(0836)天津天大天財(cái)股份有限公司2000年中期報(bào)告摘要
天津天大天財(cái)股份有限公司2000年中期報(bào)告摘要 (2000-08-05) 重要提示：本公司董事會(huì)保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。公司 中期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告已經(jīng)天津津源會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具無保留意見的審計(jì)報(bào)告。 一、公司簡(jiǎn)介 1、公司法定名稱 中文名稱：天津天大天財(cái)股份有限公司 英文名稱：GENIUS CO., LTD. 2、公司注冊(cè)地址：天津市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū) 公司辦公地址：天津市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)華天道3號(hào) 郵政編碼：300384 公司因特網(wǎng)址:http://www.tiancai.com.cn 公司電子信箱:investor@mail.tiancai.com.cn 3、公司法定代表人： 寇紀(jì)淞 4、公司董事會(huì)秘書： 張彤 授權(quán)代表： 王偉 聯(lián)系地址：天津市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)華天道3號(hào) 聯(lián)系電話：022－83710888、83710188 聯(lián)系傳真：022－83710199 Email：tzhang@tiancai.com 5、公司信息披露報(bào)刊：《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》 登載中報(bào)的國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn 公司中報(bào)備置地： 天大天財(cái)公司證券部 6、公司股票上市交易所：深圳證券交易所 股票簡(jiǎn)稱：天大天財(cái) 股票代碼：0836 二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 1、本年度公司主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)： 單位：元 項(xiàng) 目 2000年6月30日 1999年6月30日 凈利潤(rùn)： 29,815,971.91 23,275,444.92 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)： 25,565,971.91 23,275,444.92 每股收益： 0.290 0.248 凈資產(chǎn)收益率： 6.13％ 6.98％ 項(xiàng) 目 2000年6月30日 1999年12月31日 總資產(chǎn)： 947,835,094.05 774,212,704.84 資產(chǎn)負(fù)債率： 37.99％ 28.99％ 股東權(quán)益： 486,679,287.78 460,757,879.87 每股凈資產(chǎn)： 4.74 4.48 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)： 4.29 4.41 注：扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)指扣除除去相應(yīng)稅收后的出讓天大天久 500 萬股權(quán)所獲投資收益，涉及金額425萬元。 注：主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算公式 每股收益=凈利潤(rùn)/報(bào)告期末普通股股份總數(shù) 每股凈資產(chǎn)=報(bào)告期末股東權(quán)益/報(bào)告期末普通股股份總數(shù) 凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/報(bào)告期末股東權(quán)益×100％。 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)=(報(bào)告期末股東權(quán)益－三年以上的應(yīng)收帳款凈額－待攤費(fèi) 用－待處理(流動(dòng)、固定)資產(chǎn)凈損失－開辦費(fèi)－長(zhǎng)期待攤費(fèi)用－住房周轉(zhuǎn)金負(fù)數(shù)余 額)/報(bào)告期末普通股股份總數(shù) 三、股本變動(dòng)及主要股東持股情況 1、股本變動(dòng)情況 本報(bào)告期公司股份變動(dòng)情況表： 數(shù)量單位：股 期初數(shù) 本次變動(dòng)增減（＋，－） 期末數(shù) 配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 一,尚未流通股份 1,發(fā)起人股份 63,754,552 63,754,552 其中： 境內(nèi)法人持有股份 63,754,552 63,754,552 2,募集法人股 3,公司職工股 4,優(yōu)先股或其他 尚未流通股份合計(jì) 63，754，552 63,754,552 二,已流通股份 1.境內(nèi)上市的 人民幣普通股 39,000,000 39,000,000 2,境內(nèi)上市的外資股 3,境外上市的外資股 4,其他 已流通股份合計(jì) 39,000,000 39,000,000 三,股份總數(shù) 102,754,552 102,754,552 2、主要股東持股情況 (前十名股東) 名次 股東名稱 報(bào)告期末持股數(shù)（股） 占總股本比例（％） 1 天津大學(xué) 42,350,056 41.21 2 天津大學(xué)實(shí)業(yè)發(fā)展總公司 8,104,787 7.89 3 七O七研究所 8,098,909 7.88 4 天津經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)總公司 3,250,500 3.16 5 天津華澤（集團(tuán)）有限公司 650,100 0.63 6 開益國(guó)際咨詢研究中心 650,100 0.63 7 海南瓊海市農(nóng)貿(mào)產(chǎn)品交易批發(fā)中心有限公司 650,100 0.63 8 徐想珍 135,860 0.13 9 朱廣明 115,570 0.11 10 牛景苒 90,000 0.09 注：a.持有本公司5％以上股份的法人股東報(bào)告期內(nèi)持股數(shù)未發(fā)生變化， 所持 天大天財(cái)股份也未發(fā)生質(zhì)押和凍結(jié)。 b.天津大學(xué)實(shí)業(yè)發(fā)展總公司為天津大學(xué)的全資附屬企業(yè)。 四、經(jīng)營(yíng)情況的回顧與展望 1、公司報(bào)告期主要經(jīng)營(yíng)情況 (1) 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍： 計(jì)算機(jī)軟件、硬件、信息系統(tǒng)集成、信息處理與服務(wù)、光機(jī)電一體化，保安、 監(jiān)控，無線通信終端設(shè)備營(yíng)銷，化工填料和工業(yè)結(jié)晶設(shè)備等技術(shù)和產(chǎn)品的研制、開 發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 (2)公司上半年經(jīng)營(yíng)回顧 本報(bào)告期內(nèi)公司面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在全體員工的不懈努力下，使公司業(yè)績(jī) 保持了穩(wěn)步增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，公司完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入42910萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 2982 萬元，分別比去年同期增長(zhǎng)148％和28.1％。 本報(bào)告期內(nèi)，公司稅務(wù)軟件事業(yè)部開發(fā)的稅收征管信息系統(tǒng)已通過了國(guó)家科技 進(jìn)步二等獎(jiǎng)的初審，開發(fā)出第二代稅控收款機(jī)，并逐步拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；稅務(wù)錄入器 的推廣進(jìn)展很快，相繼擴(kuò)展到北京、廣東、江蘇、吉林、青海等省市。公司財(cái)務(wù)軟 件事業(yè)部在去年的基礎(chǔ)上又開發(fā)成功了天財(cái)?shù)谒拇⒌谖宕行∑髽I(yè)通用財(cái)務(wù)軟件， 并在全國(guó)得到了較大范圍的推廣，同時(shí)，該部開發(fā)的ERP 管理軟件也進(jìn)入了試點(diǎn)階 段；公司系統(tǒng)集成事業(yè)部也將業(yè)務(wù)范圍拓展到電信部門，業(yè)務(wù)有了進(jìn)一步發(fā)展；公 司監(jiān)控事業(yè)部集中優(yōu)勢(shì)兵力打大戰(zhàn)役，取得了了昆明武警學(xué)校、京福高速公路、天 津市看守所和天津市第二中級(jí)人民法院幾個(gè)大型監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目；IC卡事業(yè)部開發(fā)的 IC卡門鎖獲得了國(guó)家專利，天津市的許多高檔酒店如富藍(lán)特大酒店、泰達(dá)會(huì)館等均 已換裝天財(cái)IC卡門鎖，同時(shí)，該部開發(fā)的非接觸IC卡也已開始批量地推向市場(chǎng)；填 料塔新技術(shù)分公司經(jīng)與該公司技術(shù)骨干合資，成立了天大天久科技有限公司，該公 司著力開拓海外市場(chǎng)，憑借著自身的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，將公司開發(fā)的新型填料打入 了中東和東歐市場(chǎng)，尤其是在中東市場(chǎng)，天大天久取得了較好的銷售業(yè)績(jī)；公司研 發(fā)中心經(jīng)過60天的封閉開發(fā)，研發(fā)出了新一代證券分析軟件，即將全面推向市場(chǎng)。 （3）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)主要來源于IT 行業(yè)和化工裝備行業(yè)， 占公司營(yíng)業(yè)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)10％以上的主要產(chǎn)品有：財(cái)稅軟件、系統(tǒng)集成、數(shù) 字音響、全系列彩色顯示器、信息家電、計(jì)算機(jī)銷售、化工填料及塔內(nèi)件。 （4）公司上半年以每股2.00 元的價(jià)格出讓公司所持天大天久科技有限公司的 500萬股股權(quán)，已實(shí)現(xiàn)投資收益500萬元。 2、公司投資情況 （1） 募集資金使用情況 公司1999年8月向全體社會(huì)公眾股東每10股配售3股，配股價(jià)15元，實(shí)際募集資 金1.3億元，截至本報(bào)告期末，配股項(xiàng)目完成情況如下： 單位：萬元 項(xiàng) 目 計(jì)劃投資額 完成投資額 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 智能卡（IC卡）機(jī)具及系統(tǒng) 2990 2080.30 614.50 開發(fā)大規(guī)模數(shù)據(jù)庫(kù)軟件 2890 2105.10 47.20 購(gòu)買中關(guān)村海龍大廈 2900 2782.40 －－ 天財(cái)ERP企業(yè)管理軟件 2900 2349.40 288.70 天財(cái)視頻會(huì)議系統(tǒng) 2800 2236.60 445.30 （2） 非募集資金使用情況 公司非募集資金來源于銀行貸款和以前年度累積未分配利潤(rùn)，2000年度上半年 主要運(yùn)用于公司自身和支持各子公司的運(yùn)營(yíng)資金、對(duì)新成立子公司的股權(quán)投資和國(guó) 債投資。 3、 宏觀政策法規(guī)變化對(duì)公司影響 根據(jù)天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)津園區(qū)企（1999） 048 號(hào)文件批復(fù)， 自 1998年起三年內(nèi)公司繳納的屬于園區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政收入的增值稅和營(yíng)業(yè)稅超過10萬元部 分由園區(qū)財(cái)政局返還20％。根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)(2000)2 號(hào)文件關(guān)于《糾正地方自行制 定稅收先征后返政策的通知》的規(guī)定，從2000年1月1日起，該優(yōu)惠政策停止執(zhí)行。 該優(yōu)惠政策的取消影響報(bào)告期凈利潤(rùn)221.5萬元。 4、 公司下半年發(fā)展計(jì)劃 2000年下半年，公司軟件開發(fā)，一方面注意進(jìn)一步提高財(cái)稅軟件開發(fā)力度和開 發(fā)水平，另一方面，重點(diǎn)開發(fā)基于高性能并行計(jì)算機(jī)大型數(shù)據(jù)庫(kù)及其中文操作系統(tǒng)、 中間件及其他高端軟件；稅務(wù)軟、硬件將進(jìn)一步加大力度擴(kuò)大在全國(guó)的市場(chǎng)占有率， 實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)突破；系統(tǒng)集成方面將發(fā)揮公司IT產(chǎn)品門類齊全的優(yōu)勢(shì)，積極爭(zhēng)取更大的 項(xiàng)目，嘗試一攬子解決方案；信息服務(wù)方面將大力推廣遠(yuǎn)程教育、證券分析等技術(shù)， 并著力推廣最具實(shí)用性的第四代機(jī)頂盒；公司還將集成電路設(shè)計(jì)作為公司下半年重 點(diǎn)開發(fā)的關(guān)鍵項(xiàng)目，利用公司在美國(guó)硅谷建立的集成電路設(shè)計(jì)公司，吸引部分硅谷 的IC設(shè)計(jì)精英，加快設(shè)計(jì)、開發(fā)步伐。公司還將利用博士后工作站，吸引更多的博 士后高層次專業(yè)技術(shù)人才，加強(qiáng)研發(fā)中心的建設(shè)，使天大天財(cái)?shù)募夹g(shù)研發(fā)能力跳躍 式發(fā)展。從市場(chǎng)方面，公司將把中關(guān)村海龍大廈的營(yíng)銷中心和遍布于全國(guó)的20多家 分公司和50多家辦事處更有機(jī)地結(jié)合起來，使公司的營(yíng)銷活動(dòng)更活躍地展開。