二○○○年中期報(bào)告
重要提示
本公司?事會(huì)保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假陳述、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整
性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公司中期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未?審計(jì)。
浙?笑咪咪創(chuàng)業(yè)股份有限公司?事會(huì)
（一） 公司簡(jiǎn)介
1、公司的法定中文名稱：浙?笑咪咪創(chuàng)業(yè)股份有限公司
公司英文名稱：ZHEJIANG SHINING CO., LTD.
2、公司注冊(cè)及辦公地址
注冊(cè)地址：紹興市中興中路108號(hào)
辦公地址：紹興市中興中路108號(hào)
電子信箱：ZHJSHINING@263.NET
郵 編：312000
3、公司法定代表人：劉全民
4、公司?事會(huì)秘書：林俊波
聯(lián)系電話：0575-5143317
傳 真：0575-5135766
其他聯(lián)系人：高岳興
聯(lián)系電話：0575-5117630
傳 真：0575-5135766
聯(lián)系地址：紹興市中興中路108號(hào)
5、公司選定的信息披露報(bào)紙：《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
登載公司年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.sse.com.cn
公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司?事會(huì)秘書處
6、公司股票上市交易所：上海證券交易所
股票簡(jiǎn)稱：浙?創(chuàng)業(yè)
股票代碼：600840
（二）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
（單位：人民幣元）
利潤(rùn)表指標(biāo) 2000年中期 1999年中期
凈利潤(rùn) 4,294,619.03 2,959,046.26
扣除非?常性損益后的凈利潤(rùn) -1,367,649.94 -
每股收益 0.03 0.02
凈資產(chǎn)收益率（%） 2.86% 2.04%
資產(chǎn)負(fù)債表指標(biāo) 2000年6月30日 1999年12月31日
總資產(chǎn) 254,995,919.17 206,998,210.49
ZHEJIANG SHINING CO.,LTD.
[2].資產(chǎn)負(fù)債率 38.80% 28.51%
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益） 150,398,145.67 145,677,142.69
每股凈資產(chǎn) 1.08 1.04
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 0.98 0.95
注：①主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算方法
每股收益=凈利潤(rùn)/報(bào)告期末普通股股份總數(shù)
凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/報(bào)告期末股東權(quán)益×100%
每股凈資產(chǎn)=報(bào)告期末股東權(quán)益/報(bào)告期末普通股股份總數(shù)
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)=（報(bào)告期末股東權(quán)益-三年以上的應(yīng)收賬款-待攤費(fèi)用-待處理（流動(dòng)、固定）資產(chǎn)凈損失-開辦費(fèi)-長(zhǎng)
期待攤費(fèi)用-住房周轉(zhuǎn)金負(fù)數(shù)余額）/報(bào)告期末普通股股份總數(shù)
②"扣除非?常性損益后的利潤(rùn)"的非?常性損益扣除項(xiàng)包括：
a)補(bǔ)貼收入：6,397,095.62
b)固定資產(chǎn)處置損益：-495,837.80
c)合并價(jià)差攤?cè)耄?238,988.85
（三）股本變動(dòng)和主要股東持股情況
1、股本變動(dòng)情況
數(shù)量單位：股
期初數(shù) 本次變動(dòng)增減（＋，?） 期末數(shù)
配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì)
一、 尚未流通股份
1、發(fā)起人股份
其中：
國(guó)家持有股份 7183614 7183614
境內(nèi)法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 68147538 68147538
3、內(nèi)部職工股
4、優(yōu)先股及其他 49500 49500
其中：轉(zhuǎn)配股 49500 49500
未上市流通股份合計(jì) 75380652 75380652
二、 已上市流通股份
1、人民幣普通股 64370751 64370751
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
已上市流通股份合計(jì) 64370751 64370751
三、股份總數(shù) 139751403 139751403
本報(bào)告期內(nèi)公司股份無變動(dòng)。
ZHEJIANG SHINING CO.,LTD.
