 調整后的每股凈資產(元) 1.07 1.20 2000年上半年 1999年上半年 6. 凈利潤(萬元) -3,121.55 -2,758.45 7. 扣除非?營性損益后的凈利潤(萬元) -3,643.90 -2,802.91 8. 每股收益(元) -0.12 -0.105 9. 凈資產收益率(%) -10.47 -5.68 二、主要財務指標計算公式 每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數 每股凈資產=報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數 shanghai steel tube co., ltd. [2].調整后的每股凈資產=(報告期末股東權益?三年以上應收款項凈額?待攤費用?待處理(流動、固定)資產凈損失?開辦費 ?長期待攤費用?住房周轉金負數余額)/報告期末普通股股份總數 三、股本變動和主要股東持股情況 1、公司股份變動情況表 數量單位:股 本次變動前 本次變動增減(+、-) 本次變動后 配股 送股 公積金轉股 增發 其他 小計 一、未上市流通股份 發起人股份 其中: 國家持有股份 150,044,070 150,044,070 境內法持有股份 11,000,000 11,000,000 未上市流通股份合計 161,044,070 無變動 161,044,070 一、 已上市流通股份 1、 人民幣普通股 13,200,000 13,200,000 2、 境內上市的外資股 88,000,000 88,000,000 已上市流通股份合計 101,200,000 101,200,000 三、股份總數 262,244,070 262,244,070 2、主要股東持股情況 公司前十名股東持股情況 股東名稱: 持股數(股) 占總股本% 1、國家股 150044070 57.22 2、CBNY S/A PNC/SKANDIA 3575350 1.36 SELECT FUND/CHINA EQUITY AC 3、萬國發行 2794550 1.06 4、戴玉寒 2172000 0.82 5、晏福有 2000000 0.76 6、WARDLEY JAMES CAPEL 1842260 0.70 FAR EAST LTD 7、陳杰 1590000 0.60 8、曹中南 1468000 0.55 9、杭建美 1452146 0.55 10、電氣實業 1400000 0.53 注:根據國家?貿委文件精神,本公司?國家股東上海冶金控股集團公司應將所持有的國家股權劃歸寶鋼集團,目前股權轉讓事項 仍在進行之中. 四、?營情況回顧與展望 (一)報告期內主要?營情況 shanghai steel tube co., ltd. [3].本公司主要從事生產、加工和銷售以"雙固牌"為商標的無縫鋼管、高頻焊接鋼管和鍍鋅鋼管。 2000年 上半年,面對依然十分嚴峻的市場競爭環境,公司全體員工以良好的精神面貌,按照公司年初提出的"觀念進一步 更新,機制進一步轉換,素質進一步提高"思路和"轉變觀念、注重管理、依靠科技、提高素質"的企業方針,通過強化營銷、拓 展市場,提高素質、科技創新,嚴格財務、狠抓清欠等措施,上半年共完成商品材29228噸,其中無縫管19458噸,焊接鋼管97 70噸,銷售收入11415萬元。但由于合同訂單不足狀況沒有根本改變,成本上升,毛利減少,導致上半年?營繼續虧損,虧損額 為3122萬元。 (二)公司投資情況 1、公司1994年首次募集資金3.48億元,已投入項目建設2.56億元,其中技改項目高壓鍋爐管工程投入2.14億元;在建項目汽車用 管工程,計劃投入1.94億元,實際投入4131萬元(其中2000年上半年投入95萬元).另補充流動資金438萬元.剩余8815萬元存于銀 行. 2、本報告期內公司無其它投資項目。 (三)下半年計劃 1、加強市場調查,不斷拓展市場。一是油井管要繼續擴大生產;二是增加鍋爐管和汽車用管銷量;三是做好新品銷售;四是鞏 固中東、韓國等外銷渠道,擴大出口。 2、加大清欠力度,實現壓欠目標。在充實、擴大清欠隊伍的基礎上,進一步完善清欠制度,采取多種形式及時回籠貨款,緩解 資金緊張狀況,從而確保公司的生產?營能正常開展。 3、加強新品開發,推進技術進步。在總結完善油井管開發、生產的基礎上,加快擴大汽車用管產品的開發,形成專業生產能力 。 4、堅持從嚴治企,加強內部管理。一是加強財務管理,嚴格財?