公司 還將發(fā)揮子公司天大天久在化工填料、環(huán)保和生物制藥方面的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，充 分利用國(guó)家技術(shù)推廣中心優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，并加速拓展海外尤其是中東 和東歐的市場(chǎng)。 五、重要事項(xiàng) 1、本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案： 本公司2000年上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)29,815,971.91元，加年初未分配利潤(rùn) 68, 516 ,336.99元，可供股東分配的利潤(rùn)98,332,308.90元，提取激勵(lì)基金3,981,564.00元， 未分配利潤(rùn)共計(jì)94,350,744.90元，下半年不分配。 2、本報(bào)告期內(nèi)公司未對(duì)1999年度利潤(rùn)進(jìn)行分配，也未進(jìn)行增資配股。 3、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)： 本報(bào)告期內(nèi)，本公司與中國(guó)科協(xié)下屬中國(guó)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心在收購(gòu)北京萬 能公司過程中發(fā)生的500萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款糾紛一案， 本公司正在積極配合北京市第 一中級(jí)人民法院執(zhí)行庭強(qiáng)制執(zhí)行。截止目前，我公司已累計(jì)追回款項(xiàng)61.89 萬元， 其余款項(xiàng)尚正在全力追討過程中。 4、收購(gòu)重組、吸收合并事項(xiàng) （1） 本報(bào)告期內(nèi)公司將持有的北京天財(cái)勝龍科技公司的51％的股權(quán)有償轉(zhuǎn)讓 給該公司的主要管理人員和技術(shù)骨干，轉(zhuǎn)讓金額為5,848,482元人民幣。 （2） 本報(bào)告期內(nèi)公司與廣東正通集團(tuán)有限公司、香港彩訊發(fā)展有限公司、佛 山日日發(fā)展有限公司簽定了重組組建佛山天財(cái)東寶科技有限公司的協(xié)議。重組后的 佛山天財(cái)東寶科技有限公司注冊(cè)資本為241萬美元（折合人民幣2000萬元）， 其中 天大天財(cái)出資122.9萬美元，占公司股份的51％；香港彩訊發(fā)展有限公司出資60.25 萬美元，占公司股份的25％；廣東正通集團(tuán)出資12.05萬美元，占公司股份的5％； 佛山日日發(fā)展公司出資45.80萬美元，占公司股份的19％。 佛山天財(cái)東寶主營(yíng)顯示 器、監(jiān)視器、可兼容數(shù)字電視、數(shù)字多功能電話、組合音響，對(duì)該公司的成功收購(gòu)， 使天大天財(cái)又擁有了一個(gè)大型數(shù)字化信息產(chǎn)品生產(chǎn)基地。（見4月3日中國(guó)證券報(bào)和 證券時(shí)報(bào)） （3） 本報(bào)告期內(nèi)公司決定在股東大會(huì)授權(quán)額內(nèi)，以經(jīng)評(píng)估的天大天財(cái)填料塔 新技術(shù)分公司的全部資產(chǎn)，價(jià)值47583663.63元投入， 聯(lián)合該分公司的全體技術(shù)、 管理骨干以現(xiàn)金6,216,336.37元投入，成立“天津天大天久科技有限公司”，注冊(cè) 資本5380萬元，其中天大天財(cái)持股88.45％。天大天久成立后， 公司將天大天久股 份以每股2.00元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給中國(guó)化工裝備總公司1000萬股，出售給天津英才投資 公司500萬股，出售給天津君鼎投資公司500萬股，出售給中國(guó)工藝品進(jìn)出口總公司 津靳聯(lián)營(yíng)仿古瓷廠200萬股，轉(zhuǎn)讓給天大天久技術(shù)骨干758萬股。（見5月22 日中國(guó) 證券報(bào)和證券時(shí)報(bào)及6月22日中國(guó)證券報(bào)和證券時(shí)報(bào)） （4） 本報(bào)告期內(nèi)公司投資5400萬元，與佛山天財(cái)東寶科技公司投資600萬元， 共同組建天津福沃科技投資有限公司。（見6月22日中國(guó)證券報(bào)和證券時(shí)報(bào)） 5、重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) 本報(bào)告期內(nèi)，公司不存在重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 6、公司相對(duì)于控股股東已做到了人員獨(dú)立、資產(chǎn)完整、財(cái)務(wù)獨(dú)立。 7、托管事項(xiàng) 去年，公司與天津市科委、天津市計(jì)算中心簽定了關(guān)于托管天津市計(jì)算中心的 協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，市科委作為計(jì)算中心國(guó)有資產(chǎn)的授權(quán)管理單位，同意將計(jì)算中 心的國(guó)有資產(chǎn)整體委托天大天財(cái)經(jīng)營(yíng)管理。今年三月，國(guó)家有關(guān)部門提出了各科研 院所進(jìn)行企業(yè)化轉(zhuǎn)制的要求，天津市科委也下發(fā)了全市各科研院所按照市科委的統(tǒng) 一時(shí)間安排進(jìn)行轉(zhuǎn)制的通知，根據(jù)此通知天津市計(jì)算中心正在準(zhǔn)備進(jìn)行企業(yè)化轉(zhuǎn)制， 有關(guān)托管事宜待計(jì)算中心完成轉(zhuǎn)制之后再繼續(xù)進(jìn)行。 8、報(bào)告期內(nèi)沒有改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所，仍為天津津源會(huì)計(jì)師事務(wù)所。 9、擔(dān)保事項(xiàng)： (1) 給天津市天大天財(cái)商貿(mào)自動(dòng)化有限公司提供擔(dān)保300萬元； (2)給常州星球電子公司提供擔(dān)保2950萬元； (3) 為重慶天大天財(cái)信息技術(shù)有限公司提供擔(dān)保50萬元。 10、報(bào)告期內(nèi)公司名稱或股票簡(jiǎn)稱無變化。 11、其他重大事項(xiàng) （1） 報(bào)告期內(nèi)，由天大天財(cái)控股，并聯(lián)合天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)、天津 工農(nóng)聯(lián)盟農(nóng)牧場(chǎng)籌辦的天大天財(cái)高等職業(yè)學(xué)院的準(zhǔn)備工作繼續(xù)進(jìn)行，全力推動(dòng)進(jìn)入 實(shí)施階段； （2） 報(bào)告期內(nèi)，公司1999年度股東大會(huì)通過了公司《激勵(lì)計(jì)劃》，決定從每 年的稅后利潤(rùn)中提取8％作為激勵(lì)基金，以激勵(lì)公司技術(shù)、 管理骨干和優(yōu)秀員工， 報(bào)告期內(nèi)公司按照去年的稅后利潤(rùn)提取了相應(yīng)的激勵(lì)基金，并予以實(shí)施，該計(jì)劃的 實(shí)施沖減了未分配利潤(rùn)398萬元。 （3） 報(bào)告期內(nèi)，公司以華苑天財(cái)大廈房產(chǎn)、鞍山西道天財(cái)老樓房產(chǎn)抵押或以 信用貸款方式，累積向農(nóng)業(yè)銀行天津海河支行和工商銀行新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)支行辦理 貸款總額人民幣4000萬元； （4） 報(bào)告期內(nèi)，公司控股子公司常州星球電子公司以自有固定資產(chǎn)向工商銀 行常州市分行辦理了5225萬元的抵押貸款； （5） 公司的控股子公司－北京天大天財(cái)科貿(mào)有限公司因內(nèi)部整頓, 該公司暫 時(shí)停止經(jīng)營(yíng)。公司原借給北京天大天財(cái)科貿(mào)有限公司的資金1000萬元，現(xiàn)能收回的 有3,906,984.24元，余下6,093,015.76元正在協(xié)商如何歸還； （6）常州星球電子有限公司前身是常州無線電總廠，1999 年常州無線電總廠 在取得常州市企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于1999年3月10日以常企改辦[1999] 6號(hào)文下達(dá)的《關(guān)于同意常州無線電總廠分立改制的批復(fù)》后， 依據(jù)資產(chǎn)帶負(fù)債的 原則，分立改制為5個(gè)獨(dú)立法人企業(yè)。常州星球電子有限公司于1999年4月領(lǐng)取了企 業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。1999年10月，本公司以1500萬元受讓了常州星球電子有限公司72. 58％的股份。作為分立的五個(gè)獨(dú)立法人企業(yè)之一，常州星球電子有限公司也承擔(dān)相 應(yīng)的銀行債務(wù)，包括工商銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)進(jìn)出口銀行的貸款。但改制過程中， 中國(guó)進(jìn)出口銀行對(duì)銀行貸款債務(wù)分割的問題存在異議。2000年6月29日， 在常州市 人民政府的協(xié)調(diào)下，有關(guān)常州無線電總廠改制過程中中國(guó)進(jìn)出口銀行貸款債務(wù)重新 調(diào)整已經(jīng)基本得到解決，目前已進(jìn)入貸款余額調(diào)整后的續(xù)簽階段。 （7）根據(jù)天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)津園區(qū)企（1999）048號(hào)文件批復(fù)， 自1998年起三年內(nèi)公司繳納的屬于園區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政收入的增值稅和營(yíng)業(yè)稅超過10萬元 部分由園區(qū)財(cái)政局返還20％。根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)(2000)2 號(hào)文件關(guān)于《糾正地方自行 制定稅收先征后返政策的通知》的規(guī)定，從2000年1月1日起，該優(yōu)惠政策停止執(zhí)行。 該優(yōu)惠政策的取消影響報(bào)告期凈利潤(rùn)221.5萬元。 六、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 審 計(jì) 報(bào) 告 津源會(huì)字（2000）第3—0173號(hào) 天津天大天財(cái)股份有限公司全體股東： 我們接受委托，審計(jì)了貴公司2000年6月30日的資產(chǎn)負(fù)債表和合并資產(chǎn)負(fù)債表， 2000年1－6月的利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表和合并利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表，以及2000年1－6月的 現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表。這些會(huì)計(jì)報(bào)表由貴公司負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是對(duì)這些 會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們的審計(jì)是依據(jù)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的。 在審計(jì)過程中，我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況，實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為 必要的審計(jì)程序。 我們認(rèn)為，上述會(huì)計(jì)報(bào)表符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》 的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了貴公司2000年6 月 30 日的財(cái)務(wù)狀況和 2000年1－6月的經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量，會(huì)計(jì)處理方法的選用遵循了一貫性原則。 天津津源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師： 王福才 朱 輝 地址：天津市和平區(qū)睦南道 2000年7 月 21日 利增里B座 會(huì) 計(jì) 報(bào) 表 附 注 一、 公司簡(jiǎn)介 天津天大天財(cái)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)成立于 1997年9 月16日，系根據(jù)天津市人民政府津證辦字（1997）57號(hào)文批準(zhǔn)，在原天津大學(xué)天財(cái) 信息系統(tǒng)工程中心、天津大學(xué)填料塔新技術(shù)公司、天津華通高新技術(shù)公司整體改制 的基礎(chǔ)上，由天津大學(xué)、中國(guó)船舶工業(yè)總公司第七研究院七0七研究所、 天津大學(xué) 實(shí)業(yè)發(fā)展總公司、天津經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)總公司、天津華澤（集團(tuán)）有限公司、開 益國(guó)際咨詢研究中心、海南瓊海市農(nóng)貿(mào)產(chǎn)品交易批發(fā)中心有限責(zé)任公司等七家法人 單位共同發(fā)起，以募集方式設(shè)立的股份有限公司。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)字（1997） 第420號(hào)文件批復(fù)公開發(fā)行股票，1997年9月16日天津市工商行政管理局頒發(fā)了企業(yè) 法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)號(hào)為10307192。經(jīng)深圳證券交易所深證發(fā)（1997）第322 號(hào)文 件批復(fù)，公司股票于1997年9月29日在深圳證券交易所掛牌交易， 公司正式成為上 市公司。 