[1].中國石化湖北興化股份有限公司
2000年度中期報告
重 要 提 示
本公司?事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完
整性負個別及連帶責任。
公司中期財務會計報告未?審計。
二OOO年八月九日
一、公司簡介
1、公司中文名稱：中國石化湖北興化股份有限公司
中 文 縮 寫：湖北興化
公司英文名稱：SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD.
英 文 縮 寫：HBXH CO.,LTD
2、公司注冊及辦公地址：湖北省荊門市白廟路63號
郵 政 編 碼：448002
電 子 信 箱：hbxhcltd @ jm-mail.hb.cninfo.net
3、公司法定代表人：王瑞光
4、公司?事會秘書：周 浩
聯 系 地 址：湖北省荊門市白廟路63號
聯 系 電 話：0724─2210574 2210632
傳 真：0724─2210632
5、公司選定的信息披露報紙：《中國證券報》、《上海證券報》
中國證監會指定的登載公司中期報告的國際互聯網網址：
http://www.sse.com.cn
公司中期報告備置地點：公司證券部
6、公司股票上市交易所：上海證券交易所
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[2].股 票 簡 稱：湖北興化
股 票 代 碼：600886
二、主要財務數據和指標
主要財務指標
年 度
項 目 2000年6月30日 1999年12月31日
總資產(元) 1,156,672,540.87 1,244,646,123.79
資產負債率（%） 20.21 23.08
股東權益（不含少數股東權益）(元) 922,951,029.61 957,377,719.09
每股凈資產(元/股) 3.276 3.398
調整后每股凈資產(元/股) 3.244 3.365
2000年1-6月 1999年1-6月
凈利潤(元) -34,426,689.48 -68,382,093.20
扣除非?常損益后的凈利潤(元) -34,426,689.48 -68,382,093.20
每股收益(元/股) -0.1222 -0.2427
凈資產收益率（%） -3.73 -7.60
注：主要財務指標計算方法：
每股收益＝凈利潤/報告期末普通股股份總數；
凈資產收益率＝凈利潤/報告期末股東權益×100％；
每股凈資產＝報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數；
調整后的每股凈資產＝(報告期末股東權益?三年以上應收款項?待攤費用?待處理資產凈損失?開辦費-長期待攤費
用-住房周轉金負數余額)/報告期末普通股股份總數。
三、股本變動和主要股東持股情況
1、股份變動情況表
期初數 本次變動增減（+,-） 期 末 數
配 股 送 股 小 計
一、尚未流通股份
1、發起人股份 162234423 162234423
其中：
國家擁有股份 162234423 162234423
境內法人持有股份
外資法人持有股份
其他：
2、募集法人股 12194418 12194418
3、內部職工股
4、優先股或其他
尚未流通股份合計 174428841 174428841
二、已流通股份
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[3].1、境內上市的人民幣 107316985 107316985
普通股
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
已流通股份合計 107316985 107316985
三、股份總數 281745826 281745826
（1）本報告期內公司股本無變化
（2）本公司無內部職工股
2、主要股東持股情況
公司前十名股東持股情況
股東名稱 期末持股數（萬股） 占總股本比例（%）
中國石油化工股份有限公司（國家持股單位） 16223.44 57.58
湖北省石油總公司 581.04 2.06
上海浦東實華?濟發展公司 344.40 1.22
中國石化銷售中南公司 210.00 0.75
武漢京昌商貿發展中心 84.00 0.30
華夏深圳 61.63 0.22
鄭鋼鋼 56.08 0.20
尹亞南 43.85 0.16
巫永清 43.24 0.16
楊懷中 38.47 0.14
（1）2000年2月28日，公司控股股東中國石化集團荊門石油化工總廠將其持有的本公司股份全部轉讓給中國石油化工股份
有限公司，同日，公司在《中國證券報》和《上海證券報》上予以披露。
（2）持有公司5%以上股份的股東為中國石油化工股份有限公司,報告期內所持股份無變化。該股東所持本公司股份無任何
質押、凍結等情況。
（3）第1、2、3、4、5名股東為本公司發起人股東，其所持股份均為未上市流通的國有法人股和法人股，第1、2、3、4名
股東之間存在關聯關系，同為中國石化集團公司控股的子公司；其余股東為持有本公司上市流通股的股東，本公司對其間的關
聯關系不詳。
四、?營情況的回顧與展望
1、公司報告期內主要?營情況
公司主營石油化工產品的生產及銷售，所售產品均為石油化工產品。2000年上半年，公司共生產汽油、柴油、液化石油氣、聚
丙烯等產品總量22.93萬噸，銷售22.27萬噸，產銷率97%。實現主營業務收入54,962.33萬元，實現主營業務利潤-1,428.09萬元
，實現利潤總額-3,442.67萬元，稅后利潤-3442.67萬元。主營業務收入與去年同期相比降低3%，凈利潤比去年同期減少虧損4
9.66%。
2、公司投資情況
（1）募集資金使用情況
公司在報告期內沒有新增募集資金。1998年，公司配股承諾投資的"石油氣體儲運設施"項目，預算投資額4000萬元，因生
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[4].產配套?因，尚未進行投資。
