(0535)猴王股份有限公司中報摘要
重要提示： 本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性
陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。公
司中期財務報告未經審計。
一、公司簡介
1.法定中文名稱：猴王股份有限公司
法定英文名稱：KMK CO.,LTD
2.注冊地址：湖北省宜昌市夷陵路304號
辦公地址：湖北省宜昌市夷陵路304號
郵政編碼：443003
3.法定代表人：
4.董事會秘書：李本林
聯系地址：湖北省宜昌市夷陵路304號
聯系電話：0717－6352517 6359775
傳真：0717－6351835
董事會秘書授權人：艾桃英
聯系電話：0717－6352517 6359775
5.公司選定的中國證監會指定報紙：《中國證券報》、《證券時報》
公司中期報告備置地點：董事會秘書處
6.公司股票上市地：深圳證券交易所
股票簡稱：猴王
股票代碼：0535
二、主要財務數據和指標
1.主要會計數據和財務指標（單位：萬元）：
項目 2000年1－6月 1999年1－6月＊
凈利潤 －378.44 －536.13
扣除非經常性損益后的凈利潤 －395.44 －737.58
每股收益(元) －0.01 －0.02
凈資產收益率(％) －1.15 －1.34
項目 2000年6月30日 1999年12月31日
總資產 86950.83 93408.36
資產負債率(％) 62.12 64.34
股東權益 32934.72 33313.16
每股凈資產（元） 1.09 1.10
調整后的每股凈資產（元） 0.44 0.76
＊1999年1－6月有關損益類項目的數據參照財政部“財會字[1999〗35 ”號文
關于計提四項資產減值準備的規定進行了調整，經過調整，1999年6月30 日的凈資
產為39547.22萬元。
2.主要財務指標計算方法：
每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數
凈資產收益率=凈利潤/報告期末股東權益×100％
每股凈資產=報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數
調整后每股凈資產= [ 報告期末股東權益－三年以上的應收帳款－待攤費用－
待處理(流動、固定) 資產凈損失－開辦費－長期待攤費用－住房周轉金負數余額〗
/報告期末普通股股份總數
三、股本變動和主要股東持股情況
(一)股本變動情況(單位：股)
期初數 本次變動增減(＋.－) 期末數
1.尚末流通股份
(1)發起人股份 72349924 72349924
其中：
國家持有股份 104186880 104186880
境內法人持有股份
境外法人持有股份
其它
(2)募集法人股份 28356000 28356000
(3)內部職工股 22908 22908
(4)其它 54186171 －22349215 31836956
尚末上市流通股份合計 154915003 －22349215 132565788
2.已上市流通股份
(1)人民幣普通股 147808219 22349215 170157434
(2)境內上市的外資股
(3)境外上市的外資股
(4)其它
已上市流通股合計 147808219 22349215 170157434
3.股份總數 302723222 302723222
注：1.“內部職工股”為公司董事、監事及高管人員持股。
2.“其它”包括國家股、法人股轉配股22349215股；發起人猴王集團公司轉讓
其擁有的國家股31836956股。 其中轉配股22349215股已于2000年5月12日上市流通。
(二)主要股東持股情況
1.截止2000年6月30日，本公司股東共115407戶。
2.本公司前十名股東持股情況
股 東 名 稱 持股數(單位：股) 持股比例(％)
猴王集團公司 72349924 23.90
寧波市住房資金管理中心 12336956 4.08
中國經濟技術投資擔保有限公司 8200000 2.71
武漢新天地投資有限責任公司 7500000 2.48
中國工行三峽分行 6711600 2.22
中國建行三峽分行 6711600 2.22
湖北省猴王投資咨詢有限責任公司 5030000 1.67
中信寧波公司 4400000 1.45
深圳建設集團財務有限責任公司 3700000 1.22
華能原材料公司 3406800 1.13
3.持有本公司5％以上股份的股東只有猴王集團公司一家， 報告期末所持有股
份為72349924股。
所持股份抵押或凍結情況：因猴王集團公司與申銀萬國[微博]證券公司宜昌營業部和
三峽證券有限責任公司的債務糾紛，湖北省高級人民法院分別凍結了猴王集團公司
擁有的本公司國家股4400萬股和2016.3044萬股。
4.湖北省猴王投資咨詢有限責任公司是猴王集團公司的全資子公司，所持股份
為轉配股，已于2000年5月12日上市流通。
四、經營情況的回顧與展望
(一)公司經營情況
1.公司所處行業及地位：
公司屬于原材料行業，主要從事焊接材料及焊接設備的生產和銷售，是目前國
內焊材行業最大的生產廠家之一。
2.公司主營業務經營范圍：焊接材料、焊接設備、機械、電器設備的生產和銷
售。
3.2000年上半年公司在規范法人治理結構、加強企業管理、科技創新方面取得
了一定的成績。但由于資金匱乏、償債壓力大及競爭激烈的等不利因素的影響，公
司在2000年中期仍然出現虧損。
(二)公司投資情況
1.截止2000年6月30日，公司長期投資金額為16006萬元，比上年減少0.1％。
2.報告期內公司沒有籌集資金，亦無報告期之前籌集資金的使用延續到報告期
內。
(三)公司財務狀況
金額單位：萬元
項目 2000年6月30日 1999年12月31日 增減幅度(％)
總資產 86950.83 93408.36 －6.91
應收帳款 15910.09 18777.26 －15.27
存貨 3582.60 3745.65 －4.35
長期投資 16006.36 16022.93 －0.10
固定資產 16148.63 16187.05 －0.24
長期負債 5224.14 5225.51 －0.03
項目 2000年6月30日 1999年6月30日 增減幅度(％)
主營業務收入 3023.90 4316.18 －29.94
主營業務利潤 248.10 497.07 －50.09
凈利潤 －378.44 －536.13 －－
注:
1、 總資產較年初減少6.91％的原因系本期將應收關聯公司款在資產方分類所
致;
2、 應收賬款較年初減少15.27 ％的原因系本期將應付關聯公司款項直接抵減
了應收關聯公司款項;
3、 主營業務收入較同期減少29.94 ％的原因系本公司本期主導產品電焊條產
銷量下降所致;
4、 主營業務利潤較同期減少50.09％的原因系本期收入、毛利率下降所致;
(四)下半年業務發展計劃
1.進一步健全法人治理結構，實現公司規范運作。
2.加強銀企合作，爭取銀行的進一步支持，使公司盡快恢復正常生產。
3.強化營銷管理，促進市場開拓。
4.加強財務管理，強化資金調度，提高資金使用效率。
5.依靠科技和資產重組加快產業結構調整步伐，培育新的利潤增長點。
五、重要事項
（一）公司決定中期不分紅，也不進行公積金轉增股本。
（二）報告期內重大關聯交易事項：
公司于1999年6月8日召開三屆一次董事會議，決定收購猴王集團公司持有的錦
州電焊條總廠、唐山電焊條廠和湖北猴王焊材有限公司等三家焊材廠的權益，并已
獲1999年7月12日召開的1999年度臨時股東大會審議通過。 但由于此次收購行為的
收購價格(以高于凈資產評估值15％的價格收購) 缺乏公允性， 且在收購過程中猴
王集團公司沒有按規定辦理好相關手續，故收購行為不能成立，經與猴王集團公司
協商，公司于2000年5月30日召開1999年度股東大會決定終止此項收購。
（三）公司與控股股東猴王集團公司的“三分開”情況
公司與控股股東正在進行進一步的人員、資產、財務上的“三分開”，根據公
司2000年3月2日的董事會決議精神， 準備于2000年8月底前本公司徹底與控股股東
實行“三分開” (詳情見2000年6月15 日《中國證券報》和《證券時報》上刊登的
《猴王股份有限公司董事會公告》),目前“三分開"工作已取得重大實質性進展:
(1)2000年7月19日本公司控股股東猴王集團公司以猴集董發[2000〗3號文同意
接受本公司執行董事程曉琳、董秘李本林辭去猴王集團公司副總經理職務的請求。
公司高管人員已無兼職現象。
(2)2000年7月31日宜昌市政府以[2000〗102號專題會議紀要( 關于理順猴王集
團公司與猴王股份有限公司關系問題的討論紀要),進一步明確猴王集團公司及市政
府有關部門應積極支持本公司從猴王集團公司中分離出來, 分離后行業管理歸口市
機械局,黨的關系歸口市經貿委黨委,產權管理歸口市夷陵國資公司。
（四）報告期內公司繼續聘任深圳同人會計師事務所為公司審計事務所，末發
生變化。
（五）擔保事項：
1． 對猴王集團公司及其子公司提供的擔保
借款單位 貸款單位 金額(萬元) 擔保辦理日期 擔保期限
猴王集團公司 三峽農行 500 1998.05.13 2年
猴王集團公司 三峽工行 400 1998.08.03 2年
猴王集團公司 三峽工行 200 1998.09.03 2年
猴王集團公司 深圳中旅信實業有限公司 800 1998.10.29 不可撤銷
猴王集團公司 中國銀行仙桃支行 1,350 1998.10.29 6個月
猴王集團公司 三峽工行 8,400 1998.10.25 2年
猴王集團公司 三峽農行西陵支行 470 1999.03.10 2年
猴王集團公司 中國土木工程集團公司 93 1999.03.18 不可撤銷
猴王集團公司 中國土木工程集團公司 USD23 1999.03.18 不可撤銷
猴王集團公司 三峽農行夷陵支行 2,000 1999.09.10 2年
猴王集團公司 三峽工行 1,500 1999.11.26 2年
猴王集團公司 中國銀行武昌支行 USD50 1999.06.24 2年
猴王集團公司 三峽農行夷陵支行 1,451 1998.02.21 2年
建煌投資公司 三峽工行 150 1998.05.21 2年
猴王旅游總公司 三峽農行夷陵支行 730 1998.07.02 3年
猴王海外公司 交行深圳分行羅湖支行 410 1998.08.13 不可撤銷
北京猴王貿易
公司 上海浦東發展銀行 200 1998.08.28 2年
三峽銀豪公司 三峽工行 200 1999.10.10 2年
宜昌鋼琴股份
有限公司 三峽農行夷陵支行 460 1996.09.26 2年
猴王集團房地產 三峽農行夷陵支行 410 1998.04.21 2年
2．截止2000年6月30日,本公司對外提供的主要擔保如下
序號 借款單位 貸款單位 金額(萬元) 擔保日期 擔保期限
1 長青物業公司 農行西陵支行 170 1999.01.28 2年