公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：計(jì)算機(jī)軟件、硬件、信息系統(tǒng)集成、信息處理及服務(wù)、光 電機(jī)一體化、化工填料和工業(yè)結(jié)晶設(shè)備、珍稀動(dòng)物養(yǎng)殖等技術(shù)和產(chǎn)品的研制、開發(fā)、 生產(chǎn)和銷售、紙張批發(fā)與零售、無線通信終端設(shè)備經(jīng)銷、計(jì)算機(jī)知識(shí)培訓(xùn)；本企業(yè) 自產(chǎn)產(chǎn)品所需原料、儀器、設(shè)備及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 二、公司主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法 1.會(huì)計(jì)制度 執(zhí)行《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》及其有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定。 2.會(huì)計(jì)年度 采用公歷制，即每年1月1日起至12月31日止。 3.記帳本位幣 以人民幣為記帳本位幣。 4.記帳基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則 以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記帳基礎(chǔ)，以歷史成本為計(jì)價(jià)原則。 5.外幣業(yè)務(wù)核算方法 對(duì)發(fā)生的外幣經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，按當(dāng)月1 日中國(guó)人民銀行公布的市場(chǎng)匯價(jià)的中間價(jià)折 合為人民幣記帳。期末對(duì)貨幣性項(xiàng)目中的外幣余額按期末市場(chǎng)匯價(jià)中間價(jià)進(jìn)行調(diào)整， 發(fā)生的差額，與購(gòu)建固定資產(chǎn)有關(guān)的予以資本化，屬于籌建期的計(jì)入開辦費(fèi)，屬于 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期的計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用。 6.現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn) 以持有時(shí)間短（一般是指從購(gòu)買之日起三個(gè)月到期），流動(dòng)性強(qiáng)，易于轉(zhuǎn)換為 已知金額現(xiàn)金，價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資作為確定現(xiàn)金等價(jià)物的標(biāo)準(zhǔn)。 7.壞帳核算方法 （1） 壞帳確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)為： 1債務(wù)人破產(chǎn)或死亡，以其破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后仍然無法收回； 2債務(wù)人逾期未履行其清償義務(wù)，且具有明顯特征表明無法收回。 對(duì)確實(shí)無法收回的應(yīng)收款項(xiàng)，經(jīng)批準(zhǔn)后作為壞帳損失，并沖銷計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備。 （2）壞帳損失采用備抵法核算。根據(jù)本公司董事會(huì)決議，從1999年1月1日起， 對(duì)應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款（以下簡(jiǎn)稱應(yīng)收款項(xiàng)）出現(xiàn)的壞帳損失，采用備抵法核算。 壞帳準(zhǔn)備按帳齡分析法計(jì)提，期末逐戶核定應(yīng)收款項(xiàng)帳齡后按規(guī)定的提取比例 計(jì)提： （1）3個(gè)月以內(nèi)的，鑒于應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生時(shí)間短，發(fā)生壞帳可能性較小，不計(jì)提 壞帳準(zhǔn)備； （2）3個(gè)月以上，1年以內(nèi)的按其余額的10％計(jì)提； （3）1－2年以內(nèi)的，按其余額的30％計(jì)提； （4）2－3年以內(nèi)的，按其余額的50％計(jì)提； （5）3年以上的，按其余額的80％計(jì)提； （6）法院已宣布破產(chǎn)，尚未經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)核銷的壞帳，按其余額的100％ 計(jì)提； （7）確有證據(jù)表明該項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)不能收回，按其余額的100％計(jì)提。 8.存貨核算方法 （1）存貨的分類為：在途物資、原材料、在產(chǎn)品、自制半成品、 庫(kù)存商品、 外購(gòu)商品發(fā)出商品等各類存貨。 （2）存貨按取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)價(jià)，存貨發(fā)出按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。 低值易耗 品和包裝物領(lǐng)用時(shí)按一次攤銷法攤銷。 （3）由于存貨遭受毀損，全部或部分陳舊過時(shí)、 銷售價(jià)格低于成本等原因造 成的存貨成本不可收回的部分，期末采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)價(jià)原則，按單個(gè) 存貨項(xiàng)目的成本高于可變現(xiàn)凈值的差額提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。 9、短期投資核算方法 短期投資按實(shí)際支付的價(jià)款扣除已宣告發(fā)放但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利或利息入帳； 處置時(shí)，按所收到的處置收入與短期投資帳面價(jià)值的差額確定為當(dāng)期的投資損益。 期末短期投資按成本與市價(jià)孰低計(jì)價(jià)，按各投資項(xiàng)目計(jì)提短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備。 10、長(zhǎng)期投資核算方法 （1）長(zhǎng)期股權(quán)投資 包括股票投資和其他股權(quán)投資，以投資時(shí)實(shí)際支付的價(jià)款或確定的價(jià)值入帳。 投資額占被投資企業(yè)有表決權(quán)資本總額20％以下，或雖占20％或20％以上，但不具 有重大影響，采用成本法核算；投資額占被投資企業(yè)有表決權(quán)資本總額20％或20％ 以上，或雖投資不足20％但有重大影響，采用權(quán)益法核算；投資額占被投資企業(yè)有 表決權(quán)資本總額50％（不含50％）以上或?qū)Ρ煌顿Y企業(yè)能夠?qū)嵸|(zhì)控制的，采用權(quán)益 法核算，并合并會(huì)計(jì)報(bào)表。 （2）股權(quán)投資差額 采用權(quán)益法核算時(shí)，長(zhǎng)期股權(quán)投資取得時(shí)的成本與其在被投資企業(yè)所有者權(quán)益 中所占的份額有差額，通過“股權(quán)投資差額”明細(xì)科目進(jìn)行核算。股權(quán)投資差額的 攤銷期限，合同規(guī)定有投資期限的按規(guī)定攤銷，沒有規(guī)定的其借方差額一般按不超 過10年的期限攤銷，貸方差額一般按不低于10年的期限攤銷。 （3）長(zhǎng)期債權(quán)投資 按實(shí)際支付的價(jià)款扣除自發(fā)行日至債券購(gòu)入日的應(yīng)計(jì)利息后的余額作為實(shí)際成 本。實(shí)際成本與債券面值的差額，作為溢價(jià)或折價(jià)，在債券存續(xù)期間內(nèi)于確認(rèn)債券 利息收入時(shí)，采用直線法攤銷。 （4）長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備： 根據(jù)本公司董事會(huì)決議，從1999年1月1日起，對(duì)被投資單位由于市價(jià)持續(xù)下跌 或經(jīng)營(yíng)狀況惡化等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于長(zhǎng)期股權(quán)投資帳面價(jià)值的，按該項(xiàng)投 資可收回金額低于長(zhǎng)期投資帳面價(jià)值的差額計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備。 11.固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)和折舊方法 （1）固定資產(chǎn)指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器設(shè)備、 運(yùn)輸工具及 其他與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品、 單價(jià)在2000元以上，且使用年限超過兩年的也作為固定資產(chǎn)核算和管理。固定資產(chǎn) 按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。 （2）固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法。固定資產(chǎn)的分類、計(jì)提折舊年限、 折舊 率、殘值率如下： 固定資產(chǎn)類別 折舊年限 預(yù)計(jì)殘值 年折舊率 房屋建筑物 35－45年 3％ 2.77％－－2.16％ 專用設(shè)備 6－12年 3％ 15.83％－－7.92％ 運(yùn)輸工具 8－12年 3％ 12％－－8％ 其他 8－12年 3％ 12％－－8％ 12.在建工程核算方法 在建工程按各項(xiàng)工程實(shí)際發(fā)生的支出入帳，并在完工交付使用時(shí), 按工程的實(shí) 際成本結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。因在建工程借款產(chǎn)生的利息支出在固定資產(chǎn)交付使用前計(jì)入 工程成本，交付使用后,計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用。 13.無形資產(chǎn)計(jì)價(jià)和攤銷方法 無形資產(chǎn)按實(shí)際支付的價(jià)款計(jì)價(jià)，場(chǎng)地使用權(quán)按50年平均攤銷；注冊(cè)商標(biāo)權(quán)按 10年平均攤銷。 14.開辦費(fèi)及長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷方法 （1） 開辦費(fèi)從開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的當(dāng)月起，按不超過五年的期限平均攤銷。 （2）長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按其受益期平均攤銷。 15.收入確認(rèn)原則 （1）商品銷售：在商品所有權(quán)上的重要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給買方， 公司不再對(duì) 該商品實(shí)施繼續(xù)管理權(quán)和實(shí)際控制權(quán)，相關(guān)的收入已經(jīng)收到或取得了收款的證據(jù)， 并且與銷售該商品有關(guān)的成本能夠可靠的計(jì)量時(shí)，確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。 （2）提供勞務(wù)：按照完工百分比法確認(rèn)相關(guān)的勞務(wù)收入， 并以勞務(wù)合同的總 收入、勞務(wù)的完成程度能夠可靠地確定，與交易相關(guān)的價(jià)款能夠流入，已經(jīng)發(fā)生的 成本和完成勞務(wù)將要發(fā)生的成本能夠可靠的計(jì)量為前提。如提供的勞務(wù)在同一年度 內(nèi)開始并完成的，在勞務(wù)已經(jīng)提供，收到價(jià)款或取得收取價(jià)款的證據(jù)時(shí)確認(rèn)勞務(wù)收 入。 （3）他人使用本公司資產(chǎn)：利息收入， 按使用現(xiàn)金的時(shí)間和適用利率計(jì)算確 定；他人使用本公司非現(xiàn)金資產(chǎn)，發(fā)生的使用費(fèi)收入按有關(guān)合同、協(xié)議規(guī)定的收費(fèi) 時(shí)間和方法計(jì)算確定。上述收入的確定并應(yīng)同時(shí)滿足：1 與交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益能 夠流入公司；2收入的金額能夠可靠的計(jì)量。 16.所得稅的會(huì)計(jì)處理方法 采用應(yīng)付稅款法核算。 17、合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法 根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)字（1995）11號(hào)《關(guān)于印發(fā)《合并會(huì)計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定》的通知》 和財(cái)會(huì)二字（96）2號(hào)《關(guān)于合并報(bào)表合并范圍請(qǐng)示的復(fù)函》等文件規(guī)定， 合并報(bào) 表以母公司和納入合并范圍的子公司2000年1－6月的會(huì)計(jì)報(bào)表以及其他有關(guān)資料為 依據(jù)進(jìn)行編制，在合并過程中，各公司間的重大內(nèi)部交易和資金往來均互相抵銷。 三、 稅項(xiàng) （一）增值稅：按銷售收入17％的稅率計(jì)算當(dāng)期銷項(xiàng)稅額，扣減允許在當(dāng)期抵 扣的進(jìn)項(xiàng)稅額后的實(shí)際稅額繳納。 （二）營(yíng)業(yè)稅按應(yīng)納稅營(yíng)業(yè)額的5％的稅率計(jì)算繳納。 根據(jù)天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)津園區(qū)企（1999） 048 號(hào)文件批復(fù)， 自 1998年起三年內(nèi)公司繳納的屬于園區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政收入的增值稅和營(yíng)業(yè)稅超過10萬元部 分由園區(qū)財(cái)政局返還20％。根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)(2000)2 號(hào)文件關(guān)于《糾正地方自行制 定稅收先征后返政策的通知》的規(guī)定，從2000年1月1日起，該優(yōu)惠政策停止執(zhí)行。 （三）城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、防洪工程維護(hù)費(fèi)分別按實(shí)際繳納流轉(zhuǎn)稅 的7％、3％、1％計(jì)算并繳納。 （四）所得稅： 本公司為設(shè)置在天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的高新技術(shù)企業(yè)，根據(jù)天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 區(qū)國(guó)家稅務(wù)局津國(guó)稅新（2000）01號(hào)文件批復(fù)，本公司自開業(yè)年度起依15％稅率計(jì) 算繳納企業(yè)所得稅。 控股子公司天津市天財(cái)金朝科技發(fā)展有限公司經(jīng)天津市地方稅務(wù)局新技術(shù)產(chǎn)業(yè) 園區(qū)分局地稅園新(1999)239號(hào)批復(fù)同意，免征企業(yè)所得稅一年，免稅期自1999年8 月1日至2000年7月31日。 四、控股子公司及合營(yíng)公司 (一) 納入合并報(bào)表范圍的子公司: 公司名稱 注冊(cè)地 法定代表人 注冊(cè)資本 持股比例 實(shí)際投資額 主營(yíng)業(yè)務(wù) 天津市天財(cái)金朝科技發(fā)展有限公司 天津市 寇紀(jì)淞 200萬元 51％ 102萬元 IBM[微博]、PC機(jī)總代理 常州星球電子有限公司 常州市 寇紀(jì)淞 1,240萬元 72.58％ 1,500萬元 數(shù)字音視產(chǎn)品、音響設(shè)備等 丹東菊花信息產(chǎn)業(yè)有限公司 丹東市 李牧復(fù) 3,920萬元 51％ 2,000萬元 電子信息產(chǎn)品、電視機(jī)顯示器制造等 天津天大天財(cái)科技信息有限公司 天津市 何勇 50萬元 80％ 40萬元 計(jì)算機(jī)及軟件技術(shù)開發(fā);尋呼機(jī)移動(dòng) 電話批發(fā)兼零售 佛山天財(cái)東寶科技有限公司 佛山市 楊曉紅 241萬美元 51％ 1020萬元人民幣 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各類彩色、單色液晶顯示器、 （折122.9萬美元） 監(jiān)視器（含許可證除外）可兼容數(shù)字電視等。 天津天大天久科技有限公司 天津市 寇紀(jì)淞 5,380萬元 79.15％ 42,583,663.63元 技術(shù)開發(fā)，咨詢服務(wù)，轉(zhuǎn)讓，化工專用機(jī)械、 環(huán)保設(shè)備制造。 （二）未納入合并報(bào)表范圍的子公司: 公司名稱 注冊(cè)地 法定代表人 注冊(cè)資本 持股比例 實(shí)際投資額 主營(yíng)業(yè)務(wù) 北京天大天財(cái)智能卡系統(tǒng)有限公司 北京市 寇紀(jì)淞 500萬元 51％ 255萬元 智能卡開發(fā)、銷售 沈陽(yáng)天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限公司 沈陽(yáng)市 寇紀(jì)淞 120萬元 54.16％ 65萬元 電子計(jì)算機(jī)軟硬件網(wǎng)絡(luò)工程 安徽天大天財(cái)有限公司 合肥市 寇紀(jì)淞 105萬元 61.9％ 65萬元 電子計(jì)算機(jī)軟硬件網(wǎng)絡(luò)工程 武漢天大天財(cái)科技有限公司 武漢市 寇紀(jì)淞 100萬元 60％ 60萬元 電子計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā) 天津市天大天財(cái)商貿(mào)自動(dòng)化有限公司 天津市 寇紀(jì)淞 100萬元 60％ 60萬元 電子計(jì)算機(jī)外圍設(shè)施 河南天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限公司 鄭州市 寇紀(jì)淞 100萬元 51％ 51萬元 電子計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng)集成 江西天大天財(cái)科技有限公司 南昌市 熊 彪 100萬元 51％ 51萬元 電子計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng)集成 天津機(jī)聯(lián)技術(shù)有限責(zé)任公司 天津市 彭方遠(yuǎn) 50萬元 58.8％ 29.4萬元 技術(shù)開發(fā)咨詢服務(wù) 天津天才信息技術(shù)有限公司 天津市 劉 磊 10萬美元 50％ 27.1萬元 技術(shù)信息服務(wù) 天津北電信息工程公司 天津市 許澤民 60萬元 50％ 30萬元 技術(shù)信息服務(wù) 山西天大天財(cái)科技有限公司 太原市 任拉成 200萬元 51％ 102萬元 軟件開發(fā)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)技術(shù)服務(wù) 石家莊天大天財(cái)信息技術(shù)有限公司 石家莊市 寇紀(jì)淞 100萬元 51％ 51萬元 計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng)集成 天津天大天財(cái)電子商務(wù)信息工程有限公司 天津市 寇紀(jì)淞 100萬元 60％ 60萬元 技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓 重慶天大天財(cái)信息工程有限公司 重慶市 寇紀(jì)淞 50萬元 51％ 25.5萬元 計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng)集成 北京天大天財(cái)科貿(mào)有限公司 北京市 寇紀(jì)淞 200萬元 51％ 102萬元 惠普[微博]特約經(jīng)銷商 北京天大天財(cái)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 北京市 寇紀(jì)淞 100萬元 80％ 80萬元 技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓咨詢、服務(wù)培訓(xùn)銷售 開發(fā)后的產(chǎn)品 西寧天財(cái)華軟信息產(chǎn)業(yè)有限公司 西寧市 梁彤 100萬元 51％ 51萬元 計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、系統(tǒng) 集成、網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 天津天大天財(cái)教育軟件技術(shù)有限公司 天津市 霍成德 50萬元 51％ 25.5萬元 技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)轉(zhuǎn)讓 （電子與信息的技術(shù)及產(chǎn)品） 所有未納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍的子公司均因其資產(chǎn)總額、銷售收入及當(dāng)期凈利 潤(rùn)之和不足母公司和所有控股子公司的10％，根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)二字（96）2 號(hào)《關(guān) 于合并報(bào)表合并范圍請(qǐng)示的復(fù)函》的有關(guān)規(guī)定，暫不納入合并報(bào)表范圍。 （三）合并報(bào)表范圍發(fā)生變更的內(nèi)容及原因： 本年度的合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍發(fā)生變更，新增二個(gè)控股子公司，因轉(zhuǎn)讓股權(quán)減少 了一個(gè)控股子公司，因其他原因減少了一個(gè)控股公司。 1、2000年3月20日，受讓佛山東寶電器有限公司19％的股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 230萬元人民幣。同時(shí)， 天津天大天財(cái)股份有限公司與其他三方共同簽署投資重組 佛山東寶電器有限公司的協(xié)議，實(shí)施增資擴(kuò)股計(jì)劃，天津天大天財(cái)股份有限公司增 加投資790萬元人民幣（相當(dāng)于96萬美元）， 重組后公司名稱為“佛山天財(cái)東寶科 技有限公司”，天津天大天財(cái)股份有限公司累計(jì)出資1020萬元人民幣，占重組后公 司股份的51％。 2、2000年5月22日，經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議通過，成立“天 津天大天久科技有限公司”，注冊(cè)資本為5380萬元，并于2000年6月21 日取得營(yíng)業(yè) 執(zhí)照。天津天大天財(cái)股份有限公司以填料塔新技術(shù)分公司的全部?jī)糍Y產(chǎn)價(jià)值47,583, 663.63元投入,占天津天大天久科技有限公司注冊(cè)資本的88.45％; 填料塔新技術(shù)分 公司的全體技術(shù)、管理骨干以現(xiàn)金6,216,336.37元投入，占天津天大天久科技有限 公司注冊(cè)資本的11.55％。 嗣后，本公司于2000年6月22 日與天津英才投資有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議： 將所持天津天大天久科技有限公司股份中的500萬股以每股2元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給天津英 才投資有限公司，并規(guī)定天津英才投資有限公司在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂之日起一周內(nèi) 將第一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款500萬元匯入天津天大天財(cái)股份有限公司的帳戶，余款于 2000 年12月31日前支付。截止2000年6月30日， 本公司擁有天津天大天久科技有限公司 79.15％的股權(quán)。 3、2000年2月22日，將所持北京天財(cái)勝龍科技發(fā)展有限公司51％的股權(quán)全部轉(zhuǎn) 讓給李雪緣等4個(gè)自然人，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為5,848,482元，轉(zhuǎn)讓收益為53,625元。故該子 公司不再納入合并范圍。 4、北京天大天財(cái)科貿(mào)有限公司因內(nèi)部整頓，公司暫時(shí)停止經(jīng)營(yíng)， 故該子公司 暫不納入合并范圍。 5、99年度未納入合并范圍的控股子公司本年有2家轉(zhuǎn)讓了部分股權(quán)，變成非控 股子公司。 12000年5月15日，與西安立豐企業(yè)集團(tuán)簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書，轉(zhuǎn)讓所持西安天 大天財(cái)系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司30％的股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為35.50萬元， 轉(zhuǎn)讓后仍持有 西安天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司35％的股份。 22000年4月6日，與受讓人－陳杰簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書， 轉(zhuǎn)讓所持福州天大天 財(cái)信息工程有限公司31％的股份，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為31萬元，轉(zhuǎn)讓后仍持有福州天大天財(cái) 信息工程有限公司20％的股份。 五、合并會(huì)計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋 1.貨幣資金 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 現(xiàn)金 305,931.47 261,535.46 銀行存款 204,893,738.42 159,255,977.75 其他貨幣資金 3,933,805.25 11,197,711.00 合計(jì) 209,133,475.14 170,715,224.21 2. 短期投資和短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 投資金額 跌價(jià)準(zhǔn)備 投資金額 跌價(jià)準(zhǔn)備 股票投資 債券投資 0 60,852,000.00 其他投資 合計(jì) 0 60,852,000.00 說明：期末數(shù)均是國(guó)債投資。 3.應(yīng)收款項(xiàng) （1） 應(yīng)收帳款 期初數(shù) 期末數(shù) 帳齡 金額 比例 壞帳準(zhǔn)備 金額 比例 壞帳準(zhǔn)備 3個(gè)月之內(nèi) 26,990,938.88 40.83％ 0.00 52,862,550.69 60.39％ 0.00 3個(gè)月—1年 35,454,403.19 52.64％ 3,545,440.33 26,726,875.48 30.53％ 2,672,687.55 1－2年 1,824,884.74 2.76％ 547,465.42 5,735,278.30 6.55％ 1,720,583.58 2－3年 387,326.00 0.59％ 193,663.00 627,277.44 0.72％ 313,638.72 3年以上 1,446,164.55 2.18％ 1,156,931.64 1,581,164.55 1.81％ 1,264,931.64 合計(jì) 66,103,717.36 100％ 5,443,500.38 87,533,146.46 100％ 5,971,841.49 其中欠款金額前五名明細(xì)情況如下： 單 位 名 稱 金額 發(fā)生時(shí)間 欠款原因 天津金朝科技上海有限責(zé)任公司 9,973,635.00 1999年6月 貨款 北京金朝光大網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成有限公司 5,682,831.00 1999年6月 貨款 中華人民共和國(guó)天津海關(guān) 3,500,000.00 2000年6月 工程款 天津市公安局 3,000,000.00 2000年5月 工程款 天津開發(fā)區(qū)科諾聯(lián)合實(shí)業(yè)有限公司 3,000,000.00 2000年5月 貨款 說明：應(yīng)收帳款中有占本公司41.21 ％股份的第一股東－－－天津大學(xué)所欠的 貨款 509,053.66元。 （2）其他應(yīng)收款 期初數(shù) 期末數(shù) 帳齡 金額 比例 壞帳準(zhǔn)備 金額 比例 壞帳準(zhǔn)備 3個(gè)月之內(nèi) 12,460,921.27 22.72％ 0.00 70,744,380.52 63.36％ 0.00 3個(gè)月—1年 31,044,703.41 56.60％ 3,104,470.34 20,744,868.15 18.58％ 2,074,486.82 1－2年 4,968,166.02 9.06％ 1,490,449.81 13,099,307.41 11.73％ 2,829,718.85 2－3年 4,706,593.01 8.58％ 2,353,296.51 5,386,473.46 4.82％ 2,693,236.73 3年以上 1,671,040.98 3.04％ 1,336,832.78 1,681,013.48 1.51％ 1,344,810.78 合計(jì) 54,851,424.69 100％ 8,285,049.44 111,656,043.02 100％ 8,942,253.18 其中欠款金額前五名明細(xì)情況如下： 單位名稱 金額 發(fā)生時(shí)間 欠款原因 天津福沃科技投資有限公司 60,000,000.00 2000年6月 投資款 北京天大天財(cái)科貿(mào)有限公司 9,759,927.00 1998年8月 流動(dòng)資金借款 天津長(zhǎng)江電子資訊工程有限公司 6,700,000.00 1999年12月 股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 天津英才投資有限公司 5,000,000.00 2000年6月 股權(quán)轉(zhuǎn)讓款 中國(guó)科技咨詢服務(wù)中心 4,381,128.00 1997年 股權(quán)糾紛 說明: 1無持有本公司5％(含5％)以上股份的股東單位的欠款。 2期末數(shù)比期初數(shù)增加1.04倍， 主要是本公司和佛山天財(cái)東寶科技有限公司共 同投資60,000,000元組建天津福沃科技投資有限公司，截至6月30 日尚未取得營(yíng)業(yè) 執(zhí)照，暫時(shí)在此科目核算所致。 （3）預(yù)付帳款 期初數(shù) 期末數(shù) 帳齡 金額 比例 金額 比例 1年以內(nèi) 31,630,273.35 90.88％ 8,555,058.93 99.43％ 1－2年 2,824,085.00 8.11％ 10,000.00 0.12％ 2－3年 348,559.92 1.00％ 39,000.00 0.45％ 3年以上 922.40 0.01％ 合計(jì) 34,803,840.67 100％ 8,604,058.93 100％ 其中欠款金額前五名明細(xì)情況如下： 單位名稱 金額 發(fā)生時(shí)間 欠款原因 北京金唐亨通科技發(fā)展有限公司 1,179,620 1999年 發(fā)票未回 北京金朝光大網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成有限公司 800,000 2000年4月 發(fā)票未回 廣東和光有限公司 621,000 2000年6月 發(fā)票未回 南京群立時(shí)代科技有限公司 592,800 1999年6月 發(fā)票未回 北京和光有限公司 394,800 1999年 發(fā)票未回 說明： 1無持有本公司5％（含5％）以上股份的股東單位欠款。 2期末數(shù)比期初數(shù)減少75.28％, 主要是預(yù)付北京海龍商貿(mào)集團(tuán)的購(gòu)房款已轉(zhuǎn)入 “在建工程”所致。 （4）應(yīng)收補(bǔ)貼款: 期初數(shù) 期末數(shù) 流轉(zhuǎn)稅返還 572,866.53 0.00 所得稅返還 3,650,657.84 1,803,524.37 合計(jì) 4,223,524.37 1,803,524.37 說明：應(yīng)收補(bǔ)貼款是根據(jù)天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)津園區(qū)企（1999）048 號(hào) 文件批復(fù)，應(yīng)返還的1999年度流轉(zhuǎn)稅和企業(yè)所得稅，本期收回部分返還款。 4.存貨及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) 金額 跌價(jià)準(zhǔn)備 金額 跌價(jià)準(zhǔn)備 在途物資 4,737,033.55 6,803,415.11 原材料 45,384,847.34 56,443,534.63 庫(kù)存商品 48,435,833.46 988,195.17 31,290,461.86 低值易耗品 311,274.46 92,879.51 包裝物 275,760.26 12,697.68 產(chǎn)成品 31,735,903.81 4,996,656.45 43,520,908.89 委托加工材料 620,602.97 0.00 在產(chǎn)品 8,269,189.85 6,007,603.41 發(fā)出商品 0.00 3,074,308.14 合計(jì) 139,770,445.70 5,984,851.62 147,245,809.23 0.00 5.待攤費(fèi)用 類別 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷 期末數(shù) 增值稅期初進(jìn)項(xiàng)稅 2,491,173.22 2,491,173.22 供熱費(fèi) 744,781.99 744,781.99 0.00 其他 2,489,899.28 9,095,769.25 3,837,273.95 7,748,394.58 合 計(jì) 5,725,854.49 9,095,769.25 4,582,055.94 10,239,567.80 說明:增值稅期初進(jìn)項(xiàng)稅是控股子公司常州星球電子有限公司帳面數(shù)。 根據(jù)常 州市國(guó)稅局出具的承諾函，承諾公司尚未抵扣的九四年期初存貨進(jìn)項(xiàng)稅, 按國(guó)家稅 收政策，于2000年起準(zhǔn)予逐步抵扣完畢，截至2000年6月30日尚未開始抵扣。 6.長(zhǎng)期投資 （1）項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 金額 減值準(zhǔn)備 金額 減值準(zhǔn)備 長(zhǎng)期股權(quán)投資 20,678,136.76 0 15,676,978.27 1,794,620.99 34,560,494.04 長(zhǎng)期債權(quán)投資 221,492.70 0 221,492.70 合 計(jì) 20,899,629.46 0 34,781,986.74 （2）長(zhǎng)期股權(quán)投資 1股票投資 被投資公司名稱 股份類別 股票數(shù)量 占被投資公司 投資金額 減值準(zhǔn)備 備注 注冊(cè)資本比例％ 天津華聯(lián)商廈 股份有限公司 法人股 90,000 258,300.00 無市價(jià) 天津勸業(yè)場(chǎng) 股份有限公司 法人股 20,000 161,000.00 無市價(jià) 丹東交通銀行 法人股 2,058,000 2,058,000.00 無市價(jià) 合 計(jì) 2,168,000 2,477,300.00 2其他股權(quán)投資 被投資單位名稱 投資起止期 投資金額 占被投資單位 減值準(zhǔn)備 本期權(quán)益增減額 累計(jì)權(quán)益增減額 合計(jì) 注冊(cè)資本比例 北京天大天財(cái)智能 卡系統(tǒng)有限公司 1999年4月－2007年4月 2,550,000 51％ －64.15 22,987.97 2,572,987.97 西安天大天財(cái)工程 有限責(zé)任公司 1998年3月－2008年4月 402,500 35％ －49,498.24 －48,655.39 353,844.61 沈陽(yáng)天大天財(cái) 工程有限公司 1998年5月－2008年5月 650,000 54.16％ 5,682.68 30,116.30 680,116.30 安徽天大天財(cái) 有限責(zé)任公司 1997年12月－2007年12月 650,000 61.90％ 4,003.95 18,625.99 668,625.99 武漢天大天財(cái) 科技有限公司 1998年5月－2008年5月 600,000 60％ 555.62 9,969.29 609,969.29 天津市天大天財(cái)商 貿(mào)自動(dòng)化有限公司 1998年1月－2018年1月 600,000 60％ 3,565.18 52,349.00 652,349.00 河南天大天財(cái)系 統(tǒng)工程有限公司 1998年4月－2008年4月 510,000 51％ 7,330.68 19,957.64 529,957.64 江西天大天財(cái) 科技有限公司 1998年9月－2008年9月 510,000 51％ －6,020.00 －4,632.19 505,367.81 天津市機(jī)聯(lián)技 術(shù)有限責(zé)任公司 1998年3月－2018年3月 294,000 58.80％ 482.29 －2,886.73 291,113.27 天津天才信息 技術(shù)有限公司 1997年－2012年 271,324.61 50％ －35,930.27 －43,216.90 228,107.71 天津北電信 息工程公司 1997年4月－2002年4月 300,000 50％ －167,344.60 54,391.15 354,391.15 石家莊天大天財(cái) 信息技術(shù)有限公司 1999年1月－2009年1月 510,000 51％ －29,816.05 －338,924.99 171,075.01 福州天大天財(cái)信 息工程有限公司 1999年3月－2009年3月 200,000.00 20％ －19,693.23 －111,900.82 88,099.18 重慶天大天財(cái)信 息工程有限公司 1999年2月－2010年12月 255,000 51％ 8,764.64 31,394.97 286,394.97 山西天大天財(cái) 科技有限公司 1999年6月－2009年6月 1,020,000 51％ 9,233.60 9,233.60 1,029,233.60 天津天大天財(cái)電子商 務(wù)信息工程有限公司 1999年2月－2014年2月 600,000 60％ －151,868.99 －151,868.99 448,131.01 天津證券培訓(xùn) 研究中心 1998年11月－2013年11月 30,000 1.62％ 0.00 0.00 30,000 北京天大天財(cái) 科貿(mào)有限公司 1998年6月－2008年6月 1,020,000 51％ 363.14 668,907.41 1,688,907.41 北京天大天財(cái)網(wǎng) 2000年1月19日－ 絡(luò)技術(shù)有限公司 2010年1月18日 800,000 80％ －7,536.39 －7,536.39 792,463.61 西寧天財(cái)華軟信息 2000年1月26日－ 產(chǎn)業(yè)有限公司 2004年1月26日 510,000 51％ 510,000 天津天大天財(cái)教育 1999年5月28日－ 軟件技術(shù)有限公司 2014年5月28日 255,000 51％ 255,000 天津天財(cái)網(wǎng)絡(luò) 1999年6月18日－ 軟件有限公司 2014年6月17日 人民幣12,423,434元 30％ 385,147.52 385,147.52 12,808,581.52 (相當(dāng)于1,500,000美元) 丹東國(guó)際集裝箱 儲(chǔ)運(yùn)有限公司 1999年－2019年 881,738.97 10％ 0.00 0.00 881,738.97 合 計(jì) 25,842,997.58 －42,642.62 593,458.44 26,436,456.02 3股權(quán)投資差額（合并價(jià)差） 被投資單位名稱 初始金額 攤銷期限 期初數(shù) 本期攤銷額 股權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)銷 攤余金額 常州星球電子 有限公司 5,909,376.12 15年 5,843,716.39 196,978.37 5,646,738.02 北京天財(cái)勝龍 科技發(fā)展有限 1,000,000.00 20年 900,000.00 900,000.00 0.00 公司 合 計(jì) 6,909,376.12 6,743,716.39 196,978.37 900,000.00 5,646,738.02 （3）長(zhǎng)期債權(quán)投資 債券種類 購(gòu)入金額 到期日 備注 國(guó)庫(kù)券 45,650.00 1999年12月 未兌付 重點(diǎn)建設(shè)債券 175,842.70 1999年12月 未兌付 合計(jì) 221,492.70 說明:本年度未發(fā)生被投資單位可收回金額低于長(zhǎng)期投資帳面價(jià)值的事項(xiàng)， 故 未計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備。 7.固定資產(chǎn)及折舊 項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 固定資產(chǎn)原值 房屋及建筑物 121,797,832.48 30,697,765.10 2,008,860.68 150,486,736.90 專用設(shè)備 177,106,665.59 28,048,594.12 17,292,386.05 187,862,873.66 運(yùn)輸設(shè)備 5,297,833.98 6,529,110.07 1,900,245.80 9,926,698.25 其他 2,860,185.18 595,415.31 1,287,252.15 2,168,348.34 合計(jì) 307,062,517.23 65,870,884.60 22,488,744.68 350,444,657.15 累計(jì)折舊 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 房屋及建筑物 14,094,804.98 7,969,759.50 6,881.44 22,057,683.04 專用設(shè)備 75,115,927.09 16,388,821.87 5,401,858.44 86,102,890.52 運(yùn)輸設(shè)備 1,556,082.07 3.791,293.69 457,450.14 4,889,925.62 其他 1,781,131.80 331,977.09 1,164,222.50 948,886.39 合計(jì) 92,547,945.94 28,481,852.15 7,030,412.52 113,999,385.57 固定資產(chǎn)凈值 214,514,571.29 236,445,271.58 說明: （1）本公司以天大天財(cái)華苑大廈作為抵押， 銀行提供最高貸款限額不超過人 民幣40,000,000.00元的貸款。 （2）常州星球電子有限公司以其固定資產(chǎn)及土地使用權(quán)抵押， 從銀行取得貸 款52,250,000.00元。 （3）本期固定資產(chǎn)增加數(shù)中含從在建工程轉(zhuǎn)入6,744,328.26元。 8.在建工程 工程名稱 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)固 其他減少 期末數(shù) 資金來源 工程進(jìn)度 華苑工程 4,691,334.33 1,635,864.79 6,290,919.12 36,280.00 其他 視頻會(huì)議系統(tǒng) 562,691.85 1,610,243,76 2,172,935.61 募股資金 75％ 海龍大廈 2,289,617.74 25,534,660.63 27,824,278.37 募股資金 100％ 智能卡機(jī)具及系統(tǒng) 133,422.65 6,305,377.80 6,438,800.45 募股資金 75％ 并行計(jì)算機(jī)系統(tǒng) 144,720.89 9,652,144.53 9,796,865.42 募股資金 75％ ERP管理軟件系統(tǒng) 609,215.08 6,938,546.23 7,547,761.31 募股資金 81％ MIS管理系統(tǒng) 121,524.80 0.00 121,524.80 其他 其他 551,295.70 594,445.83 453,409.14 139,275.70 553,056.69 其他 合 計(jì) 9,103,823.04 52,271,283.57 6,744,328.26 139,275.70 54,491,502.65 說明：上列項(xiàng)目均無資本化利息。 9.無形資產(chǎn) 類別 原始金額 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)出 本期攤銷 期末數(shù) 剩余攤銷期限 土地使用權(quán) 25,446,383.18 24,759,667.18 4,177,936.00 146,820.00 300,777.90 28,490,005.28 543－707個(gè)月 商標(biāo)使用權(quán) 4,234,500.00 3,281,737.50 1,221,639.00 211,725.00 4,291,651.50 87—120個(gè)月 天財(cái)軟件 3,001,500.00 750,375.00 500,250.00 250,125.00 3個(gè)月 勝龍軟件 2,090,000.00 1,254,000.00 1,254,000.00 0.00 峰谷搭片式波 紋填專利 3,787,243.30 3,724,122.58 189,362.16 3,534,760.42 112個(gè)月 小 計(jì) 33,769,902.26 33,769,902.26 5,399,575.00 1,400,820.00 1,202,115.06 36,566,542.20 說明：常州星球電子有限公司土地使用權(quán)（原始金額13,692,302.20 元）已向 銀行設(shè)定抵押。 10.開辦費(fèi)及長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷 期末數(shù) 開辦費(fèi) 434,664.92 554,258.64 184,171.04 804,752.52 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 561,232.89 329,874.45 53,969.44 837,137.90 合計(jì) 995,897.81 884,133.09 238,140.48 1,641,890.42 11.短期借款： 借款類別 期初數(shù) 期末數(shù) 抵押借款 18,000,000.00 29,500,000.00 擔(dān)保借款 29,383,440.00 27,333,440.00 信用借款 45,279,900.00 79,748,200.00 合計(jì) 92,663,340.00 136,581,640.00 說明：短期借款中本公司借款為55,500,000.00元，子公司借款為81,081,640 .00元。 12.應(yīng)付款項(xiàng) 項(xiàng)目 期初數(shù) 期末數(shù) (1) 應(yīng)付票據(jù) 10,000,000.00 39,692,807.35 (2) 應(yīng)付帳款 26,380,349.86 62,963,659.97 (3) 預(yù)收帳款 11,540,651.84 14,344,618.42 (4) 其他應(yīng)付款 16,026,690.85 42,973,824.48 說明： （1）以上應(yīng)付款項(xiàng)中沒有欠持本公司5％（含5 ％）以上股份的股東單位的款 項(xiàng)。 （2）應(yīng)付帳款期末數(shù)比期初數(shù)增加1.39倍， 主要是納入合并范圍子公司欠款 增加及新增合并控股子公司所致。 （3）應(yīng)付票據(jù)期末數(shù)比期初數(shù)增加2.97倍，主要是開出票據(jù)尚未到期所致。 （4）其他應(yīng)付款期末數(shù)比期初數(shù)增加1.68倍主要是增加合并控股子公司所致。 13.應(yīng)交稅金 稅種 期初數(shù) 期末數(shù) 增值稅 2,003.17 －9,942,775.34 營(yíng)業(yè)稅 233,370.15 400,054.32 企業(yè)所得稅 15,679,865.93 15,892,707.00 城建稅 45,841.04 79,632.65 個(gè)人所得稅 92,720.86 27,729.14 其他 8,548.80 176,112.20 合計(jì) 16,062,349.95 6,633,459.97 14.長(zhǎng)期借款 借款單位 金額 借款期限 年利率 借款條件 (1)中國(guó)工商銀行常州分行營(yíng)業(yè)部 24,750,000.00 99.9.10－－2001.8.25 6.5340％ 抵押 (2)中國(guó)工商銀行常州分行營(yíng)業(yè)部 4,770,000.00 99.9.10－－2001.8.24 6.5340％ 抵押 (3)中國(guó)工商銀行常州分行營(yíng)業(yè)部 4,430,000.00 99.9.10－－2001.8.25 6.5340％ 抵押 (4)中國(guó)工商銀行常州分行營(yíng)業(yè)部 8,289,800.00 99.9.13－－2001.8.25 7.2188％ 抵押 合 計(jì) 42,239,800.00 說明：以上均為常州星球電子有限公司的借款，其中含外幣借款1,000,000.00 美元，折人民幣金額為8,289,800.00元。 15.股本 數(shù)量單位:股 本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后 配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 增發(fā) 其他 小計(jì) 一.未上市流通股份 63,754,552 63,754,552 1.發(fā)起人股份 0 0 其中: 0 0 國(guó)家持有股份 0 0 境內(nèi)法人持有股份 63,754,552 63,754,552 境外法人持有股份 0 0 2.募集法人股 0 0 3.內(nèi)部職工股 0 0 未上市流通股份合計(jì) 63,754,552 63,754,552 二、已上市流通股份 39,000,000 39,000,000 1.境內(nèi)上市的人 民幣普通股 39,000,000 39,000,000 2.境內(nèi)上市的外資股 0 0 3.境外上市的外資股 0 0 已上市流通股份合計(jì) 39,000,000 39,000,000 三.股份總數(shù) 102,754,552 102,754,552 16.資本公積 項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 股本溢價(jià) 242,277,799.20 242,277,799.20 接受捐贈(zèng)資產(chǎn)準(zhǔn)備 住房周轉(zhuǎn)金轉(zhuǎn)入 資產(chǎn)評(píng)估增值準(zhǔn)備 0.00 87,000.00 87,000.00 股權(quán)投資準(zhǔn)備 其他資本公積轉(zhuǎn)入 27,152,890.50 27,152,890.50 合 計(jì) 269,430,689.70 87,000.00 269,517,689.70 17.盈余公積 項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 法定盈余公積 10,750,490.44 10,750,490.44 公益金 1,562,636.74 1,562,636.74 任意盈余公積 7,743,174.00 7,743,174.00 合 計(jì) 20,056,301.18 20,056,301.18 18.未分配利潤(rùn) 本期凈利潤(rùn) 29,815,971.91 上年未分配利潤(rùn) 68,516,336.99 調(diào)整前 調(diào)減 調(diào)整后 可供分配利潤(rùn) 98,332,308.90 減：提取盈余公積金 提取公益金 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 提取激勵(lì)基金（1999年度） 3,981,564.00 期末數(shù) 94,350,744.90 說明：根據(jù)1999年度股東大會(huì)審議通過的公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定，公司每年在 年度報(bào)告披露之后，從當(dāng)年的稅后利潤(rùn)中提取8％作為股票激勵(lì)基金。 19.財(cái)務(wù)費(fèi)用 類別 本期發(fā)生數(shù) 上年同期數(shù) 利息支出 2,135,417.01 563,059.47 減:利息收入 526,631.38 151,753.15 匯兌損失 減:匯兌收益 344,263.43 其他 905,055.90 合計(jì) 2,169,578.10 411,306.32 20.投資收益 項(xiàng)目 本期發(fā)生數(shù) 上年同期數(shù) 股票投資收益 12,530.00 債權(quán)投資收益 1,212,072.67 978,881.22 股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益 5,053,625.60 0.00 期末調(diào)整的被投資公司所有者 權(quán)益凈增減的金額 57,357.37 －500,535.26 股權(quán)投資差額攤銷 －196,978.37 0.00 合計(jì) 6,126,077.27 490,875.96 說明：本期發(fā)生數(shù)比上年同期數(shù)增加較多, 主要是本期轉(zhuǎn)讓天津天大天久科技 有限公司股權(quán)形成的股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益所致。 21.營(yíng)業(yè)外收支 (1).營(yíng)業(yè)外收入 項(xiàng) 目 本年發(fā)生數(shù) 上年同期數(shù) 違約金 68,291.09 無法付出的應(yīng)付款項(xiàng) 115,665.53 其他 964,234.56 470,991.03 合 計(jì) 1,148,191.18 470,991.03 (2).營(yíng)業(yè)外支出 項(xiàng)目 本年發(fā)生數(shù) 上年同期數(shù) 罰款支出 150.00 評(píng)估減值 134,678.91 其他 305,093.07 28,255.45 合 計(jì) 439,921.98 28,255.45 22.支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金: 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金為13,251,845.93,其中價(jià)值較大的項(xiàng)目如下: 項(xiàng)目 金額 辦公費(fèi) 1,571,260.55 差旅費(fèi) 1,823,894.60 廣告費(fèi) 2,200,000.00 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 671,839.58 水、電等物業(yè)費(fèi) 1,213,672.30 23.支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：0 24. 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：0 六、母公司會(huì)計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋: 1. 應(yīng)收帳款 帳齡 期初數(shù) 期末數(shù) 金額 比例(％) 壞帳準(zhǔn)備 金額 比例(％) 壞帳準(zhǔn)備 3個(gè)月之內(nèi) 26,990,938.88 83.30 0.00 12,126,076.82 35.57 3個(gè)月－1年 1,884,297.73 5.82 3,545,440.33 19,505,637.60 57.21 2,672,687.55 1－2年 1,693,924.74 5.22 547,465.41 2,172,457.91 6.37 1,720,583.58 2－3年 387,326.00 1.20 193,663.00 159,410.00 0.47 313,638.72 3年以上 1,446,164.55 4.46 1,156,931.64 131,868.38 0.38 1,264,931.64 合計(jì) 32,402,651.90 100 5,443,500.38 34,095,450.71 100 5,971,841.49 其中欠款金額前五名的單位帳款： 單位名稱 金額 發(fā)生時(shí)間 發(fā)生原因 中華人民共和國(guó)天津海關(guān) 3,500,000.00 2000年6月 工程款 天津市公安局 3,000,000.00 2000年6月 工程款 添禾智能工程(蘇州)有限公司 725,000.00 2000年6月 貨款 河南天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限公司 519,100.00 1999年7月 貨款 沈陽(yáng)天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 505,000.00 1999年3月 貨款 2.