[1].重要提示：本公司?事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準
確性和完整性負個別及連帶責任。公司中期財務會計報告已?大連正元會計師事務所審計并出具了無保留意見的審計報告。
一、公司簡介
1、中文名稱：大連北大科技（集團）股份有限公司
英文名稱：DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.
英文縮寫：DBTC
2、注冊地址：大連市甘井子區(qū)凌南路58號
辦公地址：大連市高新園區(qū)高新街1號
郵政編碼：116023
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.beeda.com
公司電子信箱：dbvt @ mail.dlptt.ln.cn
3、法定代表人:洪友聲
4、?事會秘書:郭穎利
聯(lián)系地址：大連市高新園區(qū)高新街1號
大連北大科技（集團）股份有限公司?事會秘書處
聯(lián)系電話：0411-4792626
聯(lián)系傳真：0411-4790101
電子信箱：gyldl@21cn.com
5、指定信息披露報紙：《中國證券報》
登載中報的國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.sse.com.cn
年報備置地點：公司?事會秘書處
6、股票上市地：上海證券交易所
股票簡稱：北大科技
股票代碼：600878
二、主要財務數(shù)據(jù)和指標
項目 2000.1?6 1999.1?6
凈利潤 25,396,092.11 83,494,905.66
扣除非?常性損益后的
凈利潤 26,584,924.41 29,826,996.34
每股收益 0.089 0.38
凈資產(chǎn)收益率（%） 4.90 18.23
項目 2000.6.30 1999.12.31
總資產(chǎn) 792,916,972.05 721,286,885.38
DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.
[2].資產(chǎn)負債率（%） 34.56 31.58
股東權益（不含少數(shù)股東權益） 518,574,091.41 493,177,999.30
每股凈資產(chǎn) 1.82 1.734
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 1.80 1.713
注：扣除的非?常性損益項目及金額：
營業(yè)外收入2,352.00元，營業(yè)外支出1,191,184.30元。
主要財務指標計算公式如下：
每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數(shù)
凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/報告期末股東權益×100%
每股凈資產(chǎn)=報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數(shù)
調(diào)整后每股凈資產(chǎn)=（報告期末股東權益-三年以上的應收款項-待攤費用-待處理（流動、固定）凈利產(chǎn)凈損失-開辦費-長
期待攤費用-住房周轉(zhuǎn)金負數(shù)余額）/報告期末普通股股份總數(shù)
三、股本變動和主要股東持股情況
1、股本變動情況
數(shù)量單位：股
本次變動前 本次增減變動（+，-） 本次變動后
配股 送股 公積金轉(zhuǎn)增 增發(fā) 其他 小計
一、未上市流通股份
1、發(fā)起人股份 85241357 85241357
其中:
國家持有股份
境內(nèi)法人持有股份 85241357 85241357
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 110553062 110553062
3、內(nèi)部職工股
4、優(yōu)先股或其他
其中：轉(zhuǎn)配股 6100744 6100744
未上市流通股份合計 201895163 201895163
二、已上市流通股份
1、人民幣普通股 82535544 82535544
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.
[3].已上市流通股份合計 82535544 82535544
三、股份總數(shù) 284430707 284430707
2、主要股東持股情況
名 稱 期末持股數(shù) 增減變動 比例（%）
（1） 大連北大企業(yè)集團公司 80626468 無變動 28.35
（2） 中糧國際倉儲運輸公司 52000000 無變動 18.28
（3）大連新虹貿(mào)易發(fā)展有限公司 9352516 無變動 3.29
（4）深圳萬科企業(yè)股份有限公司 5703750 無變動 2.01
（5）大連汽車工業(yè)貿(mào)易集團公司 4614889 無變動 1.62
（6）深圳康佳電子（集團）股份
有限公司 3802500 無變動 1.34
（7）深圳市賽格達聲股份有限公司 3802500 無變動 1.34
（8）沈陽市信托投資公司 3802500 無變動 1.34
（9）深圳鑫和?化工有限公司 3802500 無變動 1.34
（10）深圳藍天基金管理公司 3802500 無變動 1.34
注：大連北大企業(yè)集團公司持有本公司股份80626468股，占公司總股本的28.35%，其中420萬股質(zhì)押給中國工業(yè)機械進出口
公司，質(zhì)押期至2000年12月31日止；51010180股質(zhì)押給光大證券有限公司，質(zhì)押期至2000年12月31日止； 1500萬股被新疆維吾
爾自治區(qū)高級人民法院凍結(jié)，凍結(jié)期限自2000年1月25日至2000年7月25日，凍結(jié)期間所凍結(jié)股份不得轉(zhuǎn)讓、抵押和質(zhì)押。
四、?營情況回顧與展望
1、公司報告期內(nèi)主要?營情況
公司主營業(yè)務為高科技紡織、高新技術產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)、車輛修配、汽車及汽車配件?銷、汽車出租、海珍品和海產(chǎn)品養(yǎng)
殖、加工、冷藏、內(nèi)外?銷等。
報告期內(nèi)，公司遵?既定的產(chǎn)業(yè)調(diào)整和升級戰(zhàn)略，加大新產(chǎn)業(yè)、新產(chǎn)品的市場調(diào)研和開發(fā)力度，不斷拓寬高科技紡織產(chǎn)品
的市場空間，夯實了企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的基礎。本報告期，公司完成主營業(yè)務利潤4202萬元，利潤總額2707萬元，稅后利潤2540萬
元。
紡織品銷售收入18572萬元，占主營業(yè)務收入的98%。
2．公司投資情況
（1） 募集資金使用情況
DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.