2 長青物業公司 工行臨江辦 175 1999.01.28 2年
3 西陵公安分局 神龍汽車有限公司 72.5 1999.06.01 不可撤銷
（六）重大訴訟事項：
1.截止2000年6月30日,本公司主要未決債務訴訟情況如下:
序號 簡要案由 原告單位 起訴金額（元） 備 注
1 貸款糾紛 華能原材料公司 14,786,900.00 本公司借款，該借款為原法人股壓縮轉負債款
2 借款糾紛 宜昌市商業銀行 31,965,473.88 原告稱借款方為本公司全資子公司－宜昌電焊
條廠,本公司承擔連帶責任
3 借款糾紛 宜昌市商業銀行 40,000,000.00 原告稱借款方為猴王集團公司,本公司承擔連帶責任
4 借款糾紛 宜昌市商業銀行 61,780,000.00 原告稱借款方為猴王集團公司,本公司承擔連帶責任
5 借款糾紛 宜昌市商業銀行 1,100,000.00 原告稱借款方為本公司全資子公司－宜昌電焊條廠,
本公司承擔連帶責任
6 借款糾紛 宜昌市商業銀行 3,760,000.00 原告稱借款方為猴王白龍動力公司, 本公司承擔
連帶責任
7 借款糾紛 綿陽市第二農資公司 1,000,000.00 原告稱借款方為本公司的控股子公司－猴王焊接
公司綿陽電焊條廠,本公司承擔連帶責任
8 貨款糾紛 長冶鋼鐵(集團) 4,154,321.82 原告稱欠款方為本公司的全資子公司－宜昌電焊
有限公司 條廠,本公司承擔連帶責任
9 貨款糾紛 新疆八一鋼鐵 421,114.02 原告稱欠款方為本公司的全資子公司－宜昌電焊條廠
有限責任公司
10 貨款糾紛 株洲硬質合金廠 207,731.14 原告稱欠款方為本公司的全資子公司－宜昌電焊條廠
2.重大已審結訴訟案件
(1)1995年4月28日，遼寧省錦州市中級人民法院對本公司拖欠錦州鐵合金（集
團）股份有限公司貨款作出[1994〗錦經初字第43號民事判決， 判令本公司償還錦
州鐵合金（集團）股份有限公司貨款3,197,748.70元及應計利息1,543,938. 12元,
本公司已予償還3,341,686.82元,至2000年6月30日止,本公司1,400,000.00 元未予
償還。
(2)1997年8月13日，湖北省武漢市中級人民法院對本公司拖欠湖北天安城市信
用社借款作出[1997〗武經初字第0176號民事調解， 要求本公司歸還湖北天安城市
信用社借款7,000,000.00元。至2000年6月30日止，本公司尚未償還上述款項。
(3)1998年5月22日，杭州市上城區人民法院對本公司拖欠杭州錢江冷作機械廠
貨款作出[1997〗杭上法經初字第753號民事判決，判令本公司償還杭州錢江冷作機
械廠貨款及運費472,799.15元，違約金97,919.94元。至2000年6月30日止，本公司
尚未清償上述款項。
(4)1998年12月9日, 北京市第一中級人民法院對本公司拖欠中國信息信托投資
公司欠款一案作出(1998)一中經初第1094號民事判決, 判令本公司償還中國信息信
托投資公司借款10,000,000.00元及應付利息4,670,000.00元。至2000年6月30日止，
本公司尚未償還上述款項。
(5)1998年12月13日, 深圳市中級人民法院對本公司拖欠國通證券有限公司借
款作出(1998)深中經初第107號民事調解,要求本公司歸還國通證券有限公司借款20,
000,000.00元及應付利息4,700,000.00元。至2000年6月30日止， 本公司尚未償還
上述款項。
(6)1999年2月28日, 北京市第二中級人民法院對本公司拖欠賽特集團有限公司
欠款一案作出(1998)二中經初第1254號民事判決, 判令本公司償還賽特集團有限公
司欠款3,674,000.00元及應付利息4,173,561.94元。至2000年6月30日止， 本公司
尚未償還上述款項。
(7)1999年4月13日, 湖北省宜昌市中級人民法院對本公司拖欠中國國際鋼鐵制
品有限公司貨款作出[1999〗宜中經初字第33號民事調解,要求本公司償還中國國際
鋼鐵制品有限公司貨款1,250,000.00元。至2000年6月30日止， 本公司尚未償還上
述款項。
(8)1997年7月20日, 北京市第二中級人民法院對本公司拖欠中國進出口銀行借
款作出[1997〗二中經初字第383號民事判決, 判令本公司歸還中國進出口銀行貸款
27,000,000.00元。至2000年6月30日止，本公司尚未償還上述借款。
(9)1999年3月29日，湖北省高級人民法院對本公司拖欠湖北證券公司借款作出
[1999〗鄂經初字第1號民事調解，要求本公司歸還湖北證券公司借款本金19, 426
,000.00元及利息1,970,697.00元； 同時要求本公司連帶清償猴王集團公司拖欠湖
北證券公司借款本金15,080,000.00元,至2000年6月30 日止本公司尚未償還上述款
項。
(10)1999年12月17日，北京市第一中級人民法院對本公司拖欠中國華能財務公
司作出[1999〗一中經初字第1628號民事判決， 判令本公司歸還中國華能財務公司
借款本金7,326,000.00元及利息7,460,920.000元,至2000年6月30日止,本公司尚未
償還上述款項。
(11)1999年12月27日, 湖北省高級人民法院對本公司拖欠三峽證券有限責任公
司借款作出[1999〗鄂法立民調字第1號民事調解, 要求本公司歸還三峽證券有限責
任公司借款45,000,000元并代猴王財務公司歸還其借款5,500,000.00元, 至2000年
6月30日止,本公司尚未償還上述款項。
(12)1999年12月6日,宜昌市中級人民法院對本公司拖欠中國華能財務公司法人
股股息作出[1999〗宜中經初字第158號民事判決, 判令本公司支付中國華能財務公
司股息1,538,738.00元,至2000年6月30日止,本公司尚未償還上述款項。
(13)2000年3月30日,北京市第二中級人民法院就猴王集團公司拖欠中國旅游國
際信托投資有限公司借款作出[1999〗二中經初字第1943號民事判決,要求本公司對
判令猴王集團公司償還中國旅游國際信托投資有限公司借款及相關利息損失22,000,
000.00元承擔連帶清償責任，至2000年6月30日止,本公司尚未連帶清償上述款項。
(14)2000年5月16日, 宜昌市中級人民法院對猴王集團公司拖欠宜昌市商業銀
行借款作出[2000〗宜中經初字第42號民事判決, 要求本公司對判令猴王集團公司
償還宜昌市商業銀行借款本金及其利息、罰息共計22,768,383.40 元承擔連帶清償
責任，至2000年6月30日止,本公司尚未連帶清償上述款項。
(15)1995年4月28日， 宜昌市中級人民法院對本公司拖欠十堰東港貿易公司貨
款作出[1995〗宜市法經初字第35號民事調解， 要求本公司償還十堰東港貿易公司
貨款1,863,999.60元及違約金82,305.40元,本公司已支付460,000.00元,至2000年6
月30日止,本公司尚有1,486,305.00元未予償還。
(16)1996年12月6日,湖北省高級人民法院對本公司拖欠上海萬國證券宜昌營業
部借款作出[1996〗鄂經初字第102號民事調解, 要求本公司歸還上海萬國證券宜昌
營業部借款本金3,000,000.00元及利息800,000.00元,至2000年6月30日, 本公司尚
未償還上述款項。
(17)1995年5月6日, 湖南省湘鄉市人民法院對本公司拖欠湖南鐵合金廠貨款作
出[1995〗湘經初字第39號民事調解,要求本公司償還湖南鐵合金廠貨款3,655,491
.48元,至2000年6月30日,本公司尚未償還上述款項。
（18）1997年3月12日， 馬鞍山市中級人民法院對本公司拖欠馬鞍山鋼鐵股份
有限公司貨款作出[1996〗經初字第109號民事判決，判令本公司償還馬鞍山鋼鐵股
份有限公司貨款2,018,060.83元,違約金523,685.00元,至2000年6月30日,本公司尚
未償還上述款項。
(19)2000年7月11日,宜昌市中級人民法院對猴王集團公司拖欠宜昌市商業銀行
借款作出[2000〗宜中經初字第59號民事判決書,要求本公司對判令猴王集團公司歸
還宜昌市商業銀行借款本金20,000,000元及相應利息4,798,000.00元承擔連帶清償
責任。
(20)2000年1月28日,北京市第一中級人民法院對北京猴王大酒店拖欠上海浦東
發展銀行北京分行黃寺支行借款作出[1999〗一中經初字第1735 號民事判決 ,要求本
公司對判令北京猴王大酒店歸還上海浦東發展銀行北京分行黃寺支行借款本金6
,000,000.00元及相應利息180,000.00元承擔連帶清償責任,至2000年6月30日,本公
司尚未償還上述款項。
(21)2000年6月28日,宜昌市中級人民法院對本公司拖欠中國鋼鐵爐料北京公司
貨款作出[2000〗宜中經前字第3號民事調解, 要求本公司償還中國鋼鐵爐料北京公
司貨款2,182,844.00元及相應利息損失200,000.00元, 至2000年6月30日,本公司尚
未償還上述款項。
(22)1999年9月,北京市第一中級人民法院對北京朝陽猴王焊接公司拖欠中信實
業銀行北京分行借款作出[1999〗一中經初字第695號民事判決, 要求本公司對判令
北京朝陽猴王焊接公司償還中信實業銀行北京分行借款本金5,000,000.00元及利息
315,000.00元承擔連帶清償責任, 至2000年6月30日,本公司尚未償還上述款項。
(23)1996年5月23日, 北京市第一中級人民法院對本公司拖欠中國信達信托投
資公司借款作出[1996〗一中經初字第339號民事調解書, 要求本公司償還中國信達
信托投資公司借款本金10,000,000.00元及相應利息, 至2000年6月30日, 本公司尚
有299萬元款項未還。
（24）1996年5月22日， 宜昌市中級人民法院對本公司拖欠湖北農行信托公司
新世紀證券交易營業部借款作出[1996〗宜中法經初字第56號民事調解書,要求本公
司償還湖北農行信托公司新世紀證券交易營業部借款本金33,036,699.00 元及相應
利息4,111,472.00元, 至2000年6月30日,本息累計已達56,226,008.12元,本公司尚
未償還上述款項,但作為該借款本息擔保人的猴王集團公司,其全資子公司－湖北猴
王投資咨詢有限責任公司所持有的本公司法人轉配股11,000,000.00 股已被湖北農
行信托公司新世紀證券交易營業部查封。
（25）1998年2月26日,宜昌市中級人民法院根據宜市證經法字第129 號公證債
權文書對本公司拖欠湖北農行信托公司新世紀證券交易營業部借款作出[1998〗 市
法執字第26號限期執行通知書, 要求本公司償還湖北農行信托公司新世紀證券交易
營業部借款本金5,571,384.00元及相應利息, 至2000年6月30日,本公司尚欠本息等
計5,386,270.61元, 但作為該借款本息擔保人的猴王集團公司, 其全資子公司－湖
北猴王投資咨詢有限責任公司所持有的本公司法人轉配股11,000,000.00 股已被湖
