俞曉筠

　　上周滬深綜合指數指走勢均為先揚后抑,最終分別保留了0.67和0.46個百分點的周升幅,相應地,兩市掛牌交易的封閉式基金的資產凈值也普遍有所回升，54家基金中只有基金科翔、科迅的單位資產凈值略有下降、基金同盛的單位資產凈值與上周持平。單位資產凈值在一元面值以上的基金家數從上周的14家增加為16家。單位資產凈值最高的和最低是基金融鑫和 基金漢鼎,單位資產凈值分別從8月29日的1.1479和0.7726元回升到到1.1492元和0.7777元。

　　統計數據顯示,上周54家封閉式基金的資產凈值合計從8月29日的781.52億元回升至784.84億元,周升水幅度為0.43%。而上周封閉式基金的二級市場表現與股指的回升相背離，滬深兩市基金指數分別收低0.012%和0.253%，相應地,基金的二級市場總市值從8月29日收市的625.06億元繼續減少至624.23億元,縮水0.13%。致使54家封閉式基金的總折價率由前周的20.02%上升到20.46%，這一水平有創出了下半年以來的新高。

　　在上周資產凈值有所升水的51家基金中，升水幅度差距依然較大，分布在從0.01%到2.27%之間，其中升水幅度大于1%的有基金隆元、普華、天華，幅度分別為2.27%、1.53%和1.04%，這是上周國內股票市場多板塊輪漲以及債券市場出現下調以及基金對倉位進行調整的綜合結果。

　　經過上周的演變，54家封閉式基金年初以來資產凈值變動排序再度發生變化，由于上周基金凈值上升2.27%，基金隆元以16.7%的資產凈值累計升水幅度躍居第一，基金融鑫和裕元以15.73%和15.71%暫時退居第二第三，而上半年處于領先地位的基金興華以15.64%暫居第四。

　　據半年報信息，基金隆元、融鑫、裕元和興華四家基金中，只有基金裕元一家虧損，每基金單位凈收益為-0.013元，但每基金單位已經積累了0.006元的可分配收益；基金隆元每基金單位實現了0.0461元的凈收益，但累計可分配收益為每基金單位-0.153元，表明需要未來繼續取得每基金單位0.153元的凈收益予以彌補才能具備分紅能力。基金融鑫每基金單位實現凈收益0.0122元，每基金單位累積可分配收益0.0261元；基金興華實現凈收益和積累的可分配利潤最大，分別為每基金單位0.0765元和每基金單位0.0859元。總體上看，基金興華的綜合情況相對較好。

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