紀律,強化專題成本分析、控制;二是加大對子公司,聯營廠 管理,加強審計監控,促進資產保值增值。 五、重要事項 1、?公司?事會討論決定,因2000年中期虧損不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。 2、公司上年度因?營虧損未進行利潤分配及資本公積金轉增股本。 3、浙?新昌五洲軸承有限公司的應收帳款8,948,016.60元,于2000年2月2日由上海第二中級人民法院(1999)滬二中?? 踝值?27號民事判決書判定10天內支付8,542,312,35元,現該公司正在上訴上海高級人民法院,尚在審理期間。 4、蘭州通用機器廠等七家公司的應收帳款,?寶山區人民法院(1998)寶?初字第271、1372、1373、1374號,(1999) 寶?初字第725、729、923號民事判決書判定本公司勝訴,現正在執行,金額共計954284.32元。 5、報告期內公司無收購兼并、資產重組事項。 6、報告期內公司無重大關聯交易事項。 7、本公司為整體改制而成立,不存在財務、人員、資產"三分開"情況。 8、報告期內公司未發生會計師事務所變動情況。 9、截止2000年6月30日本公司對外擔保情況如下: 被擔保單位 擔保金額(萬元) 期限 上海五鋼(集團)有限公司* 4100 1993/04-2000/12 上海鋼鐵研究所 * 1880 1999/12-2000/12 上海寶山鋼管鍍鋅廠 1540 1999/6-2000/11 上管企業開發總公司* 100 1999/9-2000/9 *系互相擔保 10、公司?事會和監事會針對99年度本公司年報被會計事務所出具保留意見說明如下:本公司向工商銀行寶山支行短期借款 3190萬元展期之事,已落實有關方面正加緊辦理。 shanghai steel tube co., ltd. [4].11.公司報告期內因連續兩年虧損,公司股票簡稱由"上海鋼管"改為"ST鋼管"、"鋼管B股"改為"ST鋼管B",證券代碼不變。 六、財務會計報告(未?審計) 一、 會計報表(未?審計,附后) 二、 會計報表附注 (一) 公司執行《股份有限公司會計制度》,報告期內會計政策、會計核算方法和合并范圍與1999年度一致。 (二) 報表附注 1.短期投資2000年6月30日余額為人民幣732,338.68元,其中: 項目 期初數 期末數 投資金額 跌價準備 投資金額 總市價 跌價準備 股票投資 732,453.69 189,331.61 732,338.68 929,453.84 0 其中:A股 - - - - - B股 732,453.69 189,331.61 732,338.68 929,453.84 0 2.應收帳款2000年6月30日余額為人民幣268,580,573.51元,按帳齡分析: 帳齡 期初數 期末數 金額 比例(%) 壞帳準備 金額 比例(%) 壞帳準備 1年以下 83,325,222.15 29.07 3,402,617.91 75,233,629.82 28.01 2,828,441.47 1~2年 80,755,607.50 28.18 27,951,252.03 54,022,460.76 20.11 18,037,340.29 2~3年 54,105,877.92 18.88 30,804,341.87 54,145,251.87 20.16 26,410,018.79 3年以上 68,420,291.44 23.87 55,321,547.20 85,179,231.06 31.72 70,558,804.15 合計 286,606,999.01 100.00 117,479,759.01 268,580,573.51 100.00 117,834,604.70 本帳戶期末余額中,無應收持本公司5%(含5%)以上股份的股東單位欠款。 應收帳款期末余額中,欠款金額最大的前五位債務人情況如下: 債務人名稱 欠款?因 期末欠款余額 欠款時間 武漢鍋爐廠 銷貨款 58,436,122.77 2至3年以上 東方鍋爐廠 銷貨款 19,627,443.34 1至3年 寶山鋼管鍍鋅廠 銷貨款 13,020,201.42 1至3年 巴威鍋爐有限公司 銷貨款 10,995,038.94 1年以內 新昌五洲軸承有限公司 銷貨款 9,385,702.33 1至3年 3.