[4].公司報告期內(nèi)沒有募集資金，亦無前次募集資金延續(xù)到本報告期內(nèi)使用。
（2） 其他投資情況：
報告期內(nèi)，對大連北大科技信息產(chǎn)業(yè)有限公司"新網(wǎng)際網(wǎng)絡終端"項目投資147萬元，該項目計劃投資2.4億元，我公司占75%
股權，應投入1.8億元，截止到本報告期末共投入11022萬元，項目進度已達62%。
3．下半年計劃
在公司基本產(chǎn)業(yè)定位指導下，進一步進行產(chǎn)業(yè)整合，提高資產(chǎn)整體贏利能力，培育核心產(chǎn)業(yè)和核心競爭力，形成以高科技
紡織為穩(wěn)定利潤來源、以網(wǎng)絡信息產(chǎn)業(yè)為未來發(fā)展方向的新的?營格局，重塑企業(yè)市場形象。
（1）關注宏觀?濟形勢變化，捕捉市場機遇，開辟企業(yè)新的利潤增長點；
（2）廣開融資渠道，加快新網(wǎng)際網(wǎng)絡終端項目的工程進度，力爭盡快投產(chǎn)見效；
（3）實施人才興企戰(zhàn)略，建立人才儲備，培養(yǎng)人才梯隊，為企業(yè)發(fā)展提供強大的智力支持。
五、重要事項
1、為保證公司可持續(xù)發(fā)展和高新項目的順利實施，公司中期不進行利潤分配，也不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。
2、公司上年度利潤分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案及其執(zhí)行情況：
?大連正元會計師事務所審計，公司1999年度實現(xiàn)凈利潤120269996.66元。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，提取10%的法定盈余公
積金12,026,999.67元，提取10%的法定公益金12,026,999.67元，加上年初未分配利潤38,103,935.63元，可供股東分配利潤為
134,319,932.95元，由于99年中期向全體股東按10：3的比例送紅股，轉(zhuǎn)作股本的普通股股利65,637,855.00元，尚余可分配利
潤68,682,077.95元。因公司正在進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整，新建項目需投入大量資金，為保證公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，公司本次
不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
上述公告刊登在2000年5月16日《中國證券報》、《上海證券報》。
3、報告期內(nèi)公司無重大訴訟、仲裁事項。
4、報告期內(nèi)公司無重大收購兼并、資產(chǎn)重組事項。
5、重大關聯(lián)交易事項：
(1) 支付租賃費
本期租賃萬時紅(晉?)紡織工業(yè)有限公司廠房,支付租賃費用355,200.00元，支付水電汽費用4,105,548.60元。
(2) 擔保
本期短期借款余額184,008,000.00元,其中由大連北大企業(yè)集團公司提供擔保155,008,000.00元，由大連北大科技信息產(chǎn)業(yè)
有限公司提供擔保29,000,000.00元。
（3）關聯(lián)方應付款項
應付萬時紅集團有限公司大連分公司3,664,794.18元，該款項系企業(yè)間短期拆借款。
6、本公司相對于控股股東大連北大企業(yè)集團公司人員獨立、資產(chǎn)完整、財務獨立。
7、報告期內(nèi)公司無托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃本公司資產(chǎn)事宜。
8、報告期內(nèi)公司無其他重大合同事項。
9、報告期內(nèi)公司更改名稱或股票簡稱的情況：
2000年3月24日公司2000年第1次臨時股東大會審議通過了變更公司名稱并修改《公司章程》的決議，公司更名為"大連北大
科技（集團）股份有限公司"，并同時修改《公司章程》的相關條款；后?大連市工商行政管理局核準，已正式換領營業(yè)執(zhí)照，
DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.
[5].并報請上海證券交易所同意，自2000年4月20日起，公司股票簡稱由"北大車行"變更為"北大科技"，股票代碼不變。
上述公告分別刊登在2000年3月27日和2000年4月16日《中國證券報》、《上海證券報》。
10、報告期內(nèi)公司無其他重大事項。
六、財務報告
1、審計報告（另附）
2、財務報表：資產(chǎn)負債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表（另附）
3、會計報表附注（另附）
七、備查文件
1、 載有?事長親筆簽署的中期報告文本；
2、 載有?事長、財務部?理和會計?辦人員親筆簽名并蓋章的會計報表；
3、 載有會計師事務所蓋章、注冊會計師親筆簽字并蓋章的審計報告正本；
4、 公司章程；
5、 本報告期內(nèi)在指定報刊披露過的所有公司文件的正本及公告?稿。
大連北大科技（集團）股份有限公司
二OOO年八月七日
DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.
