(0542)TCL通訊設(shè)備股份有限公司2000年中期報(bào)告摘要
TCL[微博]通訊設(shè)備股份有限公司2000年中期報(bào)告摘要 ( 重要提示：本公司董事會(huì)保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。本公 司中期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 一、公司簡介 1. 公司法定中文名稱：TCL通訊設(shè)備股份有限公司 公司法定英文名稱：TCL Communication Equipment Co.,Ltd． 2. 公司注冊(cè)地址及辦公地址：廣東省惠州市上排大嶺路10號(hào)TCL大廈 郵政編碼：516001 公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:http://www.tclcomm.com 電子信箱：tcl0542@pub.huizhou.gd.cn 3. 公司法定代表人：李東生[微博] 4. 公司董事會(huì)秘書：王崗 電話:0752－2288839 電子信箱: tcl0542@pub.huizhou.gd.cn 證券事務(wù)代表：林盛忠、葉文潔 電話：0752－2288896 傳真：0752－2261868 電子信箱：tcl0542@pub.huizhou.gd.cn 聯(lián)系地址：廣東省惠州市上排大嶺路10號(hào)TCL大廈 5. 公司選定的信息披露報(bào)紙名稱:《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》 中國證監(jiān)會(huì)指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址: http://www.cninfo.com.cn 公司中期報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)： 投資及法律事務(wù)部 6. 公司股票上市交易所：深圳證券交易所 股票簡稱：TCL通訊 │ 股票代碼：0542 二、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)（合并） 單位：人民幣元 項(xiàng) 目 2000年（1－6月） 1999年（1－6月） 凈利潤 19,375,279.13 －58,255,805.66 扣除非經(jīng)常性損益后的利潤 19,375,279.13 －58,255,805.66 每股收益(元) 0.103 －0.309 凈資產(chǎn)收益率(％) 4.33％ －10.06％ 項(xiàng) 目 2000年6月30日 1999年12月31日 總資產(chǎn) 921,580,914.69 680,793,477.33 股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) 447,377,658.90 428,002,379.77 資產(chǎn)負(fù)債率(％) 44.63％ 34.79％ 每股凈資產(chǎn)(元) 2.38 2.28 調(diào)整后的股每凈資產(chǎn) 2.02 2.18 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算公式 每股收益=凈利潤/報(bào)告期末普通股股份總數(shù) 每股凈資產(chǎn)=報(bào)告期末股東權(quán)益/報(bào)告期末普通股股份總數(shù) 凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/報(bào)告期末股東權(quán)益ⅹ100％ 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)=[報(bào)告期末股東權(quán)益－三年以上的應(yīng)收款項(xiàng)凈額 －待攤 費(fèi)用－待處理（流動(dòng)、固定）資產(chǎn)凈損失－開辦費(fèi)－長期待攤費(fèi)用－住房周轉(zhuǎn)金負(fù) 數(shù)余額〗/報(bào)告期末普通股股份總數(shù) 三、 股本變動(dòng)和主要股東持股情況 (一) 股本變動(dòng)情況表 報(bào)告期內(nèi)，本公司股份總數(shù)較上年未發(fā)生變化。股本結(jié)構(gòu)如下： 報(bào)告日期：2000年6月30日 數(shù)量單位：股 每股面值：1元 本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后 配股、送股、公積金轉(zhuǎn)股 增發(fā) 其他 小計(jì) 一、尚未流通股份 1．發(fā)起人股份 103,953,300 103,953,300 其中: 國家擁有股份 56,926,100 56,926,100 境內(nèi)法人持有股份 外資法人持有股份 47,027,200 47,027,200 其他 2.募集法人股 2,702,700 2,702,700 3.內(nèi)部職工股 4.優(yōu)先股或其他股 尚未流通股份合計(jì) 106,656,000 106,656,000 二、已上市流通股份 1.人民幣普通股 81,452,800 81,452,800 其中:高管人員持股 60,489 60,489 2.境內(nèi)上市的外資股 3.增外上市的外資股 4.其他 已上市流通股份合計(jì) 81,452,800 81,452,800 三、股份總數(shù) 188,108,800 188,108,800 （二）主要股東持股情況 1.截止2000年6月30日，股東總數(shù)15327戶（其中:發(fā)起人股東3戶、募集法人股 東2戶，公司高級(jí)管理人員3戶），公司高級(jí)管理人員持有本公司股份60489股， 按 有關(guān)規(guī)定凍結(jié)。 2.公司前十名股東持股情況 股東名稱 持股數(shù)量(股) 持股比例 備 注 （1）TCL通訊設(shè)備（香港）有限公司 47,027,200 25.00％ 外資股東 (2）TCL集團(tuán)有限公司 30,905,683 16.43％ 國有股東 (3) 惠州市南方通信開發(fā)有限公司 26,020,417 13.83％ 國有股東 (4) 普豐證券投資基金 3,874,410 2.06％ (5) 國信證券有限公司 3,760,566 2.00％ (6) 惠州市通信發(fā)展總公司 2,079,000 1.11％ 募集法人股 (7) 昆明富華置業(yè)有限責(zé)任公司 1,564,857 0.83％ (8) 金鑫證券投資基金 1,205,430 0.64％ (9) 談世平 982,179 0.52％ (10)汪義芬 957,200 0.51％ 3.前十名股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系說明 TCL通訊設(shè)備（香港）有限公司是TCL集團(tuán)有限公司在香港的全資子公司。 4.持股10％（含10％）以上的法人股東介紹 （1）TCL通訊設(shè)備（香港）有限公司 法定代表人：李東生， 經(jīng)營范圍：電子通訊產(chǎn)品 持有股份的質(zhì)押情況：將其持有TCL通訊股份3916萬股為TCL集團(tuán)有限公司向中 國銀行廣東省分行、中國銀行惠州分行貸款提供了擔(dān)保。質(zhì)押股票凍結(jié)期自2000年 1月24日起。 （2）TCL集團(tuán)有限公司 法定代表人:李東生 經(jīng)營范圍:經(jīng)營本企業(yè)及成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口，生產(chǎn)、 科研所 需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；生產(chǎn)、 銷售電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備，五金、交電、VCD、DVD視盤機(jī)、汽車收放機(jī)、家庭影院 系統(tǒng)、電子計(jì)算機(jī)及配件、百貨、家具、針紡織品、電池、化工產(chǎn)品、建筑材料、 廚房設(shè)備、普通機(jī)械、副食品、其它食品；電子計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)，貨物倉儲(chǔ)，影視 器材維修。 