北京中燕探戈羽絨制品股份有限公司
2000年中期報告
BIJING ZHONGYAN TONGGO DOWN PROKUCTS SHARE CO.,LT.D
[1].北京中燕探戈羽絨制品股份有限公司
二零零零年年度中期報告
二零零零年六月三十日
重要提示：本公司?事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)
確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。公司中期財務(wù)會計報告未?審計。
一、公司簡介
1. 公司法定中、英文名稱及縮寫：
中文名稱：北京中燕探戈羽絨制品股份有限公司
英文名稱：BEIJING ZHONGYAN TANGO DOWN PRODUCTS SHARE CO.,LT.D
縮 寫：BJZY
2. 公司注冊地址、辦公地址及其郵政編碼，公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址、電子信箱。
公司注冊地址：北京市平谷縣北楊橋鄉(xiāng)
公司辦公地址：北京市平谷縣興谷開發(fā)區(qū)25號
郵政編碼：101200
公司電子信箱：bjzy@bj-subuYbs.org.Cn
3. 公司法定代表人：肖愛軍
4. 公司?事會秘書和?事會證券事務(wù)代表的姓名、聯(lián)系地址、電話、傳真、電子信箱。
?事會秘書：趙鳳龍
?事會證券事務(wù)代表：張彥霞
聯(lián)系地址：北京市平谷縣興谷開發(fā)區(qū)25號
聯(lián)系電話：（010）69972854 （010）69968811
傳 真：（010）69968811
電子信箱：bjzy@bj-subuYbs.org.Cn
5. 公司選定的中國證監(jiān)會指定報紙名稱、中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng)址、公司中期報告?zhèn)渲玫攸c。
公司信息披露報紙：《中國證券報》、《上海證券報》
指定國際互聯(lián)網(wǎng)址：WWW.SSE.COM.CN
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[2].中期報告?zhèn)渲玫攸c：北京市平谷縣興谷開發(fā)區(qū)25號
6. 公司股票上市交易所、股票簡稱和股票代碼
公司股票上市交易所：上海證券交易所
股 票 簡 稱：北京中燕
股 票 代 碼：600763
二、主要財務(wù)指標(biāo)
項 目 2000年1-6月 1999年1-6月
凈利潤（元） -5,941,072.02 -3,903,941.99
扣除非?常性損益后的利潤（元） -8,013,604.58 -4,934,678.12
每股收益（元） -0.037 -0.024
凈資產(chǎn)收益率（%） -2.73 -1.89
項 目 2000年6月30日 1999年12月31日
總資產(chǎn) 222,780,923.19 239,217,259.85
資產(chǎn)負(fù)債率（%） 2.20 6.44
股東權(quán)益(元)(不含少數(shù)股東權(quán)益) 217,874,758.88 223,815,830.90
每股凈資產(chǎn)（元） 1.36 1.40
調(diào)整后每股凈資產(chǎn)（元） 1.30 1.32
計算公式如下：
每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數(shù)
每股凈資產(chǎn)=報告期末股東權(quán)益/報告期末普通股股份總數(shù)
凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/報告期末股東權(quán)益×100%
調(diào)整后每股凈資產(chǎn)=（報告期末股東權(quán)益-三年以上的應(yīng)收款項-待攤
費用-待處理（流動、固定）資產(chǎn)凈損失-開辦費
-長期待攤費用）/報告期末普通股股份總數(shù)
扣除非?常性損益后的凈利潤=凈利潤-一次性獲得的補貼收入-處罰固定資產(chǎn)凈收益-合并價差攤銷-營業(yè)外收支凈額
三、股本變動和主要股東持股情況
1. 股本變動情況
期初數(shù)（股） 本次變動增減（+，-） 期末數(shù)（股）
配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計
一、尚未流通股份
1. 發(fā)起人股份 120,000,000 120,000,000