（2）其他投資情況
今年上半年，本公司自籌資金，完成加氫裂化（二）裝置技改投資1417.33萬元；除此之外，本報告期內無對外投資情況。
3、公司財務狀況（單位：元）
項目 2000年6月30日 1999年12月31日 增減變動（%）
總資產 1,156,672,540.87 1,244,646,123.79 -7.07
應收帳款 95,734,429.96 204,922,484.36 -53.28
其他應收款 1,881,262.61 7,050,832.45 -73.32
存貨 58,044,607.80 37,886,608.41 53.21
長期投資 22,274,799.43 35,171,954.65 -36.67
長期負債 - - -
股東權益 922,951,029.61 957,377,719.09 -3.60
2000年1-6月 1999年1-6月
主營業務利潤 -14,280,911.31 -51,362,037.59 -72.19
凈利潤 -34,426,689.48 -68,382,093.20 -49.66
說明：變動?因：
（1）、總資產較年初下降7.09%，主要是因為上半年貨款回籠較好，公司歸還部分貸款所致；
（2）、應收帳款較年初下降53.28%，其他應收款下降73.32%，主要是因為上半年貨款回籠較好，以及公司所屬四正液化氣
公司應收款項收回所致；
（3）、存貨較年初增加53.21%，主要系部分航煤產品尚未銷售所致；
（4）、長期投資較年初減少36.67%，主要系本公司根據中國石化集團公司重組改制的要求，?事會決定注銷三葉、四正、
五環三個全資（控股）子公司及收回重慶興京石化、上海申化物貿兩個合營公司的投資所致；
（5）、主營業務利潤及凈利潤分別比上年同期減少虧損-72.19%、-49.66%，主要系上半年公司根據市場狀況，調整生產工
藝，停止價格倒掛、虧損嚴重裝置的生產加工；嚴格成本費用開支，加強修理費用、化工料消耗的管理，使得上半年可控費用
比上年同期有所降低；同時，石油產品價格的不斷上調也減少了公司上半年的虧損。
4、國家宏觀政策對公司的影響
今年上半年，國際?油價格居高不下，在國內?油價格與國際價格已?接軌的情況下，由于國內成品油價格形成機制尚未
確立，1-4月份國內成品油價格一直低于國際價格，從而導致國內石油煉制企業產銷價格倒掛，行業內普遍出現虧損。受此影響
，公司一度出現成品油加工量越大虧損越多的局面。根據市場狀況和年度生產計劃安排，公司于今年5月暫停重油催化裂化裝置
的生產。由于成品油產銷占公司產銷總量的70%左右，因此上半年出現?營性虧損。2000年6月17日，公司在《中國證券報》和
《上海證券報》就上述事項發布了公告。
5、下半年?營情況展望
（1）今年上半年，國家連續調整成品油價格，至七月初，國內成品油價格已與國際價格接軌，至此，國內成品油已能順價
銷售。國家調整成品油價格措施，對公司下半年的生產?營無疑會產生積極影響。
（2）根據市場和資源狀況，以及公司全年生產計劃安排，公司主要生產裝置下半年將加大生產負荷，爭取長周期生產。
（3）加強生產管理，搞好平穩操作，逐漸完善成本目標和考核管理體系，降低物耗、能耗和加工損失，提高產品收率和產
品質量，努力降低生產成本。
（4）抓好技術開發和技術改造，推進新技術、新工藝的應用，提高產品質量和檔次。
（5）努力提高營銷水平，完善營銷網絡，進一步鞏固和擴大市場份額。
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[5].五、重要事項
1、公司中期不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。
2、公司1999年度沒有進行利潤分配和公積金轉增股本，本報告期公司亦無配股方案。
3、報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。
4、?國家財政部財管字[2000]34號文批準，2000年2月28日，本公司第一大股東中國石化集團荊門石油化工總廠將其所持
本公司的16,223.44萬股股份(國有法人股,占本公司股本總額的57.58%)，轉由中國石油化工股份有限公司持有，中國石油化工
股份有限公司成為本公司的第一大股東。
為進一步規范公司的法人治理結構，公司?事長王瑞光先生辭去其兼任的公司總?理職務，?事會聘顏澤彬先生為公司總
?理。
5、報告期內無收購、吸收合并事項。
6、重大關聯交易事項（見財務報告）
7、公司與控股股東中國石油化工股份有限公司在人員、資產、財務上完全分開，公司的人員獨立、資產完整、財務獨立。
8、根據中國石化集團公司重組改制的需要，公司興雙加油站由中國石化集團荊門石油化工總廠租賃?營。興雙加油站資產
總額484萬元，1999年利潤總額32萬元，2000年租賃費40萬元。
報告期內公司沒有發生托管、承包、租賃其他公司資產的事項。
9、2000年6月16日召開的公司第九次股東大會決定，續聘湖北立華會計師事務所，作為公司2000年度財務報告審計機構，
聘期一年。
10、報告期內公司無重大合同（擔保）等事項。
11、2000年6月16日召開的公司第九次股東大會通過決議，將公司名稱由湖北興化股份有限公司變更為中國石化湖北興化股
份有限公司，變更注冊登記手續尚在辦理之中。公司股票簡稱沒有變更。
12、會計師事務所在1999年度審計報告中作解釋性說明意見所涉及事項的處理情況：
（1）、關于與荊門石化總廠關聯交易往來帳核對情況
年度報告中，公司與荊門石化總廠有1,806,039.15元的差異。?過財務人員對雙方往來帳認真、仔細的核對，已全部核查
清楚。
（2）、關于合并報表問題
根據中國石油化工股份有限公司的重組改制意見和本公司?事會決定，公司于5-6月份注銷三葉、四正、五環三個全資（控
股）子公司以及收回重慶興京石化、上海申化物貿兩個合營公司的投資。其中三葉公司取得投資收益72.84萬元，四正公司14.