[3].2、主要股東持股情況
股東名稱 年末持股數(shù)量（股） 占總股本（％） 股份性質(zhì)
寧波嘉源實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 30550854 21.86 法人股
杭州市財(cái)務(wù)開發(fā)公司 15000000 10.73 法人股
廈門榮濱集團(tuán)股份有限公司 9982500 7.14 法人股
紹興市國(guó)有資產(chǎn)?營(yíng)公司 7183614 5.14 國(guó)家股
溫州三瑞投資有限公司 6993939 5.00 法人股
交通銀行紹興分行 3993000 2.86 法人股
浙?天杭股份有限公司 1293600 0.93 法人股
胡建平 697950 0.50 流通股
丁小華 693000 0.50 流通股
任曉波 684255 0.49 流通股
公司?第五大股東浙?中秦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將其所持有的本公司法人股6,993,939股，以每股1.7333元的價(jià)格全部?議
轉(zhuǎn)讓給溫州三瑞投資有限公司。轉(zhuǎn)讓后，浙?中秦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司不再持有本公司股份。
本公司前十名股東之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
其中，寧波嘉源實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司將其所持有的本公司法人股1200萬股，為本公司向光大銀行[微博]借款1000萬元提供質(zhì)押，質(zhì)
押期限為1999年8月5日至2000年5月5日。本公司已將借款如期歸還，寧波嘉源實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的質(zhì)押也隨之終止。
（四）?營(yíng)情況的回顧與展望
1、 公司報(bào)告期內(nèi)主要?營(yíng)情況
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及其?營(yíng)狀況
報(bào)告期公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是：有線電視付費(fèi)點(diǎn)播系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝；通訊設(shè)備，通訊項(xiàng)目，電子計(jì)算機(jī)及軟件
產(chǎn)品的研發(fā)、銷售、培訓(xùn)，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，信息咨詢；賓館、旅游、娛樂；房地產(chǎn)開發(fā)。
①浙?高新信息技術(shù)有限公司上半年加大了科研開發(fā)的投入，在技術(shù)上除了繼續(xù)依托浙?大學(xué)信電系，還與杭州的有關(guān)公
司建立了技術(shù)?作關(guān)系，共同開發(fā)完善賓館VOD和小區(qū)VOD技術(shù)。同時(shí)公司在立足浙?的基礎(chǔ)上積極拓展省外市場(chǎng)，先后在山東
、云南、廣西三省設(shè)立了辦事處，并與當(dāng)?shù)氐囊恍┕�司和機(jī)構(gòu)簽分別訂了合作?營(yíng)或合作投資?議，大大地提高了公司產(chǎn)品的
市場(chǎng)占有率和知名度，為公司的VOD產(chǎn)品推向全國(guó)市場(chǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。截止上半年浙?高新信息技術(shù)有限公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)
340余萬元。
②杭州?濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)兆興商貿(mào)有限公司上半年通過公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員的努力，開辟了銷售聚氯乙烯等塑料?料的新貿(mào)
易渠道，同時(shí)積極把握市場(chǎng)動(dòng)向、不斷擴(kuò)大銷售，上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入3425萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)72.5萬元。
③紹興市百貨大樓的營(yíng)業(yè)用房，因紹興市城市規(guī)劃建設(shè)需要拆遷，本公司在三月十日與紹興市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司
簽署了《房屋拆遷安置補(bǔ)償?議書》，并在三月十五日前完成了搬遷。公司對(duì)商廈拆遷后的富余人員也順利進(jìn)行了分流，目前
紹興市百貨大樓已基本處于歇業(yè)狀態(tài)。上半年，紹興市百貨大樓共計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入126萬元，并取得 639萬元的補(bǔ)貼收入，累計(jì)
實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)356.7萬元。
④房地產(chǎn)、賓館旅游及其他業(yè)務(wù)，上半年公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)受國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)比較低迷的影響，業(yè)績(jī)不理想；賓館旅游業(yè)務(wù)
在營(yíng)銷人員的積極努力下基本保持了平穩(wěn)發(fā)展。其中房地產(chǎn)業(yè)務(wù)共計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入127萬元，累計(jì)虧損39萬元；賓館旅游業(yè)務(wù)共
計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入150萬元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)20萬元；人民針紡廠上半年虧損29萬元。
2、 公司投資情況
（1） 本報(bào)告期內(nèi)無募集資金或報(bào)告期之前募集資金延續(xù)到報(bào)告期內(nèi)使用的情況。
（2） 本報(bào)告期內(nèi)公司沒有進(jìn)行其他投資。
3、 宏觀環(huán)境的變化對(duì)公司的影響
ZHEJIANG SHINING CO.,LTD.