其中：
國家擁有股份
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[3].境內(nèi)法人持有股份 120,000,000 120,000,000
外資法人持有股份
其他
2. 募集法人股
3. 內(nèi)部職工股
4. 優(yōu)先股或其他
尚未流通股份合計 120,000,000 120,000,000
二、已流通股份
1. 境內(nèi)上市的人民幣普通股 40,320,000 40,320,000
2. 境內(nèi)上市的外資股
3. 境外上市的外資股
4. 其他
已流通股份合計 40,320,000 40,320,000
三、股份總數(shù) 160,320,000 160,320,000
2. 主要股東持股情況
名次 股 東 名 稱 持股數(shù)量(萬股） 占總股本比例(%)
1 中國北京國際?濟合作公司 4760.00 29.69
2 北京中燕實業(yè)集團公司 2500.00 15.59
3 內(nèi)蒙古苦豆籽投資有限公司 2040.00 12.72
4 中土畜羽毛羽絨制品進(jìn)出口公司 990.00 6.18
5 北京農(nóng)工商開發(fā)貿(mào)易公司 990.00 6.18
6 南方證券有限公司 720.00 4.49
7 華虹電子 45.54 0.28
8 李增泉 42.64 0.27
9 陳翌 37.69 0.23
10 侯素英 29.40 0.18
3、 主要股東情況
（1）1999年 12月16日北京中燕實業(yè)集團公司持有公司2500萬法人股，質(zhì)押給上海浦發(fā)銀行北京分行，達(dá)成銀企合作?議。
此次質(zhì)押公告刊登于1999年12月22日《中國證券報》19版。
（2） 中國北京國際?濟合作公司、內(nèi)蒙古苦豆籽投資有限公司、中土畜羽毛羽絨制品進(jìn)出口公司、北京農(nóng)工商開發(fā)貿(mào)
易公司、南方證券有限公司其所持股份無質(zhì)押、凍結(jié)。
四、?營情況的回顧與展望
（一）公司報告期內(nèi)主要?營情況：
1、公司所處行業(yè)為服裝加工行業(yè)。
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[4].2、公司主營業(yè)務(wù)范圍及?營情況：
上半年，國內(nèi)外服裝市場尤其是羽絨服裝市場依舊蕭條，并且，公司資產(chǎn)重組工作尚未完成，主營業(yè)務(wù)處在過渡期及調(diào)整
狀態(tài)，加上公司新產(chǎn)品開發(fā)工作薄弱，公司品牌服裝未能打入市場，公司仍為其他公司做來料加工，所得加工費收入低，?濟
效益差的局面依然未能改變。
報告期內(nèi)公司主業(yè)收入116,694.02元，比上年同期減少97.9%，實現(xiàn)利潤-5,941,072.02元。比上年同期虧損增加-52.18%。
（二） 公司投資情況
1、 募集資金使用情況：
本報告期內(nèi)，公司未有新增募集資金情況，前期募集資金延期使用至本期。招股說明書承諾投資項目與實際投資項目如
下：
公司于1996年10月21日在上海交易所溢價發(fā)行，募集資金凈額1.19億元。
招股說明書承諾項目 實際投資項目
A 投資2980萬元用于服裝生產(chǎn) 投資3500萬元收購"北京利燕制衣有
車間技術(shù)改造。 限公司"（其中2700萬元收購利燕，
800萬元用于服裝生車間技術(shù)改造）
B 投資2500萬元建立紙包裝廠 ?96年度股東大會審議通過 緩建
C 投資6125萬元合資生產(chǎn)電 ?96年度股東大會審議通過 緩建
子鎮(zhèn)流器。
D 投資950萬美元合資生產(chǎn)
HY無繩電話。
尚未使用的募集資金去向：貨幣資金92.7萬元，其中流動資金占用8307.3萬元。
① 變動?因及程序
公司?向股東披露的招股說明書和上市公告書中，承諾募集資金主要投向四個項目：即服裝生產(chǎn)車間的技術(shù)改造、紙制品
廠項目、HY多信道無繩電話項目、合資生產(chǎn)電子鎮(zhèn)流器項目。紙制品廠項目：由于是生產(chǎn)包裝箱的?材料紙張價格漲幅大，且
生產(chǎn)廠家不斷增加，市場競爭激烈，?反復(fù)論證表明，自行生產(chǎn)不如直接購買更合算，??事會慎重考慮該項目緩建，合資生
產(chǎn)電子鎮(zhèn)流器項目，?與俄羅斯莫斯科亞莎有限公司磋商并達(dá)成意向，合資生產(chǎn)電子鎮(zhèn)流器，由于外方資金未及時到位，此項
目緩建。