49萬元，五環公司-16.92萬元。因此，2000年中期，本公司無合并會計報表事項。
（3）、關于資產清理問題
根據主管稅務機關的意見，公司將1999年度待處理固定資產清理8,945,012.88元進行了帳務處理，增加本年虧損8,945,02
2.88元，至于待處理流動資產（液化氣）4,408,252.18元，在中期報告中暫未作帳務處理。
（4）、關于重油催化裝置開工不足的問題
1999年，重油催化裂化裝置因?料供應不足，全年實際開工不足六個月，對當期損益產生較大影響。?多方努力，今年公
司已解決?料來源問題，但因上半年國內成品油市場產銷價格倒掛，重油催化裂化裝置于5月再次停工；目前國家調整成品油的
價格措施到位后，根據市場和資源狀況，重油催化裂化裝置已于7月下旬試生產。
六、財務會計報告（未?審計）
見會計報表附注
七、備查文件
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[6].1、載有?事長親筆簽名的中期報告文本；
2、載有法定代表人、總會計師、會計主管簽名并蓋章的會計報表；
3、報告期內在《中國證券報》和《上海證券報》上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的?稿。
4、公司章程。
湖北興化股份有限公司?事會
?事長：王瑞光
二０００年八月九日
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[7].會計報表附注
1、公司簡介
本公司成立于1989年2月，位于湖北省荊門市，是湖北省成立最早的股份制企業之一。公司從事石油化工產品的生產及深加
工和銷售，?過十年的發展，公司的生產?營實力不斷增強。目前，公司股本金額281,745,826元，折合股本281,745,826股。
公司現有員工1087人，擁有十多套石油化工生產裝置，主要產品有汽油、柴油、煤油、聚丙烯、液化氣、液蠟等，年綜合加工
能力達100萬噸以上。2000年上半年，公司實現主營業務收入5.50億元，凈利潤-3442.67萬元，上繳稅金5116.76萬元。
2、主要會計政策、會計估計和合并會計報表編制方法
（1）、會計制度：執行企業會計準則和《股份有限公司會計制度》及其補充規定。
（2）、會計年度：自公歷1月1日起至12月31日止為一個會計年度。
（3）、記帳本位幣：公司以人民幣為記帳本位幣。
（4）、記帳?則：權責發生制；計價基礎：歷史成本。
（5）、現金等價物的確認標準：現金等價物必須同時具備四個條件：期限短、流動性強、易于轉換為已知金額、價格變動
風險小。
（6）、壞帳核算方法：
1）、壞帳損失確認標準：A、因債務人破產，依據法律清償后依然無法收回的債權；B、債務人死亡，既無遺產可供清償，
又無義務承擔人，確實無法收回的債權；C、債務人較長時期內未能履行償還義務，并有確鑿證據表明不能收回，或收回可能性
很小，??事會批準列為壞帳的債權。
2）、公司采用備抵法核銷壞帳損失，根據本公司?事會決議，從1999年1月1日起，按年末應收款項余額的一定比例及帳齡
計提壞帳準備，并計入管理費用。具體如下：
①提取范圍
A、應收帳款；B、其他應收款；
②提取比例
A、1年以下 按其余額的5%計提；
B、1-2年 按其余額的10%計提；
C、2-3年 按其余額的15%計提；
D、3-4年 按其余額的20%計提；
E、4-5年， 按其余額的50%計提；
F、5年以上 按其余額的100%計提。
注：①國家配置計劃內的欠款一律5%，不分年限；②如有確鑿證據表明應收款項不能收回，或收回可能性很小，則加大壞
帳準備計提比例，直至達100%；③公司發生下列各種情況時不計提壞帳準備：A、公司下屬內部單位發生的應收帳款；B、與關
聯方發生的三年以內的應收帳款；C、計劃對應收款項進行債務重組，或以其他方式進行重組的。
3）、壞帳損失核銷
公司壞帳債權??事會批準予以核銷，但公司仍保留對上述壞帳債權的追索權。如以后?核銷的上述壞帳債權予以收回，則沖
減已計提的壞帳準備。
（7）、存貨的核算方法：
1）、存貨主要包括：?材料、燃料、包裝物、輔助材料、低值易耗品、半成品、在產品、產成品、庫存商品等；
2）、存貨以取得時實際成本計價，領用或發出時采用加權平均法核算；
3）、低值易耗品領用時采用一次攤銷法；
4）、成本核算：按權責發生制?則以實際成本為依據，采用加權平均法核算生產成本及營業成本；
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[8].5）、根據公司?事會決議，從1999年1月1日起計提存貨跌價準備，期末存貨按成本與可變現凈值孰低計價，并按單個存貨
項目計提存貨跌價準備。
（8）、短期投資核算方法：
1）、短期投資按取得投資時的實際成本計價，短期投資轉讓或收回時，按取得投資時的實際成本轉帳，超過成本部分作為
投資收益確認，但不調整已計提的短期投資跌價準備，待中期期末或年度終了再作調整；
2）、計提短期投資跌價準備：中期期末或年度終了，公司將短期投資的期末實際價值低于帳面價值的差額部分計提短期投
資跌價準備，并將提取額計入當期損益。
（9）、長期投資核算方法：
1）、長期債權投資：