長(zhǎng)期投資 (1) 項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 金額 減值準(zhǔn)備 金額 減值準(zhǔn)備 長(zhǎng)期股權(quán)投資 57,611,755.11 71,772,097.63 10,857,488.19 118,526,364.55 (2) 長(zhǎng)期股權(quán)投資 1 股票投資 被投資公司名稱 股份類別 股票數(shù)量 占投資公司 投資金額 減值準(zhǔn)備 備注 注冊(cè)資本比例 天津華聯(lián)商廈 股份有限公司 法人股 70,000 200,900 無市價(jià) 合 計(jì) 70,000 200,900 2其他股權(quán)投資 被投資單位名稱 投資起止期 投資金額 占被投資單位 減值準(zhǔn)備 本期權(quán)益增減額 累計(jì)權(quán)益增減額 合計(jì) 注冊(cè)資本比例 北京天大天財(cái)智能 卡系統(tǒng)有限公司 1999年4月－2007年4月 2,550,000 51％ －64.15 22,987.97 2,572,987.97 西安天大天財(cái)工程 有限責(zé)任公司 1998年3月－2008年4月 402,500 35％ －49,498.24 －48,655.39 353,844.61 沈陽(yáng)天大天財(cái) 工程有限公司 1998年5月－2008年5月 650,000 54.16％ 5,682.68 30,116.30 680,116.30 安徽天大天財(cái)有 限責(zé)任公司 1997年12月－2007年12月 650,000 61.90％ 4,003.95 18,625.99 668,625.99 武漢天大天財(cái)科 技有限公司 1998年5月－2008年5月 600,000 60％ 555.62 9,969.29 609,969.29 天津市天大天財(cái)商 貿(mào)自動(dòng)化有限公司 1998年1月－2018年1月 600,000 60％ 3,565.18 52,349.00 652,349.00 河南天大天財(cái)系統(tǒng) 工程有限公司 1998年4月－2008年4月 510,000 51％ 7,330.68 19,957.64 529,957.64 江西天大天財(cái)科 技有限公司 1998年9月－2008年9月 510,000 51％ －6,020.00 －4,632.19 505,367.81 天津市機(jī)聯(lián)技術(shù) 有限責(zé)任公司 1998年3月－2018年3月 294,000 58.80％ 482.29 －2,886.73 291,113.27 天津天才信息技 術(shù)有限公司 1997年－2012年 271,324.61 50％ －35,930.27 －43,216.90 228,107.71 天津北電信息 工程公司 1997年4月－2002年4月 300,000 50％ －167,344.60 54,391.15 354,391.15 石家莊天大天財(cái) 信息技術(shù)有限公司 1999年1月－2009年1月 510,000 51％ －29,816.05 －338,924.99 171,075.01 福州天大天財(cái)信息 工程有限公司 1999年3月－2009年3月 200,000.00 20％ －19,693.23 －111,900.82 88,099.18 重慶天大天財(cái)信息 工程有限公司 1999年2月－2010年12月 255,000 51％ 8,764.64 31,394.97 286,394.97 天津天大天財(cái)科 技信息有限公司 1999年4月－2009年4月 400,000 80％ 2,646.92 －6,749.36 393,250.64 山西天大天財(cái)科 技有限公司 1999年6月－2009年6月 1,020,000 51％ 9,233.60 9,233.60 1,029,233.60 天津天大天財(cái)電子商 務(wù)信息工程有限公司 1999年2月－2014年2月 600,000 60％ －151,868.99 －151,868.99 448,131.01 天津證券培訓(xùn) 研究中心 1998年11月－2013年11月 30,000 1.62％ 0.00 0.00 30,000.00 天津市天財(cái)金 朝科技有限公司 1998年6月－2008年6月 1,020,000 51％ 89,995.58 1,236,465.46 2,256,465.46 常州星球電子 有限公司 1999年4月－2014年4月 9,090,623.88 72.58％ 78,054.92 86,955.24 9,177,579.12 北京天大天財(cái)科 貿(mào)有限公司 1998年6月－2008年6月 1,020,000 51％ 363.14 668,907.41 1,688,907.41 丹東菊花信息 產(chǎn)業(yè)有限公司 1999年11月－2019年11月 20,000,000 51％ 1,393,307.75 1,925,408.04 21,925,408.04 北京天大天財(cái)網(wǎng) 絡(luò)技術(shù)有限公司 2000年1月19日－2010年1月18日 800,000 80％ －7,536.39 －7,536.39 792,463.61 西寧天財(cái)華軟信 息產(chǎn)業(yè)有限公司 2000年1月26日－2004年1月26日 510,000 51％ 510,000 天津天大天財(cái)教育 軟件技術(shù)有限公司 1999年5月28日－2014年5月28日 255,000 51％ 255,000 天津天財(cái)網(wǎng)絡(luò) 軟件有限公司 1999年6月18日－ 人民幣12,423,434元 30％ 385,147.52 385,147.52 12,808,581.52 2014年6月17日 (相當(dāng)于1,500,000美元) 佛山天財(cái)東寶 科技有限公司 1992年12月7日－ 10,200,000 51％ 536,530.17 536,530.17 10,736,530.17 2020年12月6日 (相當(dāng)于122.90萬美元) 天津天大天久 科技有限公司 2000年6月21日－ 42,583,663.63 79.15％ 51,112.42 51,112.42 42,634,776.05 2020年6月21日 合 計(jì) 108,255,546.12 2,109,005.14 4,423,180.41 112,678,726.53 3股權(quán)投資差額 被投資單位名稱 初始金額 攤銷期限 期初數(shù) 本期攤銷額 股權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)銷 攤余金額 常州星球電子 有限公司 5,909,376.12 15年 5,843,716.39 196,978.37 5,646,738.02 北京天財(cái)勝龍 科技發(fā)展有限 1,000,000.00 20年 900,000.00 900,000.00 0.00 公司 合 計(jì) 6,909,376.12 6,743,716.39 196,978.37 900,000.00 5,646,738.02 3.投資收益 項(xiàng)目 本期發(fā)生數(shù) 上年同期數(shù) 股票投資收益 12,530.00 債權(quán)投資收益 1,212,072.67 978,881.22 股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益 5,053,625.60 0.00 年末調(diào)整的被投資公司所有者 權(quán)益凈增減的金額 2,209,005.14 362,647.20 股權(quán)投資差額攤銷 －196,978.37 合計(jì) 8,277,725.04 1,354,058.42 4.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及成本 行業(yè) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)毛利 上年同期數(shù) 本年發(fā)生數(shù) 上年同期數(shù) 本年發(fā)生數(shù) 上年同期數(shù) 本年發(fā)生數(shù) 化學(xué)塔填料 8,132,034.20 5,370,935.71 4,783,547.31 3,393,818.00 3,348,486.89 1,977,117.71 計(jì)算機(jī)、信息技術(shù) 等軟件開發(fā)及銷售 57,912,448.12 56,099,702.08 28,402,056.37 32,443,505.23 29,510,391.75 23,656,196.85 計(jì)算機(jī)系統(tǒng) 開發(fā)及銷售 16,981,309.44 20,416,753.10 16,865,992.32 19,224,206.97 115,317.12 1,192,546.13 音頻、視頻產(chǎn)品 開發(fā)及銷售 711,899.96 4,022,585.67 573,359.95 2,278,269.31 138,540.01 1,744,316.36 合 計(jì) 83,737,691.72 85,909,976.56 50,624,955.95 57,339,799.51 33,112,735.77 28,570,177.05 七、分行業(yè)資料 行 業(yè) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)毛利 上年同期數(shù) 本年發(fā)生數(shù) 上年同期數(shù) 本年發(fā)生數(shù) 上年同期數(shù) 本年發(fā)生數(shù) 化學(xué)塔填料 8,132,034.20 5,548,560.84 4,783,547.31 3,480,196.70 3,348,486.89 2,068,364.14 計(jì)算機(jī)、信息技術(shù) 等軟件開發(fā)及銷售 64,613,406.84 79,577,697.61 32,250,285.59 55,356,111.54 32,363,121.25 24,221,586.07 計(jì)算機(jī)系統(tǒng) 開發(fā)及銷售 99,559,672.93 22,683,498.43 96,807,495.47 20,393,298.52 2,752,177.46 2,290,199.91 音頻、視頻產(chǎn)品 開發(fā)及銷售 711,899.96 321,285,867.64 573,359.95 299,914,685.42 138,540.01 21,371,182.22 合 計(jì) 173,017,013.93 429,095,624.52 134,414,688.32 379,144,292.18 38,602,325.61 49,951,332.34 八、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易 (一)關(guān)聯(lián)方關(guān)系 1、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方 企 業(yè) 名 稱 注冊(cè)地點(diǎn) 主 營(yíng) 業(yè) 務(wù) 與本企業(yè)關(guān)系 經(jīng)濟(jì)性質(zhì)或類型 法定代表人 天津大學(xué) 天津 教學(xué)、科研 國(guó)有法人股股東 高等院校 單平 北京天大天財(cái)智能卡系統(tǒng)有限公司 北京 電子計(jì)算機(jī)設(shè)備制造、智能卡 子公司 有限責(zé)任公司 寇紀(jì)淞 沈陽(yáng)天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 沈陽(yáng) 電子計(jì)算機(jī)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)工程 子公司 有限責(zé)任公司 寇紀(jì)淞 安徽天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 合肥 電子計(jì)算機(jī)軟件、硬件、系統(tǒng)集成 子公司 有限責(zé)任公司 寇紀(jì)淞 武漢天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 武漢 電子計(jì)算機(jī)技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā) 子公司 有限責(zé)任公司 寇紀(jì)淞 天津市天大天財(cái)商貿(mào)自動(dòng)化有限公司 天津 電子計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備 子公司 有限責(zé)任公司 寇紀(jì)淞 河南天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限公司 鄭州 電子計(jì)算機(jī)軟件、硬件、系統(tǒng)集成 子公司 有限責(zé)任公司 寇紀(jì)淞 江西天大天財(cái)科技有限公司 南昌 電子計(jì)算機(jī)軟件、硬件、系統(tǒng)集成 子公司 有限責(zé)任公司 熊 彪 天津市機(jī)聯(lián)技術(shù)發(fā)展有限公司 天津 技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù) 子公司 有限責(zé)任公司 彭方遠(yuǎn) 天津天才信息技術(shù)有限公司 天津 技術(shù)開發(fā)、信息服務(wù) 子公司 有限責(zé)任公司 劉 磊 天津北電信息工程公司 天津 技術(shù)開發(fā)、信息服務(wù) 子公司 有限責(zé)任公司 許澤民 山西天大天財(cái)科技有限公司 太原 軟件開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)技術(shù)服務(wù) 子公司 有限責(zé)任公司 任拉成 石家莊天大天財(cái)信息技術(shù)有限公司 石家莊 電子計(jì)算機(jī)軟件、硬件、系統(tǒng)集成 子公司 有限責(zé)任公司 寇紀(jì)淞 天津天大天財(cái)電子商務(wù)信息工程有限公司 天津 技技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓 子公司 有限責(zé)任公司 寇紀(jì)淞 重慶天大天財(cái)信息技術(shù)有限公司 重慶 電子計(jì)算機(jī)軟件、硬件、系統(tǒng)集成 子公司 有限責(zé)任公司 寇紀(jì)淞 天津天財(cái)金朝科技有限公司 天津 IBM、PC機(jī)總代理 子公司 有限責(zé)任公司 寇紀(jì)淞 常州星球電子有限公司 常州 數(shù)字音視產(chǎn)品、音響設(shè)備等 子公司 有限責(zé)任公司 寇紀(jì)淞 北京天大天財(cái)科貿(mào)有限公司 北京 惠普特約經(jīng)銷商 子公司 有限責(zé)任公司 寇紀(jì)淞 丹東菊花信息產(chǎn)業(yè)有限公司 丹東 電子信息產(chǎn)品、電視機(jī)顯示 子公司 有限責(zé)任公司 李牧復(fù) 天津天大天財(cái)科技信息有限公司 天津 計(jì)算機(jī)及軟件技術(shù)開發(fā)，尋呼機(jī)、 子公司 有限責(zé)任公司 何勇 移動(dòng)電話批發(fā)兼零售 北京天大天財(cái)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 北京 技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)、培訓(xùn) 子公司 有限責(zé)任公司 寇紀(jì)淞 西寧天財(cái)華軟信息產(chǎn)業(yè)有限公司 西寧 計(jì)算機(jī)軟件、硬件開發(fā)，生產(chǎn)、 子公司 有限責(zé)任公司 梁彤 