俞曉筠

　　上周國(guó)內(nèi)股價(jià)指數(shù)再下臺(tái)階、債券指數(shù)、企債指數(shù)也持續(xù)低走,證券投資基金可投資的品種價(jià)格普遍下跌，兩市掛牌的54家封閉式基金的資產(chǎn)凈值無(wú)一幸免地全線縮水。資產(chǎn)凈值保持在一元面值以上的基金家數(shù)減少了5家,由上周的16家減少到11家。單位資產(chǎn)凈值最高的和最低是基金融鑫和基金漢鼎,單位資產(chǎn)凈值分別從9月5日的1.1492和0.7777元回升到到1. 138元和0.7685元。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示, 54家封閉式基金的資產(chǎn)凈值合計(jì)從9月5日的784.84億元回落778.36至億元,周貼水幅度為0.83%。而滬深兩市基金指數(shù)分別收低1.55%和1.27%，相應(yīng)地,基金的二級(jí)市場(chǎng)總市值從9月5日收市的624.23億元繼續(xù)減少至615.43億元,縮水1.41%。致使54家封閉式基金的總折價(jià)率由前周的20.46%上升到20.93%，這已經(jīng)是封閉式基金的總折價(jià)率繼8月底再次突破20%以后的連續(xù)第三周摸高。

　　從分基金的情況看，54家基金中資產(chǎn)凈值周縮水幅度小于0.5%的只有基金鴻飛和基金同益兩家,分別為0.43%，和0.46%，周縮水幅度排序靠前的兩家則是基金安瑞和基金通寶,一周資產(chǎn)凈值下降1.41%為1.33%。我們注意到，基金安瑞和通寶的資產(chǎn)凈值在上周經(jīng)過(guò)重挫后，對(duì)其各自2003年以來(lái)的資產(chǎn)凈值累計(jì)變動(dòng)幅度產(chǎn)生極大的負(fù)面影響,基金通寶的年初以來(lái)的資產(chǎn)凈值累計(jì)升幅則從前周的2.41%減小到1.05%的水平，而基金安瑞截止9月5日,年初以來(lái)的資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率已經(jīng)為-1.46%,9月12日變成-2.85%即年初以來(lái)該基金的資產(chǎn)凈值累計(jì)縮水2.85%。

　　基金安瑞在6月30日的排序已經(jīng)在54家封閉式基金中殿后，僅為1.297%,基金管理人在半年報(bào)中曾向投資人道歉.但上周一篇來(lái)自媒體的報(bào)道披露了該基金的基金經(jīng)理之一已經(jīng)離職的消息頗受關(guān)注，這里的問(wèn)題是基金持有人沒(méi)有從基金信息披露中獲得信息而是來(lái)自公共媒體，而好幾天過(guò)去了也沒(méi)有見(jiàn)到任何說(shuō)明性信息，如此的信息披露程序似乎存在問(wèn)題。

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