①、按實際支付的價款（包含支付的稅金、手續費等各項附加費用），扣除支付的自發行起至購入債券止的應計利息后的
余額作為實際成本入帳，實際成本與債券面值的差額作為溢價或折價；
②、債券的溢價或折價的攤銷采用直線法，在債券存續期間確認相關債券利息時攤銷；
③、按期計提利息并計入當期投資收益。
2）、長期股權投資
①按投資時實際支付的價款或確定的公允價值記帳，如實際支付的價款中包含已宣告發放而尚未領取的現金股利，作為應
收股利單獨核算不計入投資成本。②收益的確認及核算：對其他單位的投資占該單位有表決權資本總額20%以下，或對其他單位
的投資雖占該單位有表決權資本總額20%或20%以上，但不具有重大影響的，采用成本法核算；對其他單位的投資占該單位有表
決權資本總額20%或20%以上，或雖投資不足20%但具有重大影響的，采用權益法核算；對持有50%以上有表決權的長期股權投資
，采用權益法核算且合并會計報表。③對長期股權投資差額，合同規定了投資期限的按投資期限平均攤銷，沒有規定投資期限
的，借方差額（即投資成本超過應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額）按不超過10年（含10年）的期限攤銷，貸方差
額按不低于10年（含10年）的期限攤銷。
3）、計提長期投資減值準備：本公司于中期期末或年度終了，對長期投資逐項進行檢查，如果由于市價連續下跌或被投資
單位?營狀況惡化等?因導致長期投資的期末實際價值（可變現價值）低于帳面價值，并且這種降低的價值在可預計的未來期
間內不可能恢復，則將期末實際價值（可變現價值）低于長期投資帳面價值的差額部分計提長期投資減值準備，計入投資收益
。
（10）、固定資產及其折舊
1）、固定資產標準：使用年限在一年以上的房屋及建筑物、設備等；不屬于生產?營的主要設備、物品，單位價值在200
0元以上，并且使用年限超過兩年的資產作固定資產核算；
2）、固定資產分類：房屋及建筑物、機器設備、運輸設備、電子設備、專用設備、其他設備；
3）、固定資產計價：按購建時的實際成本計價，評估確認后的固定資產按重置完全價值計價；
4）、固定資產折舊：采用直線法，按分類折舊率計提折舊。各類固定資產的使用年限，預計殘值率及年折舊率如下：
類 別 殘值率 使用年限 年折舊率（%）
A、房屋建筑物 3% 30年 3.23%
B、機器設備 3% 10年 9.70%
C、電子設備 3% 5年 19.40%
D、運輸設備 3% 8年 12.12%
E、專用設備 3% 14年 7.00%
5)、固定資產清理報廢：本公司固定資產的清理報廢，由公司相關資產使用及管理部門出具專題報告，公司討論通過后，
報公司?事會審批，待主管財稅機關批復后進行資產清理報廢的相關帳務處理。
（11）、在建工程核算方法：
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[9].與工程有關的土建、安裝費用、設備價款以其實際支出數核算；與工程有關的籌資利息在竣工結算辦理移交前計入在建工
程造價。在建工程確認為固定資產的時點：在建工程在完工并交付使用時，按發生的全部支出轉入固定資產核算。
（12）、無形資產核算方法
1）、無形資產的計價：購入的無形資產，按實際支付的價款計價；對接受投資轉入的無形資產按合同約定或評估確認的價
值入帳；自行開發并按法律程序取得的無形資產，按依法取得時實際發生的費用入帳。
2）、無形資產的攤銷： 各種無形資產在有效期限內按直線法攤銷，其中土地使用權按20-50年平均攤銷；專有技術及專利
權按不超過受益年限平均攤銷，沒有規定有效年限的，按不超過10年的期限平均攤銷；商譽按10年平均攤銷。
（13）、開辦費、長期待攤費用的攤銷
1）、開辦費的攤銷：從開始生產?營之日起，按不超過5年的期限平均攤銷；
2）、長期待攤費用的攤銷：按受益年限平均攤銷。
（14）、收入的確認?則
銷售商品、提供勞務取得的收入，在下列條件均能滿足時予以確認：
1）、公司已將商品所有權上的重要風險和報酬轉移給購買方；
2）、公司對已售出的商品沒有實施繼續管理權和實際控制權；
3）、與交易相關的收入已?收到或取得了收款的證據；
4）、與收入相關的成本能夠可靠地計量。
（15）、外幣核算方法
如涉及外幣的?濟業務按中國人民銀行公布的匯率記帳，外幣結算的貨幣性資產及負債余額均按資產負債表結算日中國人
民銀行公布的匯率折合本位幣進行調整，調整后記帳本位幣余額與?帳面余額之間的差額計入當期損益，即財務費用-匯兌損益
。
（16）、所得稅的會計處理方法：
公司所得稅的會計處理采用應付稅款法。
（17）、合并會計報表編制方法
合并會計報表是以本公司和納入合并范圍子公司的會計報表以及其他有關資料為依據，按照財政部<<合并會計報表暫行規
定>>和財會二字（1996）2號《關于合并會計報表合并范圍請示的復函》等有關文件的要求編制。子公司的主要會計政策與本公
司一致，本公司與子公司相互間重大購銷業務及資金往來均在合并時抵銷。
2000年中期，本公司因收回對全資及控股子公司的長期投資，不再合并會計報表。
3、稅項：
（1）、增值稅：按主營業務收入的13%、17%抵扣進項稅繳納；（2）、消費稅：按汽柴油的實際銷售量計算，其中汽油0.