北農行信托公司新世紀證券交易營業部查封。
（26）2000年7月7日, 北京市第二中級人民法院對本公司拖欠北京金深貿易中
心貨款作出[2000〗二中經初字第269號民事判決書, 要求本公司償還北京金深貿易
中心貨款7,868,925.43元及利息1,019,854.80元。
(27) 2000年7月7日,宜昌市中級人民法院對猴王集團公司拖欠宜昌市商業銀行
借款作出[2000〗宜中經初字第55號民事判決書,要求本公司對判令猴王集團公司歸
還宜昌市商業銀行借款本金15,390,000元及相應利息3,648,334.10元承擔連帶清償
責任。
(28)2000年7月22日, 宜昌市中級人民法院對本公司拖欠宜昌市商業銀行借款
作出[2000〗宜中經初字第56號民事判決書,要求本公司償還宜昌市商業銀行借款本
金1,600,000.00元及相應利息罰息284,896.00元。
(七) 2000年8月2日，本公司三屆四次董事會對2000年6月15日公告的未入賬的
借款在本期未入賬的原因說明：
2000年6月15日，本公司董事會公告中反映未入賬的借款本金(由猴王集團公司
使用并入賬)為32,985.17萬元,后經本公司進一步核實,未入賬的借款本金應為 24
,758.77萬元,本期未調整入賬,其原因是:
(1)放款方為農行新世紀證券交易部的兩筆借款3303.67萬元和346萬元,鑒于:1
此兩筆借款由猴王集團公司使用；2猴王集團公司提供了擔保；3法院已查封猴王集
團公司的子公司－湖北猴王投資咨詢公司所持有的本公司轉配股1100萬股，且足以
清償上述兩筆貸款。故本公司沒有將該兩筆借款轉回。
(2)放款方為湖北省建行武漢市支行的借款4914萬元,本期未調整入賬, 其原因
是:該筆借款的原始借款人為猴王集團公司,后銀行為降低風險轉為本公司貸款, 本
公司對該筆轉貸行為持有異議,正準備通過法律訴訟程序解除該轉貸行為,故本期未
將該筆借款轉回。
(3)對于其余借款本金16,195.10萬元,本公司三屆四次董事會認為,這些借款目
前手續不全,并存在爭議,要求公司抓緊時間采取相應措施予以解決,故會議決定:在
2000年中報中此借款本金暫不反映，但要求作詳細披露。
六、財務報告(未經審計)附后。
注：為使本期數據有可比性，本公司參照財政部“財會字[1999〗35 ”號文關
于四項資產減值準備的有關規定，對1999年中期的利潤及利潤分配表進行了調整。
猴王股份有限公司會計報表附注
單位:人民幣元
一、公司簡介
本公司系經湖北省經濟體制改革委員會、湖北省計劃委員會、湖北省財政廳于
1992年8月8日以鄂改[1992〗8號文批準設立的股份有限公司，1992年11月18日正式
成立，并領取注冊號為17906014－11/10的《企業法人營業執照》。經營范圍:主營
焊接材料、焊接設備、機械電器設備生產及銷售等；兼營房地產開發、汽車運輸、
廣告設計和制作等。
經湖北省人民政府于1993年6月29日以鄂政函[1993〗55號文與中國證券監督管
理委員會于1993年9月29日以證監發審字[1993〗75號文批準, 本公司向社會公開發
行人民幣普通股股票3000萬股,并于1993年12月在深圳證券交易所掛牌交易;1993年
11月18日本公司已辦理了相應的變更登記手續。
本公司為國家機械部定點生產焊接材料和焊接設備的大型骨干企業，主要產品
有各種猴王牌電焊條、焊絲及焊接設備等。
二、主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法
1.會計制度
本公司執行中華人民共和國《企業會計準則》和《股份有限公司會計制度》及
其補充規定。
2.會計年度
會計年度采用日歷年度制,即自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止。
3.記帳本位幣
本公司記帳本位幣為人民幣。
4.記帳基礎和計價原則
本公司的記帳基礎為權責發生制,計價原則為歷史成本法。
5.外幣業務核算方法
本公司年度內發生的非本位幣經濟業務, 按業務發生當月一日中國人民銀行公
布的市場匯價的中間價(“市場匯價”)折合為人民幣記帳。年度終了, 貨幣性項目
中的外幣余額概按當日市場匯價進行調整,由此產生的折合人民幣差額,業已計入當
年度損益。
6.合并會計報表的編制基準和編制方法
本合并會計報表系按照財政部財會字[1995〗11號文《合并會計報表暫行規定》
和財會二字(1996)2 號《關于合并會計報表合并范圍請示的復函》等有關文件的要
求編制。
本公司列入合并會計報表的范圍的子公司(詳情列示于附注四控股子公司概況)
所執行的行業會計制度，已在會計報表合并時做必要的調整。
本公司及其子公司間的所有重大交易，均在會計報表合并時予以抵銷。
7.現金等價物的確定標準：
現金等價物為本公司持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價
值變動風險很小的投資。
8.壞帳核算方法
1本公司確認壞帳損失的標準:凡因債務人破產, 依照法律清償程序清償后仍無
法收回,或因債務人死亡,既無遺產可供清償,又無義務承擔人,確實無法收回; 或因
債務人逾期未能履行償債義務,經法定程序審核批準,以及其他足以證明應收款項可
能發生損失的證據和應收款項逾期5年以上，該等應收款項列為壞帳損失。
2壞帳損失的核算方法:本公司壞帳損失核算采用備抵法, 壞帳準備按帳齡分析
法計提，根據債務單位的財務狀況、現金流量等情況，按決算日應收款項（包括應
收帳款和其他應收款，不包含關聯公司往來款項）的余額，規定的提取比例為：逾
期1年（含1年，以下類推）以內的計提 5％；逾期1－2年的計提 10 ％；逾期2－3
年的計提 30 ％；逾期3－4年計提 50 ％；逾期4－5年的計提 80％；逾期5年以上
的計提 100％，并計入當年度損益。
關聯公司往來的壞帳準備按決算日關聯公司往來款項余額( 應收應付相抵計算
后)的20％計提,并計入當年度損益。
9.存貨核算方法
本公司的存貨分為原材料、在制品、產成品、低值易耗品、包裝物、委托加工
材料六類,各類存貨的取得以實際成本計價,發出存貨的成本以加權平均法計算確定。
決算日,存貨按成本與可變現凈值孰低法計價。
低值易耗品于領用時采用 一次攤銷法攤銷。
包裝物于領用時采用 一次攤銷法攤銷。
存貨跌價準備，以決算日存貨成本低于可變現凈值計算的差額提取存貨跌價準
備，存貨跌價損失已計入當年度損益。
存貨的細節在五.5中表述
10.短期投資核算方法
本公司的短期投資按實際成本計價。實際收取的短期投資利息及股利作為短期
投資收益。決算日,短期投資采用成本與市價孰低法計價， 其市價低于成本的差額
作為短期投資跌價準備，并計入當年度損益。
11.長期投資核算方法
(1)長期債權投資:本公司債權投資按實際支付的款項扣除應計利息后計價入帳，
債權投資實際成本與債券票面價值的溢價(或折價), 采用或直線法于債券存續期內
攤銷。
(2) 長期股權投資：本公司股票投資按實際支付的價款扣除已宣告發放的現金
股利后計價入帳，其他股權投資按投出現金及固定資產、無形資產的凈值計價入帳。
股權投資差額系指長期股權投資采用權益法核算時，長期股權投資成本與應享
有被投資單位所有者權益中所占份額的差額。自1998年1月1日起分10年平均攤銷。
本公司的長期股權投資采用下列會計處理方法：投資額占被投資公司資本總額
不足20％時,以成本法核算;投資額占被投資公司資本總額20％至50％時，以權益法
核算;投資額占被投資公司資本總額50 ％以上以及投資額雖占被投資公司資本總額
20％至50％,但本公司對其實質上擁有控制權者,采用權益法核算并對會計報表予以
合并。
決算日，若因市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡化(或其他具體原因)等原
因導致長期投資可收回金額低于帳面價值，其差額作為長期投資減值準備, 并計入
當年度損益。
長期投資的細節在五.8中表述。
12.固定資產計價和折舊方法
(1)固定資產標準:指使用期限超過一年的房屋建筑物、機器設備、運輸工具及
其它與經營有關的工器具等,以及不屬于經營的主要設備但單位價值在人民幣2,000
元以上,使用期限超過二年的物品。
(2)固定資產計價:固定資產按實際成本計價。
(3)固定資產折舊方法:固定資產折舊采用直線法平均計算, 并按各類固定資產
的原值、估計經濟使用年限和預計殘值(原值的5％)確定其折舊率。 各類折舊率如
下：
類 別 預計使用年限(年) 年折舊率(％)
房屋建筑物 20－40 2.38－4.75
機器設備 10－15 6.33－9.50
運輸設備 8－12 7.92－11.88
電子及其他設備 8－12 7.92－11.88
固定資產及其折舊的細節在五.10中表述。
13.在建工程核算方法
在建工程按實際成本計價。在建工程達到設定地點及設定用途并交付使用時,
確認為固定資產。
在建工程建造期間所發生的借款利息及其相關費用計入在建工程成本。
在建工程的細節在五.11中表述。
14.無形資產計價和攤銷方法
無形資產按形成或取得時發生的實際成本計價,并按直線法攤銷。 本公司的無
形資產具體項目及攤銷年限如下:
(1)土地使用權,按50年攤銷。
(2)商標及專有技術按15年攤銷。
無形資產的細節在五.12中表述。
15.開辦費、長期待攤費用攤銷方法
本公司的開辦費、長期待攤費用按形成時發生的實際成本計價, 并按直線法攤
銷。具體項目及攤銷年限如下:
(1)開辦費按5年攤銷。
(2)長期待攤費用按受益期限平均攤銷。
開辦費及長期待攤費的細節在五.13及五.14中表述。
16.收入確認原則
商品（產品）銷售: 公司將商品（產品）所有權上的主要風險和報酬轉移給購
買方，對該商品（產品）不再保留繼續管理權和實際控制權，與交易相關的價款已
經收到或已經取得了收款的證據，與收入相關的商品（產品）成本能夠可靠地計量，
確認收入的實現。
提供勞務：勞務已經提供，相關的成本能夠可靠計算，其經濟利益能夠流入,
確認收入的實現。
17.所得稅的會計處理方法
本公司所得稅的會計處理方法采用應付稅款法。
18.合并會計報表的編制方法
本合并會計報表系按照財政部財會字[1995〗11號文《合并會計報表暫行規定》
和財會二字(1996)2 號《關于合并會計報表合并范圍請示的復函》等有關文件的要
求編制的。
本公司列入合并會計報表的范圍的子公司(詳情列示于附注四控股子公司概況)
所執行的行業會計制度，業已在會計報表合并時予以必要的調整。
本公司及其子公司間的所有重大交易，均在會計報表合并時予以抵銷。
少數股東權益是指子公司資產凈值中由母公司以外的其他投資者所擁有的權益。
少數股東損益是指除母公司以外的其他投資者在各子公司應分得的利潤( 或應承擔
的虧損)。
三、稅項
本公司主要適用的稅種和稅率
稅種 計稅依據 稅率
增值稅 產品或勞務銷售收入 17％
營業稅 營業收入 3％、5％
城市維護建設稅 增值稅、營業稅額 7％
教育費附加 增值稅、營業稅額 3％
企業所得稅 應納稅所得額 33％