持有股份的質(zhì)押情況:持有TCL通訊股份264萬股向中國銀行廣東省分行、 中國 銀行惠州分行作了貸款質(zhì)押。質(zhì)押股票凍結(jié)期自2000年1月24日起。 （3） 惠州市南方通信開發(fā)有限公司 法定代表人：李漢榮 經(jīng)營范圍：公眾無線電傳呼，移動(dòng)無線電話服務(wù)，銷售、維修通信器材，無線 電通信工程安裝。 持有股份的質(zhì)押情況：無。 四、經(jīng)營情況的回顧與展望 （一） 公司報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況 1． 公司主營業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營狀況 本公司主營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)經(jīng)營以多功能自動(dòng)電話機(jī)為主的通訊產(chǎn)品及與其生產(chǎn)設(shè) 備相適應(yīng)的通訊設(shè)備，并提供通訊設(shè)備服務(wù)和工程技術(shù)咨詢。 2000年上半年，本公司總計(jì)銷售電話機(jī) 367.99萬部（其中內(nèi)銷為 266.04萬部； 外銷為101.95萬部），銷量比去年同期增長了132.22％,實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 39111 .21萬元，比去年同期增長了108.39％，實(shí)現(xiàn)利潤總額 2560.48萬元，凈利潤 1937. 53萬元。 上半年本公司實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，主要是：一方面本公司以加強(qiáng)產(chǎn)品分銷能力和調(diào) 整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為重點(diǎn)，全面增強(qiáng)了市場(chǎng)營銷開拓力度和分銷能力，推出了TCL “美之 聲”無繩電話分品牌，強(qiáng)化了無繩電話的銷售能力；另一方面，公司通過1998年度 配股募集資金的投入，使無繩電話、來電顯示電話等高檔產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)能力達(dá) 到了一個(gè)新的水平，增強(qiáng)了產(chǎn)品的綜合競爭力，上半年公司無繩電話和來電顯示電 話銷量分別比去年同期增長了108.62％和889.57％；同時(shí)公司投資的TCL 鋰電池、 TCL手機(jī)項(xiàng)目均已進(jìn)入了規(guī)模生產(chǎn)，并取得了效益， 公司整體經(jīng)營狀況出現(xiàn)了良好 的勢(shì)頭。 2．占公司主營業(yè)務(wù)收入或利潤10％（含10％）以上的其他業(yè)務(wù)介紹： （1）TCL金能電池有限公司生產(chǎn)經(jīng)營鋰離子系列電池。2000年上半年，該公司 在產(chǎn)品研發(fā)、銷售取得了較大的發(fā)展，共銷售手機(jī)電池31萬只，堿性電池720萬粒， 實(shí)現(xiàn)銷售收入3947.55萬元，凈利潤255.62萬元。 （2） TCL特靈通移動(dòng)通信有限公司生產(chǎn)經(jīng)營GSM數(shù)字移動(dòng)電話。2000年上半年， 該公司在原材料緊缺的情況下，通過營造自身競爭優(yōu)勢(shì)，取得了較好的效益，共銷 售手機(jī)6萬多臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售收入7123.31萬元,凈利潤892.27萬元。 2000年上半年，公司為扭虧為盈,采取了以下措施： （1） 加強(qiáng)市場(chǎng)營銷。 上半年公司加大了商業(yè)市場(chǎng)開拓力度,推出了“TCL美之聲”分品牌，提升了公 司產(chǎn)品競爭力，使產(chǎn)品銷售取得了較大增長，無繩電話和來電顯示電話銷量分別比 上年同期增長了108.62％和889.57％。 在大力拓展國內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，加大了海外市場(chǎng)培育，上半年公司成立了海外業(yè) 務(wù)部，外銷產(chǎn)品有大幅度增長,外銷總量達(dá)101.9萬臺(tái),比去年同期增長了372.12％。 （2）加強(qiáng)了研發(fā)中心組織建設(shè)，提高了產(chǎn)品研發(fā)能力。 公司對(duì)研發(fā)中心進(jìn)行了結(jié)構(gòu)改革，提高了產(chǎn)品研發(fā)的市場(chǎng)敏感度和反應(yīng)速度， 配合“美之聲”新品牌的推出，在清晰方面開展技術(shù)攻關(guān)，成功探索出6 項(xiàng)超清晰 提升技術(shù)，通過4重清晰品質(zhì)檢驗(yàn)，獲得了國家有關(guān)部門的權(quán)威確認(rèn)， 代表了當(dāng)今 無繩電話在清晰技術(shù)方面的最高水平。 （3）規(guī)范生產(chǎn)管理，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，增強(qiáng)產(chǎn)品的品質(zhì)。 為增強(qiáng)在生產(chǎn)端的競爭力，公司對(duì)物料采購、生產(chǎn)流程、電路改進(jìn)、質(zhì)量控制 等方面進(jìn)行了一系列整改，降低了生產(chǎn)成本，生產(chǎn)效益提高了14.5％。 （4）提高財(cái)務(wù)管理水平。 上半年公司財(cái)務(wù)部增設(shè)成本管理中心，完成了對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品盈利能力和生 產(chǎn)系統(tǒng)成本的分析，管理費(fèi)用、制造費(fèi)用的管理納入目標(biāo)管理體系，提高了成本費(fèi) 用的管理水平，使本年度與上年同期可比產(chǎn)品成本降低了5.9％,期間費(fèi)用率下降7 .14％。 （5）強(qiáng)化職能部門的整體協(xié)調(diào)和服務(wù)意識(shí)，在人、財(cái)、 信息等方面為一線和 營銷工作提供支持。 （6）規(guī)范了對(duì)各投資公司的管理，加大了對(duì)各投資公司的扶持， 使各投資公 司發(fā)展壯大，成為公司新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)和利潤來源，構(gòu)建起TCL “大通訊”的戰(zhàn)略 格局，優(yōu)化了公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 通過對(duì)投資公司扶持和管理，規(guī)范其運(yùn)作，各投資公司經(jīng)營狀況呈現(xiàn)出良好的 發(fā)展趨勢(shì)，銷售收入有較大幅度上升。尤其是TCL手機(jī)、TCL金能電池均已進(jìn)入規(guī)模 生產(chǎn)階段，并取得良好的效益。深圳市TCL通信技術(shù)有限公司自行研制、 具有獨(dú)立 知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品ASC450無線接入系統(tǒng)已取得了信息產(chǎn)業(yè)部電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證，市 場(chǎng)反應(yīng)良好，其研制的TCL－3N寬頻網(wǎng)絡(luò)設(shè)備已與北京電信局簽訂了合作協(xié)議， 建 立了戰(zhàn)略伙伴合作關(guān)系，已有21600線的寬頻設(shè)備投入使用,運(yùn)行良好。 (二)公司投資情況 1． 報(bào)告期內(nèi)募集資金的運(yùn)用情況 (1) 募集資金使用情況表 1998年度公司配股實(shí)際募集的資金總額為人民幣186,452,825.93元。 承諾投資項(xiàng)目 計(jì)劃投入資金 實(shí)際投資項(xiàng)目 實(shí)際投資數(shù)額 尚未使用募集資金及去向 1．無繩電話機(jī)設(shè)備填 人民幣4900萬元 相同 人民幣4900萬元 已投足使用 平補(bǔ)齊提高產(chǎn)品檔次 技改項(xiàng)目 2．CALLER－ID、數(shù)字 人民幣8790萬元 相同 人民幣51,210,429.47元 其中2000萬元暫 電話機(jī)生產(chǎn)工藝技術(shù) 用于解決公司短期 改造項(xiàng)目 流動(dòng)資不足,其余存 入中國銀行惠州分 行的公司帳戶。 3．開發(fā)、生產(chǎn)鋰離子 人民幣4810萬元 相同 人民幣29,025,345.00元 存入中國銀行惠州 電池項(xiàng)目 分行的公司帳戶。 合 計(jì) 人民幣18500萬元 人民幣129,235,774.47元 人民幣57,217,051.46元 (注:配股各項(xiàng)發(fā)行實(shí)際費(fèi)用人民幣2,359,974.07元與配股時(shí)各項(xiàng)預(yù)測(cè)費(fèi)用相差 1,452,825.93元, 該差額計(jì)入募集資金,并視項(xiàng)目投資需要進(jìn)行調(diào)整)。 （2）98年度完成配股募集資金運(yùn)用情況及進(jìn)展情況： A. 無繩電話機(jī)設(shè)備填平補(bǔ)齊提高產(chǎn)品檔次技改項(xiàng)目。 上年度已按配股投資計(jì) 劃全部投入使用。本報(bào)告期內(nèi)，無繩電話銷量比去年同期增長了108.62％，并取得 了效益。 B.來電顯示電話、數(shù)字電話機(jī)生產(chǎn)工藝技術(shù)改造項(xiàng)目。截止報(bào)告期內(nèi)累計(jì)投入 51,210,429.47元，其中固定資產(chǎn)投資約10,791,840.30元，主要用于引進(jìn)一套 SMT 生產(chǎn)線及部分配套生產(chǎn)設(shè)備、開發(fā)儀器；用于解決配套流動(dòng)資金為40，418， 589 .17元，尚未投入資金約3668.82萬元。目前正開始籌備引進(jìn)一臺(tái)HS－50超高速 SMT 貼片機(jī)，需資金465,786歐元，預(yù)計(jì)在9月份完成并投入使用。本報(bào)告期內(nèi)，來電顯 示電話的生產(chǎn)能力得到較大的提高，銷量比去年同期增長889.57％，并取得了效益。 C． 開發(fā)、生產(chǎn)鋰離子電池項(xiàng)目。該項(xiàng)目已注冊(cè)成立了“TCL 金能電池有限公 司”， 公司投資占65％股權(quán)，截止報(bào)告期內(nèi)累計(jì)投入2902.5345萬元， 尚未投入資金 約1910萬元。截止報(bào)告期內(nèi),該公司已建立了全國性銷售網(wǎng)絡(luò)， 全國的零售網(wǎng)點(diǎn)及 專賣店達(dá)2500多家,該公司產(chǎn)品TCL王牌手機(jī)電池已成為國內(nèi)部分區(qū)域的第一品牌， 2000年上半年,實(shí)現(xiàn)凈利潤256萬元，取得了較好的效益。目前, 該公司自行設(shè)計(jì)的 具有國內(nèi)獨(dú)創(chuàng)技術(shù)的第一條自動(dòng)化聚合物鋰離子電池工業(yè)生產(chǎn)線通過了廣東省科學(xué) 技術(shù)廳的生產(chǎn)定型鑒定，生產(chǎn)線設(shè)備和工藝流程合理，總體生產(chǎn)工藝水平與國際領(lǐng) 先技術(shù)同步，TCL聚合物鋰離子電池技術(shù)的綜合水平已處于國際領(lǐng)先地位， 具備了 批量生產(chǎn)的條件。 2. 報(bào)告期內(nèi)非募集資金投資情況 報(bào)告期內(nèi)本公司無非募集資金投資項(xiàng)目。 (三)公司財(cái)務(wù)情況 1.比較資產(chǎn)負(fù)債表 單位:元 項(xiàng) 目 2000年6月30日 1999年12月31日 增 減％ 總資產(chǎn) 921,580,914.69 680,793,477.33 35.37％ 應(yīng)收帳款 264,132,918.85 228,616,740.15 15.54％ 存貨 256,420,015.85 161,773,408.52 58.51％ 長期投資 14,925,702.78 39,145,531.18 －61.78％ 固定資產(chǎn) 154,499,066.52 162,396,635.13 －4.86％ 長期負(fù)債 －7,988,722.35 10,429,629.17 －176.6％ 股東權(quán)益 447,377,658.90 428,002,379.77 4.53％ 增減變動(dòng)原因： (1) 總資產(chǎn)增加系(1)增加合并的成員單位TCL特靈移動(dòng)通信有限公司，總資產(chǎn) 為19690.4萬元.TCL特靈通公司本期資產(chǎn)凈增加12476.3萬元,其中2478 萬元為股本 增加形成;(2)各成員單位經(jīng)營形成的資產(chǎn)增值4388.4萬元。 (2) 應(yīng)收款項(xiàng)增加系：除TCL特靈通移動(dòng)通信有限公司的應(yīng)收項(xiàng)1473.6 萬元為 增加合并單位形成外,其它均為正常經(jīng)營應(yīng)收帳款及其它應(yīng)收款凈增加。 (3) 存貨增加因今年產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)大，原材料與產(chǎn)成品等貯備總量也相應(yīng)增加及 合并TCL特靈通移動(dòng)有限公司存貨6799.4萬元所致。 (4) 長期投資減少為去年未合并今年已合并的TCL 特靈移動(dòng)通信有限公司年初 投資額2475.4萬元與本期TCL聯(lián)訊移動(dòng)設(shè)備有限公司投資收益53.4萬元的差額。 (5) 固定資產(chǎn)減少系：職工住房進(jìn)行房改及固定資產(chǎn)清理使固定資產(chǎn)減少了 1105.4萬元,本期折舊增加58.61萬元,在建工程增加374.2萬元, 主要為金能公司的 未 完工鋰電池工程355.4萬元。 (6) 長期負(fù)債減少為本公司的住房周轉(zhuǎn)金減少。因房改政策, 產(chǎn)生福利分房的 差價(jià)，該項(xiàng)差價(jià)在住房周轉(zhuǎn)金中列支,形成了－1835.4萬元的余額,將在以后年度提 取補(bǔ)回; (7) 股東權(quán)益增加系本年經(jīng)營利潤1937.53萬元所致。 2.比較利潤表 項(xiàng) 目 2000年6月30日 1999年6月30日 增 減％ 主營業(yè)務(wù)利潤 109,178,229.79 20,885,822.29 422.74％ 凈利潤 19,375,279.13 －58,255,805.66 133.26％ 增減變動(dòng)原因: (1) 主營業(yè)務(wù)利潤增加系銷量上升,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,有效降低成本等因素增加了 企業(yè)獲利能力,營業(yè)利潤有較大幅度上升;另外,相對(duì)去年同期增加合并了TCL特靈通 移動(dòng)通信有限公司、TCL金能電池有限公司、深圳TCL通信的收入所致。 (2) 盈利能力增加,是通過實(shí)行工效掛鉤等控制，又采取措施降低了費(fèi)用支出, 使凈利潤大幅增加。 (四)宏觀政策對(duì)公司的影響 中國即將加入世界貿(mào)易組織，加入WTO后， 對(duì)中國通訊行業(yè)將產(chǎn)生重大影響， 公司將面臨著機(jī)遇和挑戰(zhàn)，從長期看，隨著更多國外企業(yè)進(jìn)入中國市場(chǎng)，將加劇國 內(nèi)通訊市場(chǎng)的競爭，但另一方面，中國進(jìn)入WTO后， 對(duì)通訊設(shè)備進(jìn)入國際市場(chǎng)也將 減少許多障礙，有利于本公司開拓國際市場(chǎng)，提高產(chǎn)品的競爭力。 （五）下半年計(jì)劃 下半年公司將繼續(xù)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大“美之聲”品牌推進(jìn)力度，全面提高無 繩電話的比重和市場(chǎng)占有率；深化并完善生產(chǎn)系統(tǒng)的整改，降低產(chǎn)品成本，提高生 產(chǎn)效率，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，增強(qiáng)市場(chǎng)產(chǎn)品的競爭力；加快人力資源開發(fā)，強(qiáng)化并完 善科學(xué)的培訓(xùn)體系和績效考核，以人力資本增值牽引公司整體業(yè)績的增長；進(jìn)一步 加大對(duì)投資公司的管理、扶持力度，使投資公司成為新的利潤增長點(diǎn)。主要措施如 下： 1． 加快“美之聲”品牌的推進(jìn)，提高無繩電話的品牌力和市場(chǎng)銷售力，力爭 使無繩電話銷售再上一個(gè)臺(tái)階。 2． 進(jìn)一步落實(shí)“千店工程”計(jì)劃，廣泛開展實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)，增強(qiáng)終端銷售力。 3． 樹立以市場(chǎng)、顧客為導(dǎo)向的觀念，強(qiáng)化管理干部的市場(chǎng)觀念和學(xué)習(xí)意識(shí)， 加強(qiáng)公司管理的科學(xué)性。 4． 加大人力資源開發(fā)力度，組建科學(xué)的培訓(xùn)體系，進(jìn)一步完善用人機(jī)制、分 配機(jī)制、授權(quán)機(jī)制。 5． 致力于核心技術(shù)的研發(fā)，逐步完善技術(shù)創(chuàng)新體系，增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力。組建 工業(yè)設(shè)計(jì)所和北京研發(fā)分部，加大技術(shù)人員的引進(jìn)力度，完善激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)研發(fā) 人員的工作積極性和創(chuàng)新意識(shí)，建立起反應(yīng)速度快、市場(chǎng)感強(qiáng)的研發(fā)模式。 6． 大力開發(fā)公司MRPII管理信息系統(tǒng)， 為公司的物流和資金良性運(yùn)行提供保 障，力爭使公司實(shí)行無紙化辦公。 7．完成對(duì)TCL通訊設(shè)備（國際）有限公司收購工作，以增強(qiáng)公司海外市場(chǎng)拓展 能力。 8．充分發(fā)揮資本市場(chǎng)融資功能，加快投資項(xiàng)目的發(fā)展。 五、重要事項(xiàng) (一) 公司2000年中期分配預(yù)案: 報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤 19,375,279.13元，加上年初未分配利潤－155,585,513 .90 元，盈余公積金轉(zhuǎn)入120,103,625.87元,實(shí)際可供股東分配的利潤 －16, 106 ,608.90元，經(jīng)公司董事會(huì)決議中期不分紅派息，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。 （二） 公司上年度利潤分配方案： 經(jīng)公司1999年度股東大會(huì)表決通過，公司1999年度利潤分配方案為不分配，也 不轉(zhuǎn)增股本。相關(guān)公告刊登于2000年4月18日和5月20日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證 券報(bào)》。 （三） 重大訴訟、仲裁事項(xiàng) 1． 本報(bào)告期內(nèi)公司無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。 2． 已在上一年度的年度報(bào)告中披露過但未結(jié)案的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)的進(jìn)展 情況或?qū)徖斫Y(jié)果及影響 1）本公司委托惠州市新華律師事務(wù)所追收中國郵電器材中南公司、鄭州公司、 廣州公司、武漢中南郵電器材漢華經(jīng)貿(mào)公司和東莞中南郵電器材聯(lián)營公司五家公司 拖欠的貨款計(jì)人民幣26,954,847.04元，于1999年6月在惠州市中級(jí)人民法院向上述 五家公司提起訴訟。 截止報(bào)告期內(nèi),（1）本公司已收回中國郵電器材總公司廣州分公司欠款160 萬 元；（2）2000年3月16日，經(jīng)湖北省武漢市中級(jí)人民法院調(diào)解，本公司與武漢中南 郵電器材漢華經(jīng)貿(mào)公司（以下簡稱“漢華公司”）達(dá)成如下民事調(diào)解書：截止1999 年12月31日，漢華公司欠本公司貨款6,131,204.8元,在扣除本公司應(yīng)返利和漢華公 司的退貨之后,漢華公司實(shí)欠本公司貨款4,621,449.61元,漢華公司應(yīng)于本調(diào)解書生 效后三日內(nèi)付清此款，截止日尚未收回欠款。目前，公司已申請(qǐng)武漢市中級(jí)人民法 院強(qiáng)制執(zhí)行；（3）中國郵電器材中南公司、鄭州也尚未收回欠款， 公司正加緊催 款工作；（4）東莞中南郵電器材聯(lián)營公司共欠本公司貨款2,878,274.27元、 東莞 中南郵電器材聯(lián)營公司廣州天河經(jīng)營部共欠本公司貨款7,617,279.65元，經(jīng)本公司 的調(diào)查和落實(shí)，東莞中南郵電器材聯(lián)營公司、東莞中南郵電器材聯(lián)營公司廣州天河 經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化，預(yù)計(jì)該兩筆欠款已無法收回，為此將造成本公司共計(jì)人民幣10, 495,553.92元的損失。 該內(nèi)容已于2000年5月9日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》 上公告。 2） 本公司委托湖南驕陽律師事務(wù)所追收湖南省華達(dá)通訊器材有限公司貨款人 民幣862,660.24元,經(jīng)長沙市芙蓉區(qū)人民法院判決， 湖南省華達(dá)通訊器材有限公司 應(yīng)于2000年6月底付清本公司貨款余額45萬元。截止報(bào)告期內(nèi)， 本公司已收回該公 司欠款20萬元。 3）本公司委托宏興國際有限公司追收上海華上通訊電器設(shè)備有限公司、 上海 慧龍實(shí)業(yè)有限公司拖欠的貨款計(jì)人民幣1,019,678.53元，截止報(bào)告期內(nèi)，尚未收回。 4）本公司與TCL集團(tuán)有限公司聯(lián)合委托正平天成律師事務(wù)所就廣州市黃埔區(qū)僑 源電子通訊器材有限公司未經(jīng)許可在其電話機(jī)商品上使用TCL商標(biāo),造成本公司直接 經(jīng)濟(jì)損失人民幣6,698,170.87元 及調(diào)查侵權(quán)行為發(fā)生的費(fèi)用198,000.00元,共計(jì)人 民幣6,896,170.87元侵權(quán)一案,向廣州市中級(jí)人民法院提起訴訟。 截止報(bào)告期內(nèi)， 尚未作出判決，預(yù)計(jì)下半年可以完成。 