[4].中國(guó)加入WTO對(duì)本公司基本無影響。
由于本公司的控股子公司浙?高新信息技術(shù)有限公司的產(chǎn)品包括軟件及集成電路產(chǎn)品，國(guó)務(wù)院新近頒布的《鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)
和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》將主要對(duì)浙?高新信息技術(shù)有限公司的軟件生產(chǎn)產(chǎn)生一定的影響，其中包括公司主導(dǎo)產(chǎn)品VO
D的相關(guān)軟件部分。
4、 下半年計(jì)劃
（1） 著力充實(shí)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域、調(diào)整產(chǎn)業(yè)格局。加大創(chuàng)業(yè)投資力度、加快產(chǎn)業(yè)育成步伐，逐步形成以創(chuàng)業(yè)投資為主體，
在信息通信、視頻點(diǎn)播系統(tǒng)及相關(guān)材料領(lǐng)域等多方發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局，形成公司合理的產(chǎn)業(yè)鏈。繼續(xù)作好投資項(xiàng)目的考察、篩選
工作，力爭(zhēng)選擇1-2個(gè)具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的高科技和高成長(zhǎng)性的項(xiàng)目，在進(jìn)行充分考察、論證的基礎(chǔ)上做到投資項(xiàng)目少而精，避
免項(xiàng)目投資失誤給公司帶來不必要的損失。
（2） 深入作好浙?高新信息技術(shù)有限公司的工作，繼續(xù)同浙?大學(xué)等國(guó)內(nèi)著名高校、研究所加強(qiáng)合作進(jìn)行人材的培養(yǎng)、引
進(jìn)。建立一支強(qiáng)有力的科研、技術(shù)開發(fā)隊(duì)伍，不斷按照市場(chǎng)的需要提供產(chǎn)品的升級(jí)換代，并不斷推出新產(chǎn)品。同時(shí)生產(chǎn)上嚴(yán)把
質(zhì)量關(guān)，質(zhì)量是企業(yè)的生命，始終將保證產(chǎn)品質(zhì)量、維護(hù)客戶權(quán)益、滿足客戶要求，作為企業(yè)的立足之本。下半年公司還將積
極拓展與智能住宅、智能小區(qū)相關(guān)的業(yè)務(wù)，繼續(xù)加大營(yíng)銷力度，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，提高公司及產(chǎn)品的知名度。
（3） 繼續(xù)調(diào)整公司現(xiàn)有的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，盤活存量資產(chǎn)。主要做好以下幾項(xiàng)工作：1.抓好紅太陽中心的租、售工作，努力提供
良好的軟、硬件服務(wù)，多方開拓提高租、售率；2.對(duì)公司所屬的非法人?營(yíng)單位進(jìn)行改組，加強(qiáng)軟、硬件設(shè)施的改造和投入，
建立自負(fù)盈虧、自我發(fā)展的約束機(jī)制，提高各單位的?營(yíng)效益；3.努力通過多種方式和途徑提高公司人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素
質(zhì)，加強(qiáng)現(xiàn)有人員的培訓(xùn)并積極引進(jìn)人才，為公司的進(jìn)一步發(fā)展準(zhǔn)備好人才儲(chǔ)備。
（五）重要事項(xiàng)
1、 公司中期不分配也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
2、 上年度公司沒分配，也沒進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
3、 報(bào)告期內(nèi)公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
4、 報(bào)告期內(nèi)公司無收購(gòu)兼并、資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
5、 報(bào)告期內(nèi)公司無重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
6、 公司與大股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上按上市公司規(guī)范運(yùn)作的要求做到"三分開"，公司相對(duì)于大股東做到人員獨(dú)立、資產(chǎn)
完整、財(cái)務(wù)獨(dú)立。
7、 報(bào)告期內(nèi)無托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃本公司資產(chǎn)的事項(xiàng)。
8、 公司續(xù)聘浙?天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2000年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
9、 報(bào)告期內(nèi)公司無對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
10、 報(bào)告期內(nèi)公司無更改名稱或股票簡(jiǎn)稱的情況。
11、 公司中期財(cái)務(wù)報(bào)告未?審計(jì)。
12、 其他重要事項(xiàng)
(1) 本公司?法人股股東浙?中秦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將其所持有的本公司法人股6,993,939股（占本公司總股本5%），以
每股1.7333元的價(jià)格全部?議轉(zhuǎn)讓給溫州三瑞投資有限公司。轉(zhuǎn)讓后，浙?中秦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司不再持有本公司股份；溫
州三瑞投資有限公司持有本公司5%的股份，即6,993,939股。（詳見2000年3月11日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》）
(2) 因紹興市城市規(guī)劃建設(shè)需要，本公司所屬的紹興市百貨大樓營(yíng)業(yè)用房（紹興市解放北路333號(hào)）需拆遷，本公司與紹興
市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司于三月十日正式簽署了《房屋拆遷安置補(bǔ)償?議書》，公司在三月十五日前完成了搬遷。（詳見
2000年3月15日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》）
(3) 一九九九年度股東大會(huì)通過了《公司章程》修改方案，有關(guān)?事、監(jiān)事人員變動(dòng)議案；五屆十三次?事會(huì)選舉劉全民為
公司?事長(zhǎng)（法定代表人）。（詳見2000年5月11日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》）
（六）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未?審計(jì)）
ZHEJIANG SHINING CO.,LTD.
