●面值以上的封閉式基金從25家增至31家;

　　●54家封閉式基金資產凈值一周升水10逾億元;、

　　●平均每基金單位資產凈值回到1.0217元

　　●封閉式基金總折價率再創新高,已經突破24%;

　　相信上周國內股票市場演繹的冰火兩重天行情特征和股指運行方向令人印象深刻,個股群體大幅下挫對股指的拖累甚至蓋過了基金持有的以指標股為主的主流資產股票繼續勁升對股指產生的貢獻，深綜指和深A指周跌幅高達3.3%左右，滬綜指和滬A指的周跌幅在1.6%左右，而上證180、深證100周跌幅也分別為下跌1.3%和1.7%。足見非主流股票跌幅之大，稱之為國內股市罕見的冰火兩重天行情一點都不過分。

　　在這樣的市場背景下，54家封閉式基金的資產凈值除基金隆元、同盛、普華分別小幅貼水1.08%、0.21%0.11%外，其余都有程度不同的升水，其中升水幅度最大的是基金興科、基金景博和基金同益，周升水幅度分別為3.47%、2.94%和2.89%。前述資產凈值小幅貼水的三家基金依然領先于股指，而其他基金則普遍實現資產逆股指上升。從分基金的情況看，單位資產凈值回到1元面值之上的基金家數上周以下子增加了6家，從前周的25家增至31家。單位資產凈值最高的基金仍為基金興華，為1.2568元，另一家單位資產凈值超過1.2元的是基金融鑫，為1.2377元，而單位資產凈值最低的基金是基金普華，只有0.8364元。

　　54家封閉式基金的資產凈值總額從前周的824.61億元升至834.76億元。升水10.15億元，幅度為1.23%。也就是說，在繼12月5日，54家基金的平均單位資產凈值收復面值后，經過兩周的時間，已經上升為平均每基金單位1.0217元。而上周封閉式基金的二級市場表現呈現整體小幅調整，54家基金的總市從上周的634.75億元減少至631.30億元，縮水3.45億元，幅度為0.54%。由于基金總體資產凈值繼續快速回升而二級市場市值卻小幅下降，導致封閉式基金的總折價水平從上周的23.02%大幅升高，并且超過了12月5日創出的23.28%的年高水平，達到24.37%。實際上，自11月下旬以來，至少是到前一周，封閉式基金二級市場運行方向是呈現持續攀升態勢，而折價水平不斷突破只是表明二級市場的累計回升幅仍然大大落后于基金資產凈值的總體回升幅度。基金資產與大多數股票甚至股指走勢發生背離的現象似乎在告訴人們，臨近年終基金持有的主流品種在二級市場依然受到認同。