該變動已?在1997年5月28日召開的股東大會審議通過，該次股東大會決議刊登于1997年5月29日《中國證券報》上。
② 募集資金運用項目的投入、進(jìn)度、收益情況
HY無繩電話項目，未有取得入網(wǎng)證，未生產(chǎn)，資金已撤回，?98年度股東大會審議通過取消此項目，但未履行相關(guān)手續(xù)。
2、非募集資金投資情況： 1999年11月3日，本公司與北京國合京龍貿(mào)易公司簽訂?議。本公司投資140萬元人民幣與京龍
貿(mào)易公司合作進(jìn)口卡?干達(dá)工廠冷軋板項目以利潤分成方式，按每項合同分別計算，本公司占60%，京龍貿(mào)易公司占40%，項目
合作期為一年。上半年該項目未產(chǎn)生?濟效益。
3、 公司財務(wù)狀況
項 目 2000年6月30日 1999年6月30日 增減（%）
總資產(chǎn) 222,780,923.19 218,380,878.68 2.01
應(yīng)收款項凈額 137,385,840.10 80,232,615.39 71.23
預(yù)付帳款 6,081,246.31 20,858,067.37 -70.84
存貨 1,975,058.24 60,048,242.64 -96.71
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[5].長期投資(凈額) 20,518,951.74 22,829,378.45 -10.12
固定資產(chǎn)（凈值） 26,540,013.03 31,960,832.95 -16.96
其它長期投資 0.00 0.00
應(yīng)付票據(jù) 0.00 0.00
預(yù)收帳款 3,000.00 3,600.00 -16.67
長期負(fù)債 0.00 0.00
股東權(quán)益 217,874,758.88 206,859,077.83 5.33
主營業(yè)務(wù)利潤 -242,455.45 -1,342,902.88 -81.94
凈利潤 -5,941,072.02 -3,903,941.99 52.18
注：
（1）總資產(chǎn)增加2.01%，主要是應(yīng)收款項增加。
（2）應(yīng)收款項增加71.23%，主要是1999年銷售商品增加了應(yīng)收帳款、股東借款。
（3）預(yù)付帳款減少70.84%，主要是收回預(yù)付貨款。
（4）存貨減少96.71%，主要是1999年將庫存商品銷售變現(xiàn)。
（5）長期投資減少10.12%，主要是子公司本期虧損，1999年度計提長期投資減值準(zhǔn)備，長期股權(quán)投資差額攤銷。
（6）固定資產(chǎn)減少16.96%，主要是99年下半年處置固定資產(chǎn)及提取折舊。
（7）預(yù)收帳款減少16.67%，主要是預(yù)收帳款轉(zhuǎn)應(yīng)收帳款。
（8）股東權(quán)益增加5.33%，主要是1999年度凈利潤增加。
（9）主營業(yè)務(wù)利潤虧損減少81.94%，主要是報告期主營業(yè)務(wù)收入減少。
（10）凈利潤虧損增加52.18%，主要是報告期內(nèi)計提了短期投資減值準(zhǔn)備和壞帳準(zhǔn)備所致。
（三）公司下半年計劃：
1、 加快資產(chǎn)重組步伐，力爭在下半年完成公司資產(chǎn)重組工作，增加公司主營業(yè)務(wù)范圍；
2、 招聘人才，以適應(yīng)公司主營業(yè)務(wù)的健康發(fā)展；
3、 積極開拓培育公司新的利潤增長點；
4、 加大力度收回應(yīng)收款。
五、重要事項
1、公司擬定的中期分配預(yù)案：
2000年上半年，實現(xiàn)利潤-5,941,072.02元，凈利潤-5,941,072.02元，上年度未分配利潤-6,526,669.60元，共計可供股
東分配利潤-12,467,741.62元。2000年中期利潤不分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
2、上年度利潤分配執(zhí)行情況：
1999年度利潤分配預(yù)案?公司2000年5月20日股東大會批準(zhǔn)，99年度不進(jìn)行分配，亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公告刊
登于2000年5月23日《中國證券報》上。
3、 重大訴訟、仲裁事項
本報告期內(nèi)公司無重大訴訟、仲裁事項。
4、 報告期內(nèi)公司收購兼并、資產(chǎn)重組事項。