[5].1、 會(huì)計(jì)報(bào)表（附后）
2、 會(huì)計(jì)報(bào)表附注
(1)本公司執(zhí)行《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》，報(bào)告期內(nèi)所采用的會(huì)計(jì)政策和核算方法與上年度相同。
(2)會(huì)計(jì)年度采用公歷制，即每年1月1日至12月31日為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。
(一)合并資產(chǎn)負(fù)債表有關(guān)項(xiàng)目注釋
1. 貨幣資金 期末數(shù)27,565,512.50
(1) 明細(xì)情況
項(xiàng) 目 期初數(shù) 期末數(shù)
現(xiàn) 金 197,758.57 217,373.27
銀行存款 14,185,416.66 27,348,139.23
合 計(jì) 14,383,175.23 27,565,512.50
(2) 變動(dòng)幅度超過30%的?因說明
2000年6月30日余額較1999年末余額增長(zhǎng)91.65%，主要系短期借款增加。
2. 短期投資 期末數(shù)30,162,246.49
(1) 明細(xì)情況
項(xiàng) 目 期初數(shù) 期末數(shù)
投資金額 跌價(jià)準(zhǔn)備 投資金額 跌價(jià)準(zhǔn)備 市價(jià)
股票投資
其中：
湖北興化 6,312,026.49 3,915,435.11 6,312,026.49 3,968,811.31 2,343,215.18
南化股份 4650.00 注1
華北高速 30,560.00
錫業(yè)股份 24,000.00
東方鉭業(yè) 28,200.00
三九藥業(yè) 16,900.00
赤天股份 28,800.00
中化股份 32,000.00
大連金牛 8,160.00
天香實(shí)業(yè) 5,300.00
萬杰實(shí)業(yè) 6,800.00
其他投資 14,415,570.00 23,845,570.00 注2
合 計(jì) 20,908,316.49 3,915,435.11 30,162,246.49 3,968,811.31
(2) 占短期投資總額10%（含）以上的項(xiàng)目
項(xiàng) 目 投資期限 金 額 本年所得收益
紹興市商業(yè)總公司 1998年 6,345,570.00 0.00
湖北興化股票 1997年 6,312,026.49 0.00
浙?天杭實(shí)業(yè)有限公司 2000年 17,000,000.00 560,000.00
小 計(jì) 29,657,596.49 560,000.00
(3)本公司計(jì)提短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備所選用的期末市價(jià)來源的簡(jiǎn)要說明
根據(jù)上海證券交易所各交易的股票品種2000年6月30日的收盤價(jià)格，按照短期投資成本與市價(jià)孰低計(jì)價(jià)?則，計(jì)提各投資項(xiàng)
ZHEJIANG SHINING CO.,LTD.
[6].目跌價(jià)準(zhǔn)備。
(4)變動(dòng)幅度超過30%的?因的說明：
2000年6月30日余額較1999年末余額增長(zhǎng)44.26%，主要系公司本年新增對(duì)杭州天杭實(shí)業(yè)有限公司的投資。
注1：2000年6月底未上市流通。
注2：系短期合作?營(yíng)。
3. 應(yīng)收股利 期末數(shù) 21,330.00
被投資單位名稱 期初數(shù) 期末數(shù)
浙?金橋股份有限公司 21,330.00 21,330.00
合 計(jì) 21,330.00 21,330.00
4. 應(yīng)收賬款 期末數(shù) 4,456,991.88
(1) 賬齡分析
賬 齡 期初數(shù) 期末數(shù)
金 額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 金 額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備
1 年以內(nèi) 742,726.01 77.74 44,563.56 3,876,106.72 86.97 44,563.56
1-2 年 46,993.35 4.92 2,819.60 396,924.75 8.9 2,819.60
2-3 年 157,432.12 16.48 9,445.93 78,694.11 1.77 9,445.93
3 年以上 8,248.43 0.86 494.91 105,266.30 2.36 494.91
合 計(jì) 955,399.91 100.00 57,324.00 4,456,991.88 100.00 57,324.00
(2) 欠款金額前五名的單位賬款
單位名稱 期末數(shù) 性質(zhì) 欠款時(shí)間
浙?天翔新型復(fù)合材料公司 376,800.00 貨款 2000年
杭州香溢大酒店 277,000.00 貨款 2000年
杭州大廈 134,300.00 貨款 2000年
浙?開化合成材料公司 91,300.00 貨款 2000年
臨安青山紙業(yè)有限公司 68,600.00 貨款 2000年
小 計(jì) 948,000.00
(3)無持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位帳款。
(4) 變動(dòng)幅度超過30%的?因說明
2000年6月30日余額較1999年末余額增長(zhǎng)366.51%，主要系公司下屬子公司杭州?濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)兆興商貿(mào)有限公司應(yīng)收帳款
增加及子公司浙?高新信息技術(shù)有限公司應(yīng)收賬款增加。
5. 其他應(yīng)收款 期末數(shù)29,845,567.57
(1) 賬齡分析
賬 齡 期初數(shù) 期末數(shù)
金 額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 金 額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備
1 年以內(nèi) 5,133,687.16 33.43 308,021.23 17,756,416.70 59.50 308,021.23
1-2 年 2,277,062.41 14.83 136,623.74 2,667,913.84 8.94 136,623.74
2-3 年 121,426.86 0.79 7,285.61 2,442,026.49 8.18 7,285.61
3 年以上 7,824,165.26 50.95 469,449.92 6,979,210.54 23.38 469,449.92
合 計(jì) 15,356,341.69 100.00 921,380.50 29,845,567.57 100.00 921,380.50
(2) 類別分析
ZHEJIANG SHINING CO.,LTD.
