●54家基金資產凈值回到817億之上；

　　●上周封閉式基金資產凈值升水22.55億元，為2.84%；

　　●四成基金單位資產凈值回到1元面值以上；

　　●基金興華單位凈值超過融鑫，登上榜首；

　　●折價率突破23%，又創新高；

　　●二級市場具備分紅能力的基金漸受資金關注

　　上周在國內滬深各類股指上漲幅度在2.5%到3.9%之間，兩市的國債指數略有回升，企業債指數略有下降的背景下，54家封閉式基金的資產凈值總體升水22.55億元，回升2.84%。54家封閉式基金的資產凈值總額從前周的794.92億元回到817.46億元。這里有幾點值得特別關注。

　　一是這上周五54家封閉式基金的資產凈值總額回升到了總規模817億之上，即平均單位資產凈值回到了面值之上。可以說，封閉式基金一年都在為找回去年縮水的100億元凈資產而奮斗，年初時54家封閉式基金資產凈值總額只有717億元，年內，曾在7月11日和7月18日連續兩周回到817億之上，分別為817.5億元和822.5億元，之后一路下降，在9月30日曾減值到759億低點。7月11日的資產凈值合計與上周五的數字剛好吻合。但值得注意的是，目前股指的點位距離7月中旬的仍有較大差距，以上證綜合指數為例，7月11日是1528.8點，而現在只有1451點，資產凈值整體又回到7月11日的水平，說明基金資產回升速度較多地超越了股指。

　　而從分基金的情況看，相互之間差距依然很大。將7月11日---上周五(12月5日)期間的基金資產凈值變動幅度進行統計排序的結果顯示，此間各基金資產凈值的變動幅度分布在8.8%到30%這一寬泛的范圍內。列在前三位的是基金天元、科瑞和金泰，7月11日以來資產凈值分別提升了30.3%、29.6%和29%；而排在最后的兩家基金基金普華和基金安瑞的資產凈值升水幅度則不足10%，分別只有9.6%和8.8%。

　　由于年終臨近，基金的單位資產凈值能否超過面值的幅度被認為是衡量基金年度分紅能力的高低的參考，因此單位資產凈值高的基金回受到更多關注，這點上周已經在二級市場中有所反映。經過上周的運做，基金興華的單位資產凈值以微弱的優勢再次超過了連續四周保持領先的基金融鑫而排到第一位，兩家基金的單位資產凈值分別為1.2089元和1.2076元。較多地領先于位于第三位基金科翔的1.1434元。單位資產凈值在1.1元以上的還有基金科匯、基金裕元兩家，分別為1.1292元和1.1134元。單位資產凈值超過1元面值的封閉式基金已經增加至24家，超過了封閉式基金家數的四成。

　　上周54家基金的市值只回升13.02億元，幅度只有2.1%，低于兩市股指的周升幅，這樣就導致封閉式基金的折價水平在上周的基礎上繼續攀升，由上周的22.75%快速上升至23.28%，而這一水平再次刷新了年內的新高水平。然而盡管基金二級市場表現落后于股指，但周內基金在二級市場上的活躍品種于前周相比有了明顯的變化，低市值投機類炒做不再搶眼，而熱點明顯向業績優良的基金上轉移，基金興華、基金融鑫、基金裕元、基金興科、基金科瑞、基金科匯、基金科翔等都保持5連陽或連續上漲。未來，基金的分紅能力將進一步被資金認同。