其他應收款2000年6月30日余額為人民幣 16,919,542.00元,按帳齡分析: 帳齡 期 初 數 期 末 數 金額 比例(%)壞帳準備 金額 比例(%) 壞帳準備 1年以下 4,353,849.59 40.75 1,262,512.10 8,068,192.20 47.69 6,846.11 1~2年 658,535.46 6.16 347,241.97 749,539.46 4.43 950.24 2~3年 1,920,054.98 17.97 284.90 1,338,919.71 7.91 2,101.42 shanghai steel tube co., ltd. [5].3年以上 3,752,888.70 35.12 2,974,984.07 6,762,890.63 39.97 4,567,246.13 合計 10,685,328.73 100.00 4,585,023.04 16,919,542.00 100.00 4,577,143.90 本帳戶期末余額中,無應收持本公司5%以上(含5%)股份的主要股東欠款。 其他應收款期末余額中,欠款金額最大的前五位債務人情況: 債務人名稱 期末欠款余額 欠款?因 欠款時間 寶山鋼管鍍鋅廠 2,196,414.77 往來款 1至2年 上鋼十廠 1,103,551.72 往來款 3年以上 國清物資公司 500,000.00 往來款 2年以內 吳?市物產總公司 400,000.00 往來款 3年以上 保證金 258,370.00 保證金 1年以內 4.待攤費用2000年6月30日余額為41,643.58 其中: 項目 期初金額 本期增加 本期減少 期末金額 期初進項稅 1,004,011.78 --- 962,368.20 41,643.58 5.存貨2000年6月30日余額為人民幣 147,258,577.65元,其中: 類別 期 初 數 期 末 數 金額 跌價準備 金額 跌價準備 ①?材料 110,716,531.86 9,791,093.82 92,073,966.84 14,116,087.03 ②在產品 25,131,451.46 897,994.40 19,593,171.67 824,623.90 ③產成品 30,480,924.05 11,009,294.70 28,998,239.59 5,680,618.06 ④開發產品 8,525,691.73 - 6,593,199.55 - ⑤低值易耗品 8,438.52 - - - 合計 174,863,037.62 21,698,382.92 147,258,577.65 20,621,328.99 存貨的可變現凈值是以預計售價減去預計完工成本及銷售所必需的預算費用后的價值。 6.長期投資2000年6月30日余額為人民幣15,228,475.63元,其中: (1)項目明細如下: 項目 期初數 減值準備 本期增加 本期減少 期末數 減值準備 長期股權投資 14,414,144.38 8,008,049.54 760,331.25 - 15,174,475.63 8,008,049.54 長期債權投資 54,000.00 ? - - 54,000.00 合計 14,468,144.38 8,008,049.54 760,331.25 - 15,228,475.63 8,008,049.54 (2)長期股權投資2000年6月30日余額為人民幣15,174,475.63元,其中: ①股票投資2000年6月30日余額為人民幣3,573,394.70元,明細為: 被投資公司名稱 股份性質 股數 占被投資公司 投資金額 期末市價總額 減值準備期末余額 股權的比例 國脈通信 法人股 227,542 <5% 664,220.00 未上市 - 滬昌特鋼 法人股 100,000 <5% 280,674.70 未上市 - 成都海發 法人股 200,000 <5% 500,000.00 未上市 - shanghai steel tube co., ltd. [6].撫順新鋼 法人股 500,000 <5% 500,000.00 未上市 - 申銀萬國 法人股 303,642 <5% 600,000.00 未上市 - 上海鋼管 法人股 247,500 <5% 1,028,500.00 未上市 - 合計 3,573,394.70 - - ②其他股權投資2000年6月30日余額為人民幣11,601,080.93元,其明細內容如下: 被投資單位名稱 投資期限 投資 期初投資成本 追加 損益調整額 投資準備 期末余額 減值準備 比例 投資額 本期增加額 期末余額 上海三林熱軋廠 無期限 50% 2,769,772.46 - 17,330.95 - 2,787,103.41 - 上海鋼管股份創業有限公司1995.11 90% 375,993.53 - 8,417.19 - 384,410.72 - -2000.11 寶山銀橋電機修配服務部 無期限 100% 70,017.26 - - - 70,017.26 - 星火機械廠?