[6].審計報告
大連北大科技(集團)股份有限公司全體股東：
我們接受委托，審計了貴公司2000年6 月30 日母公司及合并資產(chǎn)負債表、2000年1-6月母公司及合并利潤及利潤分配表和
2000年1-6月母公司及合并現(xiàn)金流量表。這些會計報表由貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發(fā)表審計意見。我們的審計
是依據(jù)《中國注冊會計師獨立審計準則》進行的。在審計過程中，我們結(jié)合貴公司的實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我
們認為必要的審計程序。
我們認為，貴公司上述會計報表的編制符合《企業(yè)會計準則》和《股份有限公司會計制度》等有關財務會計法規(guī)的規(guī)定，
在所有重大方面公允地反映了貴公司2000年6 月30 日的財務狀況及2000年1-6月的?營成果和現(xiàn)金流量情況，會計處理方法的
選用遵?了一貫性?則。
大連正元會計師事務所 中國注冊會計師：車冬梅
中國 · 大連 中國注冊會計師：張安成
二○○○年八月一日
大連北大科技（集團）股份有限公司會計報表附注
一、公司簡介
大連北大科技(集團)股份有限公司(以下簡稱公司)，?名大連北大車行(集團)股份有限公司，成立于1988年10月，是大連
市第一家向社會公開發(fā)行股票的股份制試點企業(yè)，公司社會公眾股股票于1995年10月13日在上海證券交易所掛牌交易。
公司現(xiàn)擁有7家全資附屬企業(yè)和5家控股企業(yè)。主要?營高科技紡織、高新技術產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)、汽車及汽車配件?銷、出租汽
車和海珍品、海產(chǎn)品的養(yǎng)殖、加工、內(nèi)外?銷等業(yè)務。
二、主要會計政策
1.會計制度:執(zhí)行中華人民共和國《企業(yè)會計準則》和《股份有限公司會計制度》及其補充規(guī)定，控股子公司中的中外合資
企業(yè)執(zhí)行《外商投資企業(yè)會計制度》，在編制合并會計報表時按《股份有限公司會計制度》調(diào)整編報。
2.會計年度:為公歷1月1日至12月31日。
3.記帳本位幣：以人民幣為記帳本位幣。
4.記帳?則及計價基礎：以權責發(fā)生制為?則進行會計核算，以實際成本為計價基礎。
5.現(xiàn)金等價物的確定標準：為企業(yè)持有的期限短、流動性強、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金，價值變動風險很小的投資。
6.壞帳核算方法：
壞帳確認標準：
(1)對因債務人破產(chǎn)或死亡，以其破產(chǎn)財產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后，仍無法收回的應收款項；
(2)因債務人逾期未履行清償義務超過三年仍無法收回的應收款項。
壞帳損失采用備抵法核算。采用帳齡分析法計提壞帳準備，規(guī)定計提的比例為：帳齡在1年以內(nèi)的，按應收款項(包括應收
帳款和其他應收款，下同)余額的5%計提；帳齡在1-3年以內(nèi)的，按應收款項余額的15%計提；帳齡在3年以上的，按應收款項余
DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.
[7].額的40%計提。
7.存貨核算方法：
存貨包括?材料、庫存商品、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品和低值易耗品等，按實際成本計價；存貨發(fā)出采用先進先出法；低值易耗品
采用一次攤銷法和五五攤銷法進行核算。
存貨跌價準備按期末單個存貨項目的成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計提，預計的存貨跌價損失計入當期損益。
8.長期投資的核算：
(1)債券、股票投資：采用成本法核算；
(2)股權、聯(lián)營投資：對擁有被投資單位權益性資本20%以下的，采用成本法核算；對擁有被投資單位權益性資本20%至50%
的，采用權益法進行核算；對擁有被投資單位權益性資本50%以上的，按權益法核算并合并會計報表。
(3)長期投資減值準備：公司對被投資單位由于市價持續(xù)下跌或被投資單位?營狀況惡化等?因?qū)е缕淇墒栈氐慕痤~低于帳
面價值，并且這種降低的價值在可預計的未來期間內(nèi)不可能恢復，應將可收回金額低于長期投資帳面價值的差額作為長期投資
減值準備。預計的長期投資減值損失計入當期損益類科目。
9.固定資產(chǎn)及其折舊：固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上，單位價值在1,000元以上的房屋建筑物、機器設備、運輸工具及
其他與生產(chǎn)?營有關的設備、器具、工具等。固定資產(chǎn)按實際成本計價。
固定資產(chǎn)折舊采用直線法，按?值的3%計留殘值，各類固定資產(chǎn)折舊年限確定如下：
類 別 折舊年限 年折舊率
房屋建筑物 30年 3.23%
機器設備 10年 9.7%
運輸工具 5年 19.4%
電子設備 5年 19.4%
其他設備 5年 19.4%
10.在建工程：在建工程交付使用時，即做為固定資產(chǎn)核算。對已交付使用但尚未辦理竣工決算的工程，估價轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
，并計提折舊，竣工決算辦理完畢后，按決算數(shù)調(diào)整?估價和已提折舊。與購建在建工程直接相關的借款利息支出和外幣折算
差額，在該項資產(chǎn)完工前計入該項資產(chǎn)的購建成本。
11.無形資產(chǎn)：購入的無形資產(chǎn)按實際支付的價款核算，對股東投入的無形資產(chǎn)按評估確認的價值核算，對自行開發(fā)并按法
定程序申請取得的無形資產(chǎn)，按依法取得時發(fā)生的實際價款核算。本公司無形資產(chǎn)包括土地使用權、出租車營運號牌使用權。
土地使用權按50年攤銷，出租車營運號牌使用權按10年攤銷。
12.開辦費及長期待攤費用：開辦費及長期待攤費用按實際發(fā)生額核算，分5年平均攤銷。
13.收入確認?則：公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉(zhuǎn)移給買方，公司不再對該商品所有權實施繼續(xù)管理權和實際
控制權，相關的收入已?收到或取得了收款的證據(jù)，并且與銷售該商品有關的成本能可靠地計量時，可確認營業(yè)收入實現(xiàn)。
14.所得稅：所得稅的會計處理方法采用應付稅款法。
15.合并會計報表的編制方法：根據(jù)財政部《合并會計報表暫行規(guī)定》和財會二字[1996]2號"關于合并報表合并范圍請示的
復函"等規(guī)定，對公司擁有50%以上(不含50%)權益性資本的子公司的會計報表進行合并。對于資產(chǎn)總額和利潤總額均達不到母公
司資產(chǎn)總額和利潤總額10%的子公司，按財政部財會二字[1996]2號文件規(guī)定，不納入合并會計報表范圍。合并時，公司的重大
內(nèi)部交易和資金往來均互相抵消。在合并過程中，由于母、子公司采用的會計制度不同而產(chǎn)生的差異，根據(jù)重要性?則決定是
否調(diào)整。
三、稅項：