5）經(jīng)浙江省杭州市中級(jí)人民法院（1998）杭經(jīng)初字第506－1號(hào)裁定， 對(duì)欠付 本公司貨款的杭州杭臺(tái)通訊器材有限公司等四家公司，凍結(jié)其銀行存款及查封其相 應(yīng)價(jià)值的財(cái)產(chǎn)共計(jì)450萬元。截止報(bào)告期內(nèi)，本公司已收回該公司欠款150萬元。 （四）報(bào)告期內(nèi)公司收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)簡介： 2000年5月19日股東大會(huì)審議并通過了《關(guān)于收購TCL通訊設(shè)備（國際）有限公 司股權(quán)的議案》，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)轉(zhuǎn)讓雙方指定日期的中介機(jī)構(gòu)審計(jì)結(jié)果全權(quán)確定 收購價(jià)格。公司聘請(qǐng)的深圳中天會(huì)計(jì)師事所已完成對(duì)TCL 通訊設(shè)備（國際）有限公 司的審計(jì)工作。 （五）重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) TCL集團(tuán)有限公司是本公司第一大股東（直接和間接持股比例41.43％）,TCL電 器銷售有限公司、TCL通訊設(shè)備（國際）有限公司和TCL集團(tuán)結(jié)算中心為其附屬公司。 本公司與上述關(guān)聯(lián)方存在如下交易事項(xiàng)： 1． 銷售貨物： （1） 為進(jìn)一步開拓市場(chǎng)，提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，充分利用TCL 電器銷 售有限公司營銷網(wǎng)絡(luò)資源，降低成本，本公司與TCL 電器銷售有限公司本著相互支 持、互惠互利，讓銷售平臺(tái)更有效地運(yùn)作，雙方簽訂了供銷合同。交易價(jià)格是按本 部與分公司結(jié)算價(jià)下浮5.5％,該5.5％作為TCL電器銷售公司進(jìn)行銷售網(wǎng)絡(luò)管理的費(fèi) 用。結(jié)算方式:產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)期為90天,提前或超期回款按5.5‰月利率計(jì)息。 報(bào)告期 內(nèi)TCL電器銷售有限公司為本公司銷售電話機(jī)共計(jì)68,009,943.66元, 占本公司銷售 收入的26.7％； 該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易擴(kuò)展了銷售渠道，增加了主營業(yè)務(wù)收入，對(duì)公司利潤無負(fù)面影響； 為充分利用TCL電器銷售有限公司營銷網(wǎng)絡(luò)資源，提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率， 該 項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易確有必要存在和持續(xù)存在。 （2） TCL通訊設(shè)備（國際）有限公司是本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)往來的一個(gè)“窗口” ，主要為本公司提供物料進(jìn)口和負(fù)責(zé)產(chǎn)品外銷，定價(jià)原則是根據(jù)多家報(bào)價(jià)、擇優(yōu)訂 貨，參照市場(chǎng)獨(dú)立交易價(jià)格，由雙方簽訂協(xié)議確定。報(bào)告期內(nèi)采購貨物的交易金額 為64,066,429.90元, 約占同類交易比例的 31.85 ％；外銷產(chǎn)品共計(jì)38,347, 956 .51元，約占本公司銷售收入的15.96％。 2. 債權(quán)、債務(wù)往來： (1) 本公司投資公司TCL萬里達(dá)模具注塑有限公司向TCL集團(tuán)結(jié)算中心短期借款 300萬元； (2) 本公司投資公司深圳TCL通信技術(shù)有限公司向 TCL 集團(tuán)結(jié)算中心短期借款 3000萬元； （六）本公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上的“三分開”情況： 1． 人員分開情況 人員部分分開。本公司董事長與控股股東TCL 集團(tuán)有限公司的法定代表人同由 李東生先生擔(dān)任；總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員無在本公司與股東單位中雙重 任職。 2．資產(chǎn)完、財(cái)務(wù)全獨(dú)立分開。 （七）報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、 租賃公司資產(chǎn)的事項(xiàng)。 （八）報(bào)告期內(nèi)公司無解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況。 （九）報(bào)告期內(nèi)公司無其他重大合同及履行情況。 （十）報(bào)告期內(nèi)本公司為控股投資公司提供短期擔(dān)保，具體如下: 公司名稱 擔(dān)保金額 1. 深圳TCL通信技術(shù)有限公司 貸款3000萬元; 2. TCL萬里達(dá)模具注塑有限公司 貸款300萬元。 （十一）公司報(bào)告期內(nèi)無更改名稱和股票簡稱的情況。 六、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)） （一） 會(huì)計(jì)報(bào)表：見附表 （二） 會(huì)計(jì)報(bào)表附注 附注1．與上年度相比，報(bào)告期內(nèi)會(huì)計(jì)政策沒有發(fā)生重大變化。 附注2．合并會(huì)計(jì)報(bào)表編制方法及合并范圍的變化 合并會(huì)計(jì)報(bào)表編制原則是：以母公司持有被投資公司有表決權(quán)資本總額50％以 上，或雖不超過50％但具有實(shí)際控制權(quán)的子公司合并其會(huì)計(jì)報(bào)表。 方法是本公司及納入合并范圍的各子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表為合并依據(jù)，合并時(shí)將本 公司與各子公司相互間的重要投資、往來、存貨購銷等到內(nèi)部交易及其未實(shí)現(xiàn)利潤 抵銷后逐項(xiàng)合并，并計(jì)算少數(shù)股東權(quán)益。 本期的合并范圍除了上期的控股子公司以外，還將惠州TCL 特靈通移動(dòng)通信有 限公司納入合并范圍。本公司持有該公司40％的股份，但該公司董事長、董事及總 經(jīng)理等大部分上層決策人員系本公司派出，本公司對(duì)該公司享有絕對(duì)的經(jīng)營決策控 制權(quán)，所以本期將該公司納入合并范圍；由于該公司會(huì)計(jì)報(bào)表去年未納入合并報(bào)表， 年初數(shù)不有包含特靈通報(bào)表數(shù)，而本期合并會(huì)計(jì)報(bào)表的年初數(shù)系去年已經(jīng)會(huì)計(jì)師事 務(wù)所審計(jì)后的年末數(shù)，所以本期合并會(huì)計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目附注的年初數(shù)與合并會(huì)計(jì)報(bào) 表的部分科目年初數(shù)有所不同。 附注3.控股子公司及合營企業(yè) 1. 