[7].類 別 期初數(shù) 期末數(shù)
委托投資 3,000,000.00
備 用 金 16,449.70 188,414.50
存出保證金 1,376,239.29 125,889.96
暫付款項(xiàng) 9,751,846.67 20,328,278.02
代墊款項(xiàng) 3,485,842.98 3,904,152.10
其 他 725,963.05 2,298,832.99
合 計(jì) 15,356,341.69 29,845,567.57
(3) 欠款金額前五名的單位賬款
單位名稱 期末數(shù) 性質(zhì) 欠款時(shí)間
浙?天杭實(shí)業(yè)有限公司 7,000,000.00 往來款 2000年
紹興市中聯(lián)時(shí)裝有限公司 5,000,000.00 暫借款 1994年
浙?工商信托投資公司 3,000,000.00 往來款 2000年
浙?新湖集團(tuán)公司 2,703,540.00 往來款 2000年
紹興市商業(yè)總公司 1,634,610.00 暫借款 1997年
小 計(jì) 19,338,150.00
(4) 無持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位賬款。
(5) 變動(dòng)幅度超過30%的?因說明
2000年6月30日余額較1999年末余額增長(zhǎng)94.35%，主要系公司所屬的浙?高新信息技術(shù)有限公司及杭州?濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)兆興
商貿(mào)有限公司的往來款增加。
6. 預(yù)付賬款 期末數(shù) 7,920,569.95
(1) 賬齡分析
賬 齡 期初數(shù) 期末數(shù)
金 額 比例(%) 金 額 比例(%)
1 年以內(nèi) 3,711,444.94 51.44 4,322,007.19 54.57
1-2 年 3,488,716.40 48.35 3,554,778.30 44.88
2-3 年
3 年以上 15,422.36 0.21 43,784.46 0.55
合 計(jì) 7,215,583.70 100.00 7,920,569.95 100.00
(2) 欠款金額前五名的單位賬款
單位名稱 期末數(shù) 欠款時(shí)間 欠款?因
浙?里奧消防工程公司 3,408,500.00 1999年 預(yù)付工程款
浙大對(duì)外技術(shù)貿(mào)易公司 820,000.00 2000年 預(yù)付貨款
杭州對(duì)外貿(mào)易服務(wù)公司 560,000.00 2000年 預(yù)付貨款
揚(yáng)子石化股份有限公司 986,220.37 2000年 預(yù)付貨款
天津大沽化工廠 909,126.83 2000年 預(yù)付貨款
小 計(jì) 6,683,847.20
(3) 無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位賬款
7. 存貨/存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 期末數(shù)67,306,975.22/220,080.54
(1) 明細(xì)情況
ZHEJIANG SHINING CO.,LTD.