2元/升，柴油0.1元/升；（3）、所得稅：根據湖北省人民政府鄂政函[1998]18號和荊門市人民政府荊政文[1998] 1號文批準，
本公司從1997年起實行所得稅先33%計征后18%財政返還的政策。根據國務院、國家稅務總局的規定，此項政策已從2000年1月1
日終止；（4）、城市建設維護稅：按應繳納增值稅、消費稅額的7%繳納；（5）、教育費附加：按應繳納增值稅、消費稅額的
3%繳納；（6）、其他地方各稅按國家有關稅收政策法規的規定繳納。
4、控股子公司及合營企業
被投資方名稱 注冊資本 ?營范圍 ?始投資 權益比例 是否合并 未合并?因
上海實華置業公司 7820萬元 房產?營 2000萬元 25.59% 否 不足50%
長?證券有限公司 102900萬元 證券?紀 250萬元 0.363% 否 不足50%
合 計 2250
說明：根據中國石油化工股份有限公司的重組改制意見，以及本公司?事會決議，本公司于5-6月注銷三葉、四正、五環三
個全資（控股）子公司以及收回重慶興京石化、上海申化物貿兩個合營企業的長期投資。
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[10].5、會計報表項目注釋
下列所披露的會計報表數據，除特別注明之外，資產負債表期末數注釋系2000年6月30日的余額，利潤及利潤分配表的注釋
系2000年1-6月的金額，金額單位為人民幣元。
（1）貨幣資金
項 目 期 初 數 期 末 數
現 金 9,396.67 2,483.78
銀行存款 79,530,337.17 138,573,002.16
其他貨幣資金 -- --
合 計 79,539,733.84 138,575,485.94
注：貨幣資金較期初數增加74.22% ,主要是因為本公司2000年上半年加大清欠力度，貨款回籠較好。
（2）、應收票據
期初余額 期末余額
3,780,000.00元 112,669.12
注：以上票據均為銀行承兌匯票
本公司應收票據較年初減少97.02%，主要是由于銀行承兌匯票到期承兌。
（3）、應收帳款
1）帳齡分析：
帳 齡 期初數 比例（%） 期末數 比例（%）
一年以內 144,209,839.60 70 70,263,890.69 73
一至二年 36,511,130.50 18 1,269,025.01 2
二至三年 24,201,514.26 12 24,201,514.26 25
三年以上 --
合 計 204,922,484.36 100 95,734,429.96 100
2）、本帳戶期末余額中，與本公司控股股東中國石油化工股份有限公司同一?事長的中國石化集團所屬荊門石化總廠欠款
為2916萬元，占本帳戶期末余額30.46%。
（4）、預付帳款
1）、帳齡分析：
帳 齡 期初數 比例（%） 期末數 比例（%）
一年以內
一至二年 454,548.83 100 0.00
合 計 454,548.83 100 0.00
（5）、其他應收款
1）、帳齡分析：
帳 齡 期初數 比例（%） 期末數 比例（%）
一年以內 7,048,532.45 99.97 1,878,962.61
一至二年
二至三年 --
三年以上 2,300.00 0.03 2,300.00
合 計 7,050,832.45 100 1,881,262.61
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[11].2）、本公司其他應收款比上年末下降73.32%，主要是由于公司全資子公司四正液化氣公司應收款項收回所至。
3）、中國石化集團所屬荊門石油化工總廠欠款為68.85萬元,占本項目期末余額的36.59%，全部為荊門石油化工總廠供應處
采購人員為采購本公司材料所借款項。
（6）、壞帳準備
帳 齡 期 初 數 期 末 數
應收款項金額 計提比例 壞帳準備 應收款項金額 計提比例 壞帳準備
一年以內 138,102,731.00 5% 6,905,021.47 62,708,213.80 5% 3,135,410.69
一至二年 28,350.00 10% 2,835.00 1,269,025.01 10% 126,902.50
二至三年 15% 15%
三年以上 2,300.00 20% 460.00 2300.00 20% 460.00
合 計 132,802,439.38 6,908,316.55 63,979,538.81 3,262,773.19
①本公司按期末應收款項余額的5-100%計提壞帳準備,本期應提取3,262,773.19元，上年末已提6,908,316.55元，因此本期
沖減3,645,543.36元，對本年利潤總額的影響約11%；②應收帳款帳齡為1-2年的債務人均為中國石化集團公司所屬省市石油公
司，視同帳齡1年以內計提壞帳準備。
（7）、存貨
項 目 期初數 跌價準備 期末數 跌價準備
?材料 3,125,239.29 849,330.53
在產品 7,291,594.47 14,225,544.61
產成品 28,240,663.93 775,084.12 43,185,798.98 607,362.32
低值易耗品 -- --
在途材料 4,194.84 391,296.00
合 計 38,661,692.53 775,084.12 58,651,970.12 607,362.32
注：存貨跌價準備的計提依據是公司對存貨全面清查、盤點，由于存貨遭受毀損全部或部分陳舊過時，或銷售價格低于存
貨實際成本價格，按存貨成本不可收回部分提取存貨跌價準備。
（8）、待攤費用
類別 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數
期初存貨待扣稅金
定額化工料 4496,856.91 5,868,944.99 6,178,051.05 4,187,750.85
養老保險 48,608.00 48608.00
安 保 金 2,132,284.00 1,826,966.00 305,318.00
合 計 4,545,464.91 8,001,228.99 8,053,625.05 4,493,068.85
（9）、長期投資
1）、項目明細
項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
金額 減值準備 金額 減值準備
長期股權投資 35,171,954.65 1,000,000.00 -- 12,897,155.22 22,274,799.43 1,000,000.00
長期債權投資 -- -- -- -- -- --
合 計 35,171,954.65 1,000,000.00 -- 12,897,155.22 22,274,799.43 1,000,000.00
2）、長期股權投資
①其他股權投資期末余額22,274,799.43元，其中：
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[12].被投資單位名稱 注冊資本 本公司投資比例 初始投資額 本期增加 期末余額
長?證券公司 10.29億元 0.363% 2,500,000.00 -- 2,500,000.00
上海實華置業 7820萬元 25.59% 20,000,000.00 -- 19,774,799.43