1.企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅稅率為33%；本公司蕪湖進出口分公司根據(jù)蕪湖?濟技術開發(fā)區(qū)開管?貿(mào)[1999]252號文件規(guī)定
，免征該分公司本年所得稅。
2.流轉(zhuǎn)稅
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[8].稅 種 稅 目 稅率
增值稅 商品銷售 17%
營業(yè)稅 運輸收入 3%
3.城市維護建設稅：按當期應繳納增值稅、營業(yè)稅的5%繳納。
4.費用性稅金包括車船使用稅、房產(chǎn)稅、印花稅等，按照有關規(guī)定上繳并計入當期費用。
四、控股子公司及合營企業(yè)
1.控股子公司及合營企業(yè)
企業(yè)名稱 注冊地 法定代表人 注冊資本 ?營范圍 占權益比例 是否合并
(單位元) %
(1)廣州標致汽車大連服務中心 甘井子區(qū)凌南路 葛 榮 367,000.00 一級機動車輛修配 100 是
(2)大連第一進口汽車配件公司 沙河口區(qū)鞍山路65號 劉永利 1,190,000.00 汽車配件銷售 100 是
(3)大連北大汽車配件商行 甘井子區(qū)凌南路5號 葛 榮 100,000.00 汽車配件銷售 100 是
(4)大連麗麗汽車出租公司 甘井子區(qū)凌水橋 王景禎 888,000.00 公路客貨運輸 100 是
(5）大連北大轎車專家維修中心 甘井子區(qū)凌水鎮(zhèn) 李傳鴻 1,630,000.00 一級機動車輛修配 100 是
(6）大連凌水汽車配件?銷處 沙河口區(qū)工華街17號 葛 榮 170,000.00 汽車配件銷售 100 是
(7）大連北大汽車修配廠 沙河口區(qū)工華街17號 葛 榮 700,000.00 二級機動車輛修配 100 是
(8)瓦房店市大連北大轎車
修配有限公司 瓦房店市張山嘴村 李傳鴻 8,848,887.57 汽車維修 98.78 是
(9)大連北大水產(chǎn)有限公司 甘井子區(qū)大連灣鎮(zhèn) 李傳鴻 24,086,304.67 水產(chǎn)品養(yǎng)殖 99.58 是
(10)大連北大海洋功能食品有限公司 甘井子區(qū)欒金村 李傳鴻 2,000,000.00 含碘口服液生產(chǎn)、銷售 95 否
（11）深圳市新北大貿(mào)易有限公司 深圳市福田區(qū) 李傳鴻 880,000.00 商業(yè)物資?銷 70 是
(12)大連北大科技信息產(chǎn)業(yè)有限公司 甘井子區(qū)由家村 洪友聲 26,500,000.00美元 新網(wǎng)際網(wǎng)絡終端 75 是
系列產(chǎn)品開發(fā)
2.納入合并報表的控股子公司
本次納入合并報表的子公司共計十一家。
本期公司擁有其50%以上權益性資本而未納入合并報表范圍的子公司為大連北大海洋功能食品有限公司。由于該公司現(xiàn)處于
停產(chǎn)狀態(tài)且凈資產(chǎn)已為負數(shù)，故本期未納入合并報表，只按權益法核算。
五、合并會計報表附注：
1.貨幣資金
單位：人民幣元
項 目 期初數(shù) 期末數(shù)
現(xiàn)金 363,032.96 487,950.68
銀行存款 91,105,435.63 56,203,867.50
合 計 91,468,468.59 56,691,818.18
貨幣資金期末比期初減少了34,776,650.41元，降低率為38.02%，主要系動用大額資金支付工程款所致。
2.應收帳款、其他應收款
(1) 應收帳款
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：人民幣元
DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.
[9].帳 齡 期初數(shù) 比例（%） 壞帳準備 期末數(shù) 比例（%） 壞帳準備
一年以內(nèi) 70,226,776.34 98.64 101,943,758.17 97.72
一至二年 419,403.45 0.59 1,267,482.26 1.22
二至三年 162,408.82 0.23 412,267.57 0.40
三年以上 387,105.71 0.54 692,951.66 0.66
合 計 71,195,694.32 100 3,774,374.37 104,316,459.66 100 5,626,331.05
應收帳款期末比期初增加了33,120,765.34元,增長率為46.52%，主要系本期賒銷增加所致。
注：無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東欠款。
應收帳款主要客戶列示如下： 單位：人民幣元
單位名稱 所欠金額 欠款時間 欠款?因
蕪湖天元機械設備進出口公司 24,630,312.97 99年 貨款、正常付款期
潮陽新朝業(yè)有限公司 22,215,217.50 2000年 貨款、正常付款期
南京開立元貿(mào)易有限公司 19,999,998.00 2000年 貨款、正常付款期
潮陽豐成實業(yè)有限公司 19,171,140.00 2000年 貨款、正常付款期
潮陽盛星紡織有限公司 8,766,996.50 2000年 貨款、正常付款期
(2)其他應收款 單位：人民幣元
帳 齡 期初數(shù) 比例（%） 壞帳準備 期末數(shù) 比例（%） 壞帳準備
一年以內(nèi) 4,383,171.37 40.30 6,130,401.97 44.22
一至二年 1,590,113.16 14.62 2,781,126.07 20.06
二至三年 1,039,218.04 9.55 1,643,909.02 11.86
三年以上 3,864,075.58 35.53 3,307,494.97 23.86
合 計 10,876,578.15 100 2,062,318.71 13,862,932.03 100 2,293,273.56
注：期末應收公司股東--大連北大企業(yè)集團公司欠款1,866,943.44元。
其他應收款主要客戶列示如下： 單位：人民幣元
單位名稱 所欠金額 欠款時間 欠款?因
大連北大企業(yè)集團公司 1,866,943.44 2000年 往來款
大連鑫宏投資有限公司 820,000.00 2000年 往來款
大連星海灣實業(yè)開發(fā)公司 800,000.00 94年 應收動遷費，對方資金周轉(zhuǎn)困難形成
蕪湖樂思達爾實業(yè)有限公司 540,161.68 2000年 往來款
蕪湖奧萊姆科技信息產(chǎn)業(yè)有限公司379,917.00 2000年 往來款
3.預付帳款 單位：人民幣元
帳 齡 期初數(shù) 占比例（%） 期末數(shù) 占比例（%）
一年以內(nèi) 60,729,030.00 100 130,060,660.00 100
合 計 60,729,030.00 100 130,060,660.00 100
預付帳款期末比期初增加了69,331,630.00元，增長率為114.17%，主要系本年預付貨款增加所致。
注：無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東欠款。
預付帳款主要客戶列示如下：
單位：人民幣元
單位名稱 所欠金額 欠款時間 欠款?因
DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.