[8].項(xiàng) 目 期初數(shù) 期末數(shù)
金 額 跌價(jià)準(zhǔn)備 金 額 跌價(jià)準(zhǔn)備
庫存材料 126,703.60 130,523.54
庫存商品 6,274,207.39 2,035,615.44 8,029,305.44 220,080.54
開發(fā)成本 59,940,788.06 59,147,146.24
低值易耗品 625.00
合 計(jì) 66,342,324.05 2,035,615.44 67,306,975.22 220,080.54
(2) 變動(dòng)幅度超過30%的?因說明
2000年6月30日存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額較1999年末余額減少89.19%，主要系公司所屬百貨大樓存貨減少，相應(yīng)跌價(jià)準(zhǔn)備減少。
8. 待攤費(fèi)用 期末數(shù) 1,051,700.73
類 別 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷 期末數(shù)
1994年初存貨 801,950.91 801,950.91
已征稅款未抵扣額
房租費(fèi) 12,266.67 113,900.00 34,283.34 91,883.33
保險(xiǎn)費(fèi) 48,506.00 20,000.00 24,112.00 44,394.00
其 他 52,326.41 233,726.45 172,580.37 113,472.49
合 計(jì) 915,049.99 367,626.45 230,975.71 1,051,700.73
9. 長(zhǎng)期股權(quán)投資 期末數(shù) 8,883,599.28
(1) 明細(xì)情況
項(xiàng) 目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
其他股權(quán)投資 3,000,000.00 1,581,800.00 4,581,800.00
股權(quán)投資差額 4,540,788.13 238,988.85 4,301,799.28
合 計(jì) 7,540,788.13 1,581,800.00 238,988.85 8,883,599.28
其中：股權(quán)投資差額
被投資單位 ?始金額 期初數(shù) 本期攤銷 期末數(shù) 攤銷期限 剩余攤銷期限
浙?高新信息
技術(shù)有限公司 4,779,776.98 4,540,788.13 238,988.85 4,301,799.28 10年 9年
合 計(jì) 4,779,776.98 4,540,788.13 238,988.85 4,301,799.28
(2) 長(zhǎng)期股權(quán)投資--其他股權(quán)投資
被投資單位 持股 投資 投資 損益 減值 股權(quán)投 期末
比例 期限 成本 調(diào)整 準(zhǔn)備 資差額 合計(jì)
浙?金橋股份有限公司 0.96% 長(zhǎng)期 500,000.00 500,000.00
溫州新湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 25% 50年 2,500,000.00 2,500,000.00
海南興業(yè)聚脂股份有限公司 0.96% 2年 1,581,800.00 1,581,800.00
合 計(jì) 4,581,800.00 4,581,800.00
10. 固定資產(chǎn)?價(jià)/累計(jì)折舊 期末數(shù) 75,529,536.82/10,401,800.51
(1)固定資產(chǎn)?價(jià)
1) 明細(xì)情況
類 別 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
房屋及建筑物 65,587,746.60 47,108.35 64,939,307.25
ZHEJIANG SHINING CO.,LTD.
[9].機(jī)器設(shè)備 6,043,413.81 112,015.97 1,053,051.00 4,423,512.27
運(yùn)輸工具 1,376,100.00 752,700.00 2,325,371.66
其他設(shè)備 2,710,268.99 62,598.00 15,147.20 3,841,345.64
合計(jì) 75,717,529.40 927,313.97 1,115,306.55 75,529,536.82
2) 上述固定資產(chǎn)已有1500萬元用作抵押。（詳見承諾事項(xiàng)）
(2) 累計(jì)折舊 期末數(shù)10,401,800.51
類 別 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
房屋及建筑物 7,080,273.77 797,395.81 15,976.96 7,861,692.62
機(jī)器設(shè)備 1,592,600.75 170,841.21 519,767.52 1,243,674.44
運(yùn)輸工具 236,294.34 142,215.09 378,509.43
其他設(shè)備 806,676.47 118,640.43 7,392,88 917,924.02
合計(jì) 9,715,845.33 1,229,092.54 543,137.36 10,401,800.51
(3)固定資產(chǎn)凈值
類 別 期初數(shù) 期末數(shù)
房屋及建筑物 58,507,472.83 57,077,614.63
機(jī)器設(shè)備 4,450,813.06 3,179,837.83
運(yùn)輸工具 1,139,805.66 1,946,862.23
其他設(shè)備 1,903,592.52 2,923,421.62
合 計(jì) 66,001,684.07 65,127,736.31
11. 在建工程 期末數(shù) 6,216,439.24
(1) 明細(xì)情況
工程名稱 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)出 期末數(shù) 資金來源
吳家路職工住宅 4,122,462.03 187,555.14 4,310,017.17 自籌
百大賓館工程 75,903.62 140,010.29 215,913.91 自籌
VOD工程 0.00 1,690,508.16 1,690,508.16 自籌
合 計(jì) 4,198,365.65 2,018,073.59 6,216,439.24
(2) 上述項(xiàng)目無資本化利息。
12. 無形資產(chǎn) 期末數(shù) 5,835,943.87
無形資產(chǎn)種類 ?始金額 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)出 本期攤銷 期末數(shù)
土地使用權(quán) 6,409,709.76 5,891,065.97 55,122.10 5,835,943.87
合 計(jì) 6,409,709.76 5,891,065.97 55,122.10 5,835,943.87
13. 開辦費(fèi) 期末數(shù) 883,411.03
項(xiàng) 目 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷 期末數(shù)
開辦費(fèi) 957,056.17 73,645.14 883,411.03
合 計(jì) 957,056.17 73,645.14 883,411.03
14. 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 期末數(shù) 3,705,444.82
明細(xì)情況
項(xiàng) 目 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷 期末數(shù)
裝潢費(fèi) 2,166,556.04 414,458.00 151,737.10 2,429,276.94
其他遞延支出 1,074,928.45 382,117.28 180,877.85 1,276,167.88
ZHEJIANG SHINING CO.,LTD.