（1） 2000年4月8日，公司法人股東北京宏思達(dá)中心（集團）與內(nèi)蒙古苦豆籽投資有限公司達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓?議。宏思達(dá)中
心將持有的本公司2040萬（法人股）轉(zhuǎn)讓給內(nèi)蒙古苦豆籽投資有限公司，轉(zhuǎn)讓價格每股0.77元， 轉(zhuǎn)讓總金額1,570.8萬元人民
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[6].幣。此次轉(zhuǎn)讓的股份占本公司總股本的12.72%，公告刊登于2000年4月13日的《中國證券報》上。
（2） 2000年4月18日， 因第一大股東中國北京國際?濟合作公司（以下簡稱"國合公司"）分別與中青創(chuàng)業(yè)有限公司（以
下簡稱"中青創(chuàng)"）和郴州筑養(yǎng)路機械廠（以下簡稱"郴州筑"）簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓?議。國合公司將持有的本公司4760萬股（法人
股）分別有償轉(zhuǎn)讓給A 中青創(chuàng)3800萬股，占股本總額的23.70%；B 郴州筑960萬股，占股本總額的5.99%。在本報告期內(nèi)上述股
權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)尚未完備，正在辦理中。公告刊登于2000年4月14日《中國證券報》上。
5、 重大關(guān)聯(lián)交易事項
① 北京市平谷燕山羽絨制品廠從公司借款 1,347.18萬元；
② 中國北京國際?濟合作公司公司從公司借款 241.94萬元；
③ 北京中燕有限公司從公司借款 4,263.63萬元；
④ 北京中燕實業(yè)集團公司從公司借款 2,052.97萬元；
⑤ 北京利燕制衣有限公司從公司借款 590.61萬元；
⑥ 北京平谷東光服裝廠從公司借款 167.06萬元；
⑦ 應(yīng)收北京達(dá)美斯投資顧問有限責(zé)任公司貨款 849.14萬元；
⑧ 應(yīng)收北京中貿(mào)聯(lián)進(jìn)出口公司貨款 4,528.03萬元；
⑨ 應(yīng)收北京格威特體育用品有限公司貨款 573.51萬元。
6、 公司與控股股東中國北京國際?濟合作公司在人員、財務(wù)、資產(chǎn)上已完全分開，做到了公司的人員獨立，資產(chǎn)完整和
財務(wù)獨立。
7、 報告期內(nèi)，公司未發(fā)生托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃本公司資產(chǎn)事項。
8、 聘任、解聘會計師事務(wù)所情況：
報告期內(nèi)聘任的會計師事務(wù)所未發(fā)生變動，仍為北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司。
9、 其他重大合同及其履行情況：
報告期內(nèi)公司未簽訂重大合同事項。
10、公司對外擔(dān)保情況：
報告期內(nèi)公司未有擔(dān)保事項。
11、公司報告期內(nèi)更改名稱或股票簡稱的情況：
報告期內(nèi)未更改公司名稱、股票簡稱。
12、公司1999年度報告，北京京都會計師事務(wù)所出具了有說明段的審計報告。 報告中提出"在審計過程中，我們注意到貴
公司本年度實現(xiàn)凈利潤1656萬元，主要是貴公司本年度末將庫存商品以?議價格出售，該銷售實現(xiàn)收入7445萬元，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成
本4696萬元"。
?事會說明如下：
1999年度銷售的庫存商品工作已?完成，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本4696萬元。
監(jiān)事會說明如下：
1999年度公司庫存商品銷售工作已?完成。
13、期后事項
1998年8月至1999年2月，公司為北京格威特體育用品有限公司生產(chǎn)加工總值為766.846萬元的服裝，后格威特公司支付
給本公司158.420萬元，尚欠貨款608.426萬元未付。公司在多次催付未果情況下，于2000年7月6日訴至北京市第二中級人民法
院。北京市第二中級人民法院現(xiàn)已受理上此案。
六、財務(wù)會計報告（未?審計）
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[7].（一）會計報表（見附表）