[10].潮陽市明龍貿(mào)易有限公司 39,000,000.00 2000年 預付購貨款
潮陽市勁迪貿(mào)易有限公司 32,500,000.00 2000年 預付購貨款
潮陽市帝京工貿(mào)發(fā)展有限公司25,688,000.00 2000年 預付購貨款
蕪湖天元機械設備進出口公司16,000,000.00 99年 預付購貨款
潮陽市中鋒貿(mào)易有限公司 16,000,000.00 2000年 預付購貨款
4.存貨及存貨跌價準備
單位：人民幣元
目 期 初 數(shù) 期 末 數(shù)
金 額 跌價準備 金 額 跌價準備
?材料 103,355,758.21 58,529,609.54
產(chǎn)成品 853,814.72 3,014,554.22
在產(chǎn)品 11,080,419.47 6,837,496.56
低值易耗品7,200.00 7,200.00
合 計 115,297,192.40 68,388,860.32
本期末未出現(xiàn)存貨成本高于可變現(xiàn)凈值的情形，故未計提存貨跌價準備。
5.待攤費用
單位:人民幣元
類別 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷 本期轉(zhuǎn)出 期末數(shù)
取暖費 1,696.99 4,711.54 1,068.00 --- 5,340.53
保險費 122,631.16 48,866.10 116,393.21 --- 55,104.05
房租 864,100.00 --- 648,000.00 --- 216,100.00
其他 239,549.56 73,910.05 172,402.21 --- 141,057.40
合 計 1,227,977.71 127,487.69 937,863.42 --- 417,601.98
6.固定資產(chǎn)及累計折舊
(1)固定資產(chǎn)?值
單位：人民幣元
類別 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 備注
房屋建筑物 16,334,702.46 --- --- 16,334,702.46
機器設備 215,742,814.93 72,350.00 --- 215,815,164.93
運輸工具 8,679,128.06 950,034.40 645,338.56 8,983,823.90
電子設備 50,990,226.00 35,944.00 --- 51,026,170.00
其他設備 180,316.00 19,140.00 --- 199,456.00
合 計 291,927,187.45 1,077,468.40 645,338.56 292,359,317.29
(2)累計折舊
單位：人民幣元
類別 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
房屋建筑物 705,823.53 264,043.23 --- 969,866.76
機器設備 21,332,364.49 10,464,696.34 --- 31,797,060.83
DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.
[11].運輸工具 3,181,980.35 929,048.14 381,182.15 3,729,846.34
電子設備 103,719.28 80,294.04 6,301.86 177,711.46
其他設備 40,029.12 16,503.88 --- 56,533.00
合 計 25,363,916.77 11,754,585.63 387,484.01 36,731,018.39
7.在建工程
單位:人民幣元
工程名稱 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)數(shù) 本期其他減少 期末數(shù) 資金來源 項目進度
牙鲆魚養(yǎng)殖工程(二期) 24,290,500.00 --- --- --- 24,290,500.00 募集資金 98%
新網(wǎng)際網(wǎng)絡終端整機綜合廠房2,610,000.00 47,725,507.25 --- --- 50,335,507.25 自籌資金 62%
東場 1,932,070.00 200,000.00 --- --- 2,132,070.00 募集資金 98%
預付網(wǎng)際網(wǎng)絡終端流水生產(chǎn)線36,000,000.00 --- --- --- 36,000,000.00 自籌資金
研究中心辦公間裝修工程 --- 13,590,000.00 --- --- 13,590,000.00 自籌資金 90%
合 計 64,832,570.00 61,515,507.25 --- --- 126,348,077.25
注：本期在建工程無利息資本化金額。
在建工程期末比期初增加了61,515,507.25元，增長率為94.88%，主要系本期增加在建網(wǎng)際網(wǎng)絡終端生產(chǎn)線廠房、研究中心
辦公間裝修工程支出所致。
8.無形資產(chǎn) 單位：人民幣元
種 類 ?始金額 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)出 本期攤銷 期末數(shù) 剩余攤銷年限
土地使用權 40,358,785.50 40,267,318.14 --- --- 961,587.84 39,305,730.30
出租車牌照使用費3,216,750.00 2,492,981.25 --- --- 160,837.50 2,332,143.75 7.25年
合 計 43,575,535.50 42,760,299.39 --- --- 1,122,425.34 41,637,874.05 ***
9.開辦費 單位：人民幣元
種 類 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷 期末數(shù)
開辦費 2,078,378.06 1,503,958.41 152,533.08 3,429,803.39
合 計 2,078,378.06 1,503,958.41 152,533.08 3,429,803.39
開辦費期末比期初增加了1,351,425.33元，增長率為65.02%。主要系大連北大科技信息產(chǎn)業(yè)有限公司發(fā)生的開辦費所致。
10.長期待攤費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：人民幣元
種 類 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷 期末數(shù)
柵欄 46,006.66 --- 6,192.30 39,814.36
電話安裝費48,112.50 --- 33,735.96 14,376.54
合 計 94,119.16 --- 39,928.26 54,190.90
11.短期借款 單位：人民幣元
借款類別 期初數(shù) 期末數(shù) 備注
擔保借款 116,050,000.00 184,008,000.00 ---
合 計 116,050,000.00 184,008,000.00 ---
短期借款期末比期初增加了67,958,000.00元。
12.應付帳款期末余額1,519,116.77元,比期初增加了333,417.52元, 增長率為28.12%，主要系本公司賒欠購貨款所致。
注：無欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股東款項。
13.應交稅金 單位:人民幣元
DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.