控股子公司的有關(guān)情況 公司名稱 注冊(cè)地 法人代表 注冊(cè)資本 實(shí)際投資額 持股比例 主營業(yè)務(wù) 惠州TCL萬里達(dá)模具注塑有限公司 惠州市 高孝先 463萬港元 241萬港元 52％ 生產(chǎn)銷售電話機(jī)用注塑件 惠州TCL 通訊實(shí)業(yè)有限公司 惠州市 高孝先 500萬元人民幣 375萬元人民幣 75％ 生產(chǎn)經(jīng)營尋機(jī)、集軒電話等 惠州TCL東迅工業(yè)有限公司 惠州市 李東生 1000萬港元 750萬港元 75％ 生產(chǎn)銷售集團(tuán)式電話等 惠州TCL金能電池有限公司 惠州市 李東生 335萬美元 217.7萬美元 65％ 鋰離子系列電池產(chǎn)品等 深圳市TCL通信技術(shù)有限公司 惠州市 高孝先 1000萬元人民幣 900萬元人民幣 90％ 生產(chǎn)經(jīng)營通信器材及插件等 惠州TCL特靈通移動(dòng)通信有限公司 惠州市 李東生 1000萬美元 400萬美元 40％ 數(shù)字移動(dòng)電話及相關(guān)零配 2、聯(lián)營公司的有關(guān)情況 公司名稱 注冊(cè)地 法人代表 注冊(cè)資本 實(shí)際投資額 持股比例 主營業(yè)務(wù) 惠州TCL聯(lián)迅移動(dòng)通訊 惠州市 高孝先 500萬美元 200萬美元 40％ 銷售傳呼機(jī)等 設(shè)備有限公司 附注4.合并會(huì)計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目附注 1.貨幣資金 種 類 幣種 原幣余額 折合率 2000.6.30 1999.12.31 RMB RMB 現(xiàn) 金 人民幣 496,244.80 496,244.80 316,368.88 銀行存款 人民幣 96,193,311.86 96,193,311.86 60,112,134.22 港 幣 75,187.70 1.07 80,450.84 458,600.62 美 元 3,423,045.80 8.30 28,421,280.12 24,990,448.00 小 計(jì) 124,695,042.82 85,561,182.84 其他貨幣資金 21,940,848.79 14,056,167.69 合 計(jì) 147,132,136.41 99，933，719.44 其他貨幣資金中包括放在職惠州市城市信用社的存款6,278,315.14元. 因該信 用社目前停業(yè)整頓狀態(tài)而暫時(shí)無法支用。 2.應(yīng)收賬款 賬 齡 2000.6.30 1999.12.31 金額 壞賬準(zhǔn)備 金額 壞賬準(zhǔn)備 一年以內(nèi) 147,794,128.07 738,970.64 102,096,264.27 482,487.23 一年以上二年以內(nèi) 65,868,786.46 3,293,439.32 62,367,973.86 3,118,398.69 二年以上三年以內(nèi) 21,087,918.19 5,271,979.55 22,668,383.08 5,667,095.77 三年以上四年以內(nèi) 12,657,437.56 3,797,231.27 11,066,474.41 3,650,892.66 四年以上 181,670.32 181,670.32 495,887.96 495,887.96 合 計(jì) 247,589,940.60 13,283,291.10 198,694,983.58 13,414,762.31 1999年末的一年內(nèi)應(yīng)收賬款中有70,985元為特靈通公司的期末數(shù), 由于其沒有 并入合并范圍,所以與上年合并報(bào)表余額不一致。 3.其他應(yīng)收款 賬 齡 2000.6.30 1999．12．31 金額 壞賬準(zhǔn)備 金額 壞賬準(zhǔn)備 一年以內(nèi) 18,759,705.36 93,799.32 42,996,167.23 79,486.60 一年以上二年以內(nèi) 9,890,439.27 494,521.96 1,117,059.64 55,852.98 二年以上三年以內(nèi) 1,394,075.54 348,518.89 2,616,616.12 54,154.03 三年以上四年以內(nèi) 1,026,984.79 308,095.44 1,826,626.49 547,987.95 四年以上 5,857,576.18 5,857,576.18 5,835,327.23 5,835,327.23 合 計(jì) 36,928,781.14 7,102,511.79 54,391,796.71 7,172,808.79 1999年末的一年內(nèi)其他應(yīng)收款中有3,811,484.04元為特靈通公司的期末數(shù), 由 于其沒有并入合并范圍,所以與上年合并報(bào)表余額不一致。 該項(xiàng)其他應(yīng)收款未計(jì)提 壞賬準(zhǔn)備。 4.預(yù)付賬款 賬 齡 2000.6.30 1999.12.31 RMB RMB 一年以內(nèi) 46,252,128.69 24,774,973.09 一年以上二年以內(nèi) － － 二年以上三年以內(nèi) － － 合 計(jì) 46,252,128.69 24,774,973.09 5.存貨及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 項(xiàng) 目 2000.6.30 1999.12.31 金 額 跌價(jià)準(zhǔn)備 金 額 跌價(jià)準(zhǔn)備 原材料 82,608,791.22 93,503.86 40,895,796.31 在產(chǎn)品 5,291,551.57 1,951,659.72 自制半成品 6,964,371.70 12,174.62 產(chǎn)成品 31,811,554.53 64,480,157.46 庫存商品 112,312,473.06 7,988,222.32 54,099,593.95 8,820,105.46 低值易耗品 1,092,642.30 1,022,212.55 包裝物 236,539.87 252,215.37 委托代銷商品 15,839,812.18 15,719,153.66 592,125.31 受托代銷商品 144,452.97 144,452.97 其他 117,826.45 合 計(jì) 256,420,015.85 8,081,726.18 178,577,416.61 9,676,552.96 6.待攤費(fèi)用 類 別 期初余額 本期增加面上 本期攤銷 2000.6.30 RMB RMB RMB RMB 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金 11,092,224.91 6,907,610.84 4,184,614.07 調(diào)價(jià)支出 456,451.05 456,451.05 0.00 產(chǎn)品破損損失 55,002.62 20,000.00 35,002.62 租賃費(fèi) 68,791.33 414,936.92 205,503.71 278,224.54 廣告費(fèi) 949,065.94 18,526,003.34 5,137,602.09 14,337,467.19 保險(xiǎn)費(fèi) 7,470.00 18,045.00 21,000.00 4,515.00 裝修費(fèi) 149,020.24 464,436.90 205,101.16 408,355.98 房租 425,869.38 484,756.44 695,607.21 215,018.61 模具費(fèi) 169,666.67 28,800.00 92,433.64 106,033.03 軟件款 78,180.00 39,000.00 39,180.00 其他 270,658.56 5,952,714.76 4,770,665.60 1,452,707.72 合 計(jì) 2,040,542.12 37,571,551.94 18,550,975.30 21,061,118.76 7.