稅項的細節在五.20及五.21中表述。
四、被投資公司概況
A.本公司的控股子公司概況列示如下:
公司名稱 注冊地點 注冊資本 投 資 金 額 擁有權益％ 經營范圍 會計報表是否合并
猴王宜昌電焊條廠 宜昌市 1180萬 (592,578.96) 100 生產及銷售焊條 是
猴王宜昌焊絲廠 宜昌市 800萬 40,840,905.28 100 生產及銷售焊絲、鋼絲 是
猴王焊接設備制造廠 宜昌市 800萬 10,838,090,14 100 生產焊接設備 是
猴王有色焊接材料廠 宜昌市 580萬 (138,005.27) 100 生產及銷售有色焊絲及線材加工 是
猴王廣告裝飾工程公司 宜昌市 50萬 (184,987.44) 100 裝飾工程施工、廣告制作 是
猴王運輸總公司 宜昌市 800萬 4,112,397.83 100 汽車客貨運輸、內河運輸； 是
汽車配件銷售
猴王研究院 宜昌市 300萬 11,120,503.69 100 提供焊接材料開發研究及 是
咨詢服務
猴王宜昌物資貿易公司 宜昌市 882萬 1,970,642.69 100 金屬材料、元件銷售 是
猴王焊接進出口公司 宜昌市 1000萬 (1,177,677.84) 100 進出口貿易 是
猴王成套設備公司 宜昌市 2000萬 12,641,900.88 100 焊接機械設備及配件供應 是
猴王焊接公司
重慶電焊條廠＊ 重慶市 565萬 8,263,421.76 100 電焊條及配套產品的開發制造, 否
機械、金屬加工
猴王焊接公司
蕪湖電焊條廠＊ 蕪湖市 4000萬 34,187,932.97 70 電焊條、焊絲、焊劑、焊接 否
設備制造
上海猴王不銹 上海市 1200萬 11,575,155.48 67 焊接材料、其他焊接器材 否
鋼焊接材料廠＊ 生產銷售
猴王焊接公司 上海市 2000萬 30,683,978.26 100 電焊條、焊絲、焊接設備、金 否
上海焊接材料廠＊ 屬拉絲制造銷售
猴王焊接公司上海 上海市 350萬 3,986,186.43 51 電焊條及其他焊接器材制造加工 否
恒大特種焊條廠＊
猴王焊接公司 綿陽市 2500萬 16,432,750.61 55 電焊條及其他焊接器材的 否
綿陽電焊條廠＊ 生產銷售
猴王焊接公司 昆明市 700萬 4,127,907.99 51 電焊條生產銷售 否
昆明電焊條廠＊
猴王焊接公司 石家莊市 4000萬 19,301,771.38 65 電焊條、焊接器材制造銷售 否
石家莊電焊條廠＊
猴王焊接公司 武漢市 600萬 6,639,908.39 50 電焊條生產銷售 否
武漢洪山電焊條廠＊
猴王焊接公司 哈爾濱市 4000萬 28,605,219.13 60 電焊條、焊接材料、焊接 否
哈爾濱電焊條廠＊ 設備制造
猴王集團長春 長春市 4000萬 28,992,554.04 100 焊條及焊接材料生產 否
特種焊條廠＊
＊根據本公司與猴王集團公司簽訂的租賃合同，上述11家子公司租賃給猴王集
團公司經營， [詳見附注七.(5)〗。故本年未合并其會計報表。
B.本公司的聯營公司概況列示如下:
公司名稱 注冊地點 注冊資本 投 資 金 額 擁有權益％ 經營范圍 會計報表是否合并
海昌電焊條廠 海口市 361萬 3,204,658.11 50 電焊條生產、電焊條材料加工 否
C.宜昌電焊條廠的聯營公司概況列示如下:
公司名稱 注冊地點 注冊資本 投 資 金 額 擁有權益％ 經營范圍 會計報表是否合并
猴王焊接公司輔料總廠 枝江縣 250萬 143,084.96 40 還原鈦鐵粉制造 否
D. 上海猴王不銹鋼焊接材料廠的子公司概況列示如下:
公司名稱 注冊地點 注冊資本 投 資 金 額 擁有權益％ 經營范圍 會計報表是否合并
上海猴王建材裝潢市場有限公司＊ 上海市 500萬 3,777,714.38 80 建材、裝潢材料、家電、 否
木材、家具、化工產品、機電產品
＊ 根據本公司與猴王集團公司簽訂的租賃合同， 該公司租賃給猴王集團公司
經營， [詳見附注七.(5)〗。故本年未合并其會計報表。
五、合并會計報表主要項目注釋
1.貨幣資金
2000－06－30 1999－12－31
原 幣 匯率 折合本位幣 原 幣 匯率 折合本位幣
現金 160,578.39 1:1 160,578.39 RMB143,244.63 1:1 143,244.63
銀行存款 1,603,766.61 1:1 1,603,766.61 RMB 4,104,654.50 1:1 4,104,654.50
其它貨幣資金 RMB20,672.10 20,672.10
1,764,345.00 4,268,571.23
2.應收帳款
應收帳款的帳齡分析列示如下:
帳 齡 2000－06－30 1999－12－31
金 額 占該帳項 壞帳準備 金 額 占該帳項 壞帳準備
金額％ 金額％
1年以內 23,241,198.99 14.61 1,235,940.56 48,565,296.08 25.86 6,180,287.31
1－2年 19,774,809.63 12.43 2,296,890.97 34,879,010.39 18.58 5,026,057.29
2－3年 23,026,040.23 14.47 6,526,812.94 30,759,483.55 16.38 7,727,845.07
3－4年 18,540,823.46 11.65 7,457,132.48 18,077,495.92 9.63 7,538,747.96
4－5年 30,393,677.01 19.11 13,380,442.26 24,993,125.32 13.31 10,994,500.26
5年以上 44,124,346.12 27.73 37,952,248.55 30,498,143.37 16.24 30,498,143.37
159,100,895.44 100 68,849,467.76 187,772,554.63 100 67,965,581.26
其中欠款金額前五名的單位：
名 稱 所欠金額 欠款時間 欠款原因
猴王集團公司 40,295,094.36 1年至5年 貨款未付
中南一級站 1,614,572.91 4年 貨款未付
湖北省機電公司
漢口公司 1,539,688.90 4年以上 貨款未付
上海焊絲廠 1,210,127.20 2年至3年 貨款未付
江蘇省機電
設備公司 1,082,816.41 5年以上 貨款未付
本帳項余額中持本公司5％以上股份的股東欠款余額為40,295,094.36元( 即應
收賬款與應付賬款相抵后的余額,而1999年12月31日的數據未作抵減),詳見附注七 。
3.其他應收款
其他應收款的帳齡分析列示如下:
帳 齡 2000－06－30 1999－12－31
金 額 占該帳項 壞帳準備 金 額 占該帳項 壞帳準備
金額％ 金額％
1年以內 229,888,139.88 40.13 45,221,295.44 300,841,254.48 51.85 41,008,634.75
1－2年 16,422,671.86 2.87 3,382,595.72 104,016,865.38 17.93 20,401,686.54
2－3年 231,885,260.37 40.48 47,182,137.08 154，038，233．55 26.55 34,981,470.07
3－4年 37,148,986.75 6.49 8,319,407.37 9,776,184.49 1.69 3,388,092.25
4－5年 41,284,581.24 7.21 10,168,360.88 3,760,763.22 0.65 1,208,610.58
5年以上 16,197,754.35 2.82 4,817,007.35 7,727,384.35 1.33 6,127,384.35
572,827,394.45 100 119,090,803.84 580,160,685.47 100 107,115,878.54
其中欠款金額前五名的單位：
名 稱 所欠金額 欠款時間 欠款原因
猴王集團公司 550,701,404.07 1年至5年 往來款
宜昌宏銀物業 3,000,000.00 4年－5年 往來款
邱翼武 696,420.80 3年－4年 貨款和個人借支
嚴克寧 644,802.24 3年－4年 貨款和個人借支
李曉 442,300.08 2年－3年 貨款和個人借支
本帳項余額中持本公司5％以上股份的股東欠款余額為550,701,404.07元(即其
他應收款與其他應付款相抵后的余額,而1999年12月31日的數據未作抵減)，詳見附
注七。
4.預付帳款
項 目 2000－06－30 1999－12－31
預付貨款 2,261,275.82 1,910,656.61
其中欠款金額前五名的單位：
名 稱 所欠金額 欠款時間 欠款原因
上海萬方纜線機械廠 246,051.14 3年－4年 預付貨款
七一五宜昌分部 225,900.00 5年以上 預付貨款
宜昌康元貿易公司 160,605.10 5年以上 預付貨款
武漢七○九所 113,550.00 5年以上 預付貨款
漢陽云峽五金電器部 83,667.52 4年－5年 預付貨款
無持本公司5％(含5％)以上股份的股東單位欠款。
.5.存貨 2000－06－30 1999－12－31
金額 跌價準備 金額 跌價準備
原材料 6,890,196.48 388,060.73 7,815,970.90 403,768.53
在制品 2,515,956.39 695,002.39 2,283,946.56 149,841.45
產成品 22,888,486.65 9,179,992.47 23,451,891.02 8,615,622.38
低值易耗品 1,143,917.43 47,852.64 1,530,677.80 26,608.88
包裝物 922,280.97 44,950.44 871,465.18 －－
委托加工材料1,465,192.60 22,709.98 1,502,528.67 53,102.66
35,826,030.52 10,378,568.65 37,456,480.13 9,248,943.90
6.待攤費用
項 目 原始金額 1999－12－31 本期增加 本期攤銷 2000－06－30
1994年期初存貨已征進項稅 18,575,914.11 6,501,569.94 －－ －－ 6,501,569.94＊
其他 179,561.13 45,138.10 215,314.59 9,384.64
18,575,914.11 6,681,131.07 45,138.10 215,314.59 6,510,954.58
＊本公司截至2000年6月30日,1994年期初存貨已征進項稅剩余攤銷額為6,501
,569.94元,因未取得稅務機關的確認,本期未予抵扣。
7.待處理流動資產凈損失
2000－06－30 1999－12－31
盤虧存貨 111,474.57 －－