合 計 -- -- 22,500,000.00 -- 22,274,799.43
②其他股權投資比年初減少12,897,155.22萬元，主要是本公司?事會決定注銷三葉公司、四正公司、五環公司，以及收回
重慶興京公司以及上海申化物貿公司的投資，并對以上投資項目進行了清算。
（10）、固定資產及累計折舊
1）、固定資產?價
項 目 期初價值 本期增加 本期減少 期末價值
房屋建筑物 127,247,052.49 2,735,976.48 -- 129,983,028.97
機器設備 1,029,935,669.65 633,602.03 556,492.17 1,030,012,779.51
運輸設備 4,983,616.50 1,402,232.00 2,568,623.70 3,510,967.00
電子設備 17,339,514.26 459,173.80 52,363.80 17,746,324.26
其 他 -- 3,842,692.17 3,842,692.17 --
合 計 1,179,505,852.90 9,073,676.48 7,020,171.84 1,181,253,099.74
2）、累計折舊
項 目 期初價值 本期增加 本期減少 期末價值
房屋建筑物 47,206,242.39 1,871,240.51 -- 49,077,482.90
機器設備 336,991,728.40 29,177,140.51 -- 366,168,868.91
運輸設備 2,323,983.45 432,263.20 853,078.23 1,903,168.42
電子設備 9,663,613.83 859,634.07 54,510.02 10,468,737.88
其 他 -- 267,191.83 267,191.83 --
合 計 396,185,568.07 32,607,470.12 1,174,780.08 427,618,258.11
3）、固定資產凈值
期初余額 期末余額
783,320,284.83 753,634,841.63
（11）、在建工程
1）、項目明細
工程名稱 期初數 本期增加 本期轉入固定資產 本期轉出 期末數 資金來源 工程進度
分子篩（二） 14,424,047.01 -- -- 8,573,902.05 5,850,144.96 自籌 已完工
輕液蠟技改
加氫裂化(一)技改 10,002,563.66 14,173,271.05 -- -- 24,175,834.71 自籌 已完工
25萬噸/年
氣分工程 4,115,596.78 261,205.96 -- -- 4,376,802.74 貸款配股 已完工
其 他 7,487,607.20 -- -- 6,924,520.49 563,086.71 自籌
合 計 36,029,814.65 14,434,477.01 -- 15,498,422.54 34,965,869.12
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[13].注：累計利息資本化金額 14,949,996.00元，計入25萬噸氣分工程，其中本年利息資本化金額0元。
（12）、無形資產
類別 ?始金額 期初余額 本期增加 本期攤銷 期末余額 剩余攤銷年限
土地
使用權 4,473,681.26 3,057,016.69 -- 111,842.04 2,945,174.65 13.5
土地
使用權 44,993,300.00 43,793,478.72 -- 449,932.98 43,343,545.74 48.5
土地
使用權 -- -- 1,440,086.20 918,779.17 521,307.10 28
合 計 -- 46,850,495.41 1,440,086.20 1,480,554.19 46,810,027.42 --
（13）、短期借款
期末余額 103,000,000.00元
借款類別 期初數 期末數 期限 年利率
抵押借款
擔保借款 162,000,000.00 103,000,000.00
其中:
工行石化支行 80,000,000.00 55,000,000.00 一年 5.95%
中行石化支行 50,000,000.00 36,000,000.00 一年 5.95%
建行石化支行 32,000,000.00 12,000,000.00 一年 5.95%
信用借款 --
其他借款 --
合 計 162,000,000.00 103,000,000.00
其中：荊門石化總廠信用擔保貸款 103,000,000.00元。
（14）、應付帳款
帳 齡 期初余額 期末余額
戶 數 金 額 戶 數 金 額
一年以內 159 42,671,454.84 55 62,302,934.84
一至二年
合 計 159 42,671,454.84 55 62,302,934.84
注：1、本項目期末余額比期初增加46%，主要是由于本公司部分?材料款尚未支付；2、應付關聯方中國石油化工股份有限
公司（荊門分公司）?料款4793萬元，占本項目期末余額的76.93%。
（15）、預收貨款
帳 齡 期初余額 期末余額
戶數 金額 戶數 金 額
一年以內 23 31,211,387.96 116 10,417,998.29
一至二年
合 計 23 31,211,387.96 116 10,417,998.29
注：本項目期末余額比期初下降66.62%，主要是1999年預收的部分液蠟及液化氣貨款因本期實現銷售而減少。
（16）、應付工資
期初余額 本年增加數 本年減少數 期末余額
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[14].7,388,338.05 14,100,000.00 14,147,318.78 7,341,019.27
（17）、應付福利費
期初余額 本年增加數 本年減少數 期末余額
-311,579.10 1,974,000.00 2,709,317.83 -1,046,896.93
（18）、應交稅金
期初余額 本年增加數 本年減少數 期末余額
35,937,846.10 39,029,671.80 51,167,581.25 23,920,198.00
其中：
1)、所得稅 22,544,170.44元
2)、增值稅 1,379,238.08元
3)、消費稅 80,195.79元
4)、城建稅 -92,359.93元
5)、房產稅 -31,471.85元
6)、營業稅 24,080.00元
7)、個人所得稅 16,345.47元
合 計 23,920,198.00元
注：本公司為支持國家及地方?濟建設，本期積極籌集資金繳納國家及地方稅收0.51億元。
（19）、其他應付款
帳 齡 期初數 比例（%） 期末數 比例（%）
一年以內 7,609,750.45 100 6,077,485.46 100
一至二年 -- -- -- --
二至三年 -- -- -- --
三年以上 -- -- -- --
合 計 7,609,750.45 100 6,077,485.46 100
注：本項目期末余額比期初減少20.14%，主要是由于公司支付養老保險、住房公積金等款項。
（20）、預提費用
期初余額 期末余額