1. 資產(chǎn)負(fù)債表
2. 利潤及利潤分配表
3．現(xiàn)金流量表
（二）會計報表附注
1. 公司采用的主要會計政策
(1). 會計制度
公司執(zhí)行《股份有限公司會計制度》及有關(guān)補充規(guī)定。
(2). 會計核算方法
公司采用會計核算方法與1999年度相同。
(3). 合并會計報表的編制方法及范圍
1>. 編制方法
對其他單位的投資占該單位有表決權(quán)資本總額50%或50%以上或雖然占該單位有表決權(quán)資本總額不足50%，但是有實際控制
權(quán)的納入合并范圍。
本公司會計報表合并方法系按照《合并會計報表暫行規(guī)定》在抵銷內(nèi)部往來、交易基礎(chǔ)上相同項下的資產(chǎn)、負(fù)債權(quán)益增
加。
對本公司60%權(quán)益的北京燕南投資咨詢有限責(zé)任公司（注冊資本為50萬元，已終止?營，注銷手續(xù)正在辦理中），??事
會研究決定在本次中報中不予合并。并且在九九年年報中已100%計提長期投資減值準(zhǔn)備30萬元。
公司?事會決定在2000年將持有的北京利燕制衣有限公司58%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給北京中燕實業(yè)集團公司，轉(zhuǎn)讓手續(xù)在辦理
中，本期中報不予合并。
2. 關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易
關(guān)聯(lián)企業(yè)名稱 與本企業(yè)關(guān)系 項 目 金 額
北京中燕有限公司 股東單位所屬企業(yè) 應(yīng)收款項 42,636,250.14
中國北京國際?濟合作公司 股東單位 應(yīng)收款項 2,419,407.41
北京燕南投資咨詢有限責(zé)任公司 子公司 應(yīng)收款項 980,821.88
北京利燕制衣有限公司 子公司 應(yīng)收款項 5,906,056.07
北京市平谷東光服裝廠 股東單位所屬企業(yè) 應(yīng)收款項 1,670,558.01
北京市平谷燕山羽絨制品廠 股東單位所屬企業(yè) 應(yīng)收款項 13,471,839.51
北京中燕實業(yè)集團公司 股東單位 應(yīng)收款項 20,529,694.55
3. 會計報表主要項目附注（貨幣單位：元）
(1).短期投資
期初數(shù) 跌價準(zhǔn)備 期末數(shù) 跌價準(zhǔn)備
其他投資 24,200,000.00 70,000.00 29,136,000.00 1,456,800.00
注：本公司1999年12月至2000年4月分別與北京威華特醫(yī)療科技開發(fā)公司、北京達(dá)美斯投資顧問有限公司、北京奈普特醫(yī)
療設(shè)備有限公司、北京國合?龍貿(mào)易公司簽定了為期一年的打鼾機項目，超聲波治癌儀項目，心臟監(jiān)護儀項目、進(jìn)口冷軋板項
目。本報告期內(nèi)沒有獲得收益，已按5%計提了減值準(zhǔn)備。
(2). 應(yīng)收帳款
期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
帳 齡 金 額 百分比 壞帳準(zhǔn)備 金 額 百分比 壞帳準(zhǔn)備
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[8].1年以內(nèi) 64,576,510.80 92.97% 3,224,873.79 53,889,065.80 90.16% 2,669,792.35
1-2年 4,872,467.04 7.01% 487,246.70 5,735,065.00 9.60% 573,506.50
2-3年 5,847.00 0.01% 1,754.10 124,779.04 0.21% 37,433.71
3年以上 3,923.60 0.01% 1,961.80 15,315.60 0.03% 7,657.80
合 計 69,458,748.44 100% 3,715,836.39 59,764,225.44 100% 3,288,390.36
上述應(yīng)收帳款中無持本公司5%（含5%）以上股份的股東單位的款項。
(3). 預(yù)付帳款
期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
帳 齡 金 額 百分比 金 額 百分比
1年以內(nèi) 6,152,526.31 100% 6,081,246.31 100%