[10].合 計(jì) 3,241,484.49 796,575.28 332,614.95 3,705,444.82
15. 短期借款 期末數(shù)33,800,000.00
(1) 明細(xì)情況
借款類別 期初數(shù) 期末數(shù)
抵押借款 5,000,000.00 15,000,000.00
擔(dān)保借款 11,800,000.00 18,800,000.00
信用借款 10,000,000.00 0.00
合 計(jì) 26,800,000.00 33,800,000.00
16. 應(yīng)付票據(jù) 期末數(shù) 1,800,000.00
(1) 無持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位賬款。
(2) 變動(dòng)幅度超過30%的?因說明
2000年6月30日余額較1999年末余額增長(zhǎng)180萬元，主要系公司下屬杭州?濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)兆興商貿(mào)有限公司購(gòu)貨款。
17. 應(yīng)付賬款 期末數(shù) 2,540,019.96
無持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位賬款。
18. 預(yù)收賬款 期末數(shù) 6,394,675.92
(1) 無持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位賬款。
(2) 變動(dòng)幅度超過30%的?因說明
2000年6月30日余額較1999年末余額減少38.78%，主要系本年度公司所屬房地產(chǎn)公司將預(yù)收人防辦代建款，按紹興市稅務(wù)師
事務(wù)所要求調(diào)整到其他應(yīng)付款科目。
19. 其他應(yīng)付款 期末數(shù)48,827,233.43
(1) 無持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位賬款。
(2) 占本項(xiàng)目金額10%（含10%）以上大額其他應(yīng)付款
單位名稱 款項(xiàng)性質(zhì)及內(nèi)容 金 額 備注
浙?新湖集團(tuán)股份有限公司 往來款 20,450,000.00 已于2000年7月付清
紹興市人民防空辦公室 代建款 9,200,000.00 9701人防工程
浙?新湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 往來款 12,150,000.00 已于2000年7月付清
小 計(jì) 41,800,000.00
(3) 變動(dòng)幅度超過30%的?因說明
2000年6月30日余額較1999年末余額增長(zhǎng)320.27%，主要系公司所屬房地產(chǎn)公司預(yù)收帳款人防辦代建工程款，按紹興市稅務(wù)師
事務(wù)所要求轉(zhuǎn)入本科目以及公司與浙?新湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司往來款增加。
20. 應(yīng)交稅金 期末數(shù) 3,143,088.90
明細(xì)情況
稅 種 期初數(shù) 期末數(shù)
增值稅 -180,472.88 -842,538.47
營(yíng)業(yè)稅 329,270.03 182,488.59
消費(fèi)稅 365.63 0.00
城建稅 8,197.04 -26,709.85
企業(yè)所得稅 3,703,430.48 3,684,173.99
房產(chǎn)稅 123,600.00 147,510.09
土地增值稅 10,161.52 -1,835.45
ZHEJIANG SHINING CO.,LTD.
[11].其 它 180.00 0.00
合 計(jì) 3,994,731.82 3,143,088.90
(二)合并利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表有關(guān)項(xiàng)目注釋
1. 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 本期數(shù) 5,541,490.16
(1) 明細(xì)情況 上期數(shù) 本期數(shù)
業(yè)務(wù)收入 業(yè)務(wù)支出 利 潤(rùn) 業(yè)務(wù)收入 業(yè)務(wù)支出 利 潤(rùn)
修理業(yè)務(wù) 724.10 0.72 723.38 3.96 0.58 3.38
租賃業(yè)務(wù) 934,314.67 54,379.32 879,935.35 1,467,541.00 83,297.97 1,384,243.03
廣告業(yè)務(wù) 22,058.00 1,913.56 20,144.44 2,000.00 113.50 1,886.50
娛樂業(yè)務(wù) 105,000.00 0.00 105,000.00 30,000.00 30,000.00
其 他 19,978.74 16,909.07 3,069.67 4,258,767.64 133,410.39 4,125,357.25
合 計(jì) 1,082,075.51 73,202.67 1,008,872.84 5,758,312.60 216,822.44 5,541,490.16
(2) 變動(dòng)幅度超過30%的?因說明
本期其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)4.49倍，主要系公司所屬子公司浙?高新信息技術(shù)有限公司收取的技術(shù)服務(wù)費(fèi)。
2. 財(cái)務(wù)費(fèi)用 本期數(shù) 1,047,401.55
(1) 明細(xì)情況
項(xiàng) 目 上期數(shù) 本期數(shù)
利息支出 1,273,527.78 1,092,338.19
減：利息收入 1,314,688.07 48,722.44
其 他 3,115.82 3,785.80
合 計(jì) -38,044.47 1,047,401.55
(2) 變動(dòng)幅度超過30%的?因說明
本期財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)，主要系本年利息收入減少。
3. 投資收益 本期數(shù) 1,012,110.16
(1) 明細(xì)情況
項(xiàng) 目 上期數(shù) 本期數(shù)
股票投資收益 481,914.12 211,676.24
其他投資收益 100,000.00 913,213.03
聯(lián)營(yíng)投資收益 126,209.74
股權(quán)投資差額攤銷 -238,988.85
合 計(jì) 581,914.12 1,012,110.16
(2) 占本期利潤(rùn)總額10%（含10%）以上的投資項(xiàng)目的業(yè)務(wù)內(nèi)容
項(xiàng) 目 投資收益金額 ? 因
其他投資 560,000.00 對(duì)天杭實(shí)業(yè)有限公司的投資收益
合 計(jì) 560,000.00
(3) 變動(dòng)幅度超過30%的?因說明
本期投資收益較上年同期增長(zhǎng)73.93%，主要系公司取得了對(duì)杭州天杭實(shí)業(yè)有限公司的投資收益。
4. 補(bǔ)貼收入 本期數(shù) 6,397,095.62
(1) 明細(xì)情況
項(xiàng) 目 上期數(shù) 本期數(shù)
ZHEJIANG SHINING CO.,LTD.