長期股權(quán)投資 (1) 投資項(xiàng)目 項(xiàng) 目 2000.6.30 1999.12.31 RMB RMB 其他股權(quán)投資 16,665,702.78 40,885,531.18 (2) 其他股權(quán)投資 被投資單位名稱 投資期限 投資金額 注冊(cè)資本比例 損益調(diào)整 期末余額 減值準(zhǔn)備 RMB RMB RMB RMB 惠州TCL聯(lián)迅移動(dòng)通訊設(shè)備有限公司 15 17,400,000.00 40％ 534,155.82 5,580,479.18 南方通信（惠州）實(shí)業(yè)有限公司 10 6,845,223.60 8.1％ 6,845,223.60 深圳市TCL工業(yè)研究院有限公司 20 2,500,000.00 5％ 2,500,000.00 深大TCL通迅設(shè)備有限公司 1,740,000.00 10％ 1,740,000.00 1,740,000.00 合 計(jì) 28,485,223.60 534,155.82 16,665,702.78 1,740,000.00 變動(dòng)原因:本期將惠州TCL特靈通移動(dòng)通信有限公司納入合并范圍,造成本期比上期期末余額減少24,753,984.22元 8.在建工程 本期轉(zhuǎn)入 其他 工程項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 固定資產(chǎn) 減少數(shù) 期末數(shù) 資金來源 項(xiàng)目進(jìn)度 RMB RMB RMB RMB RMB 鋰電池工程 5,550,427.08 3,483,539.95 9,033,967.03 配股資金 尚未完工 考勤食堂管理系 95,000.00 95,000.00 自籌資金 尚未完工 電腦網(wǎng)絡(luò)工程 9,240.00 9,240.00 自籌資金 尚未完工 設(shè)備安裝工程 157,434.85 157,434.85 自籌資金 尚未完工 匯美模具 22,000.00 22,000.00 自籌資金 尚未完工 面包車 70,000.00 70,000.00 自籌資金 尚未完工 合計(jì) 5,645,427.08 3,742,214.80 9,387,641.88 9.其他資產(chǎn) 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷 期末數(shù) RMB RMB RMB RMB 開辦費(fèi) 9,713,060.95 4,042,658.48 1,908,450.71 11,847,268.72 長期待攤費(fèi)用 6,691,967.60 490,591.77 1,303,082.08 5,879,477.29 合計(jì) 16,405,028.55 4,533,250.25 3,211,532.79 17,726,746.01 10.短期借款 借款類別 2000.6.30 1999.12.31 RMB RMB 信用借款 33,000,000.00 52,000,000.00 合計(jì) 33,000,000.00 52,000,000.00 11.長期借款 借款單位 2000.6.30 1999.12.31 本位幣 借款期限 年利率 本位幣 RMB RMB 惠州市科委 200,000.00 2002.6 無息 200,000.00 Trilease Internaional Ltd 10,165,000.00 3年 10.50％ 合計(jì) 10,365,000.00 200,000.00 惠州市科委撥給本公司的五年期無息專用貸款； Trilease Internaional Ltd 的借款為購買設(shè)備借款。 12．住房周轉(zhuǎn)金 項(xiàng)目 2000.6.30 1999.12.31 RMB RMB 住房周轉(zhuǎn)金 (18,353,722.35) 10,229,629.17 變化原因:本期因房改分配住房轉(zhuǎn)出住房周轉(zhuǎn)金29408461.68萬元,并已計(jì)提80 .4萬元的住房周轉(zhuǎn)金。 13.盈余公積 項(xiàng) 目 期初數(shù) 本年增減變動(dòng) 期末數(shù) RMB RMB RMB 法定盈余公積 33,082,137.95 （33,082,137.95） 0.00 法定公益金 33,263,175.88 33,263,175.88 任意盈余公積 87,021,487.92 （87,021,487.92） 0.00 合 計(jì) 153,366,801.75 （120,103,625.87） 33,263,175.88 經(jīng)董事會(huì)提議，本期擬將法定盈余公積和任意盈余公積共計(jì)120,103,625.87元 用于彌補(bǔ)虧損，尚需2000年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn). 14.未分配利潤 項(xiàng) 目 期初數(shù) 本年增減變動(dòng) 期末數(shù) RMB RMB RMB 未分配利潤 (155,585,513.90) 139,478,905.00 (16,106,608.90) 本年增減變動(dòng)中包括本年利潤19,375,279.13元和盈余公積彌補(bǔ)虧損120, 103 ,625.87元 15.財(cái)務(wù)費(fèi)用 項(xiàng) 目 2000年1－6月 1999年1－6月 RMB RMB 利息支出 4,278,055.21 2,422,055.32 減:利息收入 1,720,356.02 2,631,519.20 匯兌損失 93,124.34 (13,572.52) 減:匯兌收益 208,377.33 其他 180,361.66 51,658.54 合 計(jì) 2,622,807.86 (171,377.86) 16.補(bǔ)貼收入 項(xiàng) 目 2000年1－6月 1999年1－6月 RMB RMB 惠州市科委高科技產(chǎn)業(yè)投 入 500,000.00 TCL集團(tuán)高科技產(chǎn)業(yè)投入 500,000.00 TCL數(shù)字信息研發(fā)中心研發(fā)費(fèi) 200,000.00 98年度所得稅超負(fù)返還 969,338.46 合 計(jì) 1,200,000.00 969,338.46 17.投資收益 項(xiàng) 目 2000年1－6月 1999年1－6月 RMB RMB 債券投資收益 5,783.40 股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益 425,784.39 長期投資減值準(zhǔn)備 (1,740,000.00) 聯(lián)營或合營公司分配來利潤 534,155.82 (8,479,781.60) 合 計(jì) 539,939.22 (9,793,997.21) 18.營業(yè)外收入 項(xiàng) 目 2000年1－6月 1999年1－6月 RMB RMB 罰款收入 5,398.00 處理固定資產(chǎn)收入 213,917.12 102,498.03 賠款收入 24,783.25 材料盤盈 30,885.00 債務(wù)重組收入 162,059.76 廢料處理收入 12,498.03 其他 11,182.62 67,368.98 合計(jì) 448,225.75 182,365.04 19.營業(yè)外支出 項(xiàng) 目 2000年1－6月 1999年1－6月 RMB RMB 罰款支出 28,131.87 處理固定資產(chǎn)損失 78,253.41 63,777.99 材料盤虧 (242,794.86) 捐贈(zèng)支出 38,198.47 3,000.00 贊助支出 175,626.50 非常損失 1,213.37 堤圍防護(hù)費(fèi) 174,000.00 其他 47,240.70 合計(jì) 125,869.46 240,777.99 20.其他業(yè)務(wù)利潤 項(xiàng) 目 2000年1－6月 1999年1－6月 RMB RMB 材料銷售 267,386.92 42,685.20 廢料收入 50,500.80 房租收入 14,636.61 其他銷售 261,527.70 合計(jì) 332,524.33 304,212.90 附注5．