[12].稅 項 期初數(shù) 期末數(shù)
企業(yè)所得稅 3,604,344.08 4,225,102.75
增值稅 -21,989.15 10,112,221.32
營業(yè)稅 9,234.00 981,648.50
城建稅 30,624.52 42,086.16
特產(chǎn)稅 --- 96,412.46
印花稅 61,192.49 69,781.66
個人所得稅 16,411.49 41,159.10
投資方向調(diào)節(jié)稅 198,499.85 198,499.85
合 計 3,898,317.28 15,766,911.80
14.其他應付款期末余額66,613,186.87元。
注：無欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股東款項。
15.預提費用
單位:人民幣元
種 類 期初數(shù) 期末數(shù)
借款利息 207,420.00 2,013,364.00
合 計 207,420.00 2,013,364.00
16.股本
年度公司股份變動情況 數(shù)量單位:股
項目 期初數(shù) 本期變動增減(+-) 期末數(shù)
配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計
一.尚未流通股份
1.發(fā)起人股份 85,241,357 85,241,357
其中:
國家擁有股
境內(nèi)法人持有股份 85,241,357 85,241,357
外資法人持有股份
其他
2.募集法人股 110,553,062 110,553,062
3.內(nèi)部職工股
4.優(yōu)先股或其他 6,100,744 6,100,744
尚未流通股份合計 201,895,163 201,895,163
二.已流通股份
1.境內(nèi)上市的人民幣
普通股 82,535,544 82,535,544
2.境內(nèi)上市的外資股
3.境外上市的外資股
4.其他
已流通股份合計 82,535,544 82,535,544
三.股份總數(shù) 284,430,707 284,430,707
DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.
[13].17.資本公積
單位：人民幣元
項 目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
股本溢價 50,844,280.95 --- --- 50,844,280.95
接受捐贈實物資產(chǎn)1,397,334.80 --- --- 1,397,334.80
住房周轉(zhuǎn)金轉(zhuǎn)入 --- --- --- ---
資產(chǎn)評估增值 --- --- --- ---
合 計 52,241,615.75 --- --- 52,241,615.75
18.盈余公積
單位：人民幣元
項 目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
法定盈余公積 38,654,602.09 --- --- 38,654,602.09
公益金 37,269,961.20 --- --- 37,269,961.20
任意盈余公積 11,899,035.31 --- --- 11,899,035.31
合 計 87,823,598.60 --- --- 87,823,598.60
19.未分配利潤94,078,170.06元。
年初未分配利潤為68,682,077.95元，本期實現(xiàn)凈利潤25,396,092.11元，期末未分配利潤為94,078,170.06元。
20.主營業(yè)務收入
單位：人民幣元
項 目 本期發(fā)生數(shù) 上期發(fā)生數(shù)
汽車修配收入 1,193,803.19 12,034,401.02
配件?銷收入 --- 94,762,428.70
運輸收入 1,157,453.81 1,307,225.43
紡織品收入 185,719,896.65 120,977,268.81
水產(chǎn)養(yǎng)殖收入 1,205,155.80 5,411,437.60
商品收入 --- 60,996,213.71
技術服務收入 2,831,500.00 ---
合 計 192,107,809.45 295,488,975.27
本期主營業(yè)務收入減少103,381,165.82元，降低率為34.99%，主要因汽配市場環(huán)境的變化，運營成本極高，?營汽配已近
乎微利，因此公司從去年下半年起逐漸?出汽配銷售行業(yè)，而把主營業(yè)務開始轉(zhuǎn)入高科技產(chǎn)品等的生產(chǎn)和銷售上。
21.財務費用
單位：人民幣元
類 別 本期發(fā)生數(shù) 上期發(fā)生數(shù)
利息支出 7,034,008.59 1,970,635.43
減：利息收入 183,978.74 76,683.03
匯兌損失 --- ---
減：匯兌收益 --- ---
其他 1,494.60 1,353.70
合 計 6,851,524.45 1,895,306.10
DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.
[14].22.營業(yè)外支出
單位：人民幣元
類 別 本期發(fā)生數(shù) 上期發(fā)生數(shù)
罰款支出 1,182,306.35 ---
滯納金 8,877.95 453.37
合 計 1,191,184.30 453.37
本期營業(yè)外支出增加1,190,730.93，主要系中國證券監(jiān)督管理委員會對本公司一九九六年違反《股票發(fā)行與交易管理暫行
條例》的有關規(guī)定予以處罰，處罰金額1,150,000.00元。
23.支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金12,032,624.54元,主要為
(1)支付給萬時紅集團有限公司大連分公司借款2,756,489.48元；
(2)支付給大連九九集團有限公司借款9,276,135.06元。
24.母公司會計報表主要項目附注
(1)應收帳款、其他應收款 單位：人民幣元
帳 齡 期初數(shù) 比 例（%） 壞帳準備 期末數(shù) 比例（%） 壞帳準備
一年以內(nèi) 94,596,003.06 93.09 127,840,880.52 93.73
一至二年 1,851,400.78 1.82 2,898,479.15 2.13
二至三年 1,149,603.13 1.13 1,913,013.35 1.40
三年以上 4,024,898.49 3.96 3,736,830.62 2.74
合 計 101,621,905.46 100 5,412,856.53 136,389,203.64 100 7,268,513.62
壞帳準備計提是以期末應收款項余額扣除與控股子公司的往來款項后的余額為基數(shù)計提的。
(2)長期投資
① 單位:人民幣元
項 目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
長期股權投資 204,317,222.37 90,510.52 355,753.97 204,051,978.92
合 計 204,317,222.37 90,510.52 355,753.97 204,051,978.92
②長期股權投資：
其他股權投資
被投資公司名稱 投資期限 投資金額 占被投資公司注冊資本比例（%） 按權益法核算本期權益增減額
按權益法核算累計權益增減額
廣州標志大連服務中心 5,605,188.78 100 2,229.12 594,292.59
大連第一進口汽車配件公司 15,167,774.00 100 -46,497.58 2,044,488.79
大連北大汽車配件商行 7,866,212.00 100 1,015,459.42
大連麗麗汽車出租公司 3,506,475.00 100 80,486.90 264,469.22
大連北大汽車修配廠 2,003,160.00 100 -654.41 182,311.11
大連北大轎車專家維修中心 11,418,050.00 100 1,662,184.08
大連凌水汽車配件?銷處 8,069,115.00 100 1,047,126.70
DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.