合 計 6,152,526.31 100% 6,081,246.31 100%
上述預(yù)付帳款中無預(yù)付持本公司5%（含5%）以上股份的股東單位貨款。
(4). 其他應(yīng)收款
期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
帳 齡 金 額 百分比 壞帳準(zhǔn)備 金 額 百分比 壞帳準(zhǔn)備
1年以內(nèi) 23,493,844.49 24.89% 148,047.47 20,718,566.09 22.01% 9,283.55
1-2年 56,280,760.04 59.63% 5,628,076.00 46,337,095.73 49.22% 4,633,709.57
2-3年 6,947,717.81 7.36% 2,084,315.34 19,754,239.19 20.98% 5,926,271.76
3年以上 7,668,179.78 8.12% 2,834,089.90 7,338,737.79 7.79% 2,669,368.90
合 計 94,390,502.12 100.00% 10,694,528.71 94,148,638.80 100.00% 13,238,633.78
上述其它應(yīng)收中持本公司5%（含5%）以上股份的股東、欠款單位：
中國北京國際?濟合作公司欠款 2,419,407.41元，占期末2.57%；
北京中燕實業(yè)集團公司欠款 20,529,694.55元，占期末21.81%；
北京中土畜羽毛羽絨制品進(jìn)出口公司欠款 28,237.72元，占期末0.03%；
北京農(nóng)工商開發(fā)貿(mào)易公司欠款 28,237.72元，占期末0.03%；
南方證券有限公司欠款 20,536.52元，占期末0.02%。
(5). 壞帳準(zhǔn)備
期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
14,410,365.10 16,527,024.14
注：本期壞帳準(zhǔn)備計提比例如下：
帳 齡 計提比例
一年以內(nèi) 5%
一至二年 10%
二至三年 30%
三年以上 50%
(6). 待攤費用
內(nèi) 容 期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
保 險 費 65,625.00 88,014.20
報 刊 費 1,049.16
合 計 66,674.16 88,014.20
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[9].(7). 存貨
分 類 期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
金 額 跌價準(zhǔn)備 金 額 跌價準(zhǔn)備
? 材 料 3,859,937.54 3,179,327.79 4,189,511.29 3,179,327.79
庫存商品 1,583,162.28 1,011,399.72 1,506,625.01 1,011,399.72
低值易耗品 543,653.33 0.00 469,649.45 0.00
合 計 5,986,753.15 4,190,727.51 6,165,785.75 4,190,727.51
注：根據(jù)本期末的存貨現(xiàn)狀，本期不計提跌價準(zhǔn)備。
(8). 長期投資
①. 期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
金 額 減值準(zhǔn)備 金 額 減值準(zhǔn)備
長期股權(quán)投資 21,681,882.42 300,000.00 20,818,951.74 300,000.00
②. 長期股權(quán)投資
a. 長期股權(quán)投資
被投資單位名稱 投資 占注冊 投資金額 減 值 本期投資 累計增減額 期末余額
期限 資本比例 準(zhǔn) 備 增減額
北京利燕制衣有 46 58% 10,672,995.85 0.00 -685,463.24 -5,593,711.07 5,079,284.78
限公司
北京燕南投資咨 10 60% 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
詢有限責(zé)任公司
b. 股權(quán)投資差額
被投資單位 初始金額 形成?因 攤銷年限 本期攤銷額 余 額
北京利燕制衣有限公司 16,327,004.15 溢價 46 177,467.44 15,439,666.96