營部 無期限 100% 293,916.89 -293,916.89 - - - - 上海鋼聯貿易公司 無期限 <5% 110,000.00 - - - 110,000.00 - 上海電子材料公司 無期限 <5% 50,000.00 - - - 50,000.00 - 上海中聯千斤頂公司 無期限 <5% 37,500.00 - - - 37,500.00 - 上海電站鍋爐成套公司 無期限 <5% 50,000.00 - - - 50,000.00 - 上海管理大廈籌建辦公室 無期限 <5% 15,000.00 - - - 15,000.00 - 寶山鋼管鍍鋅廠 無期限 <5% 7,908,049.54 - - - 7,908,049.54 7,908,049.54 長興島龍口珠實業公司 無期限 <5% 89,000.00 - - - 89,000.00 - 崇明新鋼轉椅廠 無期限 <5% 100,000.00 - - - 100,000.00 100,000.00 合計 11,869,249.68 -293,916.89 25,748.14 11,601,080.93 8,008,049.54 長期股權投資合計①+② 15,174,475.63 (3)長期債權投資2000年6月30日余額為人民幣54,000元,系電力債券,到期日為2002年1月1日。 (4)長期投資減值準備2000年6月30日余額為人民幣8,008,049.54元,其中主要是對按成本法核算的子公司寶山鋼管鍍鋅廠 的投資計提長期投資減值準備7,908,049.54元及對子公司崇明新鋼轉椅廠的投資計提長期投資減值準備100,000.00元。 7.在建工程2000年6月30日余額為人民幣48,776,748.63元,其中主要工程項目: 工程名稱 期初數 本期增加 本期轉入固定資產 金 額 其中:利息資本化數 金 額 其中:利息資本化數 金額 其中:利息資本化數 桑塔納轎車用管工程 40,369,049.60 744,678.89 948,877.54 - 其他減少 期末數 預算數 資金來源 項目進度 金額 其中:利息資本化數 金額 其中:利息資本化數 - - 41,317,927.14 744,678.89 19400萬元 募股及自籌 21% 8.長期待攤費用2000年6月30日余額為人民幣543,999.78元,其中: 類別 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數 固定資產大修理支出 15,000.00 ? 3,000.00 12,000.00 水電貼費 607,999.80 ? 70,000.02 531,999.78 合計 622,999.80 ? 73,000.02 543,999.78 shanghai steel tube co., ltd. [7].9.財務費用2000年6月末發生額為人民幣7,066,577.80元,其中: 項目名稱 本年發生額 利息支出 8,926,546.35 減: 利息收入 1,877,802.99 匯兌損失 14,934.70 其他財務費用 2,899.74 合計 7,066,577.80 10.其他業務利潤2000年上半年度發生額為人民幣1,075,233.45元,其中主要項目情況如下: 業務種類 本年發生額 上年發生額 收入金額 成本金額(含稅金) 收入金額 成本金額(含稅金) 廢舊物資 4,571,277.35 3,246,228.14 3,532,903.12 2,131,564.50 材料銷售 2,868,777.96 3,283,593.30 812,756.88 614,624.50 11.投資收益2000年上半年度發生額為人民幣217,369.25元,其中: 項目名稱 本年發生額 股票投資收益(沖回跌價準備) 189,331.61 其他股權投資收益 28,037.64 合 計 217,369.25 12.