761,206.40元 21,662,684.78
注：本項目期末余額比期初增加28.45倍，主要?因是本公司按照權責發生制?則預提2000年上半年裝置大修及維修費用1
800萬元以及文教衛生、社區服務等費用140萬元。
（21）、股本
期初數 本期變動增減數（+，-） 期末數
配股 送股 公積金轉股 其他 小計
一、未流通股份
1、發起人股份 162,234,423 162,234,423
其中：
國家擁有股份 162,234,423 162,234,423
境內法人持有股份
外資發人持有股份
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[15].其 他
2、募集法人股 12,194,418 12,194,418
3、內部職工股
4、優先股或其他
尚未流通股份合計 174,428,841 174,428,841
二、已流通股份
1、境內上市的人民幣普通股 107,316,985 107,316,985
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股 -- -- --
4、其 他 -- -- --
已流通股份合計 107,316,985 107,316,985
三、股份總數 281,745,826 281,745,826
注：期末股份總數與年初相比未發生變動
（22）、資本公積
項 目 期初余額 本年增加數 本年減少數 期末余額
股本溢價 503,394,715.00 503,394,715.00
接收捐贈資產準備
住房周轉金轉入
資產評估增值準備
股權投資準備
被投資單位接受捐贈準備
被投資單位評估增值準備
被投資單位股權投資準備
被投資單位外幣指標折算差額
其他資本公積轉入 2,531,006.48 2,531,006.48
合 計 505,925,721.48 505,925,721.48
（23）、盈余公積
項 目 期初余額 本年增加數 本年減少數 期末余額
法定盈余公積 45,678,328.15 45,678,328.15
公益金 45,678,328.15 45,678,328.15
任意盈余公積 61,828,630.78 61,828,630.78
合 計 153,185,287.08 153,185,287.08
（24）、未分配利潤
期初余額 本年增加數 本年減少數 期末余額
16,520,884.53 -34,426,689.48 -17,905,804.95
（25）、主營業務收入
1)、石化產品 484,153,952.20元
2)、勞 務 65,469,380.13元
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[16].合 計 549,623,332.33元
（26）、主營業務成本
1)、石化產品 479,313,314.40元
2)、勞 務 58,578,724.37元
合 計 537,892,038.77元
（27）、主營業務稅金及附加
其中：
1)、消費稅 22,535,077.01元
2)、城市建設維護稅 2,433,989.47元
3)、教育費附加 1,043,138.39元
合 計 26,012,204.87元
（28）、其他業務利潤 391,643.49元
（29）、營業費用
1)、人工工資及勞務費 263,000.00元
2)、差旅會議費 23,821.52元
3)、廣告費 216,000.00元
4)、裝卸費 216,383,09元
5)、倉儲費 49,514.82元
6)、辦公費 28,380.73元
7)、業務交際費 21,856.00元
8)、其 他 17,446.30元
合 計 836,402.46元
（30）、管理費用
1)、人工工資及勞務費 2,453,000.00元
2)、工會?費 282,000.00元
3)、教育?費 211,500.00元
4)、養老保險金 155,414.88元
5)、財產保險費 24,896.00元
6)、營業稅金 2,798,000.00元
7)、辦公、修理費 447,416.29元
8)、差旅、會議費 131,408.77元
9)、折舊及無形資產攤銷 991,087.06元
10)、業務交際費 157,815.20元
11)、咨詢、審計、監管費 700,000.00元
12)、稅務代理費 100,000.00元
13)、存貨盤虧 945,609.24元
14)、壞帳準備 -3,645,543.36元
15)、其 他 1,958,874.53元
合 計 7,711,478.61元
注：上半年管理費用比上年同期上升18.65%，主要是由于本公司清算1999年度土地使用稅、印花稅、房產稅等以及上繳20
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[17].00年度上述各稅共計280萬元，預提文教衛生、社區服務費140萬元。
（31）、財務費用
項目 本年發生數 上年同期數
利息支出 4,921,647.50 5,028,772.36
減：利息收入 329,945.87 307,666.84
匯兌損失
減：匯兌收益
其他 4,865.00
合計 4,596,566.63 4,721,105.52
（32）、投資收益
項目類別 本年發生數 上年同期數 備 注
股權投資收益 1,114,565.96
債權投資收益
聯營或合營公司分配來的利潤
年末調整的被投資公司所有者權益凈增減的金額
合 計 1,114,565.96
注、上半年，本公司獲得投資收益111.47萬元，其中：長?證券41.04萬元，三葉公司72.84萬元，四正公司14.49萬元，
五環公司-16.92萬元。
（33）、營業外收入
1)、固定資產盤盈 351,047.06元
2)、其他 4,200.00元
合 計 355,247.06元
（34）、營業外支出
1)、固定資產清理報廢 8,954,288.48元
2)、其 他 76,220.30元
合 計 9,030,508.78元
注：本年度營業外支出金額比上年度上升1968%，主要是由于本公司本年度進行固定資產清理帳務處理,核銷固定資產報廢
損失895萬元。
（35）、利潤總額
本期實際數 上年同期數
-34,426,689.48元 -68,382,093.20元
注：2000年上半年，公司的生產?營仍出現較大幅度的虧損，主要是由于：①裝置開工不足，導致公司各類產品產量及銷
售收入減少，?濟效益下降；②?料價格大幅上漲。隨著國際國內?油價格的大幅上漲，本公司2000年度生產用?料價格也隨
著大幅上漲，從而增加生產成本，相應減少較大部分利潤；③政策性虧損。本公司2000年度生產的主要產品之一航空煤油屬于
國家計劃配置產品，價格比市場價低較多，使得上半年航空煤油仍出現470萬元的政策性虧損；同時本公司上半年供應國家儲備
油品12505噸，減少利潤391萬元。
6、重大關聯交易事項
（1）、存在控制關系的關聯方
關聯方名稱 ?濟性質 與本公司關系 法人代表 注冊地址 所持股份 主營業務
中國石油化工股份有限公司 國有 母公司 李毅中 北京 16223萬元 石油化工
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[18].（2）、存在控制關系關聯方的注冊資本及其變化