銷售系統(tǒng)集成網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 佛山天財(cái)東寶科技有限公司 佛山 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各類彩電、單色、液晶 子公司 有限責(zé)任公司 楊曉紅 顯示器，監(jiān)視器 天津天大天久科技有限公司 天津 技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)轉(zhuǎn)讓；化工 子公司 有限責(zé)任公司 寇紀(jì)淞 專用機(jī)械，環(huán)保設(shè)備制造 天津天大天財(cái)教育軟件技術(shù)有限公司 天津 技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓 子公司 有限責(zé)任公司 寇紀(jì)淞 （電子與信息的技術(shù)及產(chǎn)品） 2、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方的注冊(cè)資本及其變化 單位：萬元 企 業(yè) 名 稱 年初數(shù) 本年增加數(shù) 本年減少數(shù) 年末數(shù) 北京天大天財(cái)智能卡系統(tǒng)有限公司 500 500 沈陽(yáng)天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 120 120 安徽天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 105 105 武漢天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 100 100 天津市天大天財(cái)商貿(mào)自動(dòng)化有限公司 100 100 河南天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限公司 100 100 江西天大天財(cái)科技有限公司 100 100 天津市機(jī)聯(lián)技術(shù)發(fā)展有限公司 50 50 天津天才信息技術(shù)有限公司 54 54 天津北電信息工程公司 60 60 山西天大天財(cái)科技有限公司 200 200 石家莊天大天財(cái)信息技術(shù)有限公司 100 100 天津天大天財(cái)電子商務(wù)信息工程有限公司 100 100 重慶天大天財(cái)信息技術(shù)有限公司 50 50 天津天財(cái)金朝科技有限公司 200 200 常州星球電子有限公司 1,500 1500 北京天大天財(cái)科貿(mào)有限公司 200 200 丹東菊花信息產(chǎn)業(yè)有限公司 3,920 3,920 天津天大天財(cái)科技信息有限公司 50 50 北京天大天財(cái)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 100 100 西寧天財(cái)華軟信息產(chǎn)業(yè)有限公司 100 100 佛山天財(cái)東寶科技有限公司 241萬美元 241萬美元 天津天大天久科技有限公司 5,380 5,380 天津天大天財(cái)教育軟件技術(shù)有限公司 50 50 3、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持股份及其變化 單位：萬元 企業(yè)名稱 年初數(shù) 本年增加數(shù) 本年減少數(shù) 年末數(shù) 金額 比例％ 金額 比例％ 金額 比例％ 金額 比例％ 天津大學(xué) 4,235 41.21 4,235 41.21 北京天大天財(cái)智能卡系統(tǒng)有限公司 255 51 255 51 沈陽(yáng)天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 65 54.16 65 54.16 安徽天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 65 61.9 65 61.9 武漢天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 60 60 60 60 天津市天大天財(cái)商貿(mào)自動(dòng)化有限公司 60 60 60 60 河南天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限公司 51 51 51 51 江西天大天財(cái)科技有限公司 51 51 51 51 天津市機(jī)聯(lián)技術(shù)發(fā)展有限公司 29.4 58.8 29.4 58.8 天津天才信息技術(shù)有限公司 27.1 50 27.1 50 天津北電信息工程公司 30 50 30 50 山西天大天財(cái)科技有限公司 102 51 102 51 石家莊天大天財(cái)信息技術(shù)有限公司 51 51 51 51 天津天大天財(cái)電子商務(wù)信息工程有限公司 60 60 60 60 重慶天大天財(cái)信息技術(shù)有限公司 25.5 51 25.5 51 天津天財(cái)金朝科技有限公司 102 51 102 51 常州星球電子有限公司 909.06 72.58 909.06 72.58 北京天大天財(cái)科貿(mào)有限公司 102 51 102 51 丹東菊花信息產(chǎn)業(yè)有限公司 2,000 51 2,000 51 天津天大天財(cái)科技信息有限公司 40 80 40 80 北京天大天財(cái)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 80 80 80 80 西寧天財(cái)華軟信息產(chǎn)業(yè)有限公司 51 51 51 51 佛山天財(cái)東寶科技有限公司 1020萬 51 1020萬 51 （相當(dāng)于USD122.90） （相當(dāng)于USD122.90） 天津天大天久科技有限公司 4,258.37 79.15 4,258.37 79.15 天津天大天財(cái)教育軟件技術(shù)有限公司 25.5 51 25.5 51 4、不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方 單位名稱 與本公司關(guān)系 天津天財(cái)網(wǎng)絡(luò)軟件有限公司 參股公司 西安天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限公司 參股公司 福州天大天財(cái)信息工程有限公司 參股公司 （二）關(guān)聯(lián)方交易 1、 本公司向關(guān)聯(lián)方銷售商品的情況： 單位名稱 金額 性質(zhì)及內(nèi)容 武漢天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限公司 132，827.00 計(jì)算機(jī)等 沈陽(yáng)天大天財(cái)系統(tǒng)有限責(zé)任公司 131，230.00 計(jì)算機(jī)等 重慶天大天財(cái)信息技術(shù)有限公司 220，280.00 計(jì)算機(jī)等 2、關(guān)聯(lián)方往來 科目 關(guān)聯(lián)方名稱 期初金額 占該帳項(xiàng) 期末金額 占該帳項(xiàng) 比例 比例 應(yīng)收帳款 天津大學(xué) 509,053.66 0.77％ 509,053.66 0.58％ 沈陽(yáng)天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 525,000.00 0.79％ 505,000.00 0.577％ 安徽天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 33,000.00 0.05％ 402,800.00 0.46％ 武漢天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 111,030.00 0.17％ 河南天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限公司 617,200.00 0.93％ 519,100.00 0.593％ 西安天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 100,000.00 0.15％ 北京天大天財(cái)智能卡系統(tǒng)有限公司 376,800.00 0.57％ 26,800.00 0.031％ 天津市天大天財(cái)商貿(mào)自動(dòng)化有限公司 15,610.00 0.02％ 小計(jì) 2,287,693.66 3.45％ 1,962,753.66 2.24％ 其他應(yīng)收款 天津市機(jī)聯(lián)技術(shù)發(fā)展有限公司 757,500.00 1.38％ 757,500.00 0.678％ 預(yù)付帳款 河南天大天財(cái)系統(tǒng)工程有限公司 96,900.00 0.28％ 96,900.00 1.13％ 預(yù)收帳款 重慶天大天財(cái)信息技術(shù)有限公司 28,530.00 0.25％ 28,530.00 0.20％ 九、或有事項(xiàng) 1、中國(guó)科協(xié)技術(shù)咨詢中心的股權(quán)糾紛欠款4,381,128.00元， 經(jīng)北京市第一中 級(jí)人民法院調(diào)解，判其歸還。由于該中心違反調(diào)解書，目前還在強(qiáng)制執(zhí)行過程中。 2、擔(dān)保事項(xiàng) (1)為天津市天大天財(cái)商貿(mào)自動(dòng)化有限公司提供擔(dān)保300萬元； (2)為重慶天大天財(cái)信息技術(shù)有限公司提供擔(dān)保50萬元； (3)為常州星球電子有限公司提供擔(dān)保額度2,950萬元。 3、公司的控股子公司－北京天大天財(cái)科貿(mào)有限公司因內(nèi)部整頓,該公司暫時(shí)停 止經(jīng)營(yíng)。公司原借給北京天大天財(cái)科貿(mào)有限公司的資金1000萬元，現(xiàn)能收回的有3 ,906,984.24元，余下6,093,015.76元正在協(xié)商如何歸還。 十、承諾事項(xiàng) 公司無應(yīng)披露而未披露的承諾事項(xiàng)。 十一、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)中的非調(diào)整事項(xiàng) 1、2000年6月22日，公司第一屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議：“決定以自有資 金投資5400萬元人民幣，佛山天財(cái)東寶科技有限公司投資600萬元人民幣， 雙方共 同組建'天津福沃科技投資有限公司’，注冊(cè)資本6000萬元人民幣”。 天津福沃科 技投資有限公司于2000年7月3日取得企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 2、2000年7月12日，公司第一屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議，以現(xiàn)金500 萬元 對(duì)天津天大天久科技有限公司進(jìn)行增資。天津天大天久科技有限公司于2000年7 月 18日領(lǐng)取了換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，增資后注冊(cè)資本為5880萬元，天津天大天財(cái)股份有限 公司占80.92％。 十二、債務(wù)重組事項(xiàng) 無 十三、其他重要事項(xiàng) 1、2000年6月22日，公司第一屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議：“決定將公司所 持天津天大天久科技有限公司股份以每股 2 元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給中國(guó)化工裝備總公司 1000萬股，轉(zhuǎn)讓給天津英才投資公司500萬股， 轉(zhuǎn)讓給天津君鼎投資咨詢有限公司 500萬股，轉(zhuǎn)讓給中國(guó)工藝品進(jìn)出口總公司津靳聯(lián)營(yíng)仿古瓷廠200萬股，并轉(zhuǎn)讓給天 大天久技術(shù)骨干758萬股。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓全部以現(xiàn)金支付， 所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓款均應(yīng)于 2000年12月31日之前支付給本公司。”截至2000年6月30日， 本公司已與天津英才 投資公司簽訂了正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。 2、常州星球電子有限公司前身是常州無線電總廠，1999 年常州無線電總廠在 取得常州市企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于1999年3月10日以常企改辦[1999]6 號(hào)文下達(dá)的《關(guān)于同意常州無線電總廠分立改制的批復(fù)》后，依據(jù)資產(chǎn)帶負(fù)債的原 則，分立改制為5個(gè)獨(dú)立法人企業(yè)。常州星球電子有限公司于1999年4月領(lǐng)取了企業(yè) 法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。1999年10月，本公司以1500萬元受讓了常州星球電子有限公司 72 .58％的股份。作為分立的五個(gè)獨(dú)立法人企業(yè)之一， 常州星球電子有限公司也承擔(dān) 相應(yīng)的銀行債務(wù)，包括工商銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)進(jìn)出口銀行的貸款。但改制過程 中，中國(guó)進(jìn)出口銀行對(duì)銀行貸款債務(wù)分割的問題存在異議。2000年6月29日， 在常 州市人民政府的協(xié)調(diào)下，有關(guān)常州無線電總廠改制過程中中國(guó)進(jìn)出口銀行貸款債務(wù) 重新調(diào)整已經(jīng)基本得到解決，目前已進(jìn)入貸款余額調(diào)整后的續(xù)簽階段。 七、備查文件目錄 1、 載有董事長(zhǎng)親筆簽名的中期報(bào)告文本。 2、 載有法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽名并蓋章的會(huì)計(jì)報(bào) 告。 3、 載有會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽名并蓋章的審計(jì)報(bào)告正本。 4、 報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 5、 公司章程。 天津天大天財(cái)股份有限公司 2000年8月5日 --------證券時(shí)報(bào)(2000-08-05
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