營業外收入2000年上半年度發生額為人民幣5,223,475.90元,其中: 主要項目類別 本年發生額 一次性減免電費 2,068,000.00 無法支付的應付款 3,144,375.18 其他 11,100.72 13.營業外支出2000年上半年度發生額為人民幣97,763.37元,其中: 主要項目類別 本年發生額 技校?費 13,093.58 職工安置回鄉落戶補貼 81,191.36 其他 3,478.43 (三) 關聯方關系及其交易的披露 1.存在控制關系的關聯方情況 (1)存在控制的關聯方 企業名稱 注冊地址 主營業務 與本企業關系 ?濟性質或類型 法定代表人 上海鋼管新二分廠 ?楊南路555號 焊管制造 子公司 國集聯營 崔銀紅 上海星火鋼管機械廠 一二八紀念路1010號 冶金設備、機電設備 子公司 國集聯營 溫文龍 金屬材料制品、工夾掛具 shanghai steel tube co., ltd. [8].海南宏鑫實業 ?谑薪鹳Q區 金屬、汽車配件及其他貿易 子公司 股份制 龔洪林 貿易公司 羅苑小區14號 上管企業開發總公司 逸仙路3950號 金屬制品、五金加工制造汽車貨運 子公司 股份制 蔡營培 上海鋼管房地產 崇明縣城橋鎮 房地產開發、中介咨詢、 子公司 有限責任公司 李志芳 開發?營有限公司 秀山路20號 物業管理、房屋租賃等 上海鋼管浦東國 上海市外高橋保稅區 國際貿易、保稅區企業 子公司 國際貿易有限公司 錢寶銀 有限責任公司 D緯三路?興樓8樓 間貿易及代理、倉儲等 上海鋼管股份 逸仙路3950號 金屬制品、加工、物業 子公司 有限責任公司 任遠 創業有限公司 管理、勞動服務等 上海冶聯上管 黃興路1660號2149室 銷售金屬材料、冶金爐料化 子公司 股份制 林德明 ?營有限公司 工產品(除危險品)、倉儲 寶山銀橋電機 逸仙路3950號 電機設備修配、金屬制品加工 子公司 國營 沈訓 修配服務部 星火機械廠?營部 臨平北路1號 勞防用品、五金工具、鋼管制品、電工器材 子公司 國營 徐文權 、閥門建筑裝潢材料、機電設備及配件 (2)存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化 企業名稱 期初數 本年增加數 本年減少數 期末數 上海鋼管新二分廠 3,775,150.87 - - 3,775,150.87 上海星火鋼管機械廠 13,539,124.00 - - 13,539,124.00 海南宏鑫實業貿易公司 4,500,000.00 - - 4,500,000.00 上管企業開發總公司 1,800,000.00 - - 1,800,000.00 上海鋼管房地產開發?營有限公司 6,000,000.00 - - 6,000,000.00 上海鋼管浦東國際貿易有限公司 8,500,000.00 - - 8,500,000.00 上海鋼管股份創業有限公司 300,000.00 - - 300,000.00 上海冶聯上管?營有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海寶山銀橋電機修配服務部 50,000.00 - - 50,000.00 星火機械廠?營部 300,000.00 - 300,000.00 - (3)存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化 企業名稱 年初數 本年增加 本年減少 年末數 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 上海鋼管新二分廠 1,761,123.22 60% -123,564.47 60% - 1,637,558.75 60% shanghai steel tube co., ltd. [9].上海星火鋼管機械廠 11,661,072.85 100% -469,198.89 100% - 11,191,873.96 100% 海南宏鑫實業貿易公司 3,393,824.94 100% -26,736.78 100% - 3,367,088.16 100% 上管企業開發總公司 2,601,666.72 100% 95,881.83 100% - 2,697,548.55 100% 上海鋼管房產開發?