說明：公司?事會決定2000年將持有的北京利燕制衣有限公司58%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給北京中燕實業(yè)集團公司，轉(zhuǎn)讓手續(xù)正
在辦理之中。本期不計提減值準(zhǔn)備。
(9). 長期待攤費用
項 目 期初余額 本期增加 本期攤銷 期末余額
樓房暖氣改造 66,573.26 17,710.00 4,682.40 79,600.86
樓房防水工程 83,666.92 4,648.14 79,018.78
裝 修 費 921,429.76 46,071.48 875,358.28
合 計 1,071,669.94 17,710.00 55,402.02 1,033,977.92
(10). 股本
期初余額 期末余額
160,320,000.00 160,320,000.00
說明：報告期內(nèi)公司法人股股東，北京宏思達(dá)（中心）集團所持有的2040萬股股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給了內(nèi)蒙古苦豆籽投資有限公
司。
(11). 補貼收入
上年同期金額 本期金額
所得稅返還 1,228,157.68
增值稅返還 2,250,000.00
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[10].說明：根據(jù)平谷縣人民政府平政辦發(fā)（1999）184號文件規(guī)定，為支持公司發(fā)展，"北京中燕"公司1999年在項目運作期間，
所形成的增值稅要在1999年12月30日上繳國庫，縣財政按中燕公司繳納增值稅數(shù)額給予90%的財政返還。
(12). 財務(wù)費用
項 目 上年同期發(fā)生數(shù) 本期發(fā)生數(shù)
利息支出 571,725.00
減：利息收入 158,997.60 8,283.50
其 他 570.00
合 計 413,297.40 -8,283.50
(13). 投資收益
上年同期發(fā)生數(shù) 本期發(fā)生數(shù)
-973,905.92 -2,249,730.68
(14). 營業(yè)外收支凈額
上年同期發(fā)生數(shù) 本期發(fā)生數(shù)
營業(yè)外收入 245.89 0.00
其中：罰款收入 240.00 0.00
其他收入 5.89 0.00
營業(yè)外支出 20,200.00 0.00
其中：罰款支出 200.00 0.00
贊助費支出 20,000.00 0.00
收支凈額 -19,954.11 0.00
4. 變動幅度超過30%的項目說明
(1). 貨幣資金期末數(shù)比期初數(shù)減少86.25%，主要是對北京達(dá)美斯投資顧問有限公司投資項目4936000元和交納上年度末
增值稅款500,000.00元。
(2). 預(yù)收帳款期末數(shù)比期初數(shù)減少99.97%，?因是1999年12月收到的銷貨定金轉(zhuǎn)入到應(yīng)收帳款所致。
(3). 未分配利潤期末數(shù)比期初數(shù)增加91.03%，是本報告期虧損所致。
(4). 主營業(yè)務(wù)收入期末數(shù)比去年同期數(shù)減少97.90%，主要?因是：
公司資產(chǎn)重組工作尚未完成，主營業(yè)務(wù)處在過渡期間及調(diào)整狀態(tài)，致使主營業(yè)務(wù)比上年同期減少。
(5). 營業(yè)費用期末數(shù)比上年同期增加了81.48%，主要?因是九九年底銷售商品運輸費用增加所致。
(6). 管理費用期末數(shù)比上年同期增加了149.72%，主要?因是折舊費、審計費、律師費增加和計提壞帳準(zhǔn)備所致。
(7). 補貼收入期末數(shù)比上年同期增加83.20%，?因是上年末交納增值稅本期收到返還款2,250,000.00元。
(8). 投資收益期末數(shù)比上年同期增加131%，?因是本期計提了短期投資減值準(zhǔn)備。
七、備查文件
1. 載有?事長簽名的2000年度中期報告文本；
2. 載有公司法定代表人、會計主管人員簽名并蓋章的會計報表；
3. 報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的報紙上公開披露的所有公司文件的正文及公告的?件。
4. 公司章程。
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