其他 87,797.53 －－
199,272.10 －－
8.長期股權投資
1999－12－31 本期增加 本期減少 2000－06－30
股票投資＊1 54,075.00 －－ －－ 54,075.00
其他股權投資＊2 196,310,233.01 －－ 165,703.5 196,144,529.51
200,041,225.69 －－ 165,703.5 196,198,604.51
＊1股票投資的明細列示如下:
被投資公司名稱 股份類別 股 數 2000－6－30
猴王千手股份有限公司 法人股 50,000 54,075.00
＊2(1)本公司未按權益法核算的其他股權投資
被投資單位名稱 投資期限 注冊資本 2000－06－30 占被投資單位
注冊資本比例
猴王焊接公司 20年 600萬 6,639,908.39 50％
武漢洪山電焊條廠
猴王焊接公司 20年 565萬 8,263,421.76 100％
重慶電焊條廠
猴王焊接公司 50年 700萬 4,127,907.99 51％
昆明電焊條廠
猴王焊接公司 50年 2500萬 16,432,750.61 55％
綿陽電焊條廠
猴王焊接公司 50年 4000萬 19,301,771.38 65％
石家莊電焊條廠
猴王焊接公司 70年 4000萬 34,187,932.97 70％
蕪湖電焊條廠
猴王集團長春 50年 4000萬 28,992,554.04 100％
特種焊條廠
猴王焊接公司 50年 4000萬 28,605,219.13 60％
哈爾濱電焊條廠
猴王焊接公司 20年 350萬 3,986,186.43 51％
上海恒大特種焊條廠
猴王焊接公司 50年 2000萬 30,683,978.26 100％
上海焊接材料廠
上海猴王不銹 50年 1200萬 11,575,155.48 67％
鋼焊接材料廠
192,796,786.44
上述11家子公司本公司雖擁有20％以上股權, 但由于該等子公司已租賃給猴王
集團公司經營,本公司只按租賃前擁有凈資產的一定比例收取租賃費， 故本年對該
等子公司的長期股權投資未按權益法核算。
＊2(2)本公司按權益法核算的其他股權投資:
被投資單位 投資 2000－06－30
名 稱 期限 投資金額 占被投資單位 期末按權益法調整所有者權益
注冊資本比例 本年增減額 累計增減額
猴王焊接公司 20年 143,084.96 42.86％ －－ (336,914.04)
輔料總廠
海昌電焊條廠 20年 3,204,658.11 50％ (165,703.50) (12,723.59)
9.長期投資減值準備
被投資單位名稱 計提金額 計提減值準備原因
猴王焊接公司武漢洪山電焊條廠 2,417,927.97 預計可收回投資額低于其帳面價值
猴王焊接公司重慶電焊條廠 6,598,444.17 同上
猴王焊接公司昆明電焊條廠 389,798.42 同上
猴王焊接公司綿陽電焊條廠 9,246,016.39 同上
猴王焊接公司石家莊電焊條廠 2,795,306.56 同上
猴王焊接公司蕪湖電焊條廠 694,831.45 同上
猴王集團長春特種焊條廠 2,050,630.49 同上
猴王焊接公司哈爾濱電焊條廠 8,049,897.53 同上
猴王焊接公司上海焊接材料廠 2,614,527.48 同上
上海猴王不銹鋼焊接材料廠 1,277,632.02 同上
36,135,012.48 同上
10.固定資產及折舊
1999－12－31 本期增加 本期減少 2000－06－30
固定資產原價:
房屋及建筑物 100,540,439.70 7,287.52 100,533,152.18
機器設備 37,707,388.92 105,543.01 37,812,931.93
運輸工具 7,812,023.33 307,515.96 7,504,507.37
電子及其他設備 15,810,688.92 18,419.00 193,360.25 15,635,747.67
161,870,540.87 123,962.01 508,163.73 161,486,339.15
累計折舊:
房屋及建筑物 30,083,509.33 1,242,715.14 31,326,224.47
機器設備 22,525,147.76 1,170,431.32 1,495.00 23,694,084.08
運輸工具 2,512,621.49 382,681.24 141,441.91 2.753,860.82
電子及其他設備 12,945,117.46 995,057.94 61,930.09 13,878,245.31
68,066,396.04 3,790,885.64 204,867.00 71,652,414.68
固定資產凈值 93,804,144.83 89,833,924.47
本公司截至2000年6月30日，已抵押的固定資產原值為99,855,229.70元。
11.在建工程
新配粉樓 200廠 銅鋁焊絲 其他 合 計
工程 生產線 生產線
預算數 2,560,000.00 8,000,000.00 315,000.00 －－ －－
年初數 2,540,061.88 5,766,830.12 222,083.34 930,012.28 9,458,987.62
本期增加數 －－ －－ －－ －－
本期減少數 －－ －－ －－ 138.39 138.39
期末數 2,540,061.88 5,766,830.12 222,083.34 929,873.89 9,458,849.23
資金來源 其他 自籌 自籌
項目進度 90％ 70％ 70％
12.無形資產
土地使用權 商標及專有技術 其它 合 計
原始金額: 30,197,194.28 3,802,070.00 50,000.00 34,049,264.28
年初余額 27,243,605.14 2,081,692.69 33,749.87 29,359,047.70
本期攤銷額 298,981.92 126,527.33 2,708.36 428,217.61
期末余額 26,944,623.22 1,955,165.36 31,041.51 28,930,830.09
13.開辦費
年初余額 本期增加 本期攤銷 期末余額
開辦費 138,265.74 －－ 132,217.18 6,048.56
14.長期待攤費用
項 目 年初余額 本期增加 本期攤銷 期末余額
裝修工程 469,223.05 8,407.25 117,305.61 360,324.69
車間維修費 234,815.56 －－ 77,180.15 157,635.41
辦公樓裝修費 452,107.50 －－ 69,555.00 382,552.50
其他 96,641.99 37,332.51 44,730.85 89,243.65
1,252,788.10 45,739.76 308,771.61 989,756.25
15.短期借款
借款類別 1999－12－31 2000－06－30 借款期限 月利率(‰)
銀行借款 180,115,565.19 156,535,030.00
其中:抵押 19,430,000.00 19,430,000.00 1996.04－1998.11 7.01－18.00
信用 117,410,254.99 94,129,592.00 1992.12－2000.12 5.77－20.00
擔保 43,275,310.20 42,975,438.00 1995.02－1999.10 6.00－12.00
非銀行金融機構借款 －－ 29,970,000.00
其中:信用 －－ 29,970,000.00 1997.11－1999.10 5.77－7.92
其他單位借款 －－ －－
180,115,565.19 186,505,030.00
本公司截至2000年6月30日,逾期貸款為170,491,230.00元,明細如下:
單 位 金 額 期 限
萬國證券公司 650,000.00 1994.12－1995.02
武漢天安城市信用社 7,000,000.00 1996.12－1997.04
農行宜昌點軍支行 3,200,000.00 1996.12－1997.09
三峽中行 4,216,000.00 1995.02－1996.02
工行營業部漢口辦事處 800,000.00 1996.09－1997.03
三峽工行 5,600,000.00 1999.04－2000.04
三峽工行 1,000,000.00 1998.11－1999.11
三峽工行 30,000,000.00 1998.10－1999.12
三峽工行 2,800,000.00 1999.05－1999.11
交行宜港支行 11,500,000.00 1997.03－1998.02
交行宜港支行 1,000,000.00 1997.12－1998.12
三峽農行夷陵支行 5,300,000.00 1995.12－1996.03
三峽農行夷陵支行 24,850,000.00 1998.01－1999.01
農行金埠所 800,000.00 1996.12－1997.12
宜昌市商行環東支行 5,220,000.00 1997.11－1998.11
宜昌市商業銀行 1,600,000.00 1997.11.－1998.08
宜昌市商業銀行 1,100,000.00 1997.11－1998.11
宜昌市商業銀行 176,000.00 1996.12－1997.12
宜昌市商業銀行 1,266,000.00 1997.11－1998.05
工行國際業務部 911,880.00 1997.01－1997.11
工行國際業務部 4,141,350.00 1996.03－1997.09
信達資產管理公司 29,320,000.00 1998.10－1999.10
招商銀行 390,000.00 1999.02－1999.05
枝江農行 650,000.00 1995.07－1995.10
中國進出口銀行 27,000,000.00 1995.04－1996.04
17.應付帳款
應付帳款2000年6月30日的余額為83,474,770.85元,無應付持本公司5％以上股
份股東的款項(應付持本公司5％以上股份的股東單位的款項已抵減應收該股東單位
的款項)。
18.預收帳款
預收帳款2000年6月30日的余額為1,294,581.95元,無應付持本公司5 ％以上股
份股東的款項。
19.應付股利
股 東 名 稱 2000－6－30
中國工行湖北省信托投資公司 1,073,856.00
中國建行湖北省信托投資公司 1,073,856.00
華能原材料公司 545,088.00
華能財務公司 545,088.00
華廈證券有限公司 545,088.00
宜昌郊區農村信用合作聯社 270,912.00
賽特科技交流有限公司 270,912.00
國營萬山特種車輛制造廠 156,672.00
湖北省保險房地產公司 55,488.00
其他＊ 8,843.20
4,545,803.20