營有限公司6,587,449.14 100% 154,140.08 100% - 6,741,589.22 100% 上海鋼管浦東國際貿易有限公司 - 90% - 90% - - 90% 上海鋼管股份創業有限公司 375,993.53 100% 8,410.80 100% - 384,404.33 100% 上海冶聯上管?營有限公司 1,226,457.68 100% 28,722.40 100% - 1,255,180.08 100% 上海寶山銀橋電機修配服務部 70,017.26 100% - 100% - 70,017.26 100% 星火機械廠?營部 293,916.89 100% -293,916.89 100% - - (4)存在控制關系的關聯方交易(按交易類型劃分) ①采購貨物 本企業2000年上半年度向關聯方采購貨物的有關明細資料如下: 企業名稱 2000年上半年 金額(元) 上海鋼管浦東國際貿易有限公司 11,789,465.36 上管企業開發總公司 3,147,121.08 星火鋼管機械廠 973,675.55 本企業向關聯方采購貨物的價格由雙方參照市價?商決定。 ②銷售貨物: 本企業2000年上半年度向關聯方銷售貨物有關明細資料如下: 企業名稱 2000年上半年金額(元) 關聯項目 上管企業開發總公司 1,108,811.48 鋼管及輔料銷售 星火鋼管機械廠 685,161.18 鋼管銷售 本企業銷售給關聯企業的產品價格按?議價執行,2000年上半年度內本企業銷售給關聯企業的產品價格無高于或低于本公司正常 售價的情況。 ③關聯方應收應付款項余額 2000年上半年度和1999年度關聯方應收應付款項余額 項 目 2000年6月30日 1999年12月31日 余額(元) 比例% 余額(元) 比例% 應收帳款: 上海鋼管股份創業有限公司 2,422.00 - 應付帳款: 上海鋼管股份創業有限公司 185,408.93 0.27 144.053.13 0.14 上海寶山銀橋電機修配服務部 559,533.27 0.80 預收帳款: 上海鋼管股份創業有限公司 935.44 - 935.44 0.01 三林熱軋聯營廠 預付帳款: 56,953.60 0.15 shanghai steel tube co., ltd. [10].上海寶山銀橋電機修配服務部 20000.00 0.13 133,312.50 1.98 ④關聯方其他應收款、其他應付款余額: 年末余額(元) 2000年6月30日 1999年12月31日 余額(元) 比例% 余額(元) 比例% 其他應收款: 上海鋼管股份創業有限公司 64,096.98 0.35 126,399.97 1.18 上海寶山銀橋電機修配服務部 49,775.78 0.27 47,293.73 0.44 其他應付款: 上海寶山銀橋電機修配服務部 595,438.74 5.78 2.不存在控制關系的關聯方情況 (1)不存在控制關系的關聯方 企業名稱 與本企業的關系 上海寶山鋼管鍍鋅廠 聯營企業 上海三林熱軋廠 聯營企業 (2)不存在控制關系的關聯方交易(按交易類型劃分) ①采購貨物 無 ②銷售貨物 無 ③關聯方應收應付款項余額 2000年上半年和1999年度關聯方應收應付款項余額 項 目 2000年6月30日 1999年12月31日 余額(元) 比例% 余額(元) 比例% 應收帳款: 上海寶山鋼管鍍鋅廠 13,042,277.30 4.85 13,020,201.42 4.54 應付帳款: 上海寶山鋼管鍍鋅廠 73,973.58 0.11 183,689.08 0.18 上海三林熱軋廠 674,110.06 0.96 688,968.79 6.69 ④關聯方其他應收款、其他應付款余額: 年末余額(元) 2000年6月30日 1999年12月31日 余額(元) 比例% 余額(元) 比例% 其他應收款: 上海寶山鋼管鍍鋅廠 2,196,414.77 11.83 1,536,614.90 14.38 七.備查文件 1、載有?事長親筆簽名的中期報告文本。 2、載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表。 3、報告期內在《上海證券報》、《香港商報》公開披露過的公司文件正本及公告?稿。 shanghai steel tube co., ltd. [11].4、公司章程。 上海鋼管股份有限公司?事會 2000年8月16日 shanghai steel tube co., ltd.
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