[15].大連北大水產(chǎn)有限公司 23,986,304.67 99.58 -66,597.41 2,890,422.53
瓦房店市大連北大轎車修配有限公司8,740,887.57 98.78 -242,004.57 -767,067.92
大連北大海洋功能食品有限公司 1,900,000.00 95 -1,900,000.00
大連北大科技信息產(chǎn)業(yè)有限公司20年108,487,593.88 75
深圳市新北大貿(mào)易有限公司 616,000.00 70 7,794.50 -348,468.50
注：因本期未出現(xiàn)被投資單位由于市價持續(xù)下跌或被投資單位?營狀況惡化等?因?qū)е缕淇墒栈氐慕痤~低于帳面價值，并
且這種降低的價值在可預計的未來期間內(nèi)不可能恢復的情況，故本期未計提長期投資減值準備。
(3)主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本
單位：人民幣元
項 目 本期發(fā)生數(shù) 上期發(fā)生數(shù)
主營業(yè)務收入 主營業(yè)務成本 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務成本
汽車修配 --- --- 4,353,764.43 4,504,639.54
配件?銷 --- --- 31,955,689.22 27,285,864.34
紡織品 185,719,896.65 146,862,415.25 120,997,268.81 81,191,512.37
商品銷售 --- --- 60,996,213.71 53,867,265.06
技術服務收入 2,831,500.00 --- --- ---
合 計 188,551,396.65 146,862,415.25 218,302,936.17 166,849,281.31
(4)投資收益 單位：人民幣元
項 目 本期發(fā)生數(shù) 上期發(fā)生數(shù)
股權投資收益 --- ---
債權投資收益 --- ---
聯(lián)營公司分配來的利潤 --- 6,490,000.00
年末調(diào)整的被投資公司所有者權益凈增減額-265,243.45 8,213,452.06
股權投資差額攤銷 --- ---
出售子公司收益 --- 19,100,000.00
合 計 -265,243.45 33,803,452.06
六、分行業(yè)資料
行業(yè)名稱 營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)毛利
上年同期數(shù) 2000年1-6月 上年同期數(shù) 2000年1-6月 上年同期數(shù) 2000年1-6月
汽車修配 12,034,401.02 1,193,803.19 11,892,960.09 1,153,488.76 141,440.93 40,314.43
配件?銷 94,940,604.50 --- 80,106,875.50 --- 14,833,729.00 ---
客貨運輸 1,307,225.43 1,157,453.81 685,111.05 660,027.62 622,114.38 497,426.19
水產(chǎn)養(yǎng)殖 5,411,437.60 1,205,155.80 1,639,076.31 688,137.24 3,772,361.29 517,018.56
商品收入 60,996,213.71 --- 53,867,265.06 --- 7,128,948.65 ---
技術服務收入 --- 2,831,500.00 --- --- --- 2,831,500.00
紡織品收入 120,997,268.81 210,628,052.26 81,191,512.37 171,770,570.86 39,805,756.44 38,857,481.40
公司內(nèi)行業(yè)間相互抵減198,175.80 24,908,155.61 198,175.80 24,908,155.61 --- ---
合計 295,488,975.27 192,107,809.45 229,184,624.58 149,364,068.87 66,304,350.69 42,743,740.58
七、關聯(lián)方關系及其交易
1.關聯(lián)方關系
DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.