[12].福利企業(yè)稅收返還 43,063.90 6,846.54
拆遷補(bǔ)償 6,390,249.08
合 計(jì) 43,063.90 6,397,095.62
(2) 本期補(bǔ)貼收入來源及依據(jù)說明
1) 公司所屬紹興人民針紡廠系民政福利企業(yè)，2000年4月收到紹興市財(cái)政局返還的稅收6846.54元；
2) 百貨大樓拆遷收到紹興市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司拆遷補(bǔ)償。
5. 營(yíng)業(yè)外收入 本期數(shù) 5,787.98
項(xiàng)目類別 上期數(shù) 本期數(shù)
賠款收入 2,616.88
其他收入 1,290.00 3,171.10
合 計(jì) 1,290.00 5,787.98
6. 營(yíng)業(yè)外支出 本期數(shù) 535,341.82
項(xiàng)目類別 上期數(shù) 本期數(shù)
水利建設(shè)基金 36,017.12 4,594.17
遺囑補(bǔ)助金 17,300.31 23,190.00
其他 251,640.24 512,863.14
合 計(jì) 304,957.67 540,647.31
（三）關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
1．存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方
企業(yè)名稱 注冊(cè)地址 主營(yíng)業(yè)務(wù) 與本企業(yè)關(guān)系 ?濟(jì)性質(zhì) 法定代表人
寧波嘉源實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 寧波保稅區(qū) 國(guó)際貿(mào)易等 本公司的最大股東 有限責(zé)任公司 劉全民
紹興百大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 紹興市 房地產(chǎn)開發(fā) 控股子公司 有限責(zé)任公司 孟令準(zhǔn)
浙?高新信息技術(shù)有限公司 杭州市 VOD產(chǎn)品 控股子公司 有限責(zé)任公司 謝 敏
2．不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方
企業(yè)名稱 與本企業(yè)的關(guān)系
溫州新湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè)
浙?金橋股份有限公司 聯(lián)營(yíng)企業(yè)
3. 關(guān)聯(lián)方交易
本公司與關(guān)聯(lián)方無采購(gòu)商品、銷售商品等交易。
（四）或有事項(xiàng)
本報(bào)告期內(nèi)沒有需要披露的或有事項(xiàng)。
（五）承諾事項(xiàng)
1．①本公司本年度以所擁有的紹字第0015144號(hào)房屋所有權(quán)證和1998字證027號(hào)土地使用證向中國(guó)建設(shè)銀行紹興分行抵押
，獲得500萬元銀行貸款，抵押年限為1999年8月31日至2001年6月12日。②本公司本年度以所擁有的紹字第00029744號(hào)房屋所有
權(quán)證在報(bào)告期內(nèi)向中國(guó)建設(shè)銀行紹興分行抵押，獲得1000萬元銀行貸款，抵押年限為2000年5月26日至2002年5月25日。
2．本報(bào)告期無對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
（六）資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)
本報(bào)告期內(nèi)沒有需要披露的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。
（七）其他重要事項(xiàng)
本報(bào)告期內(nèi)沒有需要披露的其他重要事項(xiàng)。
ZHEJIANG SHINING CO.,LTD.
[13].（七）備查文件目錄
1、 載有?事長(zhǎng)親筆簽名的中期報(bào)告文本；
2、 載有法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會(huì)計(jì)報(bào)表；
3、 報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的?稿；
4、 公司章程。
浙?笑咪咪創(chuàng)業(yè)股份有限公司
?事長(zhǎng)：劉全民
二〇〇〇年八月十六日
ZHEJIANG SHINING CO.,LTD.

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