或有事項(xiàng) 本公司的短期借款系母公司擔(dān)保,由控股子公司向TCL結(jié)算中心借款所致. 附注6．關(guān)聯(lián)公司主要交易 （一）關(guān)聯(lián)方概況 1.與本公司不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方的性質(zhì) 關(guān)聯(lián)方名稱 與本公司的關(guān)系 TCL通訊設(shè)備（國際）有限公司 股東之附屬公司 TCL電器銷售有限公司 股東之附屬公司 TCL結(jié)算中心 股東之附屬公司 惠州TCL彩印包裝有限公司 股東之附屬公司 惠州市升華工業(yè)有限公司 股東之附屬公司 （二）采購貨物 本公司2000年1－6月及1999年1－6月向關(guān)聯(lián)方采購貨物有關(guān)明細(xì)資料如下: 關(guān)聯(lián)方名稱 2000年1－6月 1999年1－6月 RMB RMB TCL通訊設(shè)備(國際)有限公司 64,066,429.90 42,157,480.31 定價(jià)政策：參照市場(chǎng)獨(dú)立交易價(jià)格，由雙方簽定協(xié)議確定。 （三）銷售貨物 本公司2000年1－6月及1999年1－6月向關(guān)聯(lián)方銷售貨物有關(guān)明細(xì)資料如下: 關(guān)聯(lián)方名稱 2000年1－6月 1999年1－6月 RMB RMB TCL電器銷售有限公司 68,009,934.66 8,886,268.36 TCL通訊設(shè)備(國際)有限公司 38,347,956.51 17,405,848.73 合計(jì) 106,357,891.17 26,292,117.09 定價(jià)政策：參照市場(chǎng)獨(dú)立交易價(jià)格，由雙方簽定協(xié)議確定。 （四）本公司按內(nèi)銷收入的千分之二向關(guān)聯(lián)方支付的TCL 品牌推廣基金有關(guān)明 細(xì)資料如下: 關(guān)聯(lián)方名稱 2000年1－6月 1999年1－6月 RMB RMB TCL集團(tuán)有限公司 706,076.50 1,368,100.56 一九九九年是按內(nèi)銷收入的千分之五向關(guān)聯(lián)方支付的TCL品牌推廣基金 （五）關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)余額 項(xiàng) 目 2000.6.30 1999.12.31 RMB RMB 應(yīng)收賬款: TCL通訊設(shè)備(國際)有限公司 81,992.49 627,344.15 TCL電器銷售有限公司 102,515,358.92 97,508,466.18 合計(jì) 102,597,351.41 98,135,810.33 其他應(yīng)收款: TCL集團(tuán)有限公司 11,874,810.67 12,409,810.67 TCL通訊設(shè)備(國際)有限公司 8,241,675.00 8,776,675.00 合計(jì) 20,116,485.67 21,186,485.67 應(yīng)付賬款: 惠州市升華工業(yè)有限公司 294,309.75 363,366.24 惠州TCL彩印包裝有限公司 31,000.00 20,000.00 合計(jì) 325,309.75 383,366.24 短期借款 TCL結(jié)算中心 33,000,000.00 52,000,000.00 附注7.相同項(xiàng)目與年初相比報(bào)表中的數(shù)字變動(dòng)幅度達(dá)30％的原因: 項(xiàng) 目 變動(dòng)幅度 說 明 1.貨幣資金 111％ 銷售情況好轉(zhuǎn),回款額增加 2.預(yù)付貨款 374％ 生產(chǎn)購貨增加 3.應(yīng)收股利 －100％ 上年股利已收到 4.存貨 58.51％ 生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，造成存貨總量增加 5.待攤費(fèi)用 932％ 主要是廣告費(fèi)用增加 6.長期股權(quán)投資 －59.23％ 主要是將特靈通公司納入合并范圍而減少的投資金額 7.在建工程 66.29％ 增加鋰電池工程的投入 8.開辦費(fèi) 214.11％ 新并入合并范圍的特靈通公司的開辦費(fèi)的增加 9.長期待攤費(fèi)用 37.31％ 新并入合并范圍的特靈通公司的發(fā)生數(shù)的增加 10.短期借款 －36.54％ 本期歸還2500萬元借款 11.應(yīng)付票據(jù) 4074.65％ 購貨改變付款方式,由原來的匯款結(jié)算改為銀行承兌 匯票結(jié)算 12.應(yīng)付賬款 93.23％ 主要是推遲部分供貨商的貨款結(jié)算時(shí)間及擴(kuò)大合并范 圍的本期發(fā)生數(shù)所致 13.應(yīng)付工資 356.64％ 本年度改變?cè)瓉戆串?dāng)月實(shí)發(fā)上月工資核算的方法,采 用預(yù)提應(yīng)付工資的方式 14.應(yīng)交稅金 170.60％ 銷售規(guī)模擴(kuò)大，應(yīng)交的增值稅增加 15.其他應(yīng)付款 －70.92％ 支付廣告費(fèi)等費(fèi)用 16.預(yù)提費(fèi)用 463.62％ 主要是預(yù)提分公司專營部開辦費(fèi)的增加 17.長期借款 5082.50％ 新增借入購買設(shè)備款 18.住房周轉(zhuǎn)金 －279.42％ 因房改分配住房轉(zhuǎn)出住房周轉(zhuǎn)金29,408,461.68萬元 19.少數(shù)股東權(quán)益 294.61％ 投資子公司盈利增加 20.盈余公積 －78.31％ 本年度用盈余公積彌補(bǔ)虧損 21.未分配利潤 89.43％ 本年度用盈余公積彌補(bǔ)虧損 22.主營業(yè)務(wù)收入 108.39％ 擴(kuò)大銷售規(guī)模 23.折讓與折扣 100％ 為擴(kuò)大銷售，給予客戶折讓與折扣 24.主營業(yè)業(yè)務(wù)成本 67.79％ 擴(kuò)大銷售規(guī)模 25.主營業(yè)務(wù)稅金及附加 100％ 已交增值稅增加造成稅金附加增加 26.存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 －104.69％ 沖減去年計(jì)提的部份存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 27.營業(yè)費(fèi)用 53.83％ 廣告費(fèi)增加及因營銷隊(duì)伍擴(kuò)大，營銷人員工資額增加 28.管理費(fèi)用 88％ 新并入合并范圍的特靈通公司本期發(fā)生數(shù)的增加 29.財(cái)務(wù)費(fèi)用 1629.27％ 采用銀行或商業(yè)承兌匯票的形式，造成利息支出增加 30.投資收益 105.51％ 聯(lián)營公司有盈利 31.營業(yè)外收入 145.78％ 主要是處理固定資產(chǎn)收入和債務(wù)重組收入增加 32.營業(yè)外支出 －47.72％ 材料盤盈沖減 33.所得稅 －76.79％ 上年度已預(yù)交部分所得稅，金能公司和特靈通公司處 于免稅期,公司本部本年的利潤彌補(bǔ)上年度的虧損, 不征所得稅 34.少數(shù)股東本期損益 964.77％ 投資子公司盈利增加 七、備查文件 1．載有董事長親筆簽名的中期報(bào)告; 2．載有法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員親筆簽字并蓋章的會(huì)計(jì)報(bào)表； 3．報(bào)告期內(nèi)在《中國證券報(bào)》、 《證券時(shí)報(bào)》上公開披露過的所有公司文件 的正本及公告的原稿。 4.公司章程。 TCL通訊設(shè)備股份有限公司
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