關聯方名稱 年初數 本年增加 本年減少 年末數 備注
中國石油化工股份有限公司 688億元 688億元
（3）、存在控制關系關聯方所持股份及其變化
關聯方名稱 年初數 本年增加 本年減少 年末數
金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
中國石油化工股份有限公司 16223萬元 57.58 16223萬元 57.58
（4）、不存在控制關系關聯方關系
關聯方名稱 與本企業關系 備注
中國石化集團荊門石化總廠 與本公司母公司受同一母公司（中國石化集團）控制
上海實華置業發展公司 合營
（5）、關聯交易額
1）與關聯方交易中，本公司99年和2000年無高于或低于正常售價及購價的情況。
2）采購貨物（含水、電、汽、風等動力、動能消耗）
關聯方名稱 2000年度 1-6(不含稅) 占本項總額(%) 1999年度 1-6(不含稅) 占本項總額(%)
中國石油化工股份有限公司荊門分公司 42770萬元 83.86 -- --
中國石化集團荊門石油化工總廠 3603萬元 7.06 63412萬元 98.5
3）銷售貨物
關聯方名稱 2000年 1-6(不含稅) 占本項總額(%) 1999年度 1-6(不含稅) 占本項總額(%)
中國石油化工股份有限公司荊門分公司 7221萬元 13.13 -- --
中國石化集團荊門石油化工總廠 2368萬元 4.31 3759萬元 6.64
（6）、應收、應付關聯方款項金額（單位：萬元）
項 目 99年12月31日 占本科目金額(%) 2000年6月30日 占本科目金額(%) ?濟內容
應收帳款 7390 36.06 2916 30.46 貨款
預付帳款 45 100
其他應收款 183 25.96 69 36.59 采購款
應付帳款 4793 76.93 荊門分公司?料款
預收帳款 -- --
其他應付款 -- --
（7）、關聯方持股比例及變動：期末中國石油化工股份有限公司持有公司57.58%的股份，與期初相比無變動。
（8）、關聯交易性質及說明
1）本公司各裝置生產所需重油、蠟油、航煤料、篩料、液態烴等?料全部由中國石油化工股份有限公司荊門分公司提供，
其余材料、輔助材料等從市場購買；該裝置所生產的汽油及柴油組分?再加工后由本公司自行銷售，而干氣、反應料、回煉油
等半成品部分銷售給荊門石油化工總廠以及中國石油化工股份有限公司荊門分公司。
2）本公司生產所需水、電、汽、風等動力、動能全部由關聯方荊門石油化工總廠提供。
3）本公司分別與關聯方荊門石油化工總廠以及中國石油化工股份有限公司荊門分公司簽訂產品、?料、勞務供銷合同及動
力、動能供應合同，相互開具稅務發票，按月或季結算，計量由中國石油化工股份有限公司荊門分公司負責，本公司定期檢查
后予以確認。
4）關聯交易的主要定價?則：①有國家定價和市場參考價的交易品種，嚴格執行國家定價和市場價；②沒有國家定價和市
場參考價的交易品種，依據生產成本加上合理利潤后，由雙方?商定價。
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[19].5）本年度本公司與關聯方供應、銷售的典型產品、數量價格（含稅價）及金額如下：
a、中國石油化工股份有限公司（荊門分公司）向本公司提供:
項 目 數 量 價格(含稅) 金額(不含稅) 市場參考價
蠟污油 403噸 1489.82元/噸 513161.69 ?議價
輕污油 720噸 2000.00元/噸 1230769.23 ?議價
分子篩料 42491噸 1992.38元/噸 72357499.76 ?議價
航煤組分 60546噸 1981.44元/噸 102536824.42 ?議價
氧化瀝青料 11973噸 1524.25元/噸 15598189.40 國家定價
重整氫氣 1795噸 4638.58元/噸 7116459.43 5000
渣油 26209噸 1265.84元/噸 28355803.30 國家定價
蠟油 106266噸 2031.12元/噸 184477259.57 ?議價
丙烯 2197噸 3419.98元/噸 6421961.37 3800
干氣 3556噸 700.00元/噸 2202833.08 ?議價
制氫氫氣 1216噸 6626.55元/噸 6887080.11 6800
污水處理 2012621.79 ?議價
化驗費 1450108.00 ?議價
管輸費 3060387.48 ?議價
計量維護 322264.96 ?議價
液堿 -- -- 78974.36 ?議價
風 29180014立米 0.12元/M3 3098762.55 ?議價
氮氣 1628072立米 1.5元/M3 2161157.51 ?議價
合 計 -- -- 427697841.36
b、中國石化集團荊門石化總廠向本公司提供:
項 目 數 量 價格(含稅) 金額(不含稅) 市場參考價
新鮮水 595429噸 0.80元/噸 421542.66 ?議價
除鹽水 110357噸 6.00元/噸 585966.37 ?議價
?環水 20072263噸 0.30元/噸 5328919.39 ?議價
電 23394054噸 0.50元/噸 9997458.98 ?議價
蒸汽 162376噸 100.00元/噸 14369557.53 ?議價
加工配件 170536.90 ?議價
電器維護 1266523.82 ?議價
維修加工 3885800.76 ?議價
合 計 -- -- 36026306.41
c、本公司向中國石油化工股份有限公司(荊門分公司)提供：
項 目 數 量 價格（含稅） 金額（不含稅） 市場參考價
干氣 1967噸 700.00元/噸 1218495.58 ?議價
重污油 2313噸 975.00元/噸 1927500.00 ?議價
回煉油 3262噸 1288.79元/噸 3593196.58 國家定價(3月)
SINOPEC HUBEI XINGHUA COMPANY LTD
[20].一加氫代加工 197972噸 204.15元/噸 34543523.08 ?議價
二氣分代加工 117074噸 294.95元/噸 29514000.21 ?議價
重整勞務 406442.69 ?議價
聚丙稀勞務 1005414.35 ?議價
合 計 -- -- 72208572.49
d、本公司向中國石化集團荊門石化總廠提供：
項 目 數 量 價格（含稅） 金額（不含稅） 市場參考價
干氣 1927噸 700.00元/噸 1193716.81 ?議價
液化氣 9270噸 2741.65元/噸 22491117.70 2850.00
合 計 -- -- 23684834.51
e、本公司與關聯方中國石化集團荊門石油化工總廠在本年度內存在擔保事項，即中國石化集團荊門石油化工總廠為本公司
提供1億元人民幣貸款擔保。
7、或有事項
截止本報告日期止，本公司沒有需要披露之或有事項。
8、承諾事項
截止本報告日期止，本公司沒有需要披露之承諾事項。
9、資產負債表日后事項中的非調整事項
截止本報告日期止，本公司沒有資產負債表日后事項中的非調整事項。
10、債務重組事項
截止本報告日期止，本公司沒有需要披露之債務

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