＊系指本公司高層管理人員。
20.應交稅金
稅 種 2000－06－30 1999－12－31
增值稅 6,562,971.38 6,994,146.35
營業稅 1,467,529.29 1,316,694.04
城市維護建設稅 1,129,725.18 830,519.75
房產稅 654,214.85 140,027.98
企業所得稅 －－
個人所得稅 4,699,182.36 4,699,182.36
土地使用稅 116,740.47 42,517.60
14,630,363.53 14,023,088.08
21.其他應交款
項 目 2000－06－30 1999－12－31
教育費附加 811,959.08 615,758.06
價格基金 143,296.11
其它 27,406.82
982,662.01 615,758.06
22.其他應付款
其它應付款1999年12月31日的余額為133,598,089.45元, 無應付持本公司5 ％
以上股份股東的款項(應付持本公司5％以上股份的股東單位的款項已抵減應收該股
東單位的款項)。
23.預提費用
類別及項目 預提原因 2000－6－30 1999－12－31
動力費 尚未支付 482,258.38 332,000.27
借款利息 尚未支付 57,774,269.32 47,807,673.59
研制費 尚未支付 366,937.46 345,383.09
安裝、運輸費 尚未支付 1,613,443.67 1,534,392.39
其他 392,334.95 684,043.95
60,629,243.78 50,703,493.29
24.長期借款
借款單位 2000－06－30 借款期限 年利率 借款條件
金額
宜昌市商業銀行 RMB 500,000.00 1998.09－2000.09 7％ 擔保
市科委 RMB 150,000.00 1998.06－2000.06 －－ 信用
三峽工商銀行 RMB 50,000,000.00 1998.12－2000.12 7.326％ 擔保
50,650,000.00
25.股 本
1999－12－31 本 年 變 動 增 減 2000－06－30
配股 送股 公積金轉股 其它 小 計
一、尚未流通股份
1.發起人股份 132,542,880.00 132,542,880.00
其中:
國家擁有股份 104,186,880.00 104,186,880.00＊
境內法人持有股份 28,356,000.00 28,356,000.00
2.轉配股 22,349,215.00 (22,349,215.00) (22,349,215.00)
3.內部職工股 22,908.00 22,908.00
尚未流通股份合計 154,915,003.00 －－ －－ －－ (22,349,215.00) (22,349,215.00) 132,565,788.00
二、已流通股份
1.境內上市的人
民幣普通股 147,808,219.00 22,349,215.00 170,157,434.00
已流通股份合計 147,808,219.00 －－ －－ －－ －－ 22,349,215.00 170,157,434.00
302,723,222.00 －－ －－ －－ －－ －－ 302,723,222.00
其中猴王集團公司所持本公司國家股64,163,044股被法院凍結,詳見附注七(3)。
26.資本公積
項 目 1999－12－31 本期增加 本期減少 2000－06－30
股本溢價 135,111,016.78 －－ －－ 135,111,016.78
資產評估增值 6,657,444.62 －－ －－ 6,657,444.62
141,768,461.40 －－ －－ 141,768,461.40
27.盈余公積
項 目 1999－12－31 本期增加 本期減少 2000－06－30
法定盈余公積 13,988,972.76 －－ －－ 13,988,972.76
公益金 3,587,031.83 －－ －－ 3,587,031.83
17,576,004.59 －－ －－ 17,576,004.59
28.未分配利潤
分配比例 2000－06－30
年初余額 (128,936,126.96)
本年合并凈利潤 (3,784,361.01)
其中:利潤分配
1.提取法定盈余公積 10％ －－
2.提取法定公益金 7％ －－
年末余額 (132,720,487.97)
29.其他業務利潤
2000年1－6月 1999年1－6月
租金 2,054,390.27＊ 8,845,444.92
材料銷售 (37,137.45) 58,472.47
其他 (34,185.77) 20,470.62
1,983,067.05 8,924,388.01
＊ 其中本公司向猴王集團公司收取租金2,900,000.00元，詳見附注七。
30.財務費用
2000年1－6月 1999年1－6月
利息支出 11,676,305.51 5,148,432.47
減：利息收入 11,429.40 10,873.37
匯兌損失 1,186.48
減:匯兌收益
資金占用費＊ (22,411,961.68)＊ (17,000,000.00)
其他 8,846.55 50,394.48
(10,737,052.54) (11,812,046.42)
＊系本公司向猴王集團公司收取的資金占用費，詳見附注七。
31.投資收益
2000年1－6月
長期投資
租賃經營收益＊ 4,000,000.00
長期股權投資差額攤銷
損益調整 (165,703.50)
3,834,296.50
＊系本公司向猴王集團公司收取的經營租賃費，詳見附注七。2000年1－6月投
資收益較1999年1－6月下降42.14％,主要原因系2000年1－6月較1999年1－6月少向
猴王集團公司計收經營租賃費4,205,000.00元所致。
32.補貼收入
2000年1－6月 1999年1－6月
財政補貼 2,014,450.01
科技撥款 170,000.00＊
＊系本公司獲得宜昌市科學技術委員會補貼的用于研制特種焊接材料的經費。
33.營業外收入
2000年1－6月 1999年1－6月
處理固定資產收益 3,871.38
罰款收入 1,170.00 1,217.75
無須償還的應付帳款 378,404.38
其他 211,415.45 40,773.35
216,456.83 420,395.48
34.營業外支出
2000年1－6月 1999年1－6月
處理固定資產損失 96,499.82 271,674.76
罰款支出 9,486.94 89,319.66
違約金 378,269.29
捐贈支出
其他 125,696.06 175,609.37
231,682.82 914,873.08
35.支付的其他與經營活動有關的現金
項 目 2000年1－6月
業務費 620,632.52
差旅費 519,516.24
辦公費 163,649.76
其他 4,111,533.57
5,415,332.09
36．母公司會計報表主要項目注釋：
(1)其它應收款
帳 齡 2000－06－30 1999－12－31
金 額 占該帳項金額％ 壞帳準備 金 額 占該帳項金額％ 壞帳準備
1年以內 214,334,434.22 43.36 42,859,044.05 186,290,199.24 40.18 30,449,639.97
1－2年 154,218,698.23 31.19 30,767,242.05 153,181,260.12 33.04 30,632,640.56
2－3年 50,870,403.06 10.29 10,184,470.96 43,822,374.37 9.45 8,791,488.85
3－4年 53,733,192.89 10.87 10,740,687.00 66,925,518.80 14.44 13,385,103.76
4－5年 7,388,513.62 1.49 1,471,052.67 954,065.33 0.21 631,678.47
5年以上 13,861,567.54 2.80 3,073,717.97 12,434,698.28 2.68 10,582,093.26
494,406,809.56 100.00 99,096,214.70 463,608,116.14 100.00 94,472,644.87
(2)長期投資
項 目 1999－12－31 2000－06－30
金 額 減值準備 本期增加 本期減少 金 額 減值準備
長期股權投資 293,150,040.24 36,135,012.48 －－ 17,717,404.69 275,432,635.55 36,135,012.48
被投資單位名稱 投資金額 占被投資公司 減值準備
注冊資本比例
猴王焊接公司武漢洪山電焊條廠 6,639,908.39 50％ 2,417,927.97
猴王焊接公司重慶電焊條廠 8,263,421.76 100％ 6,598,444.17
猴王焊接公司昆明電焊條廠 4,127,907.99 51％ 389,798.42
猴王焊接公司綿陽電焊條廠 16,432,750.61 55％ 9,246,016.39
猴王焊接公司石家莊電焊條廠 19,301,771.38 65％ 2,795,306.56
猴王焊接公司蕪湖電焊條廠 34,187,932.97 70％ 694,831.45
猴王焊接公司長春特種焊條廠 28,992,554.04 100％ 2,050,630.49
猴王焊接公司哈爾濱電焊條廠 28,605,219.13 60％ 8,049,897.53
猴王焊接公司上海恒大特種焊條廠 3,986,186.43 51％ －－
猴王焊接公司上海焊接材料廠 30,683,978.26 100％ 2,614,527.48
猴王焊接公司上海不銹鋼焊接材料廠 11,575,155.48 67％ 1,277,632.02
猴王廣告裝飾工程公司 (184,987.44) 100％ －－
猴王宜昌焊絲廠 40,840,905.28 100％ －－
猴王焊接設備制造廠 10,838,090.14 100％ －－
猴王焊接進出口公司 (1,177,677.84) 100％ －－
猴王研究院 11,120,503.69 100％ －－
猴王宜昌電焊條廠 (592,578.96) 100％ －－
猴王宜昌物資貿易公司 1,970,642.69 100％ －－
猴王運輸總公司 4,112,397.83 100％ －－
猴王海昌廠 3,204,658.11 50％
猴王成套設備公司 12,641,900.88 100％
猴王有色焊接材料廠 (138,005.27) 100％
275,432,635.55 36,135,012.48
(3)投資收益
項 目 2000年1－6月
外地十一家子公司租賃收益 4,000,000.00
攤銷股權投資差額
權益法調整宜昌本地 (17,551,701.19)