[16].(1)存在控制關系的關聯(lián)方
企業(yè)名稱 注冊地址 主營業(yè)務 與本企業(yè)關系 ?濟性質(zhì)或類型 法人代表
福建省晉?市萬時紅商業(yè) 福建省晉?市青陽鎮(zhèn) 紡織品批發(fā)、
集團有限公司 高科技工業(yè)園 零售 間接控制 有限責任公司 洪友聲
大連北大企業(yè)集團公司 大連市甘井子區(qū)凌水鎮(zhèn)欒金村 農(nóng)副產(chǎn)品加工銷售 母公司 集體 李傳鴻
廣州標致汽車大連服務中心 甘井子區(qū)凌南路 一級機動車輛修配 子公司 集體 葛 榮
大連第一進口汽車配件公司 沙河口區(qū)鞍山路65號 汽車配件銷售 子公司 集體 劉永利
大連北大汽車配件商行 甘井子區(qū)凌南路5號 汽車配件銷售 子公司 集體 葛 榮
大連麗麗汽車出租公司 甘井子區(qū)凌水橋 公路客貨運輸 子公司 集體 王景禎
大連北大轎車專家維修中心甘井子區(qū)凌水鎮(zhèn) 一級機動車輛修配 子公司 集體 李傳鴻
大連凌水汽車配件?銷處 沙河口區(qū)工華街17號 汽車配件銷售 子公司 集體 葛 榮
大連北大汽車修配廠 沙河口區(qū)工華街17號 二級機動車輛修配 子公司 集體 葛 榮
瓦房店市大連北大轎車修配有限公司瓦房店市張山嘴村 汽車維修 子公司 有限責任公司 李傳鴻
大連北大水產(chǎn)有限公司 甘井子區(qū)大連灣鎮(zhèn) 水產(chǎn)品養(yǎng)殖 子公司 有限責任公司 李傳鴻
大連北大海洋功能食品有限公司 甘井子區(qū)欒金村 含碘口服液生產(chǎn)、銷售 子公司 有限責任公司 李傳鴻
深圳市新北大貿(mào)易有限公司 深圳市福田區(qū) 商業(yè)物資?銷 子公司 有限責任公司 李傳鴻
大連北大科技信息產(chǎn)業(yè)有限公司 甘井子區(qū)由家村 網(wǎng)際網(wǎng)絡終端產(chǎn)品開發(fā) 子公司 有限責任公司 洪友聲
(2)存在控制關系的關聯(lián)方的注冊資本及其變化:
單位：人民幣元
企業(yè)名稱 期初數(shù) 本期增加數(shù) 本期減少數(shù) 期末數(shù)
福建省晉?市萬時紅商業(yè)集團有限公司 80,800,000.00 80,800,000.00
大連北大企業(yè)集團公司 119,921,000.00 119,921,000.00
廣州標致汽車大連服務中心 367,000.00 367,000.00
大連第一進口汽車配件公司 1,190,000.00 1,190,000.00
大連北大汽車配件商行 100,000.00 100,000.00
大連麗麗汽車出租公司 888,000.00 888,000.00
大連北大轎車專家維修中心 1,630,000.00 1,630,000.00
大連凌水汽車配件?銷處 170,000.00 170,000.00
大連北大汽車修配廠 700,000.00 700,000.00
瓦房店市大連北大轎車修配有限公司 8,848,887.57 8,848,887.57
大連北大水產(chǎn)有限公司 24,086,304.67 24,086,304.67
大連北大海洋功能食品有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
深圳市新北大貿(mào)易有限公司 880,000.00 880,000.00
大連北大科技信息產(chǎn)業(yè)有限公司 219,950,000.00 219,950,000.00
(3)存在控制關系的關聯(lián)方所持股份或權益及其變化
企業(yè)名稱 年初數(shù) 比例(%) 本年增加比例(%) 本年減少 比例(%) 期末數(shù) 比例(%)
福建省晉?市萬時紅商業(yè)集團有限公司58,926,385.00 26.93 58,926,385.00 26.93
大連北大企業(yè)集團公司 62,020,360.00 28.35 62,020,360.00 28.35
廣州標致汽車大連服務中心 367,000.00 100 367,000.00 100
大連第一進口汽車配件公司 1,190,000.00 100 1,190,000.00 100
DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.
[17].大連北大汽車配件商行 100,000.00 100 100,000.00 100
大連麗麗汽車出租公司 888,000.00 100 888,000.00 100
大連北大轎車專家維修中心 1,630,000.00 100 1,630,000.00 100
大連凌水汽車配件?銷處 170,000.00 100 170,000.00 100
大連北大汽車修配廠 700,000.00 100 700,000.00 100
瓦房店市大連北大轎車修配有限公司8,740,587.57 98.78 8,740,587.57 98.78
大連北大水產(chǎn)有限公司 23,986,304.67 99.58 23,986,304.67 99.58
大連北大海洋功能食品有限公司 1,900,000.00 95 1,900,000.00 95
深圳市新北大貿(mào)易有限公司 616,000.00 70 616,000.00 70
大連北大科技信息產(chǎn)業(yè)有限公司 108,487,593.88 75 108,487,593.88 75
注：福建省晉?市萬時紅商業(yè)集團有限公司對大連北大企業(yè)集團公司控股95%，大連北大企業(yè)集團公司對大連北大科技(集
團)股份有限公司控股28.35%，故福建省晉?市萬時紅商業(yè)集團有限公司對大連北大科技(集團)股份有限公司系間接控股。
(4)不存在控制關系的關聯(lián)方
企業(yè)名稱 與本企業(yè)關系
中糧國際倉儲運輸公司 重大影響
大連九九集團有限公司 同一關鍵管理人員
萬時紅(晉?)紡織工業(yè)有限公司 受同一公司控制
福建省晉?萬時紅成飛摩托車有限公司 同一關鍵管理人員
萬時紅集團有限公司 同一關鍵管理人員
2.關聯(lián)交易
(1) 支付租賃費
本期租賃萬時紅(晉?)紡織工業(yè)有限公司廠房,支付租賃費用355,200.00元，支付水電汽費用4,105,548.60元。
(2) 擔保
本期短期借款余額184,008,000.00元,其中由大連北大企業(yè)集團公司提供擔保155,008,000.00元，由大連北大科技信息產(chǎn)業(yè)
有限公司提供擔保29,000,000.00元。
(3)關聯(lián)方應收、應付款項余額
單位：人民幣元
項 目 期末余額
2000年6月30日 1999年6月30日
應收帳款
大連金蘭第一養(yǎng)殖公司 888，879.80 ---
大連金蘭第二養(yǎng)殖公司 1，061，212.30 ---
其他應收款
大連北大企業(yè)集團公司 1,866,943.44 1,649,000.00
大連九九集團有限公司 2,673,000.00 ---
其他應付款
大連九九集團有限公司 --- 10,139,800.00
萬時紅集團有限公司大連分公司 3，664，794.18 1,925,356.45
萬時紅（晉?）紡織工業(yè)有限公司 177，843.98 319,701.32
福建省晉?萬時紅成飛摩托車有限公司 1,058,996.33 1,249,557.00
DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.
[18].八、期后事項
無期后事項。
九、承諾事項及或有事項
截止二○○○年六月三十日，公司未有對外承諾事項，公司的資產(chǎn)沒有用于抵押。
大連北大科技(集團)股份有限公司
二○○○年七月三十一日
DALIAN BEEDA TECHNOLOGY (GROUP) CO.,LTD.

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