權益法調整海昌廠 (165,703.50)
(13,717,404.69)
六、分行業資料
行 業 主營業務收入 主營業務成本 主營業務毛利
2000年1－6月 1999年1－6月 2000年1－6月 1999年1－6月 2000年1－6月 1999年1－6月
焊材 31,588,128.60 40,172,282.48 28,905,923.97 34,877,406.80 2,682,204.63 5,294,875.68
建筑 156,707.54 1,134,740.97 156,792.76 1,178,679.63 (85.22) (43,938.66)
運輸 －－ 1,854,749.11 －－ 1,720,337.00 －－ 134,412.11
31,744,836.14 43,161,772.56 29,062,716.73 37,776,423.43 2,682,119.41 5,385,349.13
公司內行業間
相互抵銷 1,505,812.35 －－ 1,505,812.35 －－ －－ －－
30,239,023.79 43,161,772.56 27,556,904.38 37,776,423.43 2,682,119.41 5,385,349.13
主營業務收入與成本本年較上年同期分別減少12,922,748.77元及10,219,519
.05元,分別減少29.94％及27.05％, 主要系本公司主導產品之一的電焊條產量大幅
度下降以及同行業競爭激烈,價格下調,銷售萎縮等原因所致。
七、關聯方關系及其交易
(1)存在控制關系的關聯方:
企業名稱 注冊地址 主營業務 與本企業關系 經濟性質 法定代表人
或類型
猴王集團公司 湖北宜昌 焊條、焊接材料及設備、 本公司之控股公司 國有獨資 鄧玉華
內燃機、農用運輸車、
汽車(不含小轎車)、民
用船舶的生產銷售等
(2)存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化
企業名稱 年初數 本期增加數 本期減少數 期末數
猴王集團公司 580,000,000.00 －－ －－ 580,000,000.00
(3)存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化
股東名稱 年初數 本期增加 本期減少 期末數
金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％ 金額 ％
猴王集團公司 72,349,924.00 23.90 －－ －－ －－ －－ 72,349,924.00＊ 23.90
＊因猴王集團公司與申銀萬國證券公司宜昌營業部和三峽證券有限責任公司的
債務糾紛,湖北省高級人民法院以[1997〗鄂執字第33－3號和[1999〗鄂執字第 108
－2號民事裁定,分別凍結猴王集團公司擁有本公司國家股4400萬股和2016.3044 萬
股。
(4)不存在控制關系的關聯方關系的性質
企 業 名 稱 與本企業的關系
寧波市信房資金管理中心 本公司之股東
中國經濟技術投資擔保有限公司 本公司之股東
武漢新天地投資有限責任公司 本公司之股東
中國工行湖北信托投資公司 本公司之股東
中國建行湖北信托投資公司 本公司之股東
湖北猴王投資咨詢有限責任公司 本公司之股東
中信寧波公司 本公司之股東
深圳建設集團財務有限責任公司 本公司之股東
華能金融公司 本公司之股東
華能原材料公司 本公司之股東
華夏證券有限公司 本公司之股東
中國平安[微博]保險股份有限公司 本公司之股東
宜昌郊區農村信用合作聯社 本公司之股東
賽特科技交流有限公司 本公司之股東
湖北宜昌市猴王產權 本公司之股東
國營萬山特種車輛制造廠 本公司之股東
湖北省保險房地產開發公司 本公司之股東
(5)關聯公司交易事項
關聯公司名稱 交 易 事 項 2000年1－6月 1999年1－6月
猴王集團公司 向關聯公司計收資金占用費＊1 22,411,961.68 17,000,000.00
向關聯公司計收土地使用權、房屋租金＊2 2,900,000.00 10,000,000.00
向關聯公司計收租賃費＊3 4,000,000.00 8,205,000.00
＊1根據本公司與猴王集團公司簽定的協議,雙方以其各自每月平均占用對方資金
的數額按6.67‰的月利率相互計收資金占用費。2000年1－6月,本公司向猴王集團公
司計收資金占用費22,411,961.68元。
＊2根據本公司與猴王集團公司簽定的關于變更房屋、土地使用權租賃收費標準
的協議，本公司將總建筑面積12,991.90平方米,價值20,134,100.00元(未予評估)
的房屋及建筑物和面積57,818.47平方米,價值15,370,200.00元(未予評估)的土地
使用權租賃給猴王集團公司使用。房屋建筑物每月租金15元/平方米,土地使用權每
月租金5元/平方米。2000年1－6月,本公司向猴王集團公司計收租金2,900,000.00元。
＊3根據本公司與猴王集團公司簽定的租賃合同，本公司將11家子公司即猴王焊
接公司重慶電焊條廠、猴王焊接公司蕪湖電焊條廠、上海猴王不銹鋼焊接材料廠、猴
王焊接公司上海焊接材料廠、猴王焊接公司上海恒大特種焊條廠、猴王焊接公司綿陽
電焊條廠、猴王焊接公司昆明電焊條廠、猴王焊接公司石家莊電焊條廠、猴王焊接公
司武漢洪山電焊條廠、猴王焊接公司哈爾濱電焊條廠及猴王集團長春特種焊條廠租賃
給猴王集團公司經營，鑒于當前焊材市場疲軟，該11家子公司經營狀況不佳，2000年
1－6月本公司向猴王集團公司計收租賃費4,000,000.00元。
(6)關聯方應收、應付款項余額
企 業 名 稱 2000－06－30 1999－12－31 占全部應收（付）款
項余額的比重（％）
金 額 金 額 2000－06－30 1999－12－31
猴王集團公司
應收帳款 40,295,094.36 75,381,562.48 25.33 40.15
其他應收款 550,701,404.07 559,472,401.07 96.14 96.43
應付帳款＊ －－ 35,086,468.12 －－ 30.98
其他應付款＊ －－ 38,853,948.52 －－ 29.89
＊本公司將2000年6月30日應付帳款、 其他應付款余額分別直接抵減了應收帳
款、其 他應收款余額。
(7)對猴王集團公司及其子公司提供的擔保
借款單位 貸款單位 金額(萬元) 擔保辦理日期 擔保期限
猴王集團公司 三峽農行 500 1998.05.13 2年
猴王集團公司 三峽工行 400 1998.08.03 2年
猴王集團公司 三峽工行 200 1998.09.03 2年
猴王集團公司 深圳中旅信實業有限公司 800 1998.10.29 不可撤銷
猴王集團公司 中國銀行仙桃支行 1,350 1998.10.29 6個月
猴王集團公司 三峽工行 8,400 1998.10.25 2年
猴王集團公司 三峽農行西陵支行 470 1999.03.10 2年
猴王集團公司 中國土木工程集團公司 93 1999.03.18 不可撤銷
猴王集團公司 中國土木工程集團公司 USD23 1999.03.18 不可撤銷
猴王集團公司 三峽農行夷陵支行 2,000 1999.09.10 2年
猴王集團公司 三峽工行 1,500 1999.11.26 2年
猴王集團公司 中國銀行武昌支行 USD50 1999.06.24 2年
猴王集團公司 三峽農行夷陵支行 1,451 1998.02.21 2年
建煌投資公司 三峽工行 150 1998.05.21 2年
猴王旅游總公司 三峽農行夷陵支行 730 1998.07.02 3年
猴王海外公司 交行深圳分行羅湖支行 410 1998.08.13 不可撤銷
北京猴王貿易公司 上海浦東發展銀行 200 1998.08.28 2年
三峽銀豪公司 三峽工行 200 1999.10.10 2年
宜昌鋼琴股份
有限公司 三峽農行夷陵支行 460 1996.09.26 2年
猴王集團房地產 三峽農行夷陵支行 410 1998.04.21 2年
八、或有事項
（一） 截止2000年6月30日,本公司對外提供的主要擔保如下:
序號 借款單位 貸款單位 金額(萬元) 擔保日期 擔保期限
1 長青物業公司 農行西陵支行 170 1999.01.28 2年
2 長青物業公司 工行臨江辦 175 1999.01.28 2年
3 西陵公安分局 神龍汽車有限公司 72.5 1999.06.01 不可撤銷
（二）截止2000年6月30日,本公司主要未決債務訴訟情況如下:
序號 簡要案由 原告單位 起訴金額（元） 備 注
1 貸款糾紛 華能原材料公司 14,786,900.00 本公司借款，該借款為原法
人股壓縮轉負債款
2 借款糾紛 宜昌市商業銀行 31,965,473.88 原告稱借款方為本公司全資
子公司－宜昌電焊條廠,本公
司承擔連帶責任
3 借款糾紛 宜昌市商業銀行 40,000,000.00 原告稱借款方為猴王集團公
司,本公司承擔連帶責任
4 借款糾紛 宜昌市商業銀行 61,780,000.00 原告稱借款方為猴王集團公
司,本公司承擔連帶責任
5 借款糾紛 宜昌市商業銀行 1,100,000.00 原告稱借款方為本公司全資
子公司－宜昌電焊條廠,本公司
承擔連帶責任
6 借款糾紛 宜昌市商業銀行 3,760,000.00 原告稱借款方為猴王白龍動力
公司, 本公司承擔連帶責任
7 借款糾紛 綿陽市第二農資 1,000,000.00 原告稱借款方為本公司的控股
公司 子公司－猴王焊接公司綿陽電焊
條廠,本公司承擔連帶責任
8 貨款糾紛 長治鋼鐵(集團) 4,154,321.82 原告稱欠款方為本公司的全資
有限公司 子公司－宜昌電焊條廠,本公司
承擔連帶責任
9 貨款糾紛 新疆八一鋼鐵有 421,114.02 原告稱欠款方為本公司的全資
限責任公司 子公司－宜昌電焊條廠
10 貨款糾紛 株洲硬質合金廠 207,731.14 原告稱欠款方為本公司的全資
子公司－宜昌電焊條廠
(三) 截至2000年6月30日止，本公司無其它重大或有事項。
九、承諾事項
截至2000年6月30日止，本公司無重大承諾事項。
十、其他重要事項
1、重大已審結訴訟案件
(1)1995年4月28日，遼寧省錦州市中級人民法院對本公司拖欠錦州鐵合金（集
團）股份有限公司貨款作出[1994〗錦經初字第43號民事判決， 判令本公司償還錦
州鐵合金（集團）股份有限公司貨款3,197,748.70元及應計利息1,543,938. 12元,
本公司已予償還3,341,686.82元,至2000年6月30日止,本公司1,400,000.00 元未予
償還。
(2）1997年8月13日， 湖北省武漢市中級人民法院對本公司拖欠湖北天安城市
信用社借款作出[1997〗武經初字第0176號民事調解， 要求本公司歸還湖北天安城
市信用社借款7,000,000.00元。至2000年6月30日止，本公司尚未償還上述款項。
(3)1998年5月22日，杭州市上城區人民法院對本公司拖欠杭州錢江冷作機械廠
貨款作出[1997〗杭上法經初字第753號民事判決，判令本公司償還杭州錢江冷作機
械廠貨款及運費472,799.15元，違約金97,919.94元。至2000年6月30日止，本公司
尚未清償上述款項。
(4)1998年12月9日, 北京市第一中級人民法院對本公司拖欠中國信息信托投資
公司欠款一案作出(1998)一中經初第1094號民事判決, 判令本公司償還中國信息信
托投資公司借款10,000,000.00元及應付利息4,670,000.00元。至2000年6月30日止，
本公司尚未償還上述款項。
(5)1998年12月13日, 深圳市中級人民法院對本公司拖欠國通證券有限公司借
款作出(1998)深中經初第107號民事調解,要求本公司歸還國通證券有限公司借款20,
000,000.00元及應付利息4,700,000.00元。至2000年6月30日止， 本公司尚未償還
上述款項。
(6)1999年2月28日, 北京市第二中級人民法院對本公司拖欠賽特集團有限公司
欠款一案作出(1998)二中經初第1254號民事判決, 判令本公司償還賽特集團有限公
司欠款3,674,000.00元及應付利息4,173,561.94元。至2000年6月30日止， 本公司
尚未償還上述款項。
(7)1999年4月13日, 湖北省宜昌市中級人民法院對本公司拖欠中國國際鋼鐵制
品有限公司貨款作出[1999〗宜中經初字第33號民事調解,要求本公司償還中國國際
鋼鐵制品有限公司貨款1,250,000.00元。至2000年6月30日止， 本公司尚未償還上
述款項。
(8)1997年7月20日, 北京市第二中級人民法院對本公司拖欠中國進出口銀行借
款作出[1997〗二中經初字第383號民事判決, 判令本公司歸還中國進出口銀行貸款
27,000,000.00元。至2000年6月30日止，本公司尚未償還上述借款。
(9)1999年3月29日，湖北省高級人民法院對本公司拖欠湖北證券公司借款作出
[1999〗鄂經初字第1號民事調解，要求本公司歸還湖北證券公司借款本金19, 426
,000.00元及利息1,970,697.00元； 同時要求本公司連帶清償猴王集團公司拖欠湖
北證券公司借款本金15,080,000.00元,至2000年6月30 日止本公司尚未償還上述款
項。
(10)1999年12月17日，北京市第一中級人民法院對本公司拖欠中國華能財務公
司作出[1999〗一中經初字第1628號民事判決， 判令本公司歸還中國華能財務公司
借款本金7,326,000.00元及利息7,460,920.000元,至2000年6月30日止,本公司尚未
償還上述款項。
(11)1999年12月27日, 湖北省高級人民法院對本公司拖欠三峽證券有限責任公
司借款作出[1999〗鄂法立民調字第1號民事調解, 要求本公司歸還三峽證券有限責
任公司借款45,000,000元并代猴王財務公司歸還其借款5,500,000.00元, 至2000年
6月30日止,本公司尚未償還上述款項。
(12)1999年12月6日,宜昌市中級人民法院對本公司拖欠中國華能財務公司法人
股股息作出[1999〗宜中經初字第158號民事判決, 判令本公司支付中國華能財務公
司股息1,538,738.00元,至2000年6月30日止,本公司尚未償還上述款項。
(13)2000年3月30日,北京市第二中級人民法院就猴王集團公司拖欠中國旅游國
際信托投資有限公司借款作出[1999〗二中經初字第1943號民事判決,要求本公司對
判令猴王集團公司償還中國旅游國際信托投資有限公司借款及相關利息損失22,000,
000.00元承擔連帶清償責任，至2000年6月30日止,本公司尚未連帶清償上述款項。
(14)2000年5月16日, 宜昌市中級人民法院對猴王集團公司拖欠宜昌市商業銀
行借款作出[2000〗宜中經初字第42號民事判決, 要求本公司對判令猴王集團公司
償還宜昌市商業銀行借款本金及其利息、罰息共計22,768,383.40 元承擔連帶清償
責任，至2000年6月30日止,本公司尚未連帶清償上述款項。
(15)1995年4月28日， 宜昌市中級人民法院對本公司拖欠十堰東港貿易公司貨
款作出[1995〗宜市法經初字第35號民事調解， 要求本公司償還十堰東港貿易公司
貨款1,863,999.60元及違約金82,305.40元,本公司已支付460,000.00元,至2000年6
月30日止,本公司尚有1,486,305.00元未予償還。
(16)1996年12月6日,湖北省高級人民法院對本公司拖欠上海萬國證券宜昌營業
部借款作出[1996〗鄂經初字第102號民事調解, 要求本公司歸還上海萬國證券宜昌
營業部借款本金3,000,000.00元及利息800,000.00元,至2000年6月30日, 本公司尚
未償還上述款項。
(17)1995年5月6日, 湖南省湘鄉市人民法院對本公司拖欠湖南鐵合金廠貨款作
出[1995〗湘經初字第39號民事調解,要求本公司償還湖南鐵合金廠貨款3,655,491
.48元,至2000年6月30日,本公司尚未償還上述款項。
（18）1997年3月12日， 馬鞍山市中級人民法院對本公司拖欠馬鞍山鋼鐵股份
有限公司貨款作出[1996〗經初字第109號民事判決，判令本公司償還馬鞍山鋼鐵股
份有限公司貨款2,018,060.83元,違約金523,685.00元,至2000年6月30日,本公司尚
未償還上述款項。
(19)2000年7月11日,宜昌市中級人民法院對猴王集團公司拖欠宜昌市商業銀行
借款作出[2000〗宜中經初字第59號民事判決書,要求本公司對判令猴王集團公司歸
還宜昌市商業銀行借款本金20,000,000元及相應利息4,798,000.00元承擔連帶清償
責任。
(20)2000年1月28日,北京市第一中級人民法院對北京猴王大酒店拖欠上海浦東
發展銀行北京分行黃寺支行借款作出[1999〗一中經初字第1735號民事判決,要求本
公司對判令北京猴大酒店歸還上海浦東發展銀行北京分行黃寺支行借款本金6,000
,000.00元及相應利息180,000.00元承擔連帶清償責任,至2000年6月30日,本公司尚
未償還上述款項。
(21)2000年6月28日,宜昌市中級人民法院對本公司拖欠中國鋼鐵爐料北京公司
貨款作出[2000〗宜中經前字第3號民事調解, 要求本公司償還中國鋼鐵爐料北京公
司貨款2,182,844.00元及相應利息損失200,000.00元, 至2000年6月30日,本公司尚
未償還上述款項。
(22)1999年9月,北京市第一中級人民法院對北京朝陽猴王焊接公司拖欠中信實
業銀行北京分行借款作出[1999〗一中經初字第695號民事判決, 要求本公司對判令
北京朝陽猴王焊接公司償還中信實業銀行北京分行借款本金5,000,000.00元及利息
315,000.00元承擔連帶清償責任, 至2000年6月30日,本公司尚未償還上述款項。
(23)1996年5月23日, 北京市第一中級人民法院對本公司拖欠中國信達信托投
資公司借款作出[1996〗一中經初字第339號民事調解書, 要求本公司償還中國信達
信托投資公司借款本金10,000,000.00元及相應利息, 至2000年6月30日, 本公司尚
有299萬元款項未還。
（24）1996年5月22日， 宜昌市中級人民法院對本公司拖欠湖北農行信托公司
新世紀證券交易營業部借款作出[1996〗宜中法經初字第56號民事調解書,要求本公
司償還湖北農行信托公司新世紀證券交易營業部借款本金33,036,699.00 元及相應
利息4,111,472.00元, 至2000年6月30日,本息累計已達56,226,008.12元,本公司尚
未償還上述款項,但作為該借款本息擔保人的猴王集團公司,其全資子公司－湖北猴
王投資咨詢有限責任公司所持有的本公司法人轉配股11,000,000.00 股已被湖北農
行信托公司新世紀證券交易營業部查封。
（25）1998年2月26日,宜昌市中級人民法院根據宜市證經法字第129 號公證債
權文書對本公司拖欠湖北農行信托公司新世紀證券交易營業部借款作出[1998〗 市
法執字第26號限期執行通知書, 要求本公司償還湖北農行信托公司新世紀證券交易
營業部借款本金5,571,384.00元及相應利息, 至2000年6月30日,本公司尚欠本息等
計5,386,270.61元, 但作為該借款本息擔保人的猴王集團公司, 其全資子公司－湖
北猴王投資咨詢有限責任公司所持有的本公司法人轉配股11,000,000.00 股已被湖
北農行信托公司新世紀證券交易營業部查封。
（26）2000年7月7日, 北京市第二中級人民法院對本公司拖欠北京金深貿易中
心貨款作出[2000〗二中經初字第269號民事判決書, 要求本公司償還北京金深貿易
中心貨款7,868,925.43元及利息1,019,854.80元。
(27) 2000年7月7日,宜昌市中級人民法院對猴王集團公司拖欠宜昌市商業銀行
借款作出[2000〗宜中經初字第55號民事判決書,要求本公司對判令猴王集團公司歸
還宜昌市商業銀行借款本金15,390,000元及相應利息3,648,334.10元承擔連帶清償
責任。
(28)2000年7月22日, 宜昌市中級人民法院對本公司拖欠宜昌市商業銀行借款
作出[2000〗宜中經初字第56號民事判決書,要求本公司償還宜昌市商業銀行借款本
金1,600,000.00元及相應利息罰息284,896.00元。
2、2000年8月2日，本公司三屆四次董事會對2000年6月15日公告的未入賬的借
款在本期未入賬的原因說明：
2000年6月15日，本公司董事會公告中反映未入賬的借款本金(由猴王集團公司
使用并入賬)為32,985.17萬元,后經本公司進一步核實,未入賬的借款本金應為 24
,758.77萬元,本期未調整入賬,其原因是:
(1)放款方為農行新世紀證券交易部的兩筆借款3303.67萬元和346萬元,鑒于:1
此兩筆借款由猴王集團公司使用；2猴王集團公司提供了擔保；3法院已查封猴王集
團公司的子公司－湖北猴王投資咨詢公司所持有的本公司轉配股1100萬股，且足以
清償上述兩筆貸款。故本公司沒有將該兩筆借款轉回。
(2)放款方為湖北省建行武漢市支行的借款4914萬元,本期未調整入賬, 其原因
是:該筆借款的原始借款人為猴王集團公司,后銀行為降低風險轉為本公司貸款, 本
公司對該筆轉貸行為持有異議,正準備通過法律訴訟程序解除該轉貸行為,故本期未
將該筆借款轉回。
(3)對于其余借款本金16,195.10萬元,本公司三屆四次董事會認為,這些借款目
前手續不全,并存在爭議,要求公司抓緊時間采取相應措施予以解決,故會議決議:在
2000年中報中此借款本金暫不反映。
十一、資產負債表日后事項
2000年8月2日－4日，本公司三屆四次董事會會